Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 702	20 232	43 934	197 529	177 472	375 001	203 629	173 730	377 359	17 602	23 974	41 576
20209	0	0	0	153 550	36 871	190 421	153 550	36 871	190 421	0	0	0
30102	38 320	0	38 320	7 058 926	0	7 058 926	7 069 214	0	7 069 214	28 032	0	28 032
30110	19 325	97 695	117 020	22 730	1 193 802	1 216 532	28 874	1 174 228	1 203 102	13 181	117 269	130 450
30114	0	247	247	0	1 657	1 657	0	920	920	0	984	984
30202	737	0	737	0	0	0	30	0	30	707	0	707
30204	2 050	0	2 050	0	0	0	463	0	463	1 587	0	1 587
30221	0	0	0	0	118 948	118 948	0	118 948	118 948	0	0	0
30233	0	0	0	34 615	3 076	37 691	34 615	3 076	37 691	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 346 183	0	1 346 183	1 196 183	0	1 196 183	250 000	0	250 000
31903	125 000	0	125 000	1 175 172	0	1 175 172	865 172	0	865 172	435 000	0	435 000
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	513 000	0	513 000	513 000	0	513 000	0	0	0
45204	55 684	0	55 684	109 240	0	109 240	149 924	0	149 924	15 000	0	15 000
45205	21 588	0	21 588	0	0	0	3 588	0	3 588	18 000	0	18 000
45206	72 260	0	72 260	15 100	0	15 100	17 920	0	17 920	69 440	0	69 440
45207	191 040	0	191 040	20 260	0	20 260	19 083	0	19 083	192 217	0	192 217
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45216	6 913	0	6 913	895	0	895	1 772	0	1 772	6 036	0	6 036
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	333	0	333	4 667	0	4 667
45416	61	0	61	86	0	86	147	0	147	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	40 054	0	40 054	0	0	0	935	0	935	39 119	0	39 119
45507	37 822	0	37 822	6 850	0	6 850	394	0	394	44 278	0	44 278
45523	1 095	0	1 095	1 310	0	1 310	1 113	0	1 113	1 292	0	1 292
45706	1 892	0	1 892	0	0	0	54	0	54	1 838	0	1 838
45713	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45812	2 559	0	2 559	8 869	0	8 869	3 474	0	3 474	7 954	0	7 954
45815	2 037	0	2 037	111	0	111	105	0	105	2 043	0	2 043
45820	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
45912	7	0	7	482	0	482	95	0	95	394	0	394
45915	209	0	209	58	0	58	0	0	0	267	0	267
45920	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
46503	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	2 313 865	2 456 106	4 769 971	2 313 865	2 456 106	4 769 971	0	0	0
47423	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47427	344	0	344	7 538	4	7 542	7 185	3	7 188	697	1	698
47443	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47465	2 105	0	2 105	730	0	730	1 541	0	1 541	1 294	0	1 294
47802	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
60302	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	117	0	117	861	0	861	919	0	919	59	0	59
60312	9 392	0	9 392	2 979	0	2 979	5 653	0	5 653	6 718	0	6 718
60323	739	0	739	2	0	2	1	0	1	740	0	740
60336	569	0	569	226	0	226	252	0	252	543	0	543
60401	51 212	0	51 212	0	0	0	80	0	80	51 132	0	51 132
60901	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
60906	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	4	0	4	39	0	39	43	0	43	0	0	0
61008	490	0	490	81	0	81	96	0	96	475	0	475
61009	182	0	182	166	0	166	166	0	166	182	0	182
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	1 711	0	1 711	0	0	0	10	0	10	1 701	0	1 701
70606	49 101	0	49 101	56 995	0	56 995	1	0	1	106 095	0	106 095
70608	13 300	0	13 300	8 326	0	8 326	0	0	0	21 626	0	21 626
70611	60	0	60	61	0	61	0	0	0	121	0	121
70706	566 089	0	566 089	0	0	0	566 089	0	566 089	0	0	0
70708	394 538	0	394 538	0	0	0	394 538	0	394 538	0	0	0
70711	795	0	795	1 251	0	1 251	2 046	0	2 046	0	0	0
70716	137	0	137	10	0	10	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 911 930	118 174	2 030 104	14 859 112	3 987 936	18 847 048	15 357 491	3 963 882	19 321 373	1 413 551	142 228	1 555 779
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30222	0	0	0	0	118 948	118 948	0	118 948	118 948	0	0	0
30232	0	0	0	43 854	2 951	46 805	43 854	2 951	46 805	0	0	0
407	360 636	49 773	410 409	2 389 245	882 096	3 271 341	2 859 952	841 190	3 701 142	831 343	8 867	840 210
408.1	6 063	0	6 063	22 313	0	22 313	19 201	0	19 201	2 951	0	2 951
40807	179	4 471	4 650	445	1 322	1 767	626	1 771	2 397	360	4 920	5 280
40817	22 839	54 687	77 526	129 014	67 408	196 422	128 323	69 691	198 014	22 148	56 970	79 118
40820	3 185	3 584	6 769	3 786	252	4 038	3 750	126	3 876	3 149	3 458	6 607
40905	0	0	0	125	162	287	125	162	287	0	0	0
40909	0	0	0	320	862	1 182	320	862	1 182	0	0	0
