Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
10901	0	0	0	130 614	0	130 614	0	0	0	130 614	0	130 614
20202	161 264	54 063	215 327	698 305	192 283	890 588	758 639	181 170	939 809	100 930	65 176	166 106
20208	98 659	0	98 659	362 842	0	362 842	404 450	0	404 450	57 051	0	57 051
20209	0	0	0	85 753	2 366	88 119	85 753	2 366	88 119	0	0	0
30102	134 123	0	134 123	16 434 706	0	16 434 706	16 541 311	0	16 541 311	27 518	0	27 518
30110	108 795	238 975	347 770	48 971	439 125	488 096	128 241	215 654	343 895	29 525	462 446	491 971
30114	0	4 227	4 227	0	346 778	346 778	0	346 923	346 923	0	4 082	4 082
30202	5 431	0	5 431	96	0	96	0	0	0	5 527	0	5 527
30204	4 981	0	4 981	0	0	0	466	0	466	4 515	0	4 515
30215	360	1 112	1 472	0	15	15	0	69	69	360	1 058	1 418
30221	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30233	1 688	1 148	2 836	31 260	5 000	36 260	32 291	6 108	38 399	657	40	697
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	412	0	412	105 000	0	105 000	104 920	0	104 920	492	0	492
31902	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 430 000	0	4 430 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	8 870 000	0	8 870 000	6 870 000	0	6 870 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
32301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	241	0	241	2 439	0	2 439	2 203	0	2 203	477	0	477
45204	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
45205	50 500	0	50 500	5 765	0	5 765	0	0	0	56 265	0	56 265
45206	171 317	0	171 317	82 278	0	82 278	13 818	0	13 818	239 777	0	239 777
45207	176 733	0	176 733	6 173	0	6 173	3 450	0	3 450	179 456	0	179 456
45208	190 272	0	190 272	0	0	0	800	0	800	189 472	0	189 472
45216	0	0	0	36 527	0	36 527	2 151	0	2 151	34 376	0	34 376
45405	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
45407	52 126	0	52 126	0	0	0	1 293	0	1 293	50 833	0	50 833
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45416	0	0	0	2 830	0	2 830	256	0	256	2 574	0	2 574
45505	779	0	779	0	0	0	207	0	207	572	0	572
45506	102 206	0	102 206	999	0	999	8 297	0	8 297	94 908	0	94 908
45507	121 616	0	121 616	1 416	0	1 416	1 908	0	1 908	121 124	0	121 124
45523	0	0	0	6 517	0	6 517	177	0	177	6 340	0	6 340
45812	175 324	0	175 324	168	0	168	10	0	10	175 482	0	175 482
45813	0	0	0	26	0	26	2	0	2	24	0	24
45814	0	0	0	33	0	33	6	0	6	27	0	27
45815	37 100	0	37 100	873	0	873	1 041	0	1 041	36 932	0	36 932
45820	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	6 525	0	6 525	54 453	0	54 453	0	0	0	60 978	0	60 978
45915	1	0	1	16 120	0	16 120	501	0	501	15 620	0	15 620
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	62 265	64 390	126 655	62 265	64 390	126 655	0	0	0
47408	0	0	0	24 047	137 019	161 066	24 047	137 019	161 066	0	0	0
47415	1 746	0	1 746	0	0	0	256	0	256	1 490	0	1 490
47423	65 966	0	65 966	671	32 813	33 484	3 125	32 813	35 938	63 512	0	63 512
47427	6 143	0	6 143	37 688	37	37 725	23 353	37	23 390	20 478	0	20 478
47443	0	0	0	181	0	181	112	0	112	69	0	69
47465	0	0	0	14 689	0	14 689	892	0	892	13 797	0	13 797
50305	99 524	0	99 524	0	0	0	99 524	0	99 524	0	0	0
50401	0	0	0	100 088	0	100 088	0	0	0	100 088	0	100 088
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 977	0	15 977	0	0	0	0	0	0	15 977	0	15 977
