Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 638	0	3 638	0	0	0	2 215	0	2 215	1 423	0	1 423
10610	10 186	0	10 186	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
20202	5 496	29 555	35 051	49 483	60 021	109 504	28 277	67 517	95 794	26 702	22 059	48 761
20209	0	0	0	0	46 439	46 439	0	46 439	46 439	0	0	0
30102	88 917	0	88 917	20 686 895	0	20 686 895	20 722 832	0	20 722 832	52 980	0	52 980
30110	13 422	25 133	38 555	1 558 758	3 170 292	4 729 050	1 557 504	3 119 127	4 676 631	14 676	76 298	90 974
30114	0	386 559	386 559	0	717 325	717 325	0	965 127	965 127	0	138 757	138 757
30202	123 619	0	123 619	15 711	0	15 711	0	0	0	139 330	0	139 330
30204	62 867	0	62 867	0	0	0	11 729	0	11 729	51 138	0	51 138
30215	140	1 882	2 022	0	27	27	0	118	118	140	1 791	1 931
30233	3	0	3	1 286	1 909	3 195	1 097	1 909	3 006	192	0	192
30424	152	0	152	297 824	0	297 824	295 053	0	295 053	2 923	0	2 923
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	435 000	0	435 000	405 000	0	405 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 130 000	2 164 963	15 294 963	12 380 000	1 993 106	14 373 106	750 000	171 857	921 857
32003	0	0	0	2 610 000	551 664	3 161 664	2 610 000	551 664	3 161 664	0	0	0
32004	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000
32005	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
32006	373 000	0	373 000	0	0	0	0	0	0	373 000	0	373 000
45201	0	0	0	49 960	0	49 960	49 960	0	49 960	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	51 133	0	51 133	997	0	997	50 283	0	50 283	1 847	0	1 847
45206	193 284	2 837	196 121	6 700	34	6 734	13 798	613	14 411	186 186	2 258	188 444
45207	2 603 498	0	2 603 498	178 387	0	178 387	90 210	0	90 210	2 691 675	0	2 691 675
45208	724 855	81 662	806 517	0	1 066	1 066	29 950	10 708	40 658	694 905	72 020	766 925
45407	13 750	0	13 750	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	14 500	0	14 500
45505	421	0	421	0	0	0	88	0	88	333	0	333
45506	10 923	0	10 923	0	0	0	774	0	774	10 149	0	10 149
45507	2 664	0	2 664	0	0	0	140	0	140	2 524	0	2 524
45603	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	0	0	0	206 078	0	206 078	103 261	0	103 261	102 817	0	102 817
45704	3 692	0	3 692	0	0	0	405	0	405	3 287	0	3 287
45705	4 025	4 700	8 725	0	63	63	550	594	1 144	3 475	4 169	7 644
45706	5 720	0	5 720	0	0	0	362	0	362	5 358	0	5 358
45812	13 228	5 102	18 330	37 653	6 534	44 187	37 121	663	37 784	13 760	10 973	24 733
45815	10 453	0	10 453	300	0	300	464	0	464	10 289	0	10 289
45816	0	14 402	14 402	0	195	195	0	2 111	2 111	0	12 486	12 486
45817	7 350	10 689	18 039	504	150	654	454	669	1 123	7 400	10 170	17 570
45912	110	0	110	8 017	1 210	9 227	404	65	469	7 723	1 145	8 868
45915	0	0	0	6 472	0	6 472	259	0	259	6 213	0	6 213
45916	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
45917	0	110	110	5 223	5 418	10 641	72	341	413	5 151	5 187	10 338
47404	0	0	0	0	320 173	320 173	0	320 173	320 173	0	0	0
47408	0	0	0	313 613	362 521	676 134	313 613	362 521	676 134	0	0	0
47421	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47423	143	0	143	19	46 439	46 458	13	46 439	46 452	149	0	149
47427	30 730	25	30 755	58 640	1 975	60 615	47 626	1 359	48 985	41 744	641	42 385
47440	0	0	0	57	0	57	14	0	14	43	0	43
47447	0	0	0	88 364	5 561	93 925	26 360	5 547	31 907	62 004	14	62 018
47450	0	0	0	1 292	495	1 787	1 273	354	1 627	19	141	160
47502	0	0	0	14 998	592	15 590	8 004	37	8 041	6 994	555	7 549
50209	0	70 143	70 143	0	1 363	1 363	0	4 389	4 389	0	67 117	67 117
60302	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	103	0	103	325	0	325	333	0	333	95	0	95
60312	5 779	0	5 779	8 475	0	8 475	4 317	0	4 317	9 937	0	9 937
60314	88	0	88	819	1 094	1 913	273	1 094	1 367	634	0	634
