Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	906 188	72 249	978 437	2 232 407	78 062	2 310 469	2 331 810	82 463	2 414 273	806 785	67 848	874 633
20208	226 250	0	226 250	616 429	0	616 429	634 902	0	634 902	207 777	0	207 777
20209	3 000	0	3 000	1 621 164	37 112	1 658 276	1 559 050	37 112	1 596 162	65 114	0	65 114
20308	0	825	825	0	0	0	0	5	5	0	820	820
30102	659 991	0	659 991	68 884 073	0	68 884 073	68 870 317	0	68 870 317	673 747	0	673 747
30110	350 319	364 381	714 700	3 366 624	1 742 488	5 109 112	3 469 528	177 611	3 647 139	247 415	1 929 258	2 176 673
30114	0	7 961	7 961	0	18 493	18 493	0	23 932	23 932	0	2 522	2 522
30202	101 444	0	101 444	0	0	0	825	0	825	100 619	0	100 619
30204	6 252	0	6 252	7	0	7	0	0	0	6 259	0	6 259
30215	1 150	4 550	5 700	0	64	64	0	284	284	1 150	4 330	5 480
30221	2 620	0	2 620	270 807	13 328	284 135	256 663	13 328	269 991	16 764	0	16 764
30233	54 138	325	54 463	321 987	22 345	344 332	350 080	22 179	372 259	26 045	491	26 536
31902	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	27 000 000	0	27 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	16 400 000	0	16 400 000	13 400 000	0	13 400 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	8 100 000	0	8 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	9 300 000	0	9 300 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
45106	531	0	531	0	0	0	94	0	94	437	0	437
45107	328 550	0	328 550	0	0	0	14 747	0	14 747	313 803	0	313 803
45108	34 253	0	34 253	0	0	0	852	0	852	33 401	0	33 401
45116	0	0	0	3 496	0	3 496	183	0	183	3 313	0	3 313
45201	3 729	0	3 729	25 168	0	25 168	19 716	0	19 716	9 181	0	9 181
45203	40 645	0	40 645	132 143	0	132 143	72 788	0	72 788	100 000	0	100 000
45204	78 662	0	78 662	49 198	0	49 198	14 886	0	14 886	112 974	0	112 974
45205	79 871	0	79 871	0	0	0	70 170	0	70 170	9 701	0	9 701
45206	2 175 600	0	2 175 600	122 659	0	122 659	146 385	0	146 385	2 151 874	0	2 151 874
45207	5 452 643	0	5 452 643	161 092	0	161 092	887 085	0	887 085	4 726 650	0	4 726 650
45208	1 379 775	0	1 379 775	217	0	217	34 805	0	34 805	1 345 187	0	1 345 187
45216	0	0	0	139 874	0	139 874	17 269	0	17 269	122 605	0	122 605
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	1 800	0	1 800	16 200	0	16 200
45316	0	0	0	649	0	649	66	0	66	583	0	583
45406	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
45407	254 242	0	254 242	487	0	487	3 245	0	3 245	251 484	0	251 484
45408	32 019	0	32 019	0	0	0	796	0	796	31 223	0	31 223
45416	0	0	0	320	0	320	1	0	1	319	0	319
45504	906	0	906	0	0	0	453	0	453	453	0	453
45505	702	0	702	100	0	100	436	0	436	366	0	366
45506	117 316	0	117 316	1 704	0	1 704	11 519	0	11 519	107 501	0	107 501
45507	1 706 335	0	1 706 335	67 161	0	67 161	231 311	0	231 311	1 542 185	0	1 542 185
45509	8 299	0	8 299	9 702	0	9 702	7 815	0	7 815	10 186	0	10 186
45523	0	0	0	9 963	0	9 963	754	0	754	9 209	0	9 209
45812	291 266	0	291 266	1 404	0	1 404	663	0	663	292 007	0	292 007
45814	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45815	61 376	0	61 376	1 529	0	1 529	463	0	463	62 442	0	62 442
45820	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
45912	0	0	0	13 318	0	13 318	0	0	0	13 318	0	13 318
45915	884	0	884	27 460	0	27 460	373	0	373	27 971	0	27 971
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	1 644 882	1 647 593	3 292 475	1 644 882	1 647 593	3 292 475	0	0	0
47415	174	0	174	0	0	0	84	0	84	90	0	90
47423	59 402	0	59 402	464	13	477	2 243	13	2 256	57 623	0	57 623
47427	42 418	50	42 468	153 060	357	153 417	158 439	391	158 830	37 039	16	37 055
47440	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47443	0	0	0	1 359	0	1 359	83	0	83	1 276	0	1 276
47465	0	0	0	56 991	0	56 991	3 153	0	3 153	53 838	0	53 838
47502	0	0	0	8 352	0	8 352	8 325	0	8 325	27	0	27
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	25	0	25	1 224	0	1 224
60308	6	0	6	332	0	332	253	0	253	85	0	85
60310	811	0	811	441	0	441	459	0	459	793	0	793
60312	5 541	0	5 541	14 921	0	14 921	5 729	0	5 729	14 733	0	14 733
