Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	290 047	643 720	933 767	3 045 046	1 898 769	4 943 815	2 972 691	2 345 318	5 318 009	362 402	197 171	559 573
20208	51 358	0	51 358	130 867	0	130 867	154 016	0	154 016	28 209	0	28 209
20209	0	0	0	1 905 473	1 651 289	3 556 762	1 854 687	1 430 322	3 285 009	50 786	220 967	271 753
20302	0	2 171	2 171	0	97	97	0	147	147	0	2 121	2 121
30102	22 258	0	22 258	21 663 142	0	21 663 142	21 649 701	0	21 649 701	35 699	0	35 699
30110	5 586	23 433	29 019	1 159 962	1 042 511	2 202 473	1 160 021	864 235	2 024 256	5 527	201 709	207 236
30202	29 971	0	29 971	0	0	0	23 308	0	23 308	6 663	0	6 663
30204	9 069	0	9 069	164	0	164	0	0	0	9 233	0	9 233
30215	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
30233	17 219	0	17 219	545 780	36 882	582 662	552 750	36 882	589 632	10 249	0	10 249
31902	715 000	0	715 000	13 680 000	0	13 680 000	13 315 000	0	13 315 000	1 080 000	0	1 080 000
31903	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	2 006	2 006	0	28	28	0	125	125	0	1 909	1 909
44906	0	0	0	9 239	0	9 239	0	0	0	9 239	0	9 239
45201	23 488	0	23 488	31 837	0	31 837	29 569	0	29 569	25 756	0	25 756
45204	0	0	0	3 038	0	3 038	0	0	0	3 038	0	3 038
45205	0	0	0	3 909	0	3 909	0	0	0	3 909	0	3 909
45206	201 039	0	201 039	18 484	0	18 484	120 804	0	120 804	98 719	0	98 719
45207	701 937	0	701 937	25 724	0	25 724	30 779	0	30 779	696 882	0	696 882
45208	158 377	8 337	166 714	0	103	103	12 048	1 831	13 879	146 329	6 609	152 938
45401	7 289	0	7 289	4 841	0	4 841	3 990	0	3 990	8 140	0	8 140
45406	4 280	0	4 280	1 004	0	1 004	0	0	0	5 284	0	5 284
45407	34 247	0	34 247	1 130	0	1 130	83	0	83	35 294	0	35 294
45504	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
45505	2 024	0	2 024	290	0	290	245	0	245	2 069	0	2 069
45506	72 576	0	72 576	7 428	0	7 428	3 012	0	3 012	76 992	0	76 992
45507	86 556	119	86 675	16 488	4	16 492	307	12	319	102 737	111	102 848
45509	218	0	218	244	0	244	210	0	210	252	0	252
45704	10 020	0	10 020	0	0	0	1 000	0	1 000	9 020	0	9 020
45812	171 556	32 634	204 190	14 122	445	14 567	18 677	3 351	22 028	167 001	29 728	196 729
45815	3 830	1 090	4 920	1 440	35	1 475	42	91	133	5 228	1 034	6 262
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45912	6 068	0	6 068	20 639	0	20 639	1 694	0	1 694	25 013	0	25 013
45915	1 847	421	2 268	1 994	21	2 015	3	42	45	3 838	400	4 238
45916	37 944	0	37 944	12 697	0	12 697	0	0	0	50 641	0	50 641
47408	141 875	0	141 875	166 008	1 033 156	1 199 164	166 008	1 033 156	1 199 164	141 875	0	141 875
47415	11 588	0	11 588	0	0	0	53	0	53	11 535	0	11 535
47423	61 227	0	61 227	1 693 798	663 430	2 357 228	1 693 798	663 430	2 357 228	61 227	0	61 227
47427	13 239	3	13 242	33 639	63	33 702	28 863	5	28 868	18 015	61	18 076
47447	0	0	0	1 058	0	1 058	84	0	84	974	0	974
47450	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	364	0	364	77	0	77	0	0	0	441	0	441
60306	75	0	75	4 877	0	4 877	4 874	0	4 874	78	0	78
60308	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60310	1 495	0	1 495	409	0	409	524	0	524	1 380	0	1 380
60312	42 569	0	42 569	12 952	0	12 952	7 676	0	7 676	47 845	0	47 845
60323	24 885	0	24 885	567	0	567	24 557	0	24 557	895	0	895
60336	31	0	31	11	0	11	10	0	10	32	0	32
60401	438 401	0	438 401	18	0	18	18	0	18	438 401	0	438 401
60415	6 948	0	6 948	0	0	0	400	0	400	6 548	0	6 548
60901	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	469	0	469	496	0	496	467	0	467	498	0	498
61009	2 239	0	2 239	166	0	166	708	0	708	1 697	0	1 697
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	38 129	0	38 129	8 309	0	8 309	0	0	0	46 438	0	46 438
70606	1 243 960	0	1 243 960	126 032	0	126 032	1 249 207	0	1 249 207	120 785	0	120 785
70608	1 070 152	0	1 070 152	57 963	0	57 963	1 070 152	0	1 070 152	57 963	0	57 963
