Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20202	43 559	15 440	58 999	114 292	15 529	129 821	104 639	16 223	120 862	53 212	14 746	67 958
20208	30 278	0	30 278	26 000	0	26 000	34 186	0	34 186	22 092	0	22 092
20209	387	427	814	40 101	14 521	54 622	40 179	14 542	54 721	309	406	715
30102	13 240	0	13 240	7 057 231	0	7 057 231	7 019 566	0	7 019 566	50 905	0	50 905
30110	16 341	118 833	135 174	86 472	18 944	105 416	91 704	22 427	114 131	11 109	115 350	126 459
30202	3 314	0	3 314	15	0	15	0	0	0	3 329	0	3 329
30204	2 196	0	2 196	30	0	30	0	0	0	2 226	0	2 226
30215	100	139	239	0	2	2	0	9	9	100	132	232
30221	0	0	0	41 000	3 851	44 851	41 000	3 851	44 851	0	0	0
30233	19	0	19	1 749	202	1 951	1 744	182	1 926	24	20	44
30424	90	0	90	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	90	0	90
30425	0	13 547	13 547	0	190	190	0	848	848	0	12 889	12 889
30602	150	0	150	196 758	0	196 758	196 522	0	196 522	386	0	386
31902	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 825 000	0	1 825 000	110 000	0	110 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 040 000	0	4 040 000	4 490 000	0	4 490 000	750 000	0	750 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	35 975	0	35 975	28 945	0	28 945	35 556	0	35 556	29 364	0	29 364
45206	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45207	130 269	14 123	144 392	5 385	198	5 583	7 879	1 102	8 981	127 775	13 219	140 994
45208	352 088	0	352 088	421	0	421	4 153	0	4 153	348 356	0	348 356
45401	1 100	0	1 100	1 553	0	1 553	2 475	0	2 475	178	0	178
45407	3 919	0	3 919	0	0	0	123	0	123	3 796	0	3 796
45408	38 777	0	38 777	0	0	0	244	0	244	38 533	0	38 533
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 182	0	5 182	830	0	830	1 255	0	1 255	4 757	0	4 757
45506	85 143	68	85 211	2 864	1	2 865	5 091	4	5 095	82 916	65	82 981
45507	534 229	2 213	536 442	11 662	31	11 693	17 678	141	17 819	528 213	2 103	530 316
45812	2 850	0	2 850	141	0	141	117	0	117	2 874	0	2 874
45814	0	0	0	124	0	124	123	0	123	1	0	1
45815	13 905	0	13 905	1 323	0	1 323	1 145	0	1 145	14 083	0	14 083
45912	2	0	2	4 192	0	4 192	114	0	114	4 080	0	4 080
45914	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45915	806	0	806	12 314	0	12 314	592	0	592	12 528	0	12 528
47404	0	5 280	5 280	0	9 312	9 312	0	9 568	9 568	0	5 024	5 024
47408	0	0	0	9 233	9 242	18 475	9 233	9 242	18 475	0	0	0
47423	45 473	0	45 473	60	0	60	115	0	115	45 418	0	45 418
47427	46 677	23	46 700	33 101	105	33 206	18 618	105	18 723	61 160	23	61 183
47440	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47803	33 130	0	33 130	8 594	0	8 594	9 388	0	9 388	32 336	0	32 336
47816	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
50104	118 732	0	118 732	454	0	454	69 117	0	69 117	50 069	0	50 069
50105	7 042	0	7 042	8 297	0	8 297	175	0	175	15 164	0	15 164
50107	80 630	0	80 630	20 079	0	20 079	15 828	0	15 828	84 881	0	84 881
50116	72 114	0	72 114	169 401	0	169 401	111 427	0	111 427	130 088	0	130 088
50121	484	0	484	612	0	612	407	0	407	689	0	689
50606	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
50621	245	0	245	165	0	165	1	0	1	409	0	409
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
51506	936	0	936	0	0	0	936	0	936	0	0	0
51514	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
60302	198	0	198	0	0	0	44	0	44	154	0	154
60308	28	0	28	1 124	0	1 124	1 106	0	1 106	46	0	46
60310	97	0	97	31	0	31	92	0	92	36	0	36
60312	14 459	0	14 459	5 636	0	5 636	1 465	0	1 465	18 630	0	18 630
60323	2 928	0	2 928	147	0	147	481	0	481	2 594	0	2 594
