Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	419	0	419	14 891	0	14 891
20202	312 454	157 998	470 452	2 439 273	315 719	2 754 992	2 387 854	321 705	2 709 559	363 873	152 012	515 885
20208	539 694	0	539 694	1 013 009	0	1 013 009	1 220 534	0	1 220 534	332 169	0	332 169
20209	0	0	0	1 627 674	32 399	1 660 073	1 627 674	32 399	1 660 073	0	0	0
30102	257 038	0	257 038	20 866 582	0	20 866 582	20 910 163	0	20 910 163	213 457	0	213 457
30110	258 827	146 113	404 940	1 656 203	179 819	1 836 022	1 834 395	156 769	1 991 164	80 635	169 163	249 798
30202	66 278	0	66 278	2 057	0	2 057	0	0	0	68 335	0	68 335
30204	3 957	0	3 957	459	0	459	0	0	0	4 416	0	4 416
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30215	0	3 126	3 126	0	44	44	0	196	196	0	2 974	2 974
30233	20 876	13	20 889	1 372 205	23 024	1 395 229	1 383 292	22 615	1 405 907	9 789	422	10 211
30602	124	0	124	50	0	50	25	0	25	149	0	149
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	3 400 000	0	3 400 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
32401	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
44208	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
44907	8 672	0	8 672	0	0	0	1 520	0	1 520	7 152	0	7 152
45105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45106	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45107	89 380	0	89 380	7 188	0	7 188	8 518	0	8 518	88 050	0	88 050
45108	180 519	0	180 519	0	0	0	3 534	0	3 534	176 985	0	176 985
45116	0	0	0	4 861	0	4 861	0	0	0	4 861	0	4 861
45201	52 136	0	52 136	168 320	0	168 320	155 229	0	155 229	65 227	0	65 227
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	261 285	0	261 285	300 245	0	300 245	229 037	0	229 037	332 493	0	332 493
45205	262 289	0	262 289	145 857	0	145 857	152 425	0	152 425	255 721	0	255 721
45206	1 102 919	0	1 102 919	437 357	0	437 357	366 506	0	366 506	1 173 770	0	1 173 770
45207	1 004 540	0	1 004 540	26 161	0	26 161	41 460	0	41 460	989 241	0	989 241
45208	630 560	0	630 560	9 287	0	9 287	57 837	0	57 837	582 010	0	582 010
45216	0	0	0	85 515	0	85 515	0	0	0	85 515	0	85 515
45307	6 111	0	6 111	0	0	0	159	0	159	5 952	0	5 952
45308	2 917	0	2 917	0	0	0	1 722	0	1 722	1 195	0	1 195
45316	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45401	15 394	0	15 394	14 500	0	14 500	20 949	0	20 949	8 945	0	8 945
45405	20 000	0	20 000	3 653	0	3 653	4 000	0	4 000	19 653	0	19 653
45406	71 279	0	71 279	0	0	0	274	0	274	71 005	0	71 005
45407	64 930	0	64 930	8 163	0	8 163	8 904	0	8 904	64 189	0	64 189
45408	322 860	0	322 860	0	0	0	3 565	0	3 565	319 295	0	319 295
45416	0	0	0	3 126	0	3 126	0	0	0	3 126	0	3 126
45503	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45504	1 256	0	1 256	260	0	260	392	0	392	1 124	0	1 124
45505	31 308	0	31 308	4 605	0	4 605	9 738	0	9 738	26 175	0	26 175
45506	260 696	0	260 696	11 456	0	11 456	26 667	0	26 667	245 485	0	245 485
45507	1 471 213	0	1 471 213	28 339	0	28 339	56 444	0	56 444	1 443 108	0	1 443 108
45509	16 195	357	16 552	16 441	60	16 501	14 762	280	15 042	17 874	137	18 011
45523	0	0	0	39 220	0	39 220	0	0	0	39 220	0	39 220
45705	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	249 845	0	249 845	5 559	0	5 559	1 018	0	1 018	254 386	0	254 386
45813	61	0	61	211	0	211	61	0	61	211	0	211
45814	26 462	0	26 462	145	0	145	2 737	0	2 737	23 870	0	23 870
45815	51 737	0	51 737	5 890	0	5 890	5 160	0	5 160	52 467	0	52 467
45820	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45912	4 487	0	4 487	48 467	0	48 467	246	0	246	52 708	0	52 708
45913	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	710	0	710	7 443	0	7 443	1 630	0	1 630	6 523	0	6 523
