Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 403 617 | 223 640 | 627 257 | 343 412 | 155 755 | 499 167 | ||||||
| 20208 | 4 020 | 0 | 4 020 | 4 938 | 0 | 4 938 | ||||||
| 20209 | 125 638 | 37 025 | 162 663 | 31 938 | 12 073 | 44 011 | ||||||
| 30102 | 206 357 | 0 | 206 357 | 103 643 | 0 | 103 643 | ||||||
| 30110 | 280 843 | 189 171 | 470 014 | 75 067 | 279 740 | 354 807 | ||||||
| 30114 | 3 | 514 985 | 514 988 | 3 | 91 270 | 91 273 | ||||||
| 30202 | 8 220 | 0 | 8 220 | 7 677 | 0 | 7 677 | ||||||
| 30204 | 18 723 | 0 | 18 723 | 18 905 | 0 | 18 905 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 1 498 | 1 498 | 0 | 7 632 | 7 632 | ||||||
| 30233 | 273 894 | 673 737 | 947 631 | 104 286 | 224 050 | 328 336 | ||||||
| 30424 | 55 673 | 0 | 55 673 | 2 696 | 0 | 2 696 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 585 | 7 165 | 8 750 | 2 105 | 6 817 | 8 922 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 695 | 695 | 0 | 661 | 661 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 695 | 6 695 | 6 000 | 661 | 6 661 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 20 100 | 0 | 20 100 | 2 600 | 0 | 2 600 | ||||||
| 45504 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 261 | 0 | 261 | 2 674 | 0 | 2 674 | ||||||
| 45506 | 455 | 3 474 | 3 929 | 429 | 3 305 | 3 734 | ||||||
| 45507 | 5 806 | 63 913 | 69 719 | 5 620 | 60 811 | 66 431 | ||||||
| 45815 | 10 399 | 0 | 10 399 | 10 399 | 0 | 10 399 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 068 | 0 | 1 068 | 2 067 | 0 | 2 067 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47101 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 47301 | 0 | 83 365 | 83 365 | 0 | 79 318 | 79 318 | ||||||
| 47404 | 0 | 18 181 | 18 181 | 0 | 16 850 | 16 850 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 24 504 | 19 368 | 43 872 | 74 478 | 19 085 | 93 563 | ||||||
| 47427 | 311 | 0 | 311 | 215 | 256 | 471 | ||||||
| 50104 | 38 920 | 11 588 | 50 508 | 38 668 | 11 056 | 49 724 | ||||||
| 50106 | 6 003 | 0 | 6 003 | 6 047 | 0 | 6 047 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 999 | 14 999 | 0 | 14 321 | 14 321 | ||||||
| 50121 | 327 | 0 | 327 | 994 | 0 | 994 | ||||||
| 51401 | 10 216 | 0 | 10 216 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51513 | 0 | 0 | 0 | 10 216 | 0 | 10 216 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 14 227 | 0 | 14 227 | 14 053 | 0 | 14 053 | ||||||
| 60306 | 102 | 0 | 102 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 60308 | 10 577 | 15 408 | 25 985 | 10 714 | 14 652 | 25 366 | ||||||
| 60312 | 152 409 | 0 | 152 409 | 166 121 | 0 | 166 121 | ||||||
| 60314 | 14 381 | 0 | 14 381 | 18 448 | 0 | 18 448 | ||||||
| 60323 | 13 293 | 1 308 | 14 601 | 14 176 | 1 244 | 15 420 | ||||||
| 60336 | 1 788 | 0 | 1 788 | 2 818 | 0 | 2 818 | ||||||
| 60401 | 371 120 | 0 | 371 120 | 371 120 | 0 | 371 120 | ||||||
| 60901 | 192 751 | 0 | 192 751 | 192 751 | 0 | 192 751 | ||||||
| 60906 | 17 838 | 0 | 17 838 | 24 958 | 0 | 24 958 | ||||||
| 61008 | 860 | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61403 | 5 706 | 0 | 5 706 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 5 999 | 0 | 5 999 | 5 999 | 0 | 5 999 | ||||||
| 70606 | 10 814 554 | 0 | 10 814 554 | 405 311 | 0 | 405 311 | ||||||
| 70607 | 1 423 | 0 | 1 423 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 70608 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | 117 159 | 0 | 117 159 | ||||||
