Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 466	0	3 466	332	0	332	1 520	0	1 520	2 278	0	2 278
20202	16 549	9 506	26 055	81 741	73 081	154 822	75 769	79 509	155 278	22 521	3 078	25 599
30102	18 307	0	18 307	1 218 148	0	1 218 148	1 229 562	0	1 229 562	6 893	0	6 893
30110	0	5 484	5 484	0	1 608	1 608	0	508	508	0	6 584	6 584
30202	2 619	0	2 619	0	0	0	2 005	0	2 005	614	0	614
30204	3 221	0	3 221	36	0	36	0	0	0	3 257	0	3 257
30302	123 600	0	123 600	2 134	0	2 134	34	0	34	125 700	0	125 700
30306	108 305	0	108 305	807 482	0	807 482	811 305	0	811 305	104 482	0	104 482
30413	12	0	12	30	1 202	1 232	6	1 202	1 208	36	0	36
30602	1 689	0	1 689	8 429	0	8 429	8 070	0	8 070	2 048	0	2 048
31902	0	0	0	855 000	0	855 000	790 000	0	790 000	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	83	0	83	1 428	0	1 428	1 364	0	1 364	147	0	147
45204	9 845	0	9 845	7 203	0	7 203	8 170	0	8 170	8 878	0	8 878
45205	6 652	0	6 652	220	0	220	6 027	0	6 027	845	0	845
45206	60 040	0	60 040	8 930	0	8 930	960	0	960	68 010	0	68 010
45207	115 502	0	115 502	0	0	0	5 566	0	5 566	109 936	0	109 936
45208	3 588	0	3 588	0	0	0	125	0	125	3 463	0	3 463
45216	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45410	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	29 824	3 954	33 778	0	54	54	493	430	923	29 331	3 578	32 909
45507	21 244	3 336	24 580	0	46	46	3 281	334	3 615	17 963	3 048	21 011
45523	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
45705	0	14 718	14 718	0	194	194	0	2 616	2 616	0	12 296	12 296
45812	8 615	0	8 615	17	0	17	20	0	20	8 612	0	8 612
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	26 235	813	27 048	17	141	158	3	65	68	26 249	889	27 138
45820	0	0	0	1 426	0	1 426	0	0	0	1 426	0	1 426
45912	748	0	748	1 971	0	1 971	0	0	0	2 719	0	2 719
45914	0	0	0	657	0	657	0	0	0	657	0	657
45915	500	0	500	5 442	0	5 442	7	0	7	5 935	0	5 935
47104	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
47408	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
47423	6 928	0	6 928	1 376	0	1 376	3 854	0	3 854	4 450	0	4 450
47427	366	143	509	11 873	215	12 088	12 237	306	12 543	2	52	54
47443	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47465	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50208	20 603	0	20 603	169	0	169	4	0	4	20 768	0	20 768
50211	0	124 531	124 531	0	2 280	2 280	0	9 109	9 109	0	117 702	117 702
50221	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
50311	0	56 637	56 637	0	0	0	0	56 637	56 637	0	0	0
50407	0	0	0	0	57 674	57 674	0	3 549	3 549	0	54 125	54 125
52601	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
60302	3 137	0	3 137	0	0	0	3 081	0	3 081	56	0	56
60306	5	0	5	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	5	0	5
60308	0	0	0	85	0	85	47	0	47	38	0	38
60310	166	0	166	56	0	56	75	0	75	147	0	147
60312	4 986	0	4 986	1 543	0	1 543	933	0	933	5 596	0	5 596
60314	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60323	2 011	0	2 011	13	0	13	15	0	15	2 009	0	2 009
60336	8	0	8	18	0	18	18	0	18	8	0	8
60401	12 686	0	12 686	0	0	0	0	0	0	12 686	0	12 686
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61008	518	0	518	60	0	60	62	0	62	516	0	516
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0
61601	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	0	0	0	0	0	0	39 334	0	39 334
70606	131 227	0	131 227	27 034	0	27 034	131 227	0	131 227	27 034	0	27 034
70608	291 686	0	291 686	16 180	0	16 180	291 686	0	291 686	16 180	0	16 180
70614	10 303	0	10 303	2 346	0	2 346	10 860	0	10 860	1 789	0	1 789
70706	0	0	0	131 378	0	131 378	0	0	0	131 378	0	131 378
70708	0	0	0	291 686	0	291 686	0	0	0	291 686	0	291 686
70714	0	0	0	10 303	0	10 303	0	0	0	10 303	0	10 303
Итого по активу (баланс)	1 152 955	219 122	1 372 077	3 685 990	136 495	3 822 485	3 642 175	154 265	3 796 440	1 196 770	201 352	1 398 122
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10630	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	88	0	88	571	0	571	642	0	642	159	0	159
30129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	123 600	0	123 600	34	0	34	2 134	0	2 134	125 700	0	125 700
30305	108 305	0	108 305	811 305	0	811 305	807 482	0	807 482	104 482	0	104 482