60323	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
60336	262	0	262	124	0	124	0	0	0	386	0	386
60401	168 080	0	168 080	0	0	0	0	0	0	168 080	0	168 080
60901	18 653	0	18 653	241	0	241	0	0	0	18 894	0	18 894
60906	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61008	354	0	354	116	0	116	116	0	116	354	0	354
61009	163	0	163	0	0	0	88	0	88	75	0	75
61403	2 583	0	2 583	0	0	0	2 583	0	2 583	0	0	0
61702	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
70606	1 143 675	0	1 143 675	127 107	0	127 107	1 143 675	0	1 143 675	127 107	0	127 107
70608	1 185 685	0	1 185 685	54 155	0	54 155	1 185 685	0	1 185 685	54 155	0	54 155
70611	69 268	0	69 268	5 634	0	5 634	69 268	0	69 268	5 634	0	5 634
70706	0	0	0	1 189 802	0	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	1 189 802
70708	0	0	0	1 185 685	0	1 185 685	0	0	0	1 185 685	0	1 185 685
70711	0	0	0	69 268	0	69 268	0	0	0	69 268	0	69 268
Итого по активу (баланс)	8 906 206	632 799	9 539 005	43 081 743	7 467 552	50 549 295	42 172 515	7 502 713	49 675 228	9 815 434	597 638	10 413 072
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	89 508	0	89 508	119 614	0	119 614	686 697	0	686 697
30109	0	14 558	14 558	0	48 868	48 868	0	50 045	50 045	0	15 735	15 735
30111	93 657	2 332	95 989	2 055 565	257 940	2 313 505	2 043 271	275 910	2 319 181	81 363	20 302	101 665
30232	0	235	235	2 246	7 240	9 486	2 246	7 237	9 483	0	232	232
30236	0	0	0	6	7	13	6	7	13	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31409	0	30 382	30 382	0	1 901	1 901	0	426	426	0	28 907	28 907
407	501 191	244 735	745 926	5 318 764	746 342	6 065 106	5 558 420	719 286	6 277 706	740 847	217 679	958 526
408.1	8 330	0	8 330	32 408	0	32 408	29 403	0	29 403	5 325	0	5 325
40807	4 002	120 698	124 700	359 353	15 771	375 124	359 648	5 131	364 779	4 297	110 058	114 355
40817	24 425	64 660	89 085	27 213	13 883	41 096	16 725	22 875	39 600	13 937	73 652	87 589
40820	21 650	42 365	64 015	15 940	22 542	38 482	9 117	23 659	32 776	14 827	43 482	58 309
40905	5	0	5	8	570	578	3	571	574	0	1	1
40909	0	0	0	1 105	2 507	3 612	1 105	2 507	3 612	0	0	0
40910	0	0	0	330	1 424	1 754	330	1 424	1 754	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	1 132	7 400	8 532	1 132	7 400	8 532	0	0	0
40913	0	0	0	620	46 137	46 757	620	46 137	46 757	0	0	0
42102	259 000	0	259 000	1 695 339	0	1 695 339	2 086 137	0	2 086 137	649 798	0	649 798
42103	452 005	0	452 005	0	0	0	9 500	0	9 500	461 505	0	461 505
42104	1 117 300	0	1 117 300	353 000	0	353 000	0	0	0	764 300	0	764 300
42105	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	2	3 156	3 158	0	215	215	0	61	61	2	3 002	3 004
42303	9 829	3 695	13 524	621	2 739	3 360	680	1 240	1 920	9 888	2 196	12 084
42304	12 474	1 046	13 520	1 018	66	1 084	3 765	15	3 780	15 221	995	16 216
42305	211 717	46 548	258 265	2 448	2 913	5 361	1 218	660	1 878	210 487	44 295	254 782
42306	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205
42502	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42601	64	617	681	0	42	42	0	9	9	64	584	648
42603	26 786	0	26 786	704	0	704	152	0	152	26 234	0	26 234
42604	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
42605	2 265	21 302	23 567	0	1 333	1 333	0	299	299	2 265	20 268	22 533
45215	248 654	0	248 654	67 778	0	67 778	64 975	0	64 975	245 851	0	245 851
45415	137	0	137	12	0	12	20	0	20	145	0	145
45515	2 274	0	2 274	174	0	174	0	0	0	2 100	0	2 100
45715	221	0	221	56	0	56	0	0	0	165	0	165
45818	58 581	0	58 581	7 462	0	7 462	7 699	0	7 699	58 818	0	58 818
45918	220	0	220	588	0	588	25 419	0	25 419	25 051	0	25 051
47407	0	0	0	333 632	341 769	675 401	333 632	341 769	675 401	0	0	0
47411	7 554	483	8 037	669	38	707	1 787	106	1 893	8 672	551	9 223
47416	509	17 359	17 868	5 982	17 442	23 424	5 635	83	5 718	162	0	162