40910	0	0	0	664	93	757	664	93	757	0	0	0
40911	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
40912	0	0	0	65	683	748	65	683	748	0	0	0
40913	0	0	0	80	283	363	80	283	363	0	0	0
42301	162	109	271	0	4	4	0	4	4	162	109	271
42305	1 547	0	1 547	0	0	0	6	0	6	1 553	0	1 553
42306	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
42309	1 860	0	1 860	189	0	189	131	0	131	1 802	0	1 802
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42609	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45215	27 250	0	27 250	9 806	0	9 806	7 230	0	7 230	24 674	0	24 674
45217	6 923	0	6 923	6 686	0	6 686	6 876	0	6 876	7 113	0	7 113
45415	764	0	764	100	0	100	0	0	0	664	0	664
45417	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
45515	2 481	0	2 481	1 142	0	1 142	1 426	0	1 426	2 765	0	2 765
45524	1 706	0	1 706	160	0	160	51	0	51	1 597	0	1 597
45715	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
45818	2 543	0	2 543	9	0	9	632	0	632	3 166	0	3 166
45821	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	6	0	6	6	0	6
45918	1	0	1	1	0	1	32	0	32	32	0	32
45921	208	0	208	208	0	208	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	2 452 649	2 314 578	4 767 227	2 452 649	2 314 578	4 767 227	0	0	0
47411	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
47416	0	52	52	14 219	52	14 271	14 219	0	14 219	0	0	0
47422	1 711	0	1 711	582	0	582	429	0	429	1 558	0	1 558
47425	5 631	0	5 631	8 028	0	8 028	9 623	0	9 623	7 226	0	7 226
47441	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47444	0	0	0	714	0	714	791	0	791	77	0	77
47466	467	0	467	177	0	177	1 128	0	1 128	1 418	0	1 418
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
60301	625	0	625	1 935	0	1 935	3 016	0	3 016	1 706	0	1 706
60305	9 661	0	9 661	9 699	0	9 699	9 401	0	9 401	9 363	0	9 363
60309	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60311	58	0	58	1 887	0	1 887	1 895	0	1 895	66	0	66
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60335	2 918	0	2 918	2 761	0	2 761	2 671	0	2 671	2 828	0	2 828
60414	24 808	0	24 808	81	0	81	273	0	273	25 000	0	25 000
60903	1 265	0	1 265	0	0	0	40	0	40	1 305	0	1 305
70601	48 606	0	48 606	488	0	488	52 311	0	52 311	100 429	0	100 429
70603	12 516	0	12 516	0	0	0	8 365	0	8 365	20 881	0	20 881
70701	572 273	0	572 273	572 273	0	572 273	0	0	0	0	0	0
70703	411 267	0	411 267	411 267	0	411 267	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	962 821	0	962 821	983 540	0	983 540	20 719	0	20 719
Итого по пассиву (баланс)	1 917 398	112 706	2 030 104	7 057 559	3 389 720	10 447 279	6 621 586	3 351 368	9 972 954	1 481 425	74 354	1 555 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 798	0	198 798	274	0	274	274	0	274	198 798	0	198 798
90902	76 115	0	76 115	22 978	0	22 978	33	0	33	99 060	0	99 060
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	643 517	0	643 517	71 975	0	71 975	60 449	0	60 449	655 043	0	655 043
91418	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 856	0	22 856	0	0	0	24	0	24	22 832	0	22 832
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	642 911	0	642 911	191 370	0	191 370	159 981	0	159 981	674 300	0	674 300
Итого по активу (баланс)	1 589 283	0	1 589 283	286 597	0	286 597	220 766	0	220 766	1 655 114	0	1 655 114
Пассив
91312	538 898	0	538 898	15 170	0	15 170	849	0	849	524 577	0	524 577
91315	33 404	0	33 404	4 603	0	4 603	882	0	882	29 683	0	29 683
91317	45 159	0	45 159	140 208	0	140 208	189 639	0	189 639	94 590	0	94 590
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	946 372	0	946 372	60 785	0	60 785	95 227	0	95 227	980 814	0	980 814
Итого по пассиву (баланс)	1 589 283	0	1 589 283	220 766	0	220 766	286 597	0	286 597	1 655 114	0	1 655 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	991	991	1 441 811	165 848	1 607 659	1 366 794	159 655	1 526 449	75 017	7 184	82 201
99996	980	0	980	1 609 297	0	1 609 297	1 528 258	0	1 528 258	82 019	0	82 019
Итого по активу (баланс)	980	991	1 971	3 051 108	165 848	3 216 956	2 895 052	159 655	3 054 707	157 036	7 184	164 220
Пассив
96901	980	0	980	157 868	1 370 390	1 528 258	164 082	1 445 215	1 609 297	7 194	74 825	82 019
99997	991	0	991	1 526 449	0	1 526 449	1 607 659	0	1 607 659	82 201	0	82 201
Итого по пассиву (баланс)	1 971	0	1 971	1 684 317	1 370 390	3 054 707	1 771 741	1 445 215	3 216 956	89 395	74 825	164 220

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?