60306	109	0	109	0	0	0	30	0	30	79	0	79
60308	13 674	0	13 674	191	0	191	8	0	8	13 857	0	13 857
60310	135	0	135	203	0	203	219	0	219	119	0	119
60312	135 250	0	135 250	5 920	0	5 920	5 791	0	5 791	135 379	0	135 379
60323	12 847	0	12 847	83	0	83	248	0	248	12 682	0	12 682
60336	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60351	0	0	0	2 658	0	2 658	92	0	92	2 566	0	2 566
60401	71 236	0	71 236	0	0	0	28	0	28	71 208	0	71 208
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
61008	445	0	445	74	0	74	156	0	156	363	0	363
61009	279	0	279	46	0	46	58	0	58	267	0	267
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61403	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
61702	21 274	0	21 274	0	0	0	0	0	0	21 274	0	21 274
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	226 480	0	226 480	0	0	0	0	0	0	226 480	0	226 480
70606	815 047	0	815 047	43 787	0	43 787	815 047	0	815 047	43 787	0	43 787
70608	285 173	0	285 173	39 515	0	39 515	285 173	0	285 173	39 515	0	39 515
70611	914	0	914	0	0	0	914	0	914	0	0	0
70706	0	0	0	816 769	0	816 769	0	0	0	816 769	0	816 769
70708	0	0	0	285 173	0	285 173	0	0	0	285 173	0	285 173
70711	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	5 722 065	299 525	6 021 590	33 132 524	1 219 826	34 352 350	32 937 110	986 549	33 923 659	5 917 479	532 802	6 450 281
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 208	0	103 208	0	0	0	144 361	0	144 361	247 569	0	247 569
30220	0	0	0	0	2 479	2 479	0	2 479	2 479	0	0	0
30232	210	14	224	116 136	16 925	133 061	116 285	16 918	133 203	359	7	366
407	497 170	225 534	722 704	2 646 677	501 530	3 148 207	2 657 330	722 412	3 379 742	507 823	446 416	954 239
408.1	118 315	14 021	132 336	508 904	13 096	522 000	492 110	21 742	513 852	101 521	22 667	124 188
40817	477 150	21 509	498 659	505 194	25 836	531 030	404 926	31 418	436 344	376 882	27 091	403 973
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	93	0	93	650	0	650	564	0	564	7	0	7
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40907	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
40909	0	0	0	1 853	3 538	5 391	1 853	3 538	5 391	0	0	0
40910	0	0	0	43	215	258	43	215	258	0	0	0
40911	982	0	982	24 695	0	24 695	24 830	0	24 830	1 117	0	1 117
40912	0	0	0	571	1 434	2 005	571	1 434	2 005	0	0	0
40913	0	0	0	115	1 101	1 216	115	1 101	1 216	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	104 500	0	104 500	61 000	0	61 000	9 500	0	9 500	53 000	0	53 000
42106	18 500	0	18 500	0	0	0	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	72 901	2 881	75 782	28 872	197	29 069	26 174	1 028	27 202	70 203	3 712	73 915
42305	936 429	1 692	938 121	22 110	1 105	23 215	57 126	97	57 223	971 445	684	972 129
42306	1 450 592	31 287	1 481 879	382 101	2 396	384 497	332 121	873	332 994	1 400 612	29 764	1 430 376
42307	40	0	40	9	0	9	1	0	1	32	0	32
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	3	0	3	4	0	4	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	11	0	11	1	0	1	15	0	15	25	0	25
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	46 373	0	46 373	2 224	0	2 224	4 099	0	4 099	48 248	0	48 248
45217	0	0	0	155	0	155	7 266	0	7 266	7 111	0	7 111
45415	3 751	0	3 751	272	0	272	0	0	0	3 479	0	3 479
45417	0	0	0	0	0	0	905	0	905	905	0	905