47422	2 676	42	2 718	750	3	753	750	1	751	2 676	40	2 716
47424	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47425	80 090	0	80 090	52 892	0	52 892	51 511	0	51 511	78 709	0	78 709
47426	27 762	0	27 762	16 189	20	16 209	13 559	155	13 714	25 132	135	25 267
47442	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47445	0	0	0	1 271	342	1 613	1 916	342	2 258	645	0	645
47452	0	0	0	26 360	6 357	32 717	44 827	20 638	65 465	18 467	14 281	32 748
47501	0	0	0	1 294	700	1 994	19 737	4 147	23 884	18 443	3 447	21 890
50220	3 638	0	3 638	2 215	0	2 215	0	0	0	1 423	0	1 423
52301	36 749	18 386	55 135	0	18 026	18 026	0	11 373	11 373	36 749	11 733	48 482
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 233	0	1 233	6 445	0	6 445	6 923	0	6 923	1 711	0	1 711
60305	6 805	0	6 805	3 696	0	3 696	8 934	0	8 934	12 043	0	12 043
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60322	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60324	358	0	358	1	0	1	4	0	4	361	0	361
60335	1 277	0	1 277	340	0	340	1 914	0	1 914	2 851	0	2 851
60414	47 991	0	47 991	0	0	0	412	0	412	48 403	0	48 403
60903	4 643	0	4 643	0	0	0	138	0	138	4 781	0	4 781
61701	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70601	1 472 291	0	1 472 291	1 472 291	0	1 472 291	157 581	0	157 581	157 581	0	157 581
70603	1 189 525	0	1 189 525	1 189 525	0	1 189 525	54 802	0	54 802	54 802	0	54 802
70615	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	750	0	750	1 516 852	0	1 516 852	1 516 102	0	1 516 102
70703	0	0	0	0	0	0	1 189 525	0	1 189 525	1 189 525	0	1 189 525
70715	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482
Итого по пассиву (баланс)	8 906 406	632 599	9 539 005	13 412 336	1 564 537	14 976 873	14 307 427	1 543 513	15 850 940	9 801 497	611 575	10 413 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	36 749	18 387	55 136	0	11 373	11 373	0	18 027	18 027	36 749	11 733	48 482
90901	4	0	4	461	0	461	440	0	440	25	0	25
90902	785 003	0	785 003	1 343	0	1 343	3 765	0	3 765	782 581	0	782 581
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 167 402	1 220 503	18 387 905	1 269 892	21 738	1 291 630	0	76 381	76 381	18 437 294	1 165 860	19 603 154
91604	21 627	6 451	28 078	0	0	0	21 627	6 451	28 078	0	0	0
91704	69 044	4 193	73 237	0	59	59	0	272	272	69 044	3 980	73 024
91802	89 183	6 998	96 181	0	96	96	0	757	757	89 183	6 337	95 520
99998	7 498 157	0	7 498 157	568 716	0	568 716	641 377	0	641 377	7 425 496	0	7 425 496
Итого по активу (баланс)	25 667 170	1 256 532	26 923 702	1 840 412	33 266	1 873 678	667 209	101 888	769 097	26 840 373	1 187 910	28 028 283
Пассив
91003	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
91312	5 675 494	104 206	5 779 700	9 208	6 520	15 728	202 858	1 462	204 320	5 869 144	99 148	5 968 292
91315	455 656	222 265	677 921	51 811	39 270	91 081	0	2 888	2 888	403 845	185 883	589 728
91317	1 026 005	14 531	1 040 536	529 676	910	530 586	357 322	204	357 526	853 651	13 825	867 476
99999	19 425 545	0	19 425 545	127 720	0	127 720	1 304 962	0	1 304 962	20 602 787	0	20 602 787
Итого по пассиву (баланс)	26 582 700	341 002	26 923 702	722 397	46 700	769 097	1 869 124	4 554	1 873 678	27 729 427	298 856	28 028 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	68 124	30 791	98 915	68 124	30 791	98 915	0	0	0
99996	0	0	0	98 833	0	98 833	98 833	0	98 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166 957	30 791	197 748	166 957	30 791	197 748	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 530	81 303	98 833	17 530	81 303	98 833	0	0	0
99997	0	0	0	98 915	0	98 915	98 915	0	98 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 445	81 303	197 748	116 445	81 303	197 748	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?