Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	479	0	479	8 629	0	8 629	4 777	0	4 777	4 331	0	4 331
10610	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	88 328	36 763	125 091	107 516	1 525	109 041	76 829	2 860	79 689	119 015	35 428	154 443
20209	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30102	450 511	0	450 511	50 642 698	0	50 642 698	49 987 017	0	49 987 017	1 106 192	0	1 106 192
30114	0	169 224	169 224	0	42 212 475	42 212 475	0	41 585 419	41 585 419	0	796 280	796 280
30202	27 800	0	27 800	0	0	0	3 914	0	3 914	23 886	0	23 886
30204	147 979	0	147 979	1 447	0	1 447	0	0	0	149 426	0	149 426
30413	304	0	304	1 125 734	0	1 125 734	1 125 739	0	1 125 739	299	0	299
30424	102 968	0	102 968	11 068 179	0	11 068 179	11 170 600	0	11 170 600	547	0	547
30425	0	13 111	13 111	0	257	257	0	899	899	0	12 469	12 469
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 200 000	0	4 200 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 430 000	0	15 430 000	15 080 000	0	15 080 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	20 142	20 142	0	20 142	20 142	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 188 345	4 188 345	0	3 912 179	3 912 179	0	276 166	276 166
32103	0	145 721	145 721	0	828 017	828 017	0	973 738	973 738	0	0	0
45201	0	0	0	30 597	0	30 597	25 582	0	25 582	5 015	0	5 015
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45205	0	16 847	16 847	0	0	0	0	16 847	16 847	0	0	0
45206	2 679 950	2 433 789	5 113 739	440 000	163 573	603 573	191 666	282 567	474 233	2 928 284	2 314 795	5 243 079
45207	820 469	86 838	907 307	0	688	688	1 092	87 526	88 618	819 377	0	819 377
45208	700 000	1 739 921	2 439 921	0	26 733	26 733	0	118 923	118 923	700 000	1 647 731	2 347 731
45505	682	0	682	0	0	0	244	0	244	438	0	438
45506	1 609	0	1 609	0	0	0	110	0	110	1 499	0	1 499
45602	25 000	0	25 000	52 500	0	52 500	30 000	0	30 000	47 500	0	47 500
45603	37 000	0	37 000	0	0	0	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
45604	0	1 430 289	1 430 289	0	28 077	28 077	0	98 095	98 095	0	1 360 271	1 360 271
45605	0	2 820 848	2 820 848	0	55 373	55 373	0	208 579	208 579	0	2 667 642	2 667 642
45608	0	0	0	19 909	0	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0
45704	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
45705	632	0	632	0	0	0	142	0	142	490	0	490
45812	0	0	0	0	16 983	16 983	0	16 983	16 983	0	0	0
45912	0	0	0	94	16	110	0	16	16	94	0	94
47107	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	651 366	651 366	13 873 424	21 492 555	35 365 979	13 873 424	21 811 599	35 685 023	0	332 322	332 322
47408	0	0	0	32 655 776	38 683 932	71 339 708	32 655 776	38 683 932	71 339 708	0	0	0
47421	2 240	0	2 240	40 086	0	40 086	42 325	0	42 325	1	0	1
47423	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47427	17 673	33 407	51 080	51 946	43 433	95 379	44 083	28 521	72 604	25 536	48 319	73 855
47465	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022
47502	0	0	0	119 033	19 229	138 262	18 006	3 833	21 839	101 027	15 396	116 423
50207	253 179	0	253 179	2 091	0	2 091	14	0	14	255 256	0	255 256
50208	735 821	0	735 821	5 678	0	5 678	37	0	37	741 462	0	741 462
50214	301 141	0	301 141	2 035	0	2 035	0	0	0	303 176	0	303 176
50221	6 836	0	6 836	11 881	0	11 881	13 200	0	13 200	5 517	0	5 517
52601	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60302	7 423	0	7 423	0	0	0	5 746	0	5 746	1 677	0	1 677
60308	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
60310	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60312	9 647	0	9 647	9 707	0	9 707	4 859	0	4 859	14 495	0	14 495
60314	1 443	0	1 443	1 292	0	1 292	747	0	747	1 988	0	1 988
60315	0	0	0	4 867	0	4 867	4 867	0	4 867	0	0	0
60323	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60336	1 647	0	1 647	106	0	106	256	0	256	1 497	0	1 497
60401	41 715	0	41 715	0	0	0	0	0	0	41 715	0	41 715
60415	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60901	52 293	0	52 293	1	0	1	0	0	0	52 294	0	52 294
61008	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	2 727	0	2 727	0	0	0	2 727	0	2 727	0	0	0
