Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241	0	241	76	0	76	0	0	0	317	0	317
20202	24 406	15 949	40 355	44 423	28 208	72 631	50 621	26 836	77 457	18 208	17 321	35 529
20209	0	0	0	27 000	19 902	46 902	27 000	19 902	46 902	0	0	0
30102	31 766	0	31 766	4 242 052	0	4 242 052	4 249 212	0	4 249 212	24 606	0	24 606
30110	2 480	4 938	7 418	3 000	40 073	43 073	4 035	21 607	25 642	1 445	23 404	24 849
30202	9 649	0	9 649	1 367	0	1 367	0	0	0	11 016	0	11 016
30204	3 137	0	3 137	85	0	85	0	0	0	3 222	0	3 222
30233	456	0	456	2 364	11	2 375	1 643	11	1 654	1 177	0	1 177
30424	22	239 141	239 163	3 350	70 727	74 077	3 308	79 033	82 341	64	230 835	230 899
30425	0	13 894	13 894	0	195	195	0	869	869	0	13 220	13 220
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	1 346 000	0	1 346 000	1 173 000	0	1 173 000	173 000	0	173 000
31903	0	0	0	2 491 000	0	2 491 000	1 991 000	0	1 991 000	500 000	0	500 000
31904	645 000	0	645 000	0	0	0	645 000	0	645 000	0	0	0
32201	0	1 702	1 702	0	24	24	0	106	106	0	1 620	1 620
45201	17 834	0	17 834	16 020	0	16 020	24 888	0	24 888	8 966	0	8 966
45204	3 769	0	3 769	1 573	0	1 573	283	0	283	5 059	0	5 059
45205	30 035	0	30 035	0	0	0	15 883	0	15 883	14 152	0	14 152
45206	161 447	0	161 447	95 033	0	95 033	92 074	0	92 074	164 406	0	164 406
45207	155 862	0	155 862	50 000	0	50 000	36 502	0	36 502	169 360	0	169 360
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	3 640	0	3 640	52 760	0	52 760
45408	58 078	0	58 078	0	0	0	1 118	0	1 118	56 960	0	56 960
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	58 500	0	58 500	1 500	0	1 500	650	0	650	59 350	0	59 350
45507	539 745	2 920	542 665	11 000	41	11 041	2 020	324	2 344	548 725	2 637	551 362
45509	112	0	112	826	0	826	676	0	676	262	0	262
45708	0	0	0	50	0	50	47	0	47	3	0	3
45815	674	0	674	556	0	556	41	0	41	1 189	0	1 189
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	448	0	448	3 531	0	3 531	205	0	205	3 774	0	3 774
47408	0	0	0	0	5 248 205	5 248 205	0	5 248 205	5 248 205	0	0	0
47421	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
47427	1 047	0	1 047	15 406	24	15 430	15 950	24	15 974	503	0	503
47502	0	0	0	11 062	0	11 062	6 744	0	6 744	4 318	0	4 318
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	100 968	0	100 968	569	0	569	24	0	24	101 513	0	101 513
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60308	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	4 120	0	4 120	1 996	0	1 996	3 892	0	3 892	2 224	0	2 224
60314	0	288	288	0	539	539	0	324	324	0	503	503
60315	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
60336	0	0	0	236	0	236	166	0	166	70	0	70
60401	10 936	0	10 936	1 167	0	1 167	0	0	0	12 103	0	12 103
60415	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60901	18 519	0	18 519	0	0	0	0	0	0	18 519	0	18 519
61008	1	0	1	67	0	67	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	564 521	0	564 521	33 196	0	33 196	564 521	0	564 521	33 196	0	33 196
70608	446 025	0	446 025	23 452	0	23 452	446 025	0	446 025	23 452	0	23 452
70611	21 421	0	21 421	3 054	0	3 054	21 421	0	21 421	3 054	0	3 054
70706	0	0	0	568 888	0	568 888	0	0	0	568 888	0	568 888
70708	0	0	0	446 025	0	446 025	0	0	0	446 025	0	446 025
70711	0	0	0	21 550	0	21 550	0	0	0	21 550	0	21 550
Итого по активу (баланс)	2 995 994	278 832	3 274 826	9 476 110	5 407 949	14 884 059	9 390 171	5 397 241	14 787 412	3 081 933	289 540	3 371 473
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	1 268	0	1 268	1 952	0	1 952	372 244	0	372 244
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	50	0	50	5 010	206	5 216	4 960	206	5 166	0	0	0
407	56 044	0	56 044	512 635	0	512 635	508 106	0	508 106	51 515	0	51 515
408.1	3 791	0	3 791	7 275	0	7 275	6 926	0	6 926	3 442	0	3 442
40807	40	4 909	4 949	2	408	410	0	263	263	38	4 764	4 802
40817	149 569	3 346	152 915	61 306	3 070	64 376	72 702	27 201	99 903	160 965	27 477	188 442
40820	29	0	29	150	0	150	121	0	121	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	1 174	54	1 228	16	3	19	100	1	101	1 258	52	1 310
42303	0	108 526	108 526	0	7 577	7 577	0	1 895	1 895	0	102 844	102 844