70609	1 443	0	1 443	147	0	147	1 443	0	1 443	147	0	147
70611	4 955	0	4 955	0	0	0	4 955	0	4 955	0	0	0
70706	0	0	0	1 249 690	0	1 249 690	4 686	0	4 686	1 245 004	0	1 245 004
70708	0	0	0	1 070 152	0	1 070 152	0	0	0	1 070 152	0	1 070 152
70709	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443
70711	0	0	0	4 955	0	4 955	0	0	0	4 955	0	4 955
Итого по активу (баланс)	7 593 695	713 934	8 307 629	48 438 190	6 326 833	54 765 023	48 666 606	6 378 947	55 045 553	7 365 279	661 820	8 027 099
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	301	0	301	0	0	0	450	0	450	751	0	751
30220	0	0	0	0	142 541	142 541	0	145 060	145 060	0	2 519	2 519
30223	0	0	0	45 146	0	45 146	45 175	0	45 175	29	0	29
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 212	2	1 214	388 071	30 130	418 201	387 549	30 130	417 679	690	2	692
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	2 006	0	2 006	125	0	125	28	0	28	1 909	0	1 909
405	47 638	0	47 638	11 852	0	11 852	999	0	999	36 785	0	36 785
406	2 852	170	3 022	9 555	13	9 568	9 262	5	9 267	2 559	162	2 721
407	1 181 331	66 273	1 247 604	3 552 550	12 675	3 565 225	3 562 174	9 460	3 571 634	1 190 955	63 058	1 254 013
408.1	311 140	411	311 551	536 586	76	536 662	498 669	7	498 676	273 223	342	273 565
40807	75 079	292	75 371	1 599 700	143 195	1 742 895	1 554 380	143 162	1 697 542	29 759	259	30 018
40817	414 552	255 280	669 832	758 682	73 476	832 158	678 118	63 406	741 524	333 988	245 210	579 198
40820	9 499	3 960	13 459	9 467	457	9 924	7 501	329	7 830	7 533	3 832	11 365
40821	1 066	0	1 066	850 699	0	850 699	860 434	0	860 434	10 801	0	10 801
40823	2 635	0	2 635	8	0	8	29	0	29	2 656	0	2 656
40905	205	0	205	87 652	221	87 873	87 643	221	87 864	196	0	196
40906	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40909	0	0	0	6 593	28 076	34 669	6 593	28 076	34 669	0	0	0
40910	0	0	0	1 993	4 678	6 671	1 993	4 678	6 671	0	0	0
40911	872	0	872	327 684	3 751	331 435	328 949	3 751	332 700	2 137	0	2 137
40912	0	0	0	20 230	11 949	32 179	20 230	11 949	32 179	0	0	0
40913	0	0	0	7 404	2 517	9 921	7 404	2 517	9 921	0	0	0
42002	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	5 300	0	5 300	6 300	0	6 300	1 000	0	1 000
42103	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	55 900	15 145	71 045	6 500	948	7 448	3 700	213	3 913	53 100	14 410	67 510
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	800	0	800	3 800	0	3 800
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42202	8 500	0	8 500	16 600	0	16 600	8 100	0	8 100	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	850	0	850	2 050	0	2 050
42301	9 440	19 635	29 075	6 123	2 346	8 469	1 619	5 789	7 408	4 936	23 078	28 014
42303	43 338	2 029	45 367	43 157	2 078	45 235	54 506	2 200	56 706	54 687	2 151	56 838
42304	1 026 673	26 288	1 052 961	402 738	7 854	410 592	75 243	7 662	82 905	699 178	26 096	725 274
42305	252 012	73 549	325 561	15 588	26 501	42 089	198 840	14 000	212 840	435 264	61 048	496 312
42306	263 917	187 262	451 179	36 027	24 582	60 609	31 750	17 173	48 923	259 640	179 853	439 493
42307	38 346	2 172	40 518	0	143	143	8	391	399	38 354	2 420	40 774
42310	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
42311	32	0	32	30	0	30	21	0	21	23	0	23
42312	58	0	58	18	0	18	7	0	7	47	0	47
42313	163	0	163	20	0	20	37	0	37	180	0	180
42314	340	0	340	15	0	15	27	0	27	352	0	352
42315	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	52 648	302 648	0	4 351	4 351	0	1 708	1 708	250 000	50 005	300 005
42601	3 031	282	3 313	275	280	555	742	2	744	3 498	4	3 502
42603	0	79	79	0	82	82	150	94	244	150	91	241
42604	5 063	0	5 063	2 326	0	2 326	152	0	152	2 889	0	2 889
42605	3 095	822	3 917	0	52	52	192	12	204	3 287	782	4 069
42606	8 374	12 481	20 855	455	865	1 320	7	191	198	7 926	11 807	19 733
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