61601	0	0	0	46 527	0	46 527	46 527	0	46 527	0	0	0
61702	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
70606	5 325 033	0	5 325 033	351 609	0	351 609	5 325 271	0	5 325 271	351 371	0	351 371
70608	14 238 491	0	14 238 491	844 568	0	844 568	14 238 491	0	14 238 491	844 568	0	844 568
70611	123 721	0	123 721	5 746	0	5 746	123 721	0	123 721	5 746	0	5 746
70614	0	0	0	43 812	0	43 812	2 715	0	2 715	41 097	0	41 097
70616	13 690	0	13 690	0	0	0	13 690	0	13 690	0	0	0
70706	0	0	0	5 326 979	0	5 326 979	39	0	39	5 326 940	0	5 326 940
70708	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491
70711	0	0	0	123 721	0	123 721	0	0	0	123 721	0	123 721
70716	0	0	0	13 690	0	13 690	0	0	0	13 690	0	13 690
Итого по активу (баланс)	28 830 865	9 578 124	38 408 989	154 431 057	107 781 353	262 212 410	152 938 909	107 852 658	260 791 567	30 323 013	9 506 819	39 829 832
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 836	0	6 836	13 199	0	13 199	11 880	0	11 880	5 517	0	5 517
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	756 147	851 216	1 607 363	36 159 720	11 344 441	47 504 161	36 194 509	12 067 173	48 261 682	790 936	1 573 948	2 364 884
30220	0	357	357	0	92 180	92 180	0	140 297	140 297	0	48 474	48 474
30222	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 330 000	0	7 330 000	7 330 000	0	7 330 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 540 000	688 736	2 228 736	1 540 000	1 085 328	2 625 328	0	396 592	396 592
31404	560 000	3 178 420	3 738 420	560 000	3 277 450	3 837 450	0	2 366 148	2 366 148	0	2 267 118	2 267 118
31406	0	2 383 815	2 383 815	0	163 491	163 491	0	46 794	46 794	0	2 267 118	2 267 118
31409	0	634 479	634 479	0	41 968	41 968	0	11 015	11 015	0	603 526	603 526
407	791 832	813 956	1 605 788	31 016 308	18 672 562	49 688 870	31 380 600	19 028 778	50 409 378	1 156 124	1 170 172	2 326 296
408.1	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40807	182 170	640	182 810	1 536 824	589 273	2 126 097	1 533 134	589 149	2 122 283	178 480	516	178 996
40817	25 069	10 165	35 234	3 371	2 574	5 945	6 174	2 774	8 948	27 872	10 365	38 237
40820	12 101	14 589	26 690	10 102	4 370	14 472	3 563	9 428	12 991	5 562	19 647	25 209
42102	570 000	0	570 000	575 000	0	575 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	0	0	670 000	488 748	1 158 748	1 670 000	488 748	2 158 748	1 000 000	0	1 000 000
42104	1 164 000	308 449	1 472 449	544 000	276 130	820 130	95 000	66 829	161 829	715 000	99 148	814 148
42303	3 528	15 476	19 004	2 495	968	3 463	21	227	248	1 054	14 735	15 789
42304	471	1 738	2 209	0	109	109	0	28	28	471	1 657	2 128
42305	1 241	49 817	51 058	0	3 563	3 563	0	1 104	1 104	1 241	47 358	48 599
42306	0	1 615	1 615	0	109	109	0	30	30	0	1 536	1 536
42502	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	65	65	0	4	4	0	1	1	0	62	62
42603	12 907	21 723	34 630	0	1 359	1 359	80	319	399	12 987	20 683	33 670
43806	0	6 947	6 947	0	467	467	0	3 435	3 435	0	9 915	9 915
45215	965 163	0	965 163	105 235	0	105 235	60 109	0	60 109	920 037	0	920 037
45615	359 162	0	359 162	24 784	0	24 784	7 050	0	7 050	341 428	0	341 428
45818	0	0	0	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0
45918	0	0	0	8	0	8	17	0	17	9	0	9
47108	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661
47407	0	0	0	32 265 591	38 991 749	71 257 340	32 265 591	38 991 749	71 257 340	0	0	0
47411	71	282	353	101	58	159	99	88	187	69	312	381
47416	580	0	580	6 136 021	16 154	6 152 175	6 135 788	16 154	6 151 942	347	0	347
47422	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
47424	2 760	0	2 760	110 693	0	110 693	115 735	0	115 735	7 802	0	7 802
47425	26 648	0	26 648	3 798	0	3 798	7 886	0	7 886	30 736	0	30 736
47426	8 889	8 752	17 641	7 649	1 007	8 656	14 829	7 610	22 439	16 069	15 355	31 424
47444	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
47501	0	0	0	8 036	2 379	10 415	118 898	19 269	138 167	110 862	16 890	127 752
50220	479	0	479	4 777	0	4 777	8 629	0	8 629	4 331	0	4 331
52602	0	0	0	43 812	0	43 812	43 812	0	43 812	0	0	0