| 70611 | 33 829 | 0 | 33 829 | 471 | 0 | 471 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 10 838 461 | 0 | 10 838 461 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 1 423 | 0 | 1 423 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 33 862 | 0 | 33 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 349 244 | 1 880 215 | 18 229 459 | 16 556 925 | 999 557 | 17 556 482 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 124 775 | 119 770 | 244 545 | 58 817 | 33 644 | 92 461 | ||||||
| 30111 | 121 252 | 456 101 | 577 353 | 28 682 | 85 275 | 113 957 | ||||||
| 30126 | 1 582 | 0 | 1 582 | 3 260 | 0 | 3 260 | ||||||
| 30220 | 9 011 | 0 | 9 011 | 4 929 | 0 | 4 929 | ||||||
| 30222 | 0 | 16 664 | 16 664 | 0 | 4 992 | 4 992 | ||||||
| 30226 | 73 559 | 0 | 73 559 | 54 345 | 0 | 54 345 | ||||||
| 30232 | 684 542 | 750 029 | 1 434 571 | 416 679 | 446 586 | 863 265 | ||||||
| 30607 | 613 | 0 | 613 | 625 | 0 | 625 | ||||||
| 31304 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 282 | 302 282 | ||||||
| 31404 | 0 | 277 882 | 277 882 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31507 | 2 508 | 1 559 | 4 067 | 1 803 | 1 811 | 3 614 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 1 795 | 1 945 | 150 | 7 421 | 7 571 | ||||||
| 31607 | 16 454 | 45 362 | 61 816 | 13 448 | 37 341 | 50 789 | ||||||
| 31608 | 3 001 | 7 025 | 10 026 | 2 394 | 5 215 | 7 609 | ||||||
| 32211 | 1 756 | 0 | 1 756 | 1 213 | 0 | 1 213 | ||||||
| 407 | 157 440 | 20 033 | 177 473 | 203 763 | 41 302 | 245 065 | ||||||
| 408.1 | 40 959 | 9 | 40 968 | 45 952 | 9 | 45 961 | ||||||
| 40807 | 13 052 | 5 708 | 18 760 | 664 | 6 014 | 6 678 | ||||||
| 40821 | 1 761 | 0 | 1 761 | 1 162 | 0 | 1 162 | ||||||
| 40903 | 22 851 | 11 448 | 34 299 | 18 117 | 10 485 | 28 602 | ||||||
| 40905 | 3 878 | 0 | 3 878 | 3 907 | 0 | 3 907 | ||||||
| 40906 | 6 242 | 2 265 | 8 507 | 1 049 | 1 262 | 2 311 | ||||||
| 40907 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 726 | 8 257 | 8 983 | 714 | 3 958 | 4 672 | ||||||
| 40910 | 205 | 1 561 | 1 766 | 338 | 1 330 | 1 668 | ||||||
| 40911 | 363 | 1 | 364 | 407 | 1 | 408 | ||||||
| 40912 | 75 | 107 | 182 | 76 | 103 | 179 | ||||||
| 40913 | 62 | 1 793 | 1 855 | 65 | 1 707 | 1 772 | ||||||
| 42004 | 0 | 38 243 | 38 243 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 15 759 | 0 | 15 759 | 15 281 | 0 | 15 281 | ||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 947 | 39 859 | 32 912 | 6 610 | 39 522 | ||||||
| 42107 | 0 | 42 447 | 42 447 | 0 | 40 386 | 40 386 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | ||||||
| 43805 | 25 777 | 0 | 25 777 | 11 557 | 0 | 11 557 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 15 246 | 15 251 | 5 | 16 195 | 16 200 | ||||||
| 44005 | 850 | 11 976 | 12 826 | 350 | 3 939 | 4 289 | ||||||
| 44006 | 500 | 1 153 | 1 653 | 500 | 953 | 1 453 | ||||||
| 45515 | 4 749 | 0 | 4 749 | 5 847 | 0 | 5 847 | ||||||
| 45818 | 10 769 | 0 | 10 769 | 10 769 | 0 | 10 769 | ||||||
| 45918 | 1 146 | 0 | 1 146 | 2 155 | 0 | 2 155 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 47422 | 17 641 | 11 922 | 29 563 | 21 922 | 11 342 | 33 264 | ||||||
| 47425 | 34 927 | 0 | 34 927 | 36 848 | 0 | 36 848 | ||||||
| 47426 | 2 513 | 394 | 2 907 | 2 581 | 17 | 2 598 | ||||||
