Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 215	281 474	533 689	446 051	85 353	531 404	426 507	62 232	488 739	271 759	304 595	576 354
20208	148 430	0	148 430	203 242	183	203 425	233 173	84	233 257	118 499	99	118 598
20209	0	0	0	67 700	1 605	69 305	67 700	1 605	69 305	0	0	0
30102	284 011	0	284 011	7 847 636	0	7 847 636	7 552 343	0	7 552 343	579 304	0	579 304
30110	96 560	141 745	238 305	238 914	10 998	249 912	304 905	107 806	412 711	30 569	44 937	75 506
30114	1 500	205 461	206 961	0	622 734	622 734	0	619 331	619 331	1 500	208 864	210 364
30202	39 000	0	39 000	1 641	0	1 641	0	0	0	40 641	0	40 641
30204	31 010	0	31 010	0	0	0	1 872	0	1 872	29 138	0	29 138
30221	8 330	0	8 330	274 257	0	274 257	282 587	0	282 587	0	0	0
30233	2 633	128	2 761	245 563	37 444	283 007	247 031	37 374	284 405	1 165	198	1 363
30302	0	0	0	29 112	619	29 731	1 831	70	1 901	27 281	549	27 830
30306	780 952	0	780 952	312 045	0	312 045	195 517	0	195 517	897 480	0	897 480
30413	1 101	1 697	2 798	1 463 228	27 721	1 490 949	1 462 848	27 803	1 490 651	1 481	1 615	3 096
30424	41 190	0	41 190	12 830 254	27 697	12 857 951	12 867 677	27 697	12 895 374	3 767	0	3 767
30425	5 000	25 218	30 218	0	354	354	0	1 578	1 578	5 000	23 994	28 994
32107	0	69 471	69 471	0	975	975	0	4 347	4 347	0	66 099	66 099
32108	0	307 852	307 852	0	5 654	5 654	0	20 695	20 695	0	292 811	292 811
32201	0	12 644	12 644	0	177	177	0	791	791	0	12 030	12 030
32308	0	8 510	8 510	0	0	0	0	8 510	8 510	0	0	0
32309	0	4 228	4 228	0	59	59	0	265	265	0	4 022	4 022
45106	775	0	775	0	0	0	289	0	289	486	0	486
45107	157 384	0	157 384	16 423	0	16 423	4 579	0	4 579	169 228	0	169 228
45108	169 505	0	169 505	0	0	0	10 708	0	10 708	158 797	0	158 797
45201	6 422	0	6 422	14 285	0	14 285	15 322	0	15 322	5 385	0	5 385
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	1 449	0	1 449	0	0	0	1 449	0	1 449	0	0	0
45206	1 074 000	421 141	1 495 141	158 000	8 267	166 267	174 000	28 884	202 884	1 058 000	400 524	1 458 524
45207	1 661 451	476 763	2 138 214	46 030	9 359	55 389	14 089	183 840	197 929	1 693 392	302 282	1 995 674
45208	1 737 367	635 684	2 373 051	0	12 479	12 479	23 048	43 598	66 646	1 714 319	604 565	2 318 884
45216	0	0	0	8 442	0	8 442	0	0	0	8 442	0	8 442
45505	290	0	290	30	0	30	75	0	75	245	0	245
45506	105 614	0	105 614	180	0	180	88 801	0	88 801	16 993	0	16 993
45507	39 151	80 732	119 883	87 585	1 585	89 170	661	5 537	6 198	126 075	76 780	202 855
45509	3 284	367	3 651	10 030	2 449	12 479	7 888	1 161	9 049	5 426	1 655	7 081
45523	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
45604	0	484 503	484 503	0	8 575	8 575	0	32 224	32 224	0	460 854	460 854
45605	0	156 448	156 448	0	2 464	2 464	0	10 078	10 078	0	148 834	148 834
45606	0	136 796	136 796	0	2 180	2 180	0	8 839	8 839	0	130 137	130 137
45706	120 000	20 837	140 837	0	275	275	0	4 587	4 587	120 000	16 525	136 525
45812	191 910	0	191 910	8	0	8	16 154	0	16 154	175 764	0	175 764
45815	489	0	489	65	0	65	44	0	44	510	0	510
45816	0	0	0	0	1 931	1 931	0	119	119	0	1 812	1 812
45820	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45912	0	0	0	23 146	0	23 146	1 376	0	1 376	21 770	0	21 770
45915	5	0	5	1 749	0	1 749	16	0	16	1 738	0	1 738
45920	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	175	0	175	456	0	456	532	0	532	99	0	99
47404	0	438 305	438 305	11 625 274	946 787	12 572 061	11 625 274	634 013	12 259 287	0	751 079	751 079
47408	0	0	0	44 305 758	47 428 244	91 734 002	44 305 758	47 428 244	91 734 002	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
47421	0	0	0	140 574	0	140 574	140 574	0	140 574	0	0	0
47423	57	1 929	1 986	2 755	39 779	42 534	2 790	41 684	44 474	22	24	46
47427	178	1 328	1 506	47 005	15 606	62 611	47 003	3 864	50 867	180	13 070	13 250
47443	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
