Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 179 135 | 0 | 179 135 | 48 589 | 0 | 48 589 | ||||||
| 30110 | 157 534 | 14 | 157 548 | 1 875 | 13 | 1 888 | ||||||
| 30114 | 0 | 154 457 | 154 457 | 0 | 132 247 | 132 247 | ||||||
| 30204 | 34 095 | 0 | 34 095 | 27 433 | 0 | 27 433 | ||||||
| 30424 | 65 853 | 0 | 65 853 | 7 470 | 0 | 7 470 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 4 168 | 34 168 | 30 000 | 3 966 | 33 966 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 31904 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 597 824 | 1 597 824 | 0 | 1 520 270 | 1 520 270 | ||||||
| 47301 | 0 | 96 564 | 96 564 | 0 | 264 395 | 264 395 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 397 482 | 2 397 482 | 0 | 2 769 662 | 2 769 662 | ||||||
| 47408 | 0 | 20 702 | 20 702 | 0 | 22 804 | 22 804 | ||||||
| 47421 | 5 641 | 0 | 5 641 | 199 013 | 0 | 199 013 | ||||||
| 47427 | 1 611 | 5 603 | 7 214 | 299 | 8 710 | 9 009 | ||||||
| 52601 | 1 399 292 | 0 | 1 399 292 | 870 981 | 0 | 870 981 | ||||||
| 60302 | 67 527 | 0 | 67 527 | 66 665 | 0 | 66 665 | ||||||
| 60308 | 13 078 | 0 | 13 078 | 10 452 | 0 | 10 452 | ||||||
| 60310 | 8 245 | 0 | 8 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 19 245 | 0 | 19 245 | 59 430 | 0 | 59 430 | ||||||
| 60314 | 49 484 | 66 674 | 116 158 | 19 867 | 7 370 | 27 237 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60401 | 289 918 | 0 | 289 918 | 289 918 | 0 | 289 918 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61403 | 41 672 | 0 | 41 672 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 87 110 | 0 | 87 110 | 87 109 | 0 | 87 109 | ||||||
| 70606 | 72 990 061 | 0 | 72 990 061 | 2 883 751 | 0 | 2 883 751 | ||||||
| 70608 | 5 139 518 | 0 | 5 139 518 | 349 071 | 0 | 349 071 | ||||||
| 70610 | 67 891 | 0 | 67 891 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 119 915 | 0 | 119 915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | 2 038 210 | 0 | 2 038 210 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 73 085 228 | 0 | 73 085 228 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 5 139 517 | 0 | 5 139 517 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 119 915 | 0 | 119 915 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 86 512 344 | 4 343 488 | 90 855 832 | 90 914 312 | 4 729 437 | 95 643 749 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 31310 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 42504 | 0 | 138 941 | 138 941 | 0 | 132 197 | 132 197 | ||||||
| 42506 | 0 | 347 353 | 347 353 | 0 | 330 494 | 330 494 | ||||||
| 44001 | 0 | 44 461 | 44 461 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 200 893 | 1 200 893 | 0 | 1 785 523 | 1 785 523 | ||||||
| 47407 | 0 | 20 702 | 20 702 | 0 | 22 804 | 22 804 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 6 143 | 0 | 6 143 | 200 021 | 0 | 200 021 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 289 | 3 289 | 0 | 3 874 | 3 874 | ||||||
| 52602 | 1 368 582 | 0 | 1 368 582 | 749 301 | 0 | 749 301 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 414 008 | 0 | 414 008 | 89 202 | 0 | 89 202 | ||||||
| 60307 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 26 642 | 0 | 26 642 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 60311 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 710 | 0 | 1 710 | ||||||
| 60313 | 1 270 | 280 107 | 281 377 | 25 | 163 757 | 163 782 | ||||||
| 60324 | 28 102 | 0 | 28 102 | 71 353 | 0 | 71 353 | ||||||
| 60335 | 32 629 | 0 | 32 629 | 8 462 | 0 | 8 462 | ||||||
| 60349 | 14 693 | 286 931 | 301 624 | 13 981 | 281 626 | 295 607 | ||||||