60323	679	0	679	35	0	35	34	0	34	680	0	680
60401	1 279 614	0	1 279 614	0	0	0	0	0	0	1 279 614	0	1 279 614
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
60901	34 558	0	34 558	0	0	0	0	0	0	34 558	0	34 558
60906	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61002	308	0	308	73	0	73	34	0	34	347	0	347
61008	3 096	0	3 096	291	0	291	243	0	243	3 144	0	3 144
61009	1 767	0	1 767	125	0	125	222	0	222	1 670	0	1 670
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	8 734	0	8 734	0	0	0	8 734	0	8 734	0	0	0
61911	18 364	0	18 364	0	0	0	0	0	0	18 364	0	18 364
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70606	1 997 636	0	1 997 636	362 290	0	362 290	1 997 637	0	1 997 637	362 289	0	362 289
70608	877 285	0	877 285	64 904	0	64 904	877 285	0	877 285	64 904	0	64 904
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	206 176	0	206 176	15 945	0	15 945	206 176	0	206 176	15 945	0	15 945
70616	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0
70706	0	0	0	2 007 666	0	2 007 666	0	0	0	2 007 666	0	2 007 666
70708	0	0	0	877 285	0	877 285	0	0	0	877 285	0	877 285
70711	0	0	0	206 176	0	206 176	0	0	0	206 176	0	206 176
70716	0	0	0	1 608	0	1 608	0	0	0	1 608	0	1 608
Итого по активу (баланс)	25 897 056	450 341	26 347 397	147 398 648	3 559 855	150 958 503	148 527 809	2 004 911	150 532 720	24 767 895	2 005 285	26 773 180
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30220	0	0	0	0	5 854	5 854	0	5 854	5 854	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30226	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
30232	242	496	738	1 124 693	34 070	1 158 763	1 162 827	33 587	1 196 414	38 376	13	38 389
407	4 856 455	33 536	4 889 991	13 071 256	82 132	13 153 388	13 248 005	1 674 156	14 922 161	5 033 204	1 625 560	6 658 764
408.1	136 922	0	136 922	443 870	10	443 880	422 814	1 105	423 919	115 866	1 095	116 961
40817	2 035 129	130 939	2 166 068	1 826 867	24 919	1 851 786	1 711 208	17 507	1 728 715	1 919 470	123 527	2 042 997
40820	393	0	393	1 289	0	1 289	1 285	0	1 285	389	0	389
40821	319	0	319	5 269	0	5 269	5 507	0	5 507	557	0	557
40905	0	0	0	12 172	1 683	13 855	12 172	1 683	13 855	0	0	0
40909	0	0	0	18 588	12 276	30 864	18 588	12 276	30 864	0	0	0
40910	0	0	0	4 954	3 516	8 470	4 954	3 516	8 470	0	0	0
40911	0	0	0	697 292	219	697 511	697 292	219	697 511	0	0	0
40912	0	0	0	13 544	7 219	20 763	13 544	7 219	20 763	0	0	0
40913	0	0	0	12 772	2 844	15 616	12 772	2 844	15 616	0	0	0
42005	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	13 100	0	13 100	26 100	0	26 100	13 000	0	13 000	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	36 050	0	36 050	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	31 050	0	31 050
42105	75 860	0	75 860	173 650	0	173 650	149 452	0	149 452	51 662	0	51 662
42106	271 925	0	271 925	231 260	0	231 260	96 500	0	96 500	137 165	0	137 165
42107	1 428 548	0	1 428 548	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0	61 548	0	61 548
42110	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42111	1 209	0	1 209	0	0	0	478	0	478	1 687	0	1 687
42112	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42301	167 032	1	167 033	217 862	0	217 862	230 270	0	230 270	179 440	1	179 441
42303	2 927	0	2 927	1 257	0	1 257	887	0	887	2 557	0	2 557
42305	1 091 695	17 471	1 109 166	160 446	1 093	161 539	198 650	245	198 895	1 129 899	16 623	1 146 522
42306	2 681 390	256 317	2 937 707	666 050	17 310	683 360	221 423	4 444	225 867	2 236 763	243 451	2 480 214
42307	712 758	0	712 758	51 234	0	51 234	4 163	0	4 163	665 687	0	665 687
45115	4 583	0	4 583	280	0	280	64	0	64	4 367	0	4 367
45117	0	0	0	9	0	9	48	0	48	39	0	39
45215	194 795	0	194 795	24 715	0	24 715	4 140	0	4 140	174 220	0	174 220
45217	0	0	0	14 785	0	14 785	96 268	0	96 268	81 483	0	81 483
45315	720	0	720	72	0	72	0	0	0	648	0	648
45415	341	0	341	17	0	17	237	0	237	561	0	561
45417	0	0	0	36	0	36	263	0	263	227	0	227
45515	53 836	0	53 836	3 957	0	3 957	1 351	0	1 351	51 230	0	51 230