45515	46 524	0	46 524	1 014	0	1 014	161	0	161	45 671	0	45 671
45524	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751
45818	212 424	0	212 424	1 063	0	1 063	1 052	0	1 052	212 413	0	212 413
45918	6 526	0	6 526	500	0	500	70 572	0	70 572	76 598	0	76 598
47405	0	0	0	101 102	32 162	133 264	101 102	32 162	133 264	0	0	0
47407	0	0	0	123 460	36 508	159 968	123 460	36 508	159 968	0	0	0
47411	15 884	89	15 973	7 425	9	7 434	11 458	15	11 473	19 917	95	20 012
47416	46	0	46	5 238	0	5 238	5 324	0	5 324	132	0	132
47422	195	0	195	336 761	4 058	340 819	336 765	4 058	340 823	199	0	199
47425	43 396	0	43 396	5 989	0	5 989	12 300	0	12 300	49 707	0	49 707
47426	610	0	610	482	0	482	605	0	605	733	0	733
47441	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47444	0	0	0	583	0	583	1 010	0	1 010	427	0	427
47452	0	0	0	481	0	481	20 114	0	20 114	19 633	0	19 633
47466	0	0	0	336	0	336	2 252	0	2 252	1 916	0	1 916
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 379	0	1 379	978	0	978	1 081	0	1 081	1 482	0	1 482
60305	4 449	0	4 449	5 181	0	5 181	6 990	0	6 990	6 258	0	6 258
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	125	0	125	1 885	0	1 885	2 174	0	2 174	414	0	414
60322	84	0	84	34	0	34	36	0	36	86	0	86
60324	47 564	0	47 564	291	0	291	31	0	31	47 304	0	47 304
60335	1 078	0	1 078	28	0	28	2 119	0	2 119	3 169	0	3 169
60352	0	0	0	0	0	0	13 491	0	13 491	13 491	0	13 491
60414	43 146	0	43 146	28	0	28	339	0	339	43 457	0	43 457
60903	1 713	0	1 713	0	0	0	89	0	89	1 802	0	1 802
70601	747 241	0	747 241	747 255	0	747 255	44 747	0	44 747	44 733	0	44 733
70603	285 896	0	285 896	285 896	0	285 896	39 482	0	39 482	39 482	0	39 482
70615	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	747 283	0	747 283	747 283	0	747 283
70703	0	0	0	0	0	0	285 896	0	285 896	285 896	0	285 896
70715	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	5 724 563	297 027	6 021 590	5 936 699	642 589	6 579 288	6 131 981	875 998	7 007 979	5 919 845	530 436	6 450 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 024	0	84 024	19 018	0	19 018	8 393	0	8 393	94 649	0	94 649
90902	103 323	0	103 323	6 109	0	6 109	9 918	0	9 918	99 514	0	99 514
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 980	1 980	0	28	28	0	124	124	0	1 884	1 884
91414	4 306 450	0	4 306 450	269 499	0	269 499	100 564	0	100 564	4 475 385	0	4 475 385
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	83 821	0	83 821	0	0	0	83 821	0	83 821	0	0	0
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 911 095	0	1 911 095	211 968	0	211 968	175 188	0	175 188	1 947 875	0	1 947 875
Итого по активу (баланс)	6 743 173	1 980	6 745 153	506 597	28	506 625	377 886	124	378 010	6 871 884	1 884	6 873 768
Пассив
91312	1 710 102	0	1 710 102	42 530	0	42 530	91 960	0	91 960	1 759 532	0	1 759 532
91316	35 589	0	35 589	35 589	0	35 589	0	0	0	0	0	0
91317	26 935	0	26 935	97 070	0	97 070	120 009	0	120 009	49 874	0	49 874
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 834 058	0	4 834 058	194 581	0	194 581	286 416	0	286 416	4 925 893	0	4 925 893
Итого по пассиву (баланс)	6 745 153	0	6 745 153	369 770	0	369 770	498 385	0	498 385	6 873 768	0	6 873 768

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?