Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 400	0	74 400	87 956	0	87 956	138 220	0	138 220	24 136	0	24 136
10610	759	0	759	259	0	259	0	0	0	1 018	0	1 018
10901	0	0	0	9 369 252	0	9 369 252	139 809	0	139 809	9 229 443	0	9 229 443
20202	459 161	517 424	976 585	2 633 162	2 927 637	5 560 799	2 655 489	2 607 319	5 262 808	436 834	837 742	1 274 576
20208	497 898	4 853	502 751	1 087 129	11 918	1 099 047	1 134 212	12 126	1 146 338	450 815	4 645	455 460
20209	0	0	0	904 355	904 820	1 809 175	895 452	904 820	1 800 272	8 903	0	8 903
20302	0	5 713	5 713	0	254	254	0	387	387	0	5 580	5 580
30102	14 097 335	0	14 097 335	494 283 983	0	494 283 983	495 552 131	0	495 552 131	12 829 187	0	12 829 187
30110	2 471 090	3 886 276	6 357 366	1 216 866	45 559 819	46 776 685	2 715 273	48 791 850	51 507 123	972 683	654 245	1 626 928
30114	0	1 170 003	1 170 003	0	28 734 259	28 734 259	0	28 987 246	28 987 246	0	917 016	917 016
30202	1 719 537	0	1 719 537	505 476	0	505 476	0	0	0	2 225 013	0	2 225 013
30204	1 456 984	0	1 456 984	0	0	0	10 994	0	10 994	1 445 990	0	1 445 990
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70611	303 587	0	303 587	132 105	0	132 105	303 587	0	303 587	132 105	0	132 105
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70716	0	0	0	42 311	0	42 311	42 311	0	42 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	646 418 715	60 719 295	707 138 010	1 630 169 673	292 859 116	1 923 028 789	1 840 661 453	302 332 262	2 142 993 715	435 926 935	51 246 149	487 173 084
Пассив
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10601	3 794	0	3 794	0	0	0	1 294	0	1 294	5 088	0	5 088
10602	15 554 322	0	15 554 322	0	0	0	0	0	0	15 554 322	0	15 554 322
10603	63 025	0	63 025	364 440	0	364 440	310 360	0	310 360	8 945	0	8 945
10609	38 897	0	38 897	36 622	0	36 622	0	0	0	2 275	0	2 275
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	3 389 694	0	3 389 694	345 093	0	345 093	5 910 965	0	5 910 965	8 955 566	0	8 955 566
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30232	1 301	1 020	2 321	4 358 690	86 887	4 445 577	4 359 208	87 211	4 446 419	1 819	1 344	3 163
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32311	2 057	0	2 057	1 481	0	1 481	37	0	37	613	0	613
32403	1 834 420	0	1 834 420	109 383	0	109 383	31 283	0	31 283	1 756 320	0	1 756 320
32505	0	0	0	138	0	138	2 094	0	2 094	1 956	0	1 956
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40807	53 413	1 106 984	1 160 397	45 527	381 459	426 986	15 828	3 248 979	3 264 807	23 714	3 974 504	3 998 218
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41605	22 758 165	0	22 758 165	0	0	0	0	0	0	22 758 165	0	22 758 165
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70713	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
70801	0	0	0	239 123 477	0	239 123 477	240 582 368	0	240 582 368	1 458 891	0	1 458 891
Итого по пассиву (баланс)	617 153 550	89 984 460	707 138 010	1 824 409 604	292 301 600	2 116 711 204	1 609 825 042	286 921 236	1 896 746 278	402 568 988	84 604 096	487 173 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 121	0	3 121	110	0	110	124	0	124	3 107	0	3 107
80801	16	0	16	126	0	126	7	0	7	135	0	135
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	3 184	0	3 184	243	0	243	131	0	131	3 296	0	3 296
Пассив
85101	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
85201	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
85501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	3 184	0	3 184	133	0	133	245	0	245	3 296	0	3 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 991 303	0	2 991 303	0	0	0	0	0	0	2 991 303	0	2 991 303
90901	962 719	0	962 719	173 945	0	173 945	173 562	0	173 562	963 102	0	963 102
90902	9 450 466	1 248	9 451 714	332 436	17	332 453	273 767	78	273 845	9 509 135	1 187	9 510 322
90907	1 185 918	0	1 185 918	11 720	0	11 720	71 062	0	71 062	1 126 576	0	1 126 576
91202	121	0	121	30	0	30	23	0	23	128	0	128
91203	103	0	103	50	0	50	61	0	61	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 682	0	83 682	0	0	0	34 221	0	34 221	49 461	0	49 461