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42306	439 825	0	439 825	1 226	0	1 226	23 876	0	23 876	462 475	0	462 475
42307	24 083	795	24 878	0	55	55	0	16	16	24 083	756	24 839
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	160 824	160 824	0	10 062	10 062	0	2 256	2 256	0	153 018	153 018
45215	21 254	0	21 254	12 638	0	12 638	2 643	0	2 643	11 259	0	11 259
45515	5 102	0	5 102	69	0	69	6	0	6	5 039	0	5 039
45818	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45918	1 608	0	1 608	0	0	0	2 131	0	2 131	3 739	0	3 739
47407	0	0	0	3 240	5 247 220	5 250 460	3 240	5 247 220	5 250 460	0	0	0
47411	3 113	57	3 170	3 015	5	3 020	3 197	61	3 258	3 295	113	3 408
47416	17 775	0	17 775	17 795	0	17 795	20	0	20	0	0	0
47422	51	0	51	6 824	19 923	26 747	6 814	19 923	26 737	41	0	41
47424	632	0	632	5 594	0	5 594	5 204	0	5 204	242	0	242
47425	31 002	0	31 002	3 094	0	3 094	3 049	0	3 049	30 957	0	30 957
47426	0	0	0	735	195	930	735	195	930	0	0	0
47501	0	0	0	525	0	525	11 062	0	11 062	10 537	0	10 537
50220	241	0	241	0	0	0	76	0	76	317	0	317
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	630	0	630	0	0	0	204	0	204	834	0	834
60301	42	0	42	3 989	0	3 989	3 947	0	3 947	0	0	0
60305	3 505	0	3 505	6 139	0	6 139	6 108	0	6 108	3 474	0	3 474
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	338	0	338	5 400	0	5 400	6 154	0	6 154	1 092	0	1 092
60324	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
60335	1 058	0	1 058	1 767	0	1 767	1 759	0	1 759	1 050	0	1 050
60414	6 987	0	6 987	0	0	0	152	0	152	7 139	0	7 139
60903	2 317	0	2 317	0	0	0	120	0	120	2 437	0	2 437
70601	720 770	0	720 770	720 770	0	720 770	46 787	0	46 787	46 787	0	46 787
70603	445 547	0	445 547	445 547	0	445 547	23 072	0	23 072	23 072	0	23 072
70701	0	0	0	0	0	0	720 770	0	720 770	720 770	0	720 770
70703	0	0	0	0	0	0	445 547	0	445 547	445 547	0	445 547
Итого по пассиву (баланс)	2 996 315	278 511	3 274 826	1 826 082	5 288 724	7 114 806	1 912 216	5 299 237	7 211 453	3 082 449	289 024	3 371 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	2	0	2	3	0	3	46	0	46
90902	182 334	0	182 334	0	0	0	186	0	186	182 148	0	182 148
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 536 381	0	7 536 381	548 515	0	548 515	152 224	0	152 224	7 932 672	0	7 932 672
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	1 952	0	1 952	0	0	0	1 952	0	1 952	0	0	0
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	4 800 813	0	4 800 813	536 346	0	536 346	480 263	0	480 263	4 856 896	0	4 856 896
Итого по активу (баланс)	12 545 608	0	12 545 608	1 084 863	0	1 084 863	634 628	0	634 628	12 995 843	0	12 995 843
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	1 377 109	7 462	1 384 571	59 534	467	60 001	115 784	105	115 889	1 433 359	7 100	1 440 459
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	3 153 342	0	3 153 342	229 672	0	229 672	210 585	0	210 585	3 134 255	0	3 134 255
91316	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0
91317	74 448	0	74 448	183 643	0	183 643	217 645	0	217 645	108 450	0	108 450
91319	158 253	0	158 253	361 468	0	361 468	355 973	0	355 973	152 758	0	152 758
91507	19 378	0	19 378	0	0	0	0	0	0	19 378	0	19 378
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	7 744 795	0	7 744 795	154 365	0	154 365	548 517	0	548 517	8 138 947	0	8 138 947
Итого по пассиву (баланс)	12 538 146	7 462	12 545 608	999 359	467	999 826	1 449 956	105	1 450 061	12 988 743	7 100	12 995 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	174 487	174 487	0	2 625 568	2 625 568	0	2 634 041	2 634 041	0	166 014	166 014
99996	174 813	0	174 813	2 626 405	0	2 626 405	2 634 963	0	2 634 963	166 255	0	166 255
Итого по активу (баланс)	174 813	174 487	349 300	2 626 405	2 625 568	5 251 973	2 634 963	2 634 041	5 269 004	166 255	166 014	332 269
Пассив
96901	0	174 813	174 813	970	2 633 993	2 634 963	970	2 625 435	2 626 405	0	166 255	166 255
99997	174 487	0	174 487	2 634 041	0	2 634 041	2 625 568	0	2 625 568	166 014	0	166 014
Итого по пассиву (баланс)	174 487	174 813	349 300	2 635 011	2 633 993	5 269 004	2 626 538	2 625 435	5 251 973	166 014	166 255	332 269

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?