60301	1 122	0	1 122	8 036	0	8 036	7 930	0	7 930	1 016	0	1 016
60305	13 321	0	13 321	12 741	0	12 741	12 503	0	12 503	13 083	0	13 083
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60335	1 507	0	1 507	2 679	0	2 679	2 749	0	2 749	1 577	0	1 577
60349	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
60414	33 947	0	33 947	0	0	0	376	0	376	34 323	0	34 323
60903	8 540	0	8 540	0	0	0	287	0	287	8 827	0	8 827
61701	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
70601	5 920 598	0	5 920 598	5 920 782	0	5 920 782	587 317	0	587 317	587 133	0	587 133
70603	14 189 551	0	14 189 551	14 189 551	0	14 189 551	780 154	0	780 154	780 154	0	780 154
70613	105 226	0	105 226	107 941	0	107 941	2 715	0	2 715	0	0	0
70615	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 920 598	0	5 920 598	5 920 598	0	5 920 598
70703	0	0	0	0	0	0	14 189 551	0	14 189 551	14 189 551	0	14 189 551
70713	0	0	0	0	0	0	105 226	0	105 226	105 226	0	105 226
70715	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	30 106 488	8 302 501	38 408 989	139 137 974	74 661 088	213 799 062	140 276 191	74 943 714	215 219 905	31 244 705	8 585 127	39 829 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 029	78 630	293 659	2 162	1 336	3 498	2 234	5 170	7 404	214 957	74 796	289 753
90902	234 091	1 164	235 255	6	16	22	824	73	897	233 273	1 107	234 380
91203	2 772 612	33 963 601	36 736 213	144 000	481 196	625 196	273 157	2 126 484	2 399 641	2 643 455	32 318 313	34 961 768
91414	5 664 100	29 528 448	35 192 548	978 000	601 720	1 579 720	338 600	2 330 382	2 668 982	6 303 500	27 799 786	34 103 286
91417	1 000 000	39 528	1 039 528	0	1 709	1 709	0	3 709	3 709	1 000 000	37 528	1 037 528
91604	0	565	565	0	0	0	0	565	565	0	0	0
99998	8 624 037	0	8 624 037	274 311	0	274 311	643 566	0	643 566	8 254 782	0	8 254 782
Итого по активу (баланс)	18 509 869	63 611 936	82 121 805	1 398 479	1 085 977	2 484 456	1 258 381	4 466 383	5 724 764	18 649 967	60 231 530	78 881 497
Пассив
91312	92 935	1 874 767	1 967 702	0	117 299	117 299	1	26 304	26 305	92 936	1 783 772	1 876 708
91315	4 413 732	709 027	5 122 759	199 823	62 735	262 558	8 000	27 508	35 508	4 221 909	673 800	4 895 709
91317	552 000	963 405	1 515 405	113 006	150 703	263 709	95 491	117 007	212 498	534 485	929 709	1 464 194
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	73 497 768	0	73 497 768	5 081 198	0	5 081 198	2 210 145	0	2 210 145	70 626 715	0	70 626 715
Итого по пассиву (баланс)	78 574 606	3 547 199	82 121 805	5 394 027	330 737	5 724 764	2 313 637	170 819	2 484 456	75 494 216	3 387 281	78 881 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 042 059	1 042 059	0	1 042 059	1 042 059	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 042 059	1 042 059	0	1 042 059	1 042 059	0	0	0
93303	0	1 042 059	1 042 059	0	0	0	0	1 042 059	1 042 059	0	0	0
93901	974 218	745 586	1 719 804	1 924 351	4 829 087	6 753 438	2 898 569	4 442 612	7 341 181	0	1 132 061	1 132 061
93902	1 400 000	0	1 400 000	17 800 000	0	17 800 000	18 300 000	0	18 300 000	900 000	0	900 000
99996	4 166 658	0	4 166 658	24 649 909	0	24 649 909	26 776 705	0	26 776 705	2 039 862	0	2 039 862
Итого по активу (баланс)	6 540 876	1 787 645	8 328 521	44 374 260	6 913 205	51 287 465	47 975 274	7 568 789	55 544 063	2 939 862	1 132 061	4 071 923
Пассив
96301	0	0	0	1 033 493	0	1 033 493	1 033 493	0	1 033 493	0	0	0
96302	0	0	0	1 049 049	0	1 049 049	1 049 049	0	1 049 049	0	0	0
96303	1 046 334	0	1 046 334	1 046 334	0	1 046 334	0	0	0	0	0	0
96901	84 538	1 634 214	1 718 752	1 566 035	5 776 682	7 342 717	1 481 647	5 276 027	6 757 674	150	1 133 559	1 133 709
96902	0	1 401 572	1 401 572	0	18 384 940	18 384 940	0	17 889 520	17 889 520	0	906 152	906 152
99997	4 161 863	0	4 161 863	26 683 239	0	26 683 239	24 553 438	0	24 553 438	2 032 062	0	2 032 062
Итого по пассиву (баланс)	5 292 735	3 035 786	8 328 521	31 378 150	24 161 622	55 539 772	28 117 627	23 165 547	51 283 174	2 032 212	2 039 711	4 071 923

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?