45915	3 364	0	3 364	11 033	0	11 033	1 178	0	1 178	13 219	0	13 219
45920	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
47408	0	0	0	5 292	89 233	94 525	5 292	89 233	94 525	0	0	0
47423	58 961	0	58 961	1 649	0	1 649	8 333	0	8 333	52 277	0	52 277
47427	34 856	1	34 857	131 556	2	131 558	135 590	3	135 593	30 822	0	30 822
47465	0	0	0	73 144	0	73 144	0	0	0	73 144	0	73 144
47801	11 119	0	11 119	17	0	17	806	0	806	10 330	0	10 330
47803	152 903	0	152 903	55 393	0	55 393	64 499	0	64 499	143 797	0	143 797
47805	0	0	0	2 275	0	2 275	0	0	0	2 275	0	2 275
47901	30 024	0	30 024	297	0	297	404	0	404	29 917	0	29 917
50104	917 729	0	917 729	5 625	0	5 625	532	0	532	922 822	0	922 822
50505	0	0	0	14 507	0	14 507	0	0	0	14 507	0	14 507
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	14 507	0	14 507	0	0	0
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	301	0	301	2 521	0	2 521	301	0	301	2 521	0	2 521
60308	358	0	358	78	0	78	60	0	60	376	0	376
60310	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60312	56 105	0	56 105	34 315	0	34 315	20 519	0	20 519	69 901	0	69 901
60314	0	0	0	0	11	11	0	7	7	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	33 612	0	33 612	2 327	0	2 327	2 478	0	2 478	33 461	0	33 461
60336	957	0	957	293	0	293	1 088	0	1 088	162	0	162
60351	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
60401	602 083	0	602 083	641	0	641	4 203	0	4 203	598 521	0	598 521
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	1 124	0	1 124	3 976	0	3 976
60415	3 790	0	3 790	509	0	509	641	0	641	3 658	0	3 658
60901	41 275	0	41 275	0	0	0	0	0	0	41 275	0	41 275
61002	357	0	357	849	0	849	310	0	310	896	0	896
61008	560	0	560	1 416	0	1 416	1 509	0	1 509	467	0	467
61009	286	0	286	88	0	88	84	0	84	290	0	290
61013	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61212	0	0	0	74 940	0	74 940	74 940	0	74 940	0	0	0
61214	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	10 647	0	10 647	0	0	0	10 647	0	10 647	0	0	0
62001	70 190	0	70 190	9 418	0	9 418	3 015	0	3 015	76 593	0	76 593
70606	1 918 558	0	1 918 558	281 958	0	281 958	1 918 914	0	1 918 914	281 602	0	281 602
70607	22 479	0	22 479	1 700	0	1 700	22 479	0	22 479	1 700	0	1 700
70608	379 020	0	379 020	25 310	0	25 310	379 020	0	379 020	25 310	0	25 310
70611	57 927	0	57 927	5 842	0	5 842	57 928	0	57 928	5 841	0	5 841
70616	1 099	0	1 099	0	0	0	1 099	0	1 099	0	0	0
70706	0	0	0	1 929 675	0	1 929 675	0	0	0	1 929 675	0	1 929 675
70707	0	0	0	22 479	0	22 479	0	0	0	22 479	0	22 479
70708	0	0	0	379 020	0	379 020	0	0	0	379 020	0	379 020
70711	0	0	0	57 928	0	57 928	2 522	0	2 522	55 406	0	55 406
70716	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912
Итого по активу (баланс)	14 513 915	307 608	14 821 523	47 097 895	640 311	47 738 206	47 084 957	623 207	47 708 164	14 526 853	324 712	14 851 565
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	4 060	0	4 060	840	0	840	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30129	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
30222	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
30223	0	0	0	2 185	0	2 185	2 201	0	2 201	16	0	16
30226	709	0	709	1	0	1	94	0	94	802	0	802
30232	1 844	825	2 669	753 848	48 298	802 146	753 172	47 474	800 646	1 168	1	1 169
30243	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
40116	0	0	0	295 414	0	295 414	309 711	0	309 711	14 297	0	14 297
40302	732	0	732	222	0	222	10	0	10	520	0	520
405	32	8	40	62	1	63	33	0	33	3	7	10
406	58 814	0	58 814	339 182	0	339 182	332 793	0	332 793	52 425	0	52 425
407	1 351 858	35 299	1 387 157	7 251 673	16 216	7 267 889	7 256 622	27 772	7 284 394	1 356 807	46 855	1 403 662