60336	563	0	563	179	0	179	39	0	39	703	0	703
60401	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	118	0	118	72	0	72	74	0	74	116	0	116
61008	190	0	190	139	0	139	222	0	222	107	0	107
61009	206	0	206	33	0	33	209	0	209	30	0	30
61209	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
61210	0	0	0	196 782	0	196 782	196 782	0	196 782	0	0	0
61212	0	0	0	10 432	0	10 432	10 432	0	10 432	0	0	0
61403	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
61702	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
61906	3 570	0	3 570	52	0	52	0	0	0	3 622	0	3 622
61907	57 600	0	57 600	10	0	10	50	0	50	57 560	0	57 560
61908	35 171	0	35 171	25 380	0	25 380	45	0	45	60 506	0	60 506
62001	90 436	0	90 436	77	0	77	28 400	0	28 400	62 113	0	62 113
70606	565 890	0	565 890	54 762	0	54 762	565 890	0	565 890	54 762	0	54 762
70607	2 807	0	2 807	206	0	206	2 870	0	2 870	143	0	143
70608	221 781	0	221 781	12 961	0	12 961	221 781	0	221 781	12 961	0	12 961
70611	9 193	0	9 193	128	0	128	9 193	0	9 193	128	0	128
70706	0	0	0	570 881	0	570 881	0	0	0	570 881	0	570 881
70707	0	0	0	2 807	0	2 807	0	0	0	2 807	0	2 807
70708	0	0	0	221 781	0	221 781	0	0	0	221 781	0	221 781
70711	0	0	0	9 193	0	9 193	0	0	0	9 193	0	9 193
Итого по активу (баланс)	3 962 332	170 093	4 132 425	14 986 964	72 128	15 059 092	15 208 671	78 244	15 286 915	3 740 625	163 977	3 904 602
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	113 770	0	113 770	0	0	0	0	0	0	113 770	0	113 770
30126	1 764	0	1 764	79	0	79	172	0	172	1 857	0	1 857
30223	0	0	0	45 100	0	45 100	45 926	0	45 926	826	0	826
30232	0	314	314	67 389	593	67 982	67 389	279	67 668	0	0	0
30236	0	0	0	290	191	481	290	191	481	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	240 231	1 090	241 321	1 139 410	12 084	1 151 494	1 073 182	14 227	1 087 409	174 003	3 233	177 236
408.1	22 957	0	22 957	52 962	0	52 962	52 644	0	52 644	22 639	0	22 639
40817	22 038	1	22 039	56 770	0	56 770	53 777	0	53 777	19 045	1	19 046
40901	1 495	0	1 495	2 302	0	2 302	1 360	0	1 360	553	0	553
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40909	0	0	0	92	190	282	92	190	282	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	120	0	120	5 291	0	5 291	5 199	0	5 199	28	0	28
40912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42107	591 881	0	591 881	273 810	0	273 810	5 300	0	5 300	323 371	0	323 371
42301	2 044	681	2 725	1 674	154	1 828	1 417	40	1 457	1 787	567	2 354
42304	301	0	301	0	0	0	1 222	0	1 222	1 523	0	1 523
42305	15 775	0	15 775	269	0	269	388	0	388	15 894	0	15 894
42307	1 308 336	161 431	1 469 767	37 231	10 146	47 377	48 203	2 867	51 070	1 319 308	154 152	1 473 460
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	16 641	0	16 641	659	0	659	2 643	0	2 643	18 625	0	18 625
45415	139	0	139	22	0	22	2 747	0	2 747	2 864	0	2 864
45515	16 495	0	16 495	2 865	0	2 865	5 961	0	5 961	19 591	0	19 591
45818	13 887	0	13 887	483	0	483	562	0	562	13 966	0	13 966
45918	630	0	630	320	0	320	13 706	0	13 706	14 016	0	14 016
47401	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
47403	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
47407	0	0	0	18 303	9 233	27 536	18 303	9 233	27 536	0	0	0
47411	5 460	337	5 797	10 256	541	10 797	10 110	525	10 635	5 314	321	5 635
47416	1	0	1	634	0	634	633	0	633	0	0	0
47422	111	0	111	647	0	647	638	0	638	102	0	102
47425	12 216	0	12 216	1 013	0	1 013	8 164	0	8 164	19 367	0	19 367
47426	3 075	0	3 075	4 799	0	4 799	3 335	0	3 335	1 611	0	1 611
