Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	848	0	848	67	0	67	209	0	209	706	0	706
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	71 983	160 007	231 990	2 274 059	830 030	3 104 089	2 226 520	810 924	3 037 444	119 522	179 113	298 635
20203	0	60	60	0	1	1	0	4	4	0	57	57
20208	40 576	0	40 576	7 600	0	7 600	32 880	0	32 880	15 296	0	15 296
20209	117 524	49 365	166 889	1 511 107	475 969	1 987 076	1 603 869	516 970	2 120 839	24 762	8 364	33 126
30102	196 522	0	196 522	20 551 557	0	20 551 557	20 548 286	0	20 548 286	199 793	0	199 793
30110	30 949	75 433	106 382	97 197	1 032 056	1 129 253	101 333	1 049 650	1 150 983	26 813	57 839	84 652
30114	0	4 139	4 139	0	153 521	153 521	0	151 196	151 196	0	6 464	6 464
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	53 702	0	53 702	0	0	0	152	0	152	53 550	0	53 550
30204	19 272	0	19 272	0	0	0	1 712	0	1 712	17 560	0	17 560
30215	0	2 084	2 084	0	29	29	0	130	130	0	1 983	1 983
30233	1 898	2 010	3 908	55 161	10 306	65 467	55 075	12 239	67 314	1 984	77	2 061
30302	2 983	6 542	9 525	340 225	159 758	499 983	336 125	164 218	500 343	7 083	2 082	9 165
30306	1 270 385	42 805	1 313 190	610 115	162 437	772 552	501 221	164 154	665 375	1 379 279	41 088	1 420 367
30413	321	0	321	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	321	0	321
30424	5 143	0	5 143	1 195 993	0	1 195 993	1 199 418	0	1 199 418	1 718	0	1 718
30425	894	13 894	14 788	799	195	994	0	869	869	1 693	13 220	14 913
32002	0	0	0	13 470 000	0	13 470 000	12 370 000	0	12 370 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	2 449	0	2 449	0	0	0	16	0	16	2 433	0	2 433
45107	147 182	0	147 182	1 675	0	1 675	550	0	550	148 307	0	148 307
45201	155 186	0	155 186	440 799	0	440 799	351 910	0	351 910	244 075	0	244 075
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	128 053	0	128 053	0	0	0	2 320	0	2 320	125 733	0	125 733
45206	689 182	0	689 182	26 491	0	26 491	7 300	0	7 300	708 373	0	708 373
45207	796 913	0	796 913	53 598	0	53 598	20 688	0	20 688	829 823	0	829 823
45208	296 736	0	296 736	0	0	0	2 079	0	2 079	294 657	0	294 657
45401	9 138	0	9 138	25 092	0	25 092	24 663	0	24 663	9 567	0	9 567
45406	9 000	0	9 000	436	0	436	4 000	0	4 000	5 436	0	5 436
45407	350 052	0	350 052	2 250	0	2 250	425	0	425	351 877	0	351 877
45505	236	0	236	0	0	0	41	0	41	195	0	195
45506	897 504	53 323	950 827	10 306	721	11 027	9 621	5 510	15 131	898 189	48 534	946 723
45507	832 961	201 590	1 034 551	0	3 039	3 039	15 265	14 697	29 962	817 696	189 932	1 007 628
45509	100	0	100	424	1 272	1 696	306	1 271	1 577	218	1	219
45706	1 924	0	1 924	0	0	0	94	0	94	1 830	0	1 830
45812	124 342	0	124 342	15	0	15	0	0	0	124 357	0	124 357
45814	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45815	264 374	1 368	265 742	2 178	232	2 410	574	86	660	265 978	1 514	267 492
45912	127	0	127	22 624	3 086	25 710	0	190	190	22 751	2 896	25 647
45915	17 430	0	17 430	25 334	3 761	29 095	2 522	1 984	4 506	40 242	1 777	42 019
47101	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47404	0	994 855	994 855	14 479 478	14 118 722	28 598 200	14 479 478	14 519 588	28 999 066	0	593 989	593 989
47408	0	0	0	14 009 159	13 792 343	27 801 502	14 009 159	13 792 343	27 801 502	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	2 558	0	2 558	41 675	0	41 675	41 921	0	41 921	2 312	0	2 312
47423	374 860	6	374 866	4 277	323	4 600	16 686	325	17 011	362 451	4	362 455
47427	38 129	2 053	40 182	102 458	2 762	105 220	49 423	1 946	51 369	91 164	2 869	94 033
47443	0	0	0	13 655	0	13 655	1 013	0	1 013	12 642	0	12 642
47447	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
47450	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50205	147 279	0	147 279	900	0	900	2 778	0	2 778	145 401	0	145 401