91414	290 155 632	36 670 694	326 826 326	9 214 203	605 242	9 819 445	4 383 002	2 548 961	6 931 963	294 986 833	34 726 975	329 713 808
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 501 032	0	2 501 032	0	0	0	3	0	3	2 501 029	0	2 501 029
91501	12 942	0	12 942	0	0	0	0	0	0	12 942	0	12 942
91502	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
91603	0	2 056	2 056	0	0	0	0	2 056	2 056	0	0	0
91604	333 209	87 926	421 135	0	0	0	333 209	87 926	421 135	0	0	0
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	145 853	8 740	154 593	0	123	123	0	547	547	145 853	8 316	154 169
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	830 798	5 600	836 398	0	225	225	0	351	351	830 798	5 474	836 272
91803	60 585	0	60 585	0	0	0	0	0	0	60 585	0	60 585
99998	255 558 089	0	255 558 089	86 086 087	0	86 086 087	103 527 220	0	103 527 220	238 116 956	0	238 116 956
Итого по активу (баланс)	569 294 638	36 776 264	606 070 902	95 818 471	605 607	96 424 078	108 796 130	2 639 919	111 436 049	556 316 979	34 741 952	591 058 931
Пассив
91003	0	0	0	494 482	0	494 482	494 482	0	494 482	0	0	0
91311	966 491	125 124	1 091 615	312 305	8 576	320 881	327 879	2 451	330 330	982 065	118 999	1 101 064
91312	78 146 207	34 826 152	112 972 359	2 601 834	2 462 512	5 064 346	3 052 744	563 169	3 615 913	78 597 117	32 926 809	111 523 926
91314	16 937 315	0	16 937 315	72 557 322	0	72 557 322	66 992 631	0	66 992 631	11 372 624	0	11 372 624
91315	29 252 071	21 016 368	50 268 439	4 674 435	7 209 913	11 884 348	2 249 092	420 760	2 669 852	26 826 728	14 227 215	41 053 943
91316	16 327 523	2 654 118	18 981 641	16 327 523	2 654 118	18 981 641	0	0	0	0	0	0
91317	26 505 196	580 324	27 085 520	12 648 353	1 600 823	14 249 176	27 633 843	3 964 535	31 598 378	41 490 686	2 944 036	44 434 722
91318	2 864 668	0	2 864 668	0	0	0	0	0	0	2 864 668	0	2 864 668
91319	24 788 570	0	24 788 570	705 607	0	705 607	1 116 919	0	1 116 919	25 199 882	0	25 199 882
91507	567 490	0	567 490	18 634	0	18 634	16 800	0	16 800	565 656	0	565 656
91508	472	0	472	1	0	1	0	0	0	471	0	471
99999	350 512 813	0	350 512 813	7 804 512	0	7 804 512	10 233 674	0	10 233 674	352 941 975	0	352 941 975
Итого по пассиву (баланс)	546 868 816	59 202 086	606 070 902	118 145 008	13 935 942	132 080 950	112 118 064	4 950 915	117 068 979	540 841 872	50 217 059	591 058 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	8 098	0	8 098	67	0	67	8 031	0	8 031
93704	0	0	0	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	0	0	0
93901	11 163 992	2 578 249	13 742 241	53 297 564	46 715 341	100 012 905	61 252 498	48 974 119	110 226 617	3 209 058	319 471	3 528 529
93902	208 875	516 493	725 368	3 458 043	15 979 317	19 437 360	3 362 963	15 481 094	18 844 057	303 955	1 014 716	1 318 671
94101	0	0	0	17 489 325	0	17 489 325	17 489 325	0	17 489 325	0	0	0
99996	14 456 089	0	14 456 089	137 258 714	0	137 258 714	146 846 301	0	146 846 301	4 868 502	0	4 868 502
Итого по активу (баланс)	25 828 956	3 094 742	28 923 698	211 519 612	62 694 658	274 214 270	228 959 022	64 455 213	293 414 235	8 389 546	1 334 187	9 723 733
Пассив
96304	0	0	0	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	0	0	0
96704	0	0	0	53	0	53	8 006	0	8 006	7 953	0	7 953
96901	1 962 167	11 767 309	13 729 476	20 978 132	98 314 571	119 292 703	19 058 684	90 041 471	109 100 155	42 719	3 494 209	3 536 928
96902	0	726 612	726 612	2 666 811	13 019 549	15 686 360	2 966 811	13 316 558	16 283 369	300 000	1 023 621	1 323 621
97101	0	0	0	7 755 650	929 792	8 685 442	7 755 650	929 792	8 685 442	0	0	0
97102	0	0	0	0	3 173 791	3 173 791	0	3 173 791	3 173 791	0	0	0
99997	14 467 610	0	14 467 610	146 567 935	0	146 567 935	136 955 556	0	136 955 556	4 855 231	0	4 855 231
Итого по пассиву (баланс)	16 429 777	12 493 921	28 923 698	177 976 533	115 437 703	293 414 236	166 752 659	107 461 612	274 214 271	5 205 903	4 517 830	9 723 733

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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