47442	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47444	0	0	0	106	0	106	370	0	370	264	0	264
47814	0	0	0	615	0	615	1 574	0	1 574	959	0	959
50120	1 096	0	1 096	760	0	760	51	0	51	387	0	387
50620	1 036	0	1 036	198	0	198	2	0	2	840	0	840
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
51510	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
51525	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	898	0	898	1 007	0	1 007	408	0	408	299	0	299
60305	3 113	0	3 113	1 401	0	1 401	1 539	0	1 539	3 251	0	3 251
60309	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60311	9 016	0	9 016	2 654	0	2 654	3 753	0	3 753	10 115	0	10 115
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	326	0	326	51	0	51	3 110	0	3 110	3 385	0	3 385
60324	4 158	0	4 158	18	0	18	48	0	48	4 188	0	4 188
60335	1 891	0	1 891	1 150	0	1 150	375	0	375	1 116	0	1 116
60414	19 252	0	19 252	0	0	0	112	0	112	19 364	0	19 364
60903	648	0	648	0	0	0	20	0	20	668	0	668
61301	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
70601	592 109	0	592 109	592 214	0	592 214	58 831	0	58 831	58 726	0	58 726
70602	1 194	0	1 194	1 214	0	1 214	1 665	0	1 665	1 645	0	1 645
70603	222 891	0	222 891	222 891	0	222 891	12 671	0	12 671	12 671	0	12 671
70615	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	592 854	0	592 854	592 853	0	592 853
70702	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
70703	0	0	0	0	0	0	222 891	0	222 891	222 891	0	222 891
70715	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	3 968 571	163 854	4 132 425	2 560 608	33 132	2 593 740	2 338 365	27 552	2 365 917	3 746 328	158 274	3 904 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	803	0	803	758	0	758	12 185	0	12 185
90902	249 299	0	249 299	2 631	0	2 631	7 865	0	7 865	244 065	0	244 065
90907	1 495	0	1 495	906	0	906	1 848	0	1 848	553	0	553
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	1	0	1	1 001	0	1 001
91414	3 272 684	45 921	3 318 605	11 678	535	12 213	16 155	20 014	36 169	3 268 207	26 442	3 294 649
91418	36 813	0	36 813	9 549	0	9 549	10 432	0	10 432	35 930	0	35 930
91604	27 992	0	27 992	0	0	0	27 992	0	27 992	0	0	0
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	2 784 818	0	2 784 818	137 039	0	137 039	81 919	0	81 919	2 839 938	0	2 839 938
Итого по активу (баланс)	6 416 885	45 921	6 462 806	162 606	535	163 141	146 970	20 014	166 984	6 432 521	26 442	6 458 963
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91312	2 534 007	0	2 534 007	25 500	0	25 500	22 365	0	22 365	2 530 872	0	2 530 872
91316	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
91317	121 584	8 880	130 464	47 248	9 127	56 375	115 649	292	115 941	189 985	45	190 030
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 677 988	0	3 677 988	85 065	0	85 065	26 102	0	26 102	3 619 025	0	3 619 025
Итого по пассиву (баланс)	6 453 926	8 880	6 462 806	159 169	9 127	168 296	164 161	292	164 453	6 458 918	45	6 458 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	119 229	0	119 229	119 229	0	119 229	0	0	0
94101	0	0	0	168 764	0	168 764	168 764	0	168 764	0	0	0
99996	0	0	0	287 993	0	287 993	287 993	0	287 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	575 986	0	575 986	575 986	0	575 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	168 764	0	168 764	168 764	0	168 764	0	0	0
97101	0	0	0	119 229	0	119 229	119 229	0	119 229	0	0	0
99997	0	0	0	287 993	0	287 993	287 993	0	287 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	575 986	0	575 986	575 986	0	575 986	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?