Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 442 029	0	1 442 029	0	0	0	1 442 029	0	1 442 029	0	0	0
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20209	542 412	14 674	557 086	44 200 744	12 462 085	56 662 829	43 886 392	12 218 949	56 105 341	856 764	257 810	1 114 574
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20308	0	7 362	7 362	0	0	0	0	0	0	0	7 362	7 362
30102	26 851 282	0	26 851 282	920 495 734	0	920 495 734	921 541 042	0	921 541 042	25 805 974	0	25 805 974
30110	25 121	1 337 431	1 362 552	128 244 759	23 632 335	151 877 094	128 258 722	24 036 103	152 294 825	11 158	933 663	944 821
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45206	79 985 759	432 791	80 418 550	2 906 721	8 096	2 914 817	1 901 861	41 590	1 943 451	80 990 619	399 297	81 389 916
45207	96 683 702	838 203	97 521 905	8 493 392	11 760	8 505 152	2 274 638	141 057	2 415 695	102 902 456	708 906	103 611 362
45208	79 750 783	31 892 125	111 642 908	839 718	465 571	1 305 289	4 351 677	2 814 248	7 165 925	76 238 824	29 543 448	105 782 272
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45416	0	0	0	62 002	0	62 002	3 780	0	3 780	58 222	0	58 222
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45505	162 261	0	162 261	47 073	0	47 073	38 810	0	38 810	170 524	0	170 524
45506	5 699 494	13	5 699 507	360 346	1	360 347	445 561	1	445 562	5 614 279	13	5 614 292
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45509	2 968 254	5 125	2 973 379	1 211 559	3 317	1 214 876	1 211 476	2 542	1 214 018	2 968 337	5 900	2 974 237
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45606	24 068 210	7 418 281	31 486 491	0	2 422 722	2 422 722	9 680	1 148 021	1 157 701	24 058 530	8 692 982	32 751 512
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Итого по активу (баланс)	2 629 557 450	226 514 935	2 856 072 385	7 416 557 927	815 715 721	8 232 273 648	7 300 711 627	813 505 341	8 114 216 968	2 745 403 750	228 725 315	2 974 129 065
Пассив
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10602	63 392 560	0	63 392 560	0	0	0	0	0	0	63 392 560	0	63 392 560
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	4 531 002 034	495 830 341	5 026 832 375	1 109 358 684	34 185 337	1 143 544 021	988 379 542	70 434 171	1 058 813 713	4 651 981 176	459 581 507	5 111 562 683
Пассив
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91312	376 022 393	22 309 120	398 331 513	19 675 201	1 402 219	21 077 420	29 231 744	318 957	29 550 701	385 578 936	21 225 858	406 804 794
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91317	102 617 081	7 124 771	109 741 852	63 989 836	5 791 136	69 780 972	144 940 557	19 731 886	164 672 443	183 567 802	21 065 521	204 633 323
91318	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
91319	360 541 437	35 430 370	395 971 807	15 297 939	3 151 341	18 449 280	20 395 099	805 318	21 200 417	365 638 597	33 084 347	398 722 944
91507	3 674 547	118 035	3 792 582	720	8 095	8 815	1 058	2 317	3 375	3 674 885	112 257	3 787 142
91508	2 465	0	2 465	18	0	18	0	0	0	2 447	0	2 447
99999	3 478 342 071	0	3 478 342 071	230 028 318	0	230 028 318	256 323 894	0	256 323 894	3 504 637 647	0	3 504 637 647
Итого по пассиву (баланс)	4 939 392 641	87 439 734	5 026 832 375	1 042 438 751	30 152 749	1 072 591 500	1 135 087 902	22 233 906	1 157 321 808	5 032 041 792	79 520 891	5 111 562 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	401 404 086	42 135 746	443 539 832	375 771 199	38 287 151	414 058 350	25 632 887	3 848 595	29 481 482