| 50120 | 851 | 0 | 851 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 51410 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51525 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 4 608 | 0 | 4 608 | ||||||
| 60305 | 34 427 | 0 | 34 427 | 64 213 | 0 | 64 213 | ||||||
| 60307 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60309 | 1 157 | 0 | 1 157 | 746 | 0 | 746 | ||||||
| 60311 | 31 | 0 | 31 | 806 | 0 | 806 | ||||||
| 60322 | 885 | 8 | 893 | 983 | 8 | 991 | ||||||
| 60324 | 59 025 | 0 | 59 025 | 60 828 | 0 | 60 828 | ||||||
| 60335 | 20 251 | 0 | 20 251 | 22 540 | 0 | 22 540 | ||||||
| 60349 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 433 | 0 | 1 433 | ||||||
| 60414 | 228 883 | 0 | 228 883 | 230 981 | 0 | 230 981 | ||||||
| 60903 | 80 887 | 0 | 80 887 | 82 805 | 0 | 82 805 | ||||||
| 61304 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61501 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 70601 | 10 829 597 | 0 | 10 829 597 | 450 401 | 0 | 450 401 | ||||||
| 70602 | 312 | 0 | 312 | 667 | 0 | 667 | ||||||
| 70603 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | 98 417 | 0 | 98 417 | ||||||
| 70615 | 2 059 | 0 | 2 059 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 10 830 859 | 0 | 10 830 859 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 2 059 | 0 | 2 059 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 373 754 | 1 855 705 | 18 229 459 | 16 486 287 | 1 070 195 | 17 556 482 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 869 366 | 0 | 869 366 | 822 127 | 0 | 822 127 | ||||||
| 91104 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 91202 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 91203 | 70 | 0 | 70 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 90 577 | 69 471 | 160 048 | 90 577 | 66 098 | 156 675 | ||||||
| 91502 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91604 | 1 139 | 336 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 660 | 11 417 | 5 757 | 5 383 | 11 140 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 885 | 16 030 | 9 145 | 6 551 | 15 696 | ||||||
| 99998 | 480 298 | 0 | 480 298 | 477 677 | 0 | 477 677 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 457 347 | 82 370 | 1 539 717 | 1 437 646 | 78 036 | 1 515 682 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91315 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 26 939 | 0 | 26 939 | 31 089 | 0 | 31 089 | ||||||
| 91507 | 135 902 | 0 | 135 902 | 133 131 | 0 | 133 131 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 1 059 419 | 0 | 1 059 419 | 1 038 005 | 0 | 1 038 005 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 539 717 | 0 | 1 539 717 | 1 515 682 | 0 | 1 515 682 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 119 530 | 436 749 | 556 279 | 107 647 | 280 762 | 388 409 | ||||||
| 93902 | 24 319 | 71 514 | 95 833 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 3 719 481 | 0 | 3 719 481 | 1 386 270 | 0 | 1 386 270 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 863 330 | 508 263 | 4 371 593 | 1 493 917 | 280 762 | 1 774 679 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 302 056 | 254 230 | 556 286 | 279 837 | 107 826 | 387 663 | ||||||
| 96902 | 0 | 95 985 | 95 985 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 719 322 | 0 | 3 719 322 | 1 387 016 | 0 | 1 387 016 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 021 378 | 350 215 | 4 371 593 | 1 666 853 | 107 826 | 1 774 679 | ||||||
Страница была полезной?