50207	25 169	0	25 169	144	0	144	0	0	0	25 313	0	25 313
50214	100 676	0	100 676	676	0	676	0	0	0	101 352	0	101 352
50221	8	0	8	144	0	144	0	0	0	152	0	152
51403	794 869	0	794 869	0	0	0	794 869	0	794 869	0	0	0
51513	0	0	0	1 323 248	0	1 323 248	520 000	0	520 000	803 248	0	803 248
52503	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
60302	31 003	0	31 003	0	0	0	783	0	783	30 220	0	30 220
60306	38	0	38	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60308	74	0	74	528	0	528	458	0	458	144	0	144
60310	7	0	7	671	0	671	602	0	602	76	0	76
60312	73 856	0	73 856	12 804	0	12 804	10 888	0	10 888	75 772	0	75 772
60314	13	0	13	25	1 316	1 341	0	439	439	38	877	915
60323	38 618	0	38 618	1 261	0	1 261	1 247	0	1 247	38 632	0	38 632
60336	1 028	0	1 028	260	0	260	260	0	260	1 028	0	1 028
60401	300 252	0	300 252	980	0	980	22	0	22	301 210	0	301 210
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60415	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60901	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
61002	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
61008	262	0	262	117	0	117	212	0	212	167	0	167
61009	86	0	86	57	0	57	47	0	47	96	0	96
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
61403	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
61703	103 945	0	103 945	0	0	0	0	0	0	103 945	0	103 945
61905	1 304 953	0	1 304 953	0	0	0	0	0	0	1 304 953	0	1 304 953
61907	25 660	0	25 660	0	0	0	0	0	0	25 660	0	25 660
61908	562 445	0	562 445	0	0	0	0	0	0	562 445	0	562 445
70606	3 201 483	0	3 201 483	152 055	0	152 055	3 201 639	0	3 201 639	151 899	0	151 899
70608	1 683 229	0	1 683 229	118 939	0	118 939	1 683 229	0	1 683 229	118 939	0	118 939
70609	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
70611	7 339	0	7 339	0	0	0	7 339	0	7 339	0	0	0
70706	0	0	0	3 288 580	0	3 288 580	11	0	11	3 288 569	0	3 288 569
70708	0	0	0	1 683 229	0	1 683 229	0	0	0	1 683 229	0	1 683 229
70709	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	7 560	0	7 560	0	0	0	7 560	0	7 560
Итого по активу (баланс)	16 433 785	1 609 550	18 043 335	79 451 407	30 751 880	110 203 287	78 675 619	31 208 734	109 884 353	17 209 573	1 152 696	18 362 269
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 341	0	199 341	0	0	0	0	0	0	199 341	0	199 341
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	8	0	8	0	0	0	144	0	144	152	0	152
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	158 062	0	158 062	98 910	0	98 910	98 980	0	98 980	158 132	0	158 132
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	7 863	62 200	70 063	7 863	68 210	76 073	0	6 010	6 010
30223	0	0	0	310 545	0	310 545	332 894	0	332 894	22 349	0	22 349
30232	1 313	3 842	5 155	86 319	191 928	278 247	88 119	190 757	278 876	3 113	2 671	5 784
30236	0	0	0	19 419	25 804	45 223	19 419	25 804	45 223	0	0	0
30301	2 983	6 542	9 525	336 125	164 218	500 343	340 225	159 758	499 983	7 083	2 082	9 165
30305	1 270 385	42 805	1 313 190	501 221	164 154	665 375	610 115	162 437	772 552	1 379 279	41 088	1 420 367
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	695	0	695	706	0	706	735	0	735	724	0	724
407	858 801	663 585	1 522 386	4 592 851	849 874	5 442 725	4 535 307	622 316	5 157 623	801 257	436 027	1 237 284
408.1	104 738	2 564	107 302	325 006	7 180	332 186	317 948	6 440	324 388	97 680	1 824	99 504
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 112	159 234	163 346	5 070	82 701	87 771	22 728	301 287	324 015	21 770	377 820	399 590
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	216 348	160 287	376 635	532 552	151 644	684 196	517 350	134 058	651 408	201 146	142 701	343 847
40820	2 863	13 522	16 385	1 574	4 619	6 193	1 612	1 911	3 523	2 901	10 814	13 715
