Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 115 643 | 113 667 | 229 310 | 154 298 | 131 484 | 285 782 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 576 682 | 0 | 576 682 | 75 400 | 0 | 75 400 | ||||||
| 30110 | 3 714 | 981 925 | 985 639 | 2 853 | 732 498 | 735 351 | ||||||
| 30202 | 4 287 | 0 | 4 287 | 5 120 | 0 | 5 120 | ||||||
| 30204 | 20 147 | 0 | 20 147 | 20 923 | 0 | 20 923 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 30424 | 93 288 | 135 817 | 229 105 | 58 555 | 195 324 | 253 879 | ||||||
| 30425 | 0 | 41 682 | 41 682 | 0 | 39 659 | 39 659 | ||||||
| 30602 | 0 | 54 932 | 54 932 | 0 | 59 527 | 59 527 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 300 299 | 0 | 300 299 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32204 | 449 949 | 0 | 449 949 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 1 901 | 0 | 1 901 | ||||||
| 45107 | 2 524 | 0 | 2 524 | 2 369 | 0 | 2 369 | ||||||
| 45108 | 12 150 | 0 | 12 150 | 11 459 | 0 | 11 459 | ||||||
| 45201 | 85 118 | 0 | 85 118 | 52 827 | 0 | 52 827 | ||||||
| 45203 | 12 471 | 0 | 12 471 | 540 | 0 | 540 | ||||||
| 45204 | 70 230 | 0 | 70 230 | 65 000 | 0 | 65 000 | ||||||
| 45205 | 71 888 | 0 | 71 888 | 59 247 | 0 | 59 247 | ||||||
| 45206 | 471 615 | 0 | 471 615 | 464 553 | 0 | 464 553 | ||||||
| 45207 | 17 533 | 0 | 17 533 | 9 721 | 0 | 9 721 | ||||||
| 45208 | 207 411 | 0 | 207 411 | 207 411 | 0 | 207 411 | ||||||
| 45405 | 7 076 | 0 | 7 076 | 10 565 | 0 | 10 565 | ||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 0 | 52 500 | ||||||
| 45505 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 45506 | 47 725 | 41 682 | 89 407 | 47 156 | 39 659 | 86 815 | ||||||
| 45507 | 425 316 | 0 | 425 316 | 440 253 | 0 | 440 253 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 1 900 | 0 | 1 900 | 5 115 | 0 | 5 115 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45815 | 29 829 | 0 | 29 829 | 30 649 | 0 | 30 649 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 872 | 0 | 1 872 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 12 020 | 0 | 12 020 | ||||||
| 47404 | 0 | 74 433 | 74 433 | 0 | 40 562 | 40 562 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 167 | 14 167 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 5 121 | 0 | 5 121 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 249 | 70 | 319 | 3 807 | 0 | 3 807 | ||||||
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 4 110 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 167 | 0 | 1 167 | ||||||
| 60302 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 652 | 0 | 2 652 | 4 198 | 0 | 4 198 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 | 339 | ||||||
| 60315 | 715 | 0 | 715 | 637 | 0 | 637 | ||||||
| 60323 | 5 021 | 0 | 5 021 | 5 053 | 0 | 5 053 | ||||||
| 60336 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60401 | 12 406 | 0 | 12 406 | 12 525 | 0 | 12 525 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 4 006 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 171 | 0 | 171 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 10 381 | 0 | 10 381 | 10 381 | 0 | 10 381 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 1 917 987 | 0 | 1 917 987 | 79 070 | 0 | 79 070 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 1 689 273 | 0 | 1 689 273 | 115 202 | 0 | 115 202 | ||||||
| 70611 | 64 306 | 0 | 64 306 | 4 786 | 0 | 4 786 | ||||||
| 70614 | 85 | 0 | 85 | 85 515 | 0 | 85 515 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 922 308 | 0 | 1 922 308 | ||||||
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 1 689 273 | 0 | 1 689 273 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 64 306 | 0 | 64 306 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 456 402 | 1 444 208 | 7 900 610 | 6 117 895 | 1 253 214 | 7 371 109 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30606 | 85 099 | 104 156 | 189 255 | 51 899 | 188 469 | 240 368 | ||||||
| 31504 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 535 409 | 185 734 | 721 143 | 343 558 | 57 039 | 400 597 | ||||||
| 408.1 | 20 025 | 33 680 | 53 705 | 11 827 | 32 045 | 43 872 | ||||||
| 40807 | 3 406 | 214 279 | 217 685 | 90 | 109 104 | 109 194 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 320 077 | 0 | 320 077 | 77 402 | 0 | 77 402 | ||||||
| 42103 | 39 758 | 0 | 39 758 | 38 075 | 0 | 38 075 | ||||||
| 42104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 20 500 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | ||||||
| 42504 | 0 | 69 471 | 69 471 | 0 | 66 099 | 66 099 | ||||||