408.1	430 252	0	430 252	1 397 912	698	1 398 610	1 367 504	698	1 368 202	399 844	0	399 844
40817	1 448 801	116 295	1 565 096	1 483 772	88 894	1 572 666	1 076 169	87 818	1 163 987	1 041 198	115 219	1 156 417
40820	686	136	822	1 474	9	1 483	1 360	2	1 362	572	129	701
40821	2 945	0	2 945	130 511	0	130 511	137 500	0	137 500	9 934	0	9 934
40823	125 518	0	125 518	39 560	0	39 560	28 024	0	28 024	113 982	0	113 982
40903	36 227	0	36 227	102 488	0	102 488	117 281	0	117 281	51 020	0	51 020
40905	0	0	0	5 699	2 241	7 940	5 699	2 241	7 940	0	0	0
40907	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40909	0	0	0	9 738	8 756	18 494	9 738	8 757	18 495	0	1	1
40910	0	0	0	1 784	5 368	7 152	1 784	5 369	7 153	0	1	1
40911	9 206	0	9 206	232 514	0	232 514	229 904	0	229 904	6 596	0	6 596
40912	0	0	0	16 421	33 611	50 032	16 421	33 611	50 032	0	0	0
40913	0	0	0	15 251	14 028	29 279	15 251	14 028	29 279	0	0	0
42002	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42102	205 400	0	205 400	205 400	0	205 400	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42103	91 850	0	91 850	70 350	0	70 350	17 400	0	17 400	38 900	0	38 900
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	850	0	850	3 550	0	3 550
42106	5 700	0	5 700	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42110	12 700	0	12 700	12 200	0	12 200	0	0	0	500	0	500
42112	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	242 326	70 667	312 993	238 615	12 951	251 566	304 952	10 829	315 781	308 663	68 545	377 208
42306	5 393 101	91 386	5 484 487	350 824	16 462	367 286	335 302	6 692	341 994	5 377 579	81 616	5 459 195
42307	106 622	7 677	114 299	383	481	864	533	181	714	106 772	7 377	114 149
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	795	204	999	0	13	13	3	3	6	798	194	992
42609	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
44917	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45115	4 752	0	4 752	71	0	71	180	0	180	4 861	0	4 861
45215	113 185	0	113 185	9 396	0	9 396	13 230	0	13 230	117 019	0	117 019
45217	0	0	0	0	0	0	48 763	0	48 763	48 763	0	48 763
45315	164	0	164	8	0	8	0	0	0	156	0	156
45415	5 696	0	5 696	193	0	193	296	0	296	5 799	0	5 799
45417	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
45515	48 461	0	48 461	3 812	0	3 812	9 006	0	9 006	53 655	0	53 655
45524	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251
45818	310 555	0	310 555	6 402	0	6 402	10 947	0	10 947	315 100	0	315 100
45821	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223	13 223	0	13 223
45918	8 140	0	8 140	2 641	0	2 641	63 656	0	63 656	69 155	0	69 155
45921	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
47405	0	0	0	25 086	0	25 086	25 086	0	25 086	0	0	0
47407	0	0	0	88 978	5 293	94 271	88 978	5 293	94 271	0	0	0
47411	33 680	773	34 453	10 638	224	10 862	9 618	135	9 753	32 660	684	33 344
47416	5 296	0	5 296	258 440	0	258 440	254 984	0	254 984	1 840	0	1 840
47422	231	0	231	181 801	0	181 801	181 796	0	181 796	226	0	226
47425	126 973	0	126 973	12 984	0	12 984	8 754	0	8 754	122 743	0	122 743
47426	1 984	0	1 984	1 043	0	1 043	618	0	618	1 559	0	1 559
47466	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310
47804	5 146	0	5 146	52	0	52	10	0	10	5 104	0	5 104
47806	0	0	0	0	0	0	483	0	483	483	0	483
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	2 411	0	2 411	0	0	0	1 700	0	1 700	4 111	0	4 111
50507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507	14 507	0	14 507
51410	14 507	0	14 507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0
60301	4 144	0	4 144	7 624	0	7 624	6 817	0	6 817	3 337	0	3 337
60305	10 789	0	10 789	3 955	0	3 955	18 781	0	18 781	25 615	0	25 615
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