40821	2 002	0	2 002	9 578	0	9 578	9 530	0	9 530	1 954	0	1 954
40901	14 252	0	14 252	3 105	0	3 105	2 356	0	2 356	13 503	0	13 503
40905	159	0	159	28 354	370	28 724	28 354	370	28 724	159	0	159
40909	0	0	0	10 767	1 063	11 830	10 767	1 063	11 830	0	0	0
40910	0	0	0	12 298	2 670	14 968	12 298	2 670	14 968	0	0	0
40911	42 899	0	42 899	407 409	0	407 409	365 403	0	365 403	893	0	893
40912	0	0	0	17 539	46 108	63 647	17 539	46 108	63 647	0	0	0
40913	0	0	0	44 716	124 945	169 661	44 716	124 945	169 661	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	75 400	0	75 400	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	73 400	0	73 400
42104	10 900	0	10 900	5 945	0	5 945	10 845	0	10 845	15 800	0	15 800
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	52 600	0	52 600	500	0	500	1 500	0	1 500	53 600	0	53 600
42301	3 299	6 375	9 674	2 479	435	2 914	5 697	97	5 794	6 517	6 037	12 554
42304	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
42305	21 037	0	21 037	4 440	0	4 440	7 450	0	7 450	24 047	0	24 047
42306	5 390 207	406 593	5 796 800	317 636	77 220	394 856	280 072	51 498	331 570	5 352 643	380 871	5 733 514
42307	106 170	173	106 343	9 839	11	9 850	6 009	11	6 020	102 340	173	102 513
42309	650	665	1 315	40	46	86	22	9	31	632	628	1 260
42601	144	34	178	0	4	4	0	0	0	144	30	174
42606	9 426	0	9 426	85	0	85	0	0	0	9 341	0	9 341
42609	8	16	24	0	1	1	0	0	0	8	15	23
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	2 255	0	2 255	127	0	127	264	0	264	2 392	0	2 392
43901	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	1 132	0	1 132	0	0	0	130	0	130	1 262	0	1 262
45215	99 540	0	99 540	482	0	482	1 448	0	1 448	100 506	0	100 506
45415	262	0	262	54	0	54	83	0	83	291	0	291
45515	76 595	0	76 595	4 785	0	4 785	70 756	0	70 756	142 566	0	142 566
45818	387 808	0	387 808	56	0	56	620	0	620	388 372	0	388 372
45918	17 321	0	17 321	4 028	0	4 028	52 321	0	52 321	65 614	0	65 614
47108	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47405	1	0	1	0	3 610	3 610	0	3 610	3 610	1	0	1
47407	0	0	0	13 807 219	13 993 254	27 800 473	13 807 219	13 993 254	27 800 473	0	0	0
47411	164 710	3 988	168 698	35 706	1 148	36 854	36 952	535	37 487	165 956	3 375	169 331
47416	1 131	270	1 401	27 795	522 012	549 807	28 845	523 326	552 171	2 181	1 584	3 765
47422	12 462	0	12 462	1 347	0	1 347	2 270	0	2 270	13 385	0	13 385
47424	2 611	0	2 611	42 224	0	42 224	43 530	0	43 530	3 917	0	3 917
47425	84 492	0	84 492	3 750	0	3 750	49 776	0	49 776	130 518	0	130 518
47426	2 374	0	2 374	567	0	567	1 106	0	1 106	2 913	0	2 913
47441	0	0	0	622	0	622	1 192	0	1 192	570	0	570
47444	0	0	0	2 012	0	2 012	3 790	0	3 790	1 778	0	1 778
47445	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
47446	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
47452	0	0	0	0	0	0	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324
50220	848	0	848	209	0	209	67	0	67	706	0	706
52303	10 412	0	10 412	113	0	113	9	0	9	10 308	0	10 308
52305	20 607	0	20 607	1 086	0	1 086	76	0	76	19 597	0	19 597
52307	1 409	0	1 409	327	0	327	6	0	6	1 088	0	1 088
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	21 527	0	21 527	20 843	0	20 843	16 016	0	16 016	16 700	0	16 700
60305	18 622	0	18 622	9 541	0	9 541	16 857	0	16 857	25 938	0	25 938
60309	4 414	0	4 414	534	0	534	534	0	534	4 414	0	4 414
60311	191	0	191	5 587	0	5 587	7 455	0	7 455	2 059	0	2 059
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	17	0	17	2 311	0	2 311	2 392	0	2 392	98	0	98
60324	49 764	0	49 764	395	0	395	173	0	173	49 542	0	49 542
60335	8 595	0	8 595	5 010	0	5 010	4 998	0	4 998	8 583	0	8 583
60414	122 834	0	122 834	21	0	21	540	0	540	123 353	0	123 353
60903	3 826	0	3 826	0	0	0	152	0	152	3 978	0	3 978
61301	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0