47502	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47803	49 155	0	49 155	0	0	0	39 828	0	39 828	9 327	0	9 327
50105	333 419	0	333 419	1 326 396	0	1 326 396	648 747	0	648 747	1 011 068	0	1 011 068
50106	230 357	0	230 357	1 858 775	0	1 858 775	1 756 657	0	1 756 657	332 475	0	332 475
50107	2 753 788	0	2 753 788	9 678 485	0	9 678 485	9 918 947	0	9 918 947	2 513 326	0	2 513 326
50118	4 118 860	0	4 118 860	12 123 812	0	12 123 812	12 837 228	0	12 837 228	3 405 444	0	3 405 444
50121	2 128	0	2 128	997	0	997	1 405	0	1 405	1 720	0	1 720
52503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	257 726	0	257 726	230 924	0	230 924	26 802	0	26 802
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	64 735	0	64 735	67	0	67	5 993	0	5 993	58 809	0	58 809
60306	121	0	121	31	0	31	10	0	10	142	0	142
60308	0	0	0	90	0	90	84	0	84	6	0	6
60312	23 009	0	23 009	14 364	0	14 364	4 609	0	4 609	32 764	0	32 764
60314	0	688	688	0	1 037	1 037	0	167	167	0	1 558	1 558
60323	2 820	0	2 820	48	0	48	25	0	25	2 843	0	2 843
60336	352	0	352	87	0	87	366	0	366	73	0	73
60401	85 980	0	85 980	0	0	0	0	0	0	85 980	0	85 980
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	9	0	9	299	0	299	299	0	299	9	0	9
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	216 660	0	216 660	216 660	0	216 660	0	0	0
61212	0	0	0	39 828	0	39 828	39 828	0	39 828	0	0	0
61214	0	0	0	22 605	0	22 605	22 605	0	22 605	0	0	0
61403	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
61601	0	0	0	233 775	0	233 775	233 775	0	233 775	0	0	0
61702	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
62001	90 933	0	90 933	0	0	0	0	0	0	90 933	0	90 933
70606	8 722 367	0	8 722 367	711 609	0	711 609	8 722 367	0	8 722 367	711 609	0	711 609
70607	284 862	0	284 862	21 316	0	21 316	284 862	0	284 862	21 316	0	21 316
70608	4 315 726	0	4 315 726	319 826	0	319 826	4 315 726	0	4 315 726	319 826	0	319 826
70611	159 089	0	159 089	5 995	0	5 995	159 089	0	159 089	5 995	0	5 995
70614	0	0	0	232 073	0	232 073	232 073	0	232 073	0	0	0
70616	17 318	0	17 318	0	0	0	17 318	0	17 318	0	0	0
70706	0	0	0	8 722 372	0	8 722 372	0	0	0	8 722 372	0	8 722 372
70707	0	0	0	284 862	0	284 862	0	0	0	284 862	0	284 862
70708	0	0	0	4 315 726	0	4 315 726	0	0	0	4 315 726	0	4 315 726
70711	0	0	0	159 089	0	159 089	0	0	0	159 089	0	159 089
70716	0	0	0	17 318	0	17 318	0	0	0	17 318	0	17 318
Итого по активу (баланс)	28 239 350	3 913 949	32 153 299	121 012 824	49 302 600	170 315 424	119 817 552	49 347 027	169 164 579	29 434 622	3 869 522	33 304 144
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	608	277	885	34 426	22	34 448	35 797	87	35 884	1 979	342	2 321
30126	6 842	0	6 842	320	0	320	2	0	2	6 524	0	6 524
30220	0	0	0	213 149	9 929	223 078	213 149	9 929	223 078	0	0	0
30232	106	351	457	11 646	2 803	14 449	12 080	2 452	14 532	540	0	540
30301	0	0	0	1 831	70	1 901	29 112	619	29 731	27 281	549	27 830
30305	780 952	0	780 952	195 517	0	195 517	312 045	0	312 045	897 480	0	897 480
30601	2 433	0	2 433	27 203	0	27 203	27 700	0	27 700	2 930	0	2 930
30606	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	184 942	0	184 942	184 942	0	184 942
31503	0	0	0	7 211 266	0	7 211 266	10 039 246	0	10 039 246	2 827 980	0	2 827 980
31504	3 607 971	0	3 607 971	4 064 150	0	4 064 150	456 179	0	456 179	0	0	0
407	522 632	320 224	842 856	7 633 581	845 303	8 478 884	7 933 202	724 613	8 657 815	822 253	199 534	1 021 787
408.1	25 717	1	25 718	44 701	1	44 702	51 254	1	51 255	32 270	1	32 271
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 735	212 998	218 733	155 593	215 244	370 837	156 138	240 615	396 753	6 280	238 369	244 649
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	300 484	300 927	601 411	1 437 491	186 195	1 623 686	1 575 995	187 282	1 763 277	438 988	302 014	741 002
40820	3 812	98 495	102 307	13 146	32 504	45 650	11 654	34 674	46 328	2 320	100 665	102 985