| 42505 | 0 | 805 859 | 805 859 | 0 | 737 001 | 737 001 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 671 | 0 | 671 | 729 | 0 | 729 | ||||||
| 45215 | 48 019 | 0 | 48 019 | 45 123 | 0 | 45 123 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 22 406 | 0 | 22 406 | 47 722 | 0 | 47 722 | ||||||
| 45818 | 29 733 | 0 | 29 733 | 30 336 | 0 | 30 336 | ||||||
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 13 283 | 0 | 13 283 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 12 | 0 | 12 | 17 540 | 0 | 17 540 | ||||||
| 47422 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 358 | 0 | 1 358 | ||||||
| 47424 | 4 353 | 0 | 4 353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 31 899 | 0 | 31 899 | 29 057 | 0 | 29 057 | ||||||
| 47426 | 856 | 1 672 | 2 528 | 1 726 | 1 400 | 3 126 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 2 977 | 0 | 2 977 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 9 430 | 0 | 9 430 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52301 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 52303 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 52305 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | ||||||
| 52501 | 43 | 0 | 43 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 4 408 | 0 | 4 408 | ||||||
| 60301 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 238 | 0 | 5 238 | 5 172 | 0 | 5 172 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60311 | 1 383 | 0 | 1 383 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 60324 | 7 644 | 0 | 7 644 | 9 529 | 0 | 9 529 | ||||||
| 60335 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 354 | 0 | 1 354 | ||||||
| 60414 | 11 167 | 0 | 11 167 | 11 227 | 0 | 11 227 | ||||||
| 60903 | 1 980 | 0 | 1 980 | 2 051 | 0 | 2 051 | ||||||
| 61301 | 54 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 2 336 481 | 0 | 2 336 481 | 79 511 | 0 | 79 511 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 1 646 044 | 0 | 1 646 044 | 109 308 | 0 | 109 308 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 90 361 | 0 | 90 361 | ||||||
| 70615 | 2 458 | 0 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 2 336 485 | 0 | 2 336 485 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 1 646 045 | 0 | 1 646 045 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 2 457 | 0 | 2 457 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 485 730 | 1 414 880 | 7 900 610 | 6 179 931 | 1 191 178 | 7 371 109 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 13 040 | 0 | 13 040 | 13 040 | 0 | 13 040 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 108 321 | 0 | 108 321 | 109 511 | 0 | 109 511 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 455 163 | 0 | 4 455 163 | 4 476 383 | 0 | 4 476 383 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 156 431 | 0 | 156 431 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 16 422 | 0 | 16 422 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 6 790 594 | 0 | 6 790 594 | 5 553 568 | 0 | 5 553 568 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 559 464 | 0 | 11 559 464 | 10 171 995 | 0 | 10 171 995 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 385 185 | 0 | 1 385 185 | 1 358 246 | 0 | 1 358 246 | ||||||
| 91314 | 472 619 | 0 | 472 619 | 320 082 | 0 | 320 082 | ||||||
| 91315 | 4 570 181 | 0 | 4 570 181 | 3 499 882 | 0 | 3 499 882 | ||||||
| 91316 | 29 223 | 0 | 29 223 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 213 898 | 0 | 213 898 | 255 870 | 0 | 255 870 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 768 870 | 0 | 4 768 870 | 4 618 427 | 0 | 4 618 427 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 559 464 | 0 | 11 559 464 | 10 171 995 | 0 | 10 171 995 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 644 448 | 644 448 | 0 | 438 665 | 438 665 | ||||||
| 93902 | 0 | 476 811 | 476 811 | 0 | 1 814 777 | 1 814 777 | ||||||
| 99996 | 1 122 824 | 0 | 1 122 824 | 2 256 682 | 0 | 2 256 682 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 122 824 | 1 121 259 | 2 244 083 | 2 256 682 | 2 253 442 | 4 510 124 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 41 772 | 603 900 | 645 672 | 46 199 | 392 968 | 439 167 | ||||||
| 96902 | 0 | 477 152 | 477 152 | 0 | 1 817 515 | 1 817 515 | ||||||
| 99997 | 1 121 259 | 0 | 1 121 259 | 2 253 442 | 0 | 2 253 442 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 163 031 | 1 081 052 | 2 244 083 | 2 299 641 | 2 210 483 | 4 510 124 | ||||||
Страница была полезной?