61701	118 407	0	118 407	0	0	0	0	0	0	118 407	0	118 407
70601	3 308 842	0	3 308 842	3 308 942	0	3 308 942	168 133	0	168 133	168 033	0	168 033
70603	1 668 261	0	1 668 261	1 668 261	0	1 668 261	116 614	0	116 614	116 614	0	116 614
70604	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
70615	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 313 925	0	3 313 925	3 313 925	0	3 313 925
70703	0	0	0	0	0	0	1 668 260	0	1 668 260	1 668 260	0	1 668 260
70704	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70715	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301
Итого по пассиву (баланс)	16 572 840	1 470 495	18 043 335	26 764 952	16 477 232	43 242 184	27 140 631	16 420 487	43 561 118	16 948 519	1 413 750	18 362 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	2	0	2	5	0	5	323	0	323
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
Итого по активу (баланс)	327	0	327	17	0	17	20	0	20	324	0	324
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	10	0	10	7	0	7	324	0	324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
90901	2 157 333	156 239	2 313 572	43 848	988	44 836	172 433	156 678	329 111	2 028 748	549	2 029 297
90902	934 693	2 662	937 355	102 202	61	102 263	57 821	223	58 044	979 074	2 500	981 574
90907	14 252	0	14 252	2 356	0	2 356	3 105	0	3 105	13 503	0	13 503
91202	20 614	0	20 614	1	0	1	1	0	1	20 614	0	20 614
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 394 406	492 340	11 886 746	151 489	7 174	158 663	24 486	31 090	55 576	11 521 409	468 424	11 989 833
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	89 939	5 224	95 163	1 796	1 951	3 747	91 735	7 175	98 910	0	0	0
91704	95 801	49 900	145 701	0	819	819	6	3 250	3 256	95 795	47 469	143 264
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 612	141 322	265 934	0	2 188	2 188	39	9 062	9 101	124 573	134 448	259 021
91803	19 806	0	19 806	0	0	0	0	0	0	19 806	0	19 806
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 672 031	0	6 672 031	711 557	0	711 557	647 739	0	647 739	6 735 849	0	6 735 849
Итого по активу (баланс)	21 861 522	847 687	22 709 209	1 013 250	13 181	1 026 431	997 366	207 478	1 204 844	21 877 406	653 390	22 530 796
Пассив
91311	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
91312	6 032 538	0	6 032 538	30 973	0	30 973	184 786	0	184 786	6 186 351	0	6 186 351
91315	425 224	0	425 224	1 380	0	1 380	0	0	0	423 844	0	423 844
91316	34 539	0	34 539	49 509	0	49 509	14 970	0	14 970	0	0	0
91317	126 146	13 140	139 286	598 364	2 015	600 379	544 884	1 376	546 260	72 666	12 501	85 167
91507	8 405	0	8 405	38	0	38	81	0	81	8 448	0	8 448
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	16 037 178	0	16 037 178	445 083	0	445 083	202 852	0	202 852	15 794 947	0	15 794 947
Итого по пассиву (баланс)	22 696 069	13 140	22 709 209	1 125 347	2 015	1 127 362	947 573	1 376	948 949	22 518 295	12 501	22 530 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	233 664	129 239	362 903	6 946 399	8 743 157	15 689 556	6 835 113	8 212 937	15 048 050	344 950	659 459	1 004 409
99996	362 956	0	362 956	15 692 029	0	15 692 029	15 048 971	0	15 048 971	1 006 014	0	1 006 014
Итого по активу (баланс)	596 620	129 239	725 859	22 638 428	8 743 157	31 381 585	21 884 084	8 212 937	30 097 021	1 350 964	659 459	2 010 423
Пассив
96901	129 321	233 635	362 956	8 194 051	6 854 920	15 048 971	8 721 876	6 970 153	15 692 029	657 146	348 868	1 006 014
99997	362 903	0	362 903	15 048 050	0	15 048 050	15 689 556	0	15 689 556	1 004 409	0	1 004 409
Итого по пассиву (баланс)	492 224	233 635	725 859	23 242 101	6 854 920	30 097 021	24 411 432	6 970 153	31 381 585	1 661 555	348 868	2 010 423

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?