60311	0	0	0	4 820	0	4 820	4 930	0	4 930	110	0	110
60322	140	0	140	113	0	113	67	0	67	94	0	94
60324	38 055	0	38 055	2 136	0	2 136	5 289	0	5 289	41 208	0	41 208
60335	2 635	0	2 635	485	0	485	6 014	0	6 014	8 164	0	8 164
60352	0	0	0	0	0	0	834	0	834	834	0	834
60414	283 588	0	283 588	841	0	841	3 853	0	3 853	286 600	0	286 600
60903	17 597	0	17 597	0	0	0	1 443	0	1 443	19 040	0	19 040
61701	3 166	0	3 166	419	0	419	1 813	0	1 813	4 560	0	4 560
62002	6 613	0	6 613	286	0	286	0	0	0	6 327	0	6 327
70601	2 193 268	0	2 193 268	2 193 364	0	2 193 364	422 000	0	422 000	421 904	0	421 904
70602	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
70603	376 588	0	376 588	376 588	0	376 588	25 622	0	25 622	25 622	0	25 622
70701	0	0	0	0	0	0	2 193 574	0	2 193 574	2 193 574	0	2 193 574
70702	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
70703	0	0	0	0	0	0	376 588	0	376 588	376 588	0	376 588
Итого по пассиву (баланс)	14 498 250	323 273	14 821 523	16 216 643	253 545	16 470 188	16 249 327	250 903	16 500 230	14 530 934	320 631	14 851 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 148	0	10 148	110	0	110	19	0	19	10 239	0	10 239
80601	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	10 419	0	10 419	130	0	130	20	0	20	10 529	0	10 529
Пассив
85101	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
85401	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
85501	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
Итого по пассиву (баланс)	10 419	0	10 419	0	0	0	110	0	110	10 529	0	10 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	78 950	0	78 950	0	0	0	78 950	0	78 950	0	0	0
90901	1 156 241	0	1 156 241	963 237	0	963 237	615 057	0	615 057	1 504 421	0	1 504 421
90902	2 554 079	0	2 554 079	544 247	0	544 247	880 502	0	880 502	2 217 824	0	2 217 824
91202	40	0	40	8	0	8	3	0	3	45	0	45
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 681 478	0	13 681 478	756 799	0	756 799	580 697	0	580 697	13 857 580	0	13 857 580
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	171 790	0	171 790	61 009	0	61 009	74 888	0	74 888	157 911	0	157 911
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	1 274	0	1 274	17 021	0	17 021
91502	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	65 904	0	65 904	0	0	0	65 904	0	65 904	0	0	0
91704	9 399	0	9 399	17	0	17	0	0	0	9 416	0	9 416
91802	58 912	0	58 912	97	0	97	3	0	3	59 006	0	59 006
91803	8 649	0	8 649	24	0	24	0	0	0	8 673	0	8 673
99998	12 131 477	0	12 131 477	2 509 138	0	2 509 138	1 850 597	0	1 850 597	12 790 018	0	12 790 018
Итого по активу (баланс)	30 176 666	0	30 176 666	4 834 578	0	4 834 578	4 147 877	0	4 147 877	30 863 367	0	30 863 367
Пассив
91003	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	4 301 513	0	4 301 513	174 745	0	174 745	68 269	0	68 269	4 195 037	0	4 195 037
91312	5 314 617	0	5 314 617	699 151	0	699 151	1 213 150	0	1 213 150	5 828 616	0	5 828 616
91315	1 649 022	0	1 649 022	116 829	0	116 829	21 400	0	21 400	1 553 593	0	1 553 593
91316	38 275	0	38 275	38 275	0	38 275	0	0	0	0	0	0
91317	766 394	5 036	771 430	864 084	393	864 477	1 245 787	349	1 246 136	1 148 097	4 992	1 153 089
91319	4 985	0	4 985	1 249	0	1 249	4 312	0	4 312	8 048	0	8 048
91507	51 595	0	51 595	43	0	43	43	0	43	51 595	0	51 595
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 045 189	0	18 045 189	1 043 068	0	1 043 068	1 071 228	0	1 071 228	18 073 349	0	18 073 349
Итого по пассиву (баланс)	30 171 630	5 036	30 176 666	2 939 960	393	2 940 353	3 626 705	349	3 627 054	30 858 375	4 992	30 863 367

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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