45524	0	0	0	641	0	641	27 527	0	27 527	26 886	0	26 886
45818	352 469	0	352 469	73	0	73	1 900	0	1 900	354 296	0	354 296
45821	0	0	0	6	0	6	86	0	86	80	0	80
45918	874	0	874	14	0	14	39 947	0	39 947	40 807	0	40 807
45921	0	0	0	6	0	6	451	0	451	445	0	445
47407	0	0	0	1 641 785	1 646 285	3 288 070	1 641 785	1 646 285	3 288 070	0	0	0
47411	72 820	508	73 328	27 691	746	28 437	27 126	429	27 555	72 255	191	72 446
47416	504	0	504	11 118	92	11 210	10 805	92	10 897	191	0	191
47422	8 396	0	8 396	170 891	0	170 891	162 815	0	162 815	320	0	320
47425	108 874	0	108 874	52 460	0	52 460	66 680	0	66 680	123 094	0	123 094
47426	310	0	310	1 998	2	2 000	1 858	2	1 860	170	0	170
47441	0	0	0	69	0	69	82	0	82	13	0	13
47442	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47444	0	0	0	353	0	353	509	0	509	156	0	156
47466	0	0	0	8 726	0	8 726	12 167	0	12 167	3 441	0	3 441
47501	0	0	0	8 492	0	8 492	37 137	0	37 137	28 645	0	28 645
47804	805	0	805	16	0	16	266	0	266	1 055	0	1 055
47806	0	0	0	121	0	121	262	0	262	141	0	141
60301	292	0	292	29 388	0	29 388	60 966	0	60 966	31 870	0	31 870
60305	15 780	0	15 780	10 155	0	10 155	21 297	0	21 297	26 922	0	26 922
60309	39 440	0	39 440	39 440	0	39 440	151	0	151	151	0	151
60311	42	0	42	2 811	0	2 811	2 829	0	2 829	60	0	60
60313	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
60322	393	0	393	15	0	15	121	0	121	499	0	499
60324	707	0	707	0	0	0	13	0	13	720	0	720
60335	4 753	0	4 753	221	0	221	6 365	0	6 365	10 897	0	10 897
60414	243 248	0	243 248	0	0	0	4 576	0	4 576	247 824	0	247 824
60903	13 160	0	13 160	0	0	0	547	0	547	13 707	0	13 707
61301	509	0	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0
61701	82 502	0	82 502	0	0	0	0	0	0	82 502	0	82 502
61912	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	2 951 453	0	2 951 453	2 951 453	0	2 951 453	535 504	0	535 504	535 504	0	535 504
70603	877 407	0	877 407	877 407	0	877 407	64 682	0	64 682	64 682	0	64 682
70701	0	0	0	1	0	1	2 951 545	0	2 951 545	2 951 544	0	2 951 544
70703	0	0	0	0	0	0	877 407	0	877 407	877 407	0	877 407
Итого по пассиву (баланс)	25 908 116	439 281	26 347 397	26 042 280	1 840 290	27 882 570	24 896 883	3 411 470	28 308 353	24 762 719	2 010 461	26 773 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 833	0	43 833	4 509	0	4 509	1 842	0	1 842	46 500	0	46 500
90902	904 593	0	904 593	37 435	0	37 435	110 595	0	110 595	831 433	0	831 433
91202	46	0	46	1	0	1	5	0	5	42	0	42
91203	10	0	10	5	0	5	2	0	2	13	0	13
91207	5	0	5	10	0	10	1	0	1	14	0	14
91414	18 957 754	0	18 957 754	303 705	0	303 705	1 187	0	1 187	19 260 272	0	19 260 272
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	22 530	0	22 530	2 415	0	2 415	0	0	0	24 945	0	24 945
91604	42 023	0	42 023	0	0	0	42 023	0	42 023	0	0	0
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	20	0	20	9 628	0	9 628
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	0	0	0	0	0	0	50 394	0	50 394
91803	836	0	836	0	0	0	6	0	6	830	0	830
99998	17 974 258	0	17 974 258	1 715 249	0	1 715 249	994 793	0	994 793	18 694 714	0	18 694 714
Итого по активу (баланс)	38 038 912	0	38 038 912	2 063 329	0	2 063 329	1 150 474	0	1 150 474	38 951 767	0	38 951 767
Пассив
91311	972 948	0	972 948	25 948	0	25 948	12 583	0	12 583	959 583	0	959 583
91312	10 068 519	0	10 068 519	231 445	0	231 445	101 242	0	101 242	9 938 316	0	9 938 316
91315	2 754 507	0	2 754 507	690 775	0	690 775	264 756	0	264 756	2 328 488	0	2 328 488
91316	232 247	0	232 247	232 247	0	232 247	0	0	0	0	0	0
91317	3 007 482	0	3 007 482	702 527	0	702 527	1 573 908	0	1 573 908	3 878 863	0	3 878 863
91319	868 320	0	868 320	5 497	0	5 497	663 936	0	663 936	1 526 759	0	1 526 759
91507	70 200	0	70 200	8 034	0	8 034	504	0	504	62 670	0	62 670
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	20 064 654	0	20 064 654	155 584	0	155 584	347 983	0	347 983	20 257 053	0	20 257 053
Итого по пассиву (баланс)	38 038 912	0	38 038 912	2 052 057	0	2 052 057	2 964 912	0	2 964 912	38 951 767	0	38 951 767

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?