Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 156	69 471	83 627	40 442	4 276	44 718	35 970	4 861	40 831	18 628	68 886	87 514
30102	64 154	0	64 154	729 819	0	729 819	674 490	0	674 490	119 483	0	119 483
30110	16	41 811	41 827	850 359	301 743	1 152 102	850 000	273 982	1 123 982	375	69 572	69 947
30202	383	0	383	0	0	0	42	0	42	341	0	341
30204	2 967	0	2 967	0	0	0	454	0	454	2 513	0	2 513
30424	8 008	0	8 008	293 665	0	293 665	293 668	0	293 668	8 005	0	8 005
30425	500	12 505	13 005	0	175	175	0	782	782	500	11 898	12 398
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	25 200	0	25 200	27 800	0	27 800	17 400	0	17 400
45204	17 510	0	17 510	19 250	0	19 250	16 000	0	16 000	20 760	0	20 760
45205	10 000	2 779	12 779	10 000	22	10 022	0	2 801	2 801	20 000	0	20 000
45206	194 315	24 315	218 630	11 500	272	11 772	11 500	15 333	26 833	194 315	9 254	203 569
45207	299 679	0	299 679	11 500	0	11 500	11 298	0	11 298	299 881	0	299 881
45208	79 480	15 978	95 458	3 490	224	3 714	100	1 316	1 416	82 870	14 886	97 756
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	2 130	0	2 130	0	0	0	158	0	158	1 972	0	1 972
45705	2 121	0	2 121	0	0	0	149	0	149	1 972	0	1 972
45812	23 652	0	23 652	0	0	0	86	0	86	23 566	0	23 566
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	0	0	0	2 011	0	2 011	0	0	0	2 011	0	2 011
45915	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	46 824	341 370	388 194	46 824	341 370	388 194	0	0	0
47421	7	0	7	518	0	518	525	0	525	0	0	0
47427	50	0	50	5 342	156	5 498	5 392	156	5 548	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	75	0	75	1 599	0	1 599	359	0	359	1 315	0	1 315
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	2 805	0	2 805	2 000	0	2 000	0	0	0	4 805	0	4 805
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	91	0	91	179	0	179	108	0	108	162	0	162
61009	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61403	1 269	0	1 269	0	0	0	1 269	0	1 269	0	0	0
70606	489 976	0	489 976	26 897	0	26 897	489 976	0	489 976	26 897	0	26 897
70608	275 409	0	275 409	13 666	0	13 666	275 409	0	275 409	13 666	0	13 666
70706	0	0	0	489 976	0	489 976	0	0	0	489 976	0	489 976
70708	0	0	0	275 409	0	275 409	0	0	0	275 409	0	275 409
Итого по активу (баланс)	1 591 579	166 859	1 758 438	3 711 186	648 238	4 359 424	3 593 727	640 601	4 234 328	1 709 038	174 496	1 883 534
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
407	94 798	35 728	130 526	784 267	279 894	1 064 161	859 228	284 373	1 143 601	169 759	40 207	209 966
408.1	1 980	0	1 980	16 496	895	17 391	18 208	895	19 103	3 692	0	3 692
40807	102	0	102	268	301	569	298	301	599	132	0	132
40817	13 707	38 327	52 034	53 250	8 846	62 096	48 338	26 818	75 156	8 795	56 299	65 094
40820	14	0	14	12 676	0	12 676	12 677	0	12 677	15	0	15
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42305	5 975	14 526	20 501	3 955	14 435	18 390	37 270	239	37 509	39 290	330	39 620
42306	53 471	71 396	124 867	17 483	4 521	22 004	0	1 052	1 052	35 988	67 927	103 915
45215	172 285	0	172 285	7 774	0	7 774	6 436	0	6 436	170 947	0	170 947
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45818	29 792	0	29 792	86	0	86	0	0	0	29 706	0	29 706
45918	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719
47407	0	0	0	340 486	46 899	387 385	340 486	46 899	387 385	0	0	0
47411	2 763	264	3 027	1 626	247	1 873	400	161	561	1 537	178	1 715
47416	0	0	0	189	15	204	189	3 491	3 680	0	3 476	3 476
47424	6	0	6	211	0	211	205	0	205	0	0	0
47425	801	0	801	3 960	0	3 960	4 680	0	4 680	1 521	0	1 521
47426	96	0	96	118	0	118	22	0	22	0	0	0
60301	328	0	328	1 100	0	1 100	778	0	778	6	0	6
60305	4 076	0	4 076	5 981	0	5 981	5 957	0	5 957	4 052	0	4 052
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	101	0	101	1 689	0	1 689	1 628	0	1 628	40	0	40
60324	88	0	88	175	0	175	527	0	527	440	0	440
60335	794	0	794	1 786	0	1 786	1 779	0	1 779	787	0	787
60414	8 958	0	8 958	0	0	0	35	0	35	8 993	0	8 993
60903	1 744	0	1 744	0	0	0	61	0	61	1 805	0	1 805
70601	491 378	0	491 378	491 378	0	491 378	26 123	0	26 123	26 123	0	26 123
70603	274 167	0	274 167	274 167	0	274 167	13 453	0	13 453	13 453	0	13 453
70701	0	0	0	0	0	0	491 378	0	491 378	491 378	0	491 378
70703	0	0	0	0	0	0	274 167	0	274 167	274 167	0	274 167
Итого по пассиву (баланс)	1 598 191	160 247	1 758 438	2 030 139	356 054	2 386 193	2 147 060	364 229	2 511 289	1 715 112	168 422	1 883 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 526	0	276 526	811	0	811	4 052	0	4 052	273 285	0	273 285
90902	14 393	0	14 393	3 544	0	3 544	4 647	0	4 647	13 290	0	13 290
91414	932 813	72 868	1 005 681	23 245	1 022	24 267	15 399	4 559	19 958	940 659	69 331	1 009 990
91604	2 684	0	2 684	0	0	0	2 684	0	2 684	0	0	0
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	914 763	0	914 763	76 678	0	76 678	78 094	0	78 094	913 347	0	913 347
Итого по активу (баланс)	2 142 181	72 868	2 215 049	104 278	1 022	105 300	104 876	4 559	109 435	2 141 583	69 331	2 210 914
Пассив
91312	842 160	0	842 160	0	0	0	0	0	0	842 160	0	842 160
91317	44 925	0	44 925	77 940	154	78 094	66 610	10 068	76 678	33 595	9 914	43 509
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 300 286	0	1 300 286	31 341	0	31 341	28 622	0	28 622	1 297 567	0	1 297 567
Итого по пассиву (баланс)	2 215 049	0	2 215 049	109 281	154	109 435	95 232	10 068	105 300	2 201 000	9 914	2 210 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 553	5 558	11 111	23 994	153 898	177 892	29 547	159 456	189 003	0	0	0
99996	11 110	0	11 110	177 481	0	177 481	188 591	0	188 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 663	5 558	22 221	201 475	153 898	355 373	218 138	159 456	377 594	0	0	0
Пассив
96901	5 552	5 558	11 110	159 001	29 590	188 591	153 449	24 032	177 481	0	0	0
99997	11 111	0	11 111	189 003	0	189 003	177 892	0	177 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 663	5 558	22 221	348 004	29 590	377 594	331 341	24 032	355 373	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?