93302	0	0	0	105 877 688	4 650 479	110 528 167	105 583 427	3 478 979	109 062 406	294 261	1 171 500	1 465 761
93303	20 353 681	2 531 400	22 885 081	22 133 344	3 356 122	25 489 466	31 306 454	3 790 739	35 097 193	11 180 571	2 096 783	13 277 354
93304	3 694 534	4 201 699	7 896 233	1 048 744	193 421	1 242 165	1 235 583	2 437 541	3 673 124	3 507 695	1 957 579	5 465 274
93305	44 478 247	39 877	44 518 124	4 756 438	2 376 962	7 133 400	239 148	103 384	342 532	48 995 537	2 313 455	51 308 992
93306	0	0	0	90 000	142 037	232 037	90 000	142 037	232 037	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 094	35 094	0	35 094	35 094	0	0	0
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93501	0	0	0	290 135	0	290 135	290 135	0	290 135	0	0	0
93502	0	0	0	384 971	0	384 971	292 255	0	292 255	92 716	0	92 716
93505	5 550	0	5 550	0	0	0	5 550	0	5 550	0	0	0
93510	2 329 000	0	2 329 000	0	0	0	0	0	0	2 329 000	0	2 329 000
93601	0	0	0	447 203	0	447 203	447 203	0	447 203	0	0	0
93602	0	0	0	237 372	0	237 372	193 717	0	193 717	43 655	0	43 655
93603	0	0	0	111 989	0	111 989	3 676	0	3 676	108 313	0	108 313
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93902	0	39 832	39 832	0	0	0	0	39 832	39 832	0	0	0
94001	0	400	400	0	24 925 077	24 925 077	0	2 179 874	2 179 874	0	22 745 603	22 745 603
94101	0	0	0	28 281 411	4 517 577	32 798 988	19 030 349	3 342 254	22 372 603	9 251 062	1 175 323	10 426 385
94102	0	0	0	422 329	886 541	1 308 870	370 021	827 450	1 197 471	52 308	59 091	111 399
99996	114 020 345	0	114 020 345	547 585 930	0	547 585 930	524 345 363	0	524 345 363	137 260 912	0	137 260 912
Итого по активу (баланс)	201 984 319	29 975 829	231 960 148	1 130 873 907	85 964 986	1 216 838 893	1 090 673 863	79 474 036	1 170 147 899	242 184 363	36 466 779	278 651 142
Пассив
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96302	0	0	0	8 696 269	100 796 396	109 492 665	10 047 145	100 946 692	110 993 837	1 350 876	150 296	1 501 172
96303	6 166 351	16 434 544	22 600 895	7 497 811	27 261 780	34 759 591	3 683 568	21 398 831	25 082 399	2 352 108	10 571 595	12 923 703
96304	7 757 492	182 131	7 939 623	2 669 806	526 454	3 196 260	870 483	551 594	1 422 077	5 958 169	207 271	6 165 440
96305	36 150 548	6 898 539	43 049 087	481 866	489 925	971 791	7 142 724	138 518	7 281 242	42 811 406	6 547 132	49 358 538
96306	0	0	0	140 000	90 016	230 016	140 000	90 016	230 016	0	0	0
96307	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
96310	0	208	208	0	13	13	0	3	3	0	198	198
96311	22 112 734	0	22 112 734	22 112 734	0	22 112 734	0	0	0	0	0	0
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96902	40 000	0	40 000	409 833	826 124	1 235 957	422 168	885 266	1 307 434	52 335	59 142	111 477
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97101	0	0	0	14 362 361	449	14 362 810	17 466 039	156 383	17 622 422	3 103 678	155 934	3 259 612
99997	117 939 803	0	117 939 803	523 240 435	0	523 240 435	546 690 862	0	546 690 862	141 390 230	0	141 390 230
Итого по пассиву (баланс)	191 055 437	40 904 711	231 960 148	643 540 020	526 529 580	1 170 069 600	686 232 336	530 528 258	1 216 760 594	233 747 753	44 903 389	278 651 142

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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