407	64 046	5	64 051	227 389	0	227 389	213 555	0	213 555	50 212	5	50 217
408.1	2 447	0	2 447	2 509	0	2 509	1 414	0	1 414	1 352	0	1 352
40807	7	7	14	323	260	583	461	596	1 057	145	343	488
40817	2 591	3 593	6 184	8 049	701	8 750	8 003	574	8 577	2 545	3 466	6 011
40820	0	43 060	43 060	0	4 601	4 601	0	1 549	1 549	0	40 008	40 008
40911	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	110 433	72 227	182 660	4 575	4 702	9 277	2 007	1 940	3 947	107 865	69 465	177 330
42507	0	69 471	69 471	0	4 347	4 347	0	975	975	0	66 099	66 099
45215	856	0	856	204	0	204	157	0	157	809	0	809
45217	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367
45415	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
45515	5 123	0	5 123	199	0	199	0	0	0	4 924	0	4 924
45524	0	0	0	0	0	0	541	0	541	541	0	541
45714	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356
45715	148	0	148	108	0	108	2	0	2	42	0	42
45818	25 309	0	25 309	28	0	28	74	0	74	25 355	0	25 355
45918	1 248	0	1 248	352	0	352	6 746	0	6 746	7 642	0	7 642
47108	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
47411	0	0	0	719	95	814	719	95	814	0	0	0
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	48	0	48	3 148	0	3 148	3 216	0	3 216	116	0	116
47426	18	613	631	0	616	616	25	199	224	43	196	239
47441	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
50220	3 466	0	3 466	1 520	0	1 520	332	0	332	2 278	0	2 278
50431	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
52602	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
60301	34	0	34	507	0	507	478	0	478	5	0	5
60305	3 266	0	3 266	3 703	0	3 703	3 694	0	3 694	3 257	0	3 257
60309	366	0	366	3	0	3	49	0	49	412	0	412
60311	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 487	0	2 487	2	0	2	9	0	9	2 494	0	2 494
60335	596	0	596	1 113	0	1 113	1 110	0	1 110	593	0	593
60414	10 158	0	10 158	0	0	0	66	0	66	10 224	0	10 224
60903	1 899	0	1 899	0	0	0	89	0	89	1 988	0	1 988
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
70601	101 018	0	101 018	101 019	0	101 019	23 148	0	23 148	23 147	0	23 147
70603	300 029	0	300 029	300 029	0	300 029	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024
70613	3 224	0	3 224	3 870	0	3 870	4 045	0	4 045	3 399	0	3 399
70615	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	101 018	0	101 018	101 018	0	101 018
70703	0	0	0	0	0	0	300 029	0	300 029	300 029	0	300 029
70713	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224
70715	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 183 101	188 976	1 372 077	1 479 241	15 322	1 494 563	1 514 680	5 928	1 520 608	1 218 540	179 582	1 398 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385 667	0	385 667	311	0	311	17	0	17	385 961	0	385 961
90902	32 039	0	32 039	1	0	1	334	0	334	31 706	0	31 706
91414	528 464	63 931	592 395	1	897	898	18 010	4 000	22 010	510 455	60 828	571 283
91604	8 021	57	8 078	0	0	0	8 021	57	8 078	0	0	0
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	526 275	0	526 275	40 870	0	40 870	42 598	0	42 598	524 547	0	524 547
Итого по активу (баланс)	1 481 577	63 988	1 545 565	41 184	897	42 081	68 980	4 057	73 037	1 453 781	60 828	1 514 609
Пассив
91312	443 189	0	443 189	16 348	0	16 348	17 241	0	17 241	444 082	0	444 082
91317	9 121	0	9 121	26 251	0	26 251	23 630	0	23 630	6 500	0	6 500
91507	73 965	0	73 965	0	0	0	0	0	0	73 965	0	73 965
99999	1 019 290	0	1 019 290	30 437	0	30 437	1 209	0	1 209	990 062	0	990 062
Итого по пассиву (баланс)	1 545 565	0	1 545 565	73 036	0	73 036	42 080	0	42 080	1 514 609	0	1 514 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	52 449	26 301	78 750	32 500	15 402	47 902	42 604	17 143	59 747	42 345	24 560	66 905
99996	78 577	0	78 577	47 897	0	47 897	59 298	0	59 298	67 176	0	67 176
Итого по активу (баланс)	131 026	26 301	157 327	80 397	15 402	95 799	101 902	17 143	119 045	109 521	24 560	134 081
Пассив
96304	26 960	51 617	78 577	17 848	41 450	59 298	15 563	32 334	47 897	24 675	42 501	67 176
99997	78 750	0	78 750	59 748	0	59 748	47 903	0	47 903	66 905	0	66 905
Итого по пассиву (баланс)	105 710	51 617	157 327	77 596	41 450	119 046	63 466	32 334	95 800	91 580	42 501	134 081

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?