| 60405 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60414 | 194 242 | 0 | 194 242 | 196 514 | 0 | 196 514 | ||||||
| 70601 | 73 604 005 | 0 | 73 604 005 | 2 826 648 | 0 | 2 826 648 | ||||||
| 70603 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | 240 715 | 0 | 240 715 | ||||||
| 70605 | 21 845 | 0 | 21 845 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70613 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | 2 080 146 | 0 | 2 080 146 | ||||||
| 70615 | 32 517 | 0 | 32 517 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 73 625 873 | 0 | 73 625 873 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 32 517 | 0 | 32 517 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 88 533 155 | 2 322 677 | 90 855 832 | 92 923 474 | 2 720 275 | 95 643 749 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 486 294 | 486 294 | 0 | 462 691 | 462 691 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 482 | 486 294 | 781 776 | 295 482 | 462 691 | 758 173 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 486 294 | 0 | 486 294 | 462 691 | 0 | 462 691 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 781 776 | 0 | 781 776 | 758 173 | 0 | 758 173 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 171 857 | 178 457 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 3 126 177 | 3 126 177 | 1 010 933 | 991 480 | 2 002 413 | ||||||
| 93304 | 4 156 980 | 2 084 118 | 6 241 098 | 5 220 264 | 1 982 961 | 7 203 225 | ||||||
| 93305 | 2 583 326 | 10 767 943 | 13 351 269 | 381 143 | 9 253 818 | 9 634 961 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 11 154 508 | 11 383 766 | 22 538 274 | 9 006 300 | 9 052 927 | 18 059 227 | ||||||
| 93309 | 11 057 610 | 11 759 152 | 22 816 762 | 3 063 810 | 7 486 874 | 10 550 684 | ||||||
| 93310 | 17 419 250 | 8 926 212 | 26 345 462 | 16 406 750 | 3 535 456 | 19 942 206 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 186 876 | 186 876 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 085 | 409 085 | ||||||
| 93901 | 2 890 780 | 6 471 407 | 9 362 187 | 15 191 567 | 2 504 942 | 17 696 509 | ||||||
| 93902 | 5 341 461 | 68 151 | 5 409 612 | 1 954 231 | 14 839 819 | 16 794 050 | ||||||
| 99996 | 109 246 431 | 0 | 109 246 431 | 102 491 978 | 0 | 102 491 978 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 163 850 346 | 54 773 802 | 218 624 148 | 154 733 576 | 50 229 219 | 204 962 795 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 171 598 | 6 610 | 178 208 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 2 930 428 | 266 177 | 3 196 605 | 1 012 500 | 957 158 | 1 969 658 | ||||||
| 96304 | 2 025 000 | 4 174 433 | 6 199 433 | 2 025 000 | 5 390 429 | 7 415 429 | ||||||
| 96305 | 10 559 682 | 2 528 739 | 13 088 421 | 9 547 182 | 301 662 | 9 848 844 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 10 744 760 | 11 462 649 | 22 207 409 | 9 290 279 | 8 923 324 | 18 213 603 | ||||||
| 96309 | 11 618 007 | 11 462 649 | 23 080 656 | 7 420 228 | 2 974 442 | 10 394 670 | ||||||
| 96310 | 8 799 725 | 17 715 003 | 26 514 728 | 3 707 225 | 15 863 688 | 19 570 913 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 186 876 | 186 876 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 085 | 409 085 | ||||||
| 96901 | 6 189 970 | 3 169 561 | 9 359 531 | 2 477 201 | 15 369 666 | 17 846 867 | ||||||
| 96902 | 68 189 | 5 344 582 | 5 412 771 | 14 668 547 | 1 976 153 | 16 644 700 | ||||||
| 99997 | 109 377 718 | 0 | 109 377 718 | 102 470 818 | 0 | 102 470 818 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 162 313 479 | 56 310 669 | 218 624 148 | 152 790 578 | 52 172 217 | 204 962 795 | ||||||
Страница была полезной?