Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	12 493	0	12 493	0	0	0	14 161	0	14 161
10901	0	0	0	46 675	0	46 675	46 675	0	46 675	0	0	0
20202	763	19	782	24 289	0	24 289	18 741	1	18 742	6 311	18	6 329
30102	8 223	0	8 223	4 038 145	0	4 038 145	4 039 006	0	4 039 006	7 362	0	7 362
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	253	0	253	3	0	3	0	0	0	256	0	256
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	234 000	0	234 000	3 886 000	0	3 886 000	3 900 000	0	3 900 000	220 000	0	220 000
45206	92 170	0	92 170	15 670	0	15 670	9 000	0	9 000	98 840	0	98 840
45207	10 980	0	10 980	0	0	0	501	0	501	10 479	0	10 479
45208	91 665	0	91 665	0	0	0	80	0	80	91 585	0	91 585
45407	23 596	0	23 596	0	0	0	69	0	69	23 527	0	23 527
45408	45 607	0	45 607	0	0	0	30	0	30	45 577	0	45 577
45505	1 119	0	1 119	0	0	0	11	0	11	1 108	0	1 108
45506	22 374	0	22 374	0	0	0	2 654	0	2 654	19 720	0	19 720
45507	21 937	0	21 937	1 817	0	1 817	150	0	150	23 604	0	23 604
45812	2 907	0	2 907	551	0	551	79	0	79	3 379	0	3 379
45813	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45814	0	0	0	455	0	455	9	0	9	446	0	446
45815	2 879	0	2 879	41	0	41	215	0	215	2 705	0	2 705
45912	0	0	0	27 935	0	27 935	89	0	89	27 846	0	27 846
45914	0	0	0	9 752	0	9 752	965	0	965	8 787	0	8 787
45915	0	0	0	1 041	0	1 041	28	0	28	1 013	0	1 013
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	929	0	929	95	0	95	1 024	0	1 024	0	0	0
47427	2 506	0	2 506	56 921	0	56 921	40 599	0	40 599	18 828	0	18 828
50104	2 353	0	2 353	12	0	12	0	0	0	2 365	0	2 365
60302	1 871	0	1 871	1	0	1	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	3 165	0	3 165	7 099	0	7 099	4 929	0	4 929	5 335	0	5 335
60323	630	0	630	106	0	106	38	0	38	698	0	698
60336	526	0	526	70	0	70	212	0	212	384	0	384
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	105	0	105	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61008	44	0	44	48	0	48	40	0	40	52	0	52
61009	25	0	25	9	0	9	23	0	23	11	0	11
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
61702	14 770	0	14 770	0	0	0	0	0	0	14 770	0	14 770
62001	52 236	0	52 236	0	0	0	0	0	0	52 236	0	52 236
70606	102 269	0	102 269	18 103	0	18 103	102 269	0	102 269	18 103	0	18 103
70607	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70608	839	0	839	2	0	2	839	0	839	2	0	2
70611	5 596	0	5 596	2	0	2	5 596	0	5 596	2	0	2
70706	0	0	0	102 269	0	102 269	0	0	0	102 269	0	102 269
70707	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
70708	0	0	0	839	0	839	0	0	0	839	0	839
70711	0	0	0	5 596	0	5 596	1	0	1	5 595	0	5 595
Итого по активу (баланс)	754 617	19	754 636	8 256 863	0	8 256 863	8 175 638	1	8 175 639	835 842	18	835 860
Пассив
10208	80 735	0	80 735	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	46 675	0	46 675	51 318	0	51 318	132 063	0	132 063
405	4 064	0	4 064	10 900	0	10 900	12 763	0	12 763	5 927	0	5 927
406	1 005	0	1 005	12	0	12	364	0	364	1 357	0	1 357
407	68 863	0	68 863	137 599	0	137 599	133 218	0	133 218	64 482	0	64 482
408.1	8 077	0	8 077	20 326	0	20 326	19 059	0	19 059	6 810	0	6 810
40817	1 982	0	1 982	29	0	29	85	0	85	2 038	0	2 038
40911	0	0	0	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	0	0	0	513	0	513	90 513	0	90 513
42301	2 464	32	2 496	1 908	2	1 910	1 598	0	1 598	2 154	30	2 184
42306	48 600	0	48 600	2 274	0	2 274	1 980	0	1 980	48 306	0	48 306
42307	1 121	0	1 121	0	0	0	5	0	5	1 126	0	1 126
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	24 931	0	24 931	95	0	95	10 266	0	10 266	35 102	0	35 102
45415	13 574	0	13 574	35	0	35	0	0	0	13 539	0	13 539
45515	6 269	0	6 269	92	0	92	886	0	886	7 063	0	7 063
45818	5 786	0	5 786	413	0	413	1 173	0	1 173	6 546	0	6 546
45918	0	0	0	433	0	433	33 774	0	33 774	33 341	0	33 341
47411	105	0	105	248	0	248	250	0	250	107	0	107
47416	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
47425	3 081	0	3 081	2 444	0	2 444	16 229	0	16 229	16 866	0	16 866
47426	310	0	310	646	0	646	612	0	612	276	0	276
50120	237	0	237	3	0	3	0	0	0	234	0	234
60301	558	0	558	298	0	298	80	0	80	340	0	340
60305	925	0	925	749	0	749	2 146	0	2 146	2 322	0	2 322
60309	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60311	50	0	50	404	0	404	379	0	379	25	0	25
60322	108	0	108	108	0	108	12 492	0	12 492	12 492	0	12 492
60324	384	0	384	39	0	39	0	0	0	345	0	345
60335	277	0	277	632	0	632	620	0	620	265	0	265
60414	4 436	0	4 436	0	0	0	34	0	34	4 470	0	4 470
70601	109 530	0	109 530	109 530	0	109 530	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735
70602	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	3	0	3	3	0	3
70603	837	0	837	838	0	838	4	0	4	3	0	3
70615	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	109 530	0	109 530	109 530	0	109 530
70702	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115
70703	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
70715	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285
Итого по пассиву (баланс)	754 604	32	754 636	355 926	2	355 928	437 152	0	437 152	835 830	30	835 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 666	0	122 666	12 362	0	12 362	70 845	0	70 845	64 183	0	64 183
90902	74 458	0	74 458	12 914	0	12 914	14 499	0	14 499	72 873	0	72 873
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	173 278	0	173 278	0	0	0	10 197	0	10 197	163 081	0	163 081
91604	51 318	0	51 318	0	0	0	51 318	0	51 318	0	0	0
91704	14 409	0	14 409	5	0	5	180	0	180	14 234	0	14 234
91802	13 464	0	13 464	0	0	0	186	0	186	13 278	0	13 278
91803	285	0	285	3	0	3	0	0	0	288	0	288
99998	652 958	0	652 958	31 768	0	31 768	16 150	0	16 150	668 576	0	668 576
Итого по активу (баланс)	1 102 838	0	1 102 838	57 053	0	57 053	163 375	0	163 375	996 516	0	996 516
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	583 336	0	583 336	2 337	0	2 337	18 625	0	18 625	599 624	0	599 624
91316	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	0	0	0	0	0	0
91317	980	0	980	1 170	0	1 170	13 142	0	13 142	12 952	0	12 952
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	449 880	0	449 880	124 365	0	124 365	2 425	0	2 425	327 940	0	327 940
Итого по пассиву (баланс)	1 102 838	0	1 102 838	140 516	0	140 516	34 194	0	34 194	996 516	0	996 516

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?