45215	251 588	0	251 588	24 130	0	24 130	2 223	0	2 223	229 681	0	229 681
45415	1 475	0	1 475	45	0	45	81	0	81	1 511	0	1 511
45515	15 288	0	15 288	2 034	0	2 034	1 291	0	1 291	14 545	0	14 545
45615	158	0	158	40	0	40	0	0	0	118	0	118
45818	76 778	0	76 778	15 274	0	15 274	24 178	0	24 178	85 682	0	85 682
45918	8 455	0	8 455	218	0	218	32 722	0	32 722	40 959	0	40 959
47407	0	0	0	993 561	205 112	1 198 673	993 561	205 112	1 198 673	0	0	0
47411	6 730	130	6 860	7 847	139	7 986	7 105	128	7 233	5 988	119	6 107
47416	1 616	39	1 655	4 358	2	4 360	2 820	1	2 821	78	38	116
47422	26 452	0	26 452	2 370 905	0	2 370 905	2 370 931	0	2 370 931	26 478	0	26 478
47425	8 261	0	8 261	1 826	0	1 826	11 567	0	11 567	18 002	0	18 002
47426	2 455	98	2 553	712	11	723	807	16	823	2 550	103	2 653
47445	0	0	0	3	0	3	41	0	41	38	0	38
47452	0	0	0	84	0	84	424	0	424	340	0	340
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	2 603	0	2 603	4 361	0	4 361	1 758	0	1 758
60305	12 730	0	12 730	14 012	0	14 012	14 975	0	14 975	13 693	0	13 693
60307	45	0	45	372	0	372	327	0	327	0	0	0
60309	2 498	0	2 498	2 500	0	2 500	329	0	329	327	0	327
60311	6 202	0	6 202	2 144	0	2 144	1 414	0	1 414	5 472	0	5 472
60322	55	0	55	568	0	568	564	0	564	51	0	51
60324	32 465	0	32 465	24 235	0	24 235	775	0	775	9 005	0	9 005
60335	8 248	0	8 248	4 907	0	4 907	4 923	0	4 923	8 264	0	8 264
60414	81 628	0	81 628	0	0	0	1 727	0	1 727	83 355	0	83 355
60903	10 595	0	10 595	0	0	0	353	0	353	10 948	0	10 948
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
70601	1 193 676	0	1 193 676	1 193 979	0	1 193 979	123 190	0	123 190	122 887	0	122 887
70603	1 079 765	0	1 079 765	1 079 765	0	1 079 765	58 067	0	58 067	58 067	0	58 067
70604	1 791	0	1 791	1 790	0	1 790	96	0	96	97	0	97
70615	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 193 756	0	1 193 756	1 193 756	0	1 193 756
70703	0	0	0	0	0	0	1 079 765	0	1 079 765	1 079 765	0	1 079 765
70704	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
70715	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
Итого по пассиву (баланс)	7 588 582	719 047	8 307 629	14 643 562	729 101	15 372 663	14 394 690	697 443	15 092 133	7 339 710	687 389	8 027 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 942	0	268 942	102 802	146	102 948	32 740	146	32 886	339 004	0	339 004
90902	183 781	761	184 542	64 769	315	65 084	115 021	353	115 374	133 529	723	134 252
91202	21	0	21	1 061	0	1 061	1 071	0	1 071	11	0	11
91203	22	0	22	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 636 147	397 844	2 033 991	204 730	8 962	213 692	80 000	28 577	108 577	1 760 877	378 229	2 139 106
91501	43 757	0	43 757	1 863	0	1 863	9 168	0	9 168	36 452	0	36 452
91502	5 446	0	5 446	1	0	1	5 328	0	5 328	119	0	119
91604	36 261	7	36 268	0	0	0	36 261	7	36 268	0	0	0
91704	3 396	37 409	40 805	0	578	578	0	2 448	2 448	3 396	35 539	38 935
91802	64 270	224 219	288 489	10 115	3 561	13 676	0	14 502	14 502	74 385	213 278	287 663
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 531 836	0	2 531 836	356 018	0	356 018	347 617	0	347 617	2 540 237	0	2 540 237
Итого по активу (баланс)	4 777 080	660 240	5 437 320	742 431	13 562	755 993	628 278	46 033	674 311	4 891 233	627 769	5 519 002
Пассив
91312	1 615 596	671 589	2 287 185	107 188	69 258	176 446	116 287	18 115	134 402	1 624 695	620 446	2 245 141
91315	3 644	0	3 644	404	0	404	0	0	0	3 240	0	3 240
91317	208 313	56	208 369	170 712	5	170 717	221 611	5	221 616	259 212	56	259 268
91507	32 638	0	32 638	50	0	50	0	0	0	32 588	0	32 588
99999	2 905 484	0	2 905 484	197 749	0	197 749	271 030	0	271 030	2 978 765	0	2 978 765
Итого по пассиву (баланс)	4 765 675	671 645	5 437 320	476 103	69 263	545 366	608 928	18 120	627 048	4 898 500	620 502	5 519 002

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?