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	0	0	0	242	764	1 006	242	764	1 006	0	0	0
40910	0	0	0	14	253	267	14	253	267	0	0	0
40911	0	0	0	1 261	319	1 580	1 261	319	1 580	0	0	0
40912	0	0	0	135	212	347	135	212	347	0	0	0
42105	38 010	0	38 010	2 500	3 253	5 753	0	432 895	432 895	35 510	429 642	465 152
42301	794	275	1 069	0	17	17	0	4	4	794	262	1 056
42305	240 975	10 575	251 550	67 281	2 265	69 546	71 296	2 016	73 312	244 990	10 326	255 316
42306	3 728 792	446 623	4 175 415	803 862	103 304	907 166	784 279	57 358	841 637	3 709 209	400 677	4 109 886
42309	515	296	811	12	19	31	24	4	28	527	281	808
42601	0	692	692	0	43	43	0	9	9	0	658	658
42605	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42606	9 282	215 188	224 470	1 694	15 732	17 426	439	3 220	3 659	8 027	202 676	210 703
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	61 163	0	61 163	2 978	0	2 978	3 673	0	3 673	61 858	0	61 858
45215	2 018 898	0	2 018 898	167 887	0	167 887	114 163	0	114 163	1 965 174	0	1 965 174
45515	96 455	0	96 455	1 039	0	1 039	1 503	0	1 503	96 919	0	96 919
45615	620 767	0	620 767	30 246	0	30 246	0	0	0	590 521	0	590 521
45715	70 627	0	70 627	2 199	0	2 199	0	0	0	68 428	0	68 428
45818	191 005	0	191 005	15 779	0	15 779	1 938	0	1 938	177 164	0	177 164
45918	5	0	5	1 388	0	1 388	24 890	0	24 890	23 507	0	23 507
47401	0	0	0	49 681	0	49 681	49 681	0	49 681	0	0	0
47403	0	0	0	11 326 818	0	11 326 818	11 326 818	0	11 326 818	0	0	0
47405	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
47407	0	0	0	44 891 481	46 873 846	91 765 327	44 891 481	46 873 846	91 765 327	0	0	0
47411	60 335	825	61 160	12 817	253	13 070	10 601	122	10 723	58 119	694	58 813
47416	0	174	174	3 505	174	3 679	3 513	10	3 523	8	10	18
47422	44 914	0	44 914	255 087	0	255 087	249 219	0	249 219	39 046	0	39 046
47424	11 620	0	11 620	337 803	0	337 803	330 528	0	330 528	4 345	0	4 345
47425	37 627	0	37 627	26 119	0	26 119	24 997	0	24 997	36 505	0	36 505
47426	3 925	0	3 925	24 498	0	24 498	22 349	109	22 458	1 776	109	1 885
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371	13 371	0	13 371
47501	0	0	0	18	0	18	337	0	337	319	0	319
47804	492	0	492	399	0	399	0	0	0	93	0	93
50120	211 456	0	211 456	41 834	0	41 834	19 911	0	19 911	189 533	0	189 533
52306	2 109	0	2 109	1 594	0	1 594	4	0	4	519	0	519
52406	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587
52602	16 808	0	16 808	18 005	0	18 005	1 197	0	1 197	0	0	0
60301	2 833	0	2 833	8 870	0	8 870	7 711	0	7 711	1 674	0	1 674
60305	5 793	0	5 793	5 419	0	5 419	13 618	0	13 618	13 992	0	13 992
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	1 662	0	1 662	3 930	0	3 930	3 957	0	3 957	1 689	0	1 689
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	90	0	90	89	0	89	0	0	0
60324	13 808	0	13 808	2 015	0	2 015	7 367	0	7 367	19 160	0	19 160
60335	1 749	0	1 749	397	0	397	3 950	0	3 950	5 302	0	5 302
60414	61 084	0	61 084	0	0	0	1 018	0	1 018	62 102	0	62 102
60903	1 281	0	1 281	0	0	0	106	0	106	1 387	0	1 387
62002	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
70601	9 623 047	0	9 623 047	9 623 201	0	9 623 201	679 863	0	679 863	679 709	0	679 709
70602	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	40 431	0	40 431	40 431	0	40 431
70603	4 508 331	0	4 508 331	4 508 331	0	4 508 331	233 780	0	233 780	233 780	0	233 780
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	541	0	541	232 614	0	232 614	275 731	0	275 731	43 658	0	43 658
70701	0	0	0	0	0	0	9 624 209	0	9 624 209	9 624 209	0	9 624 209
70702	0	0	0	0	0	0	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774
70703	0	0	0	0	0	0	4 508 331	0	4 508 331	4 508 331	0	4 508 331
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	541	0	541	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	30 545 375	1 607 924	32 153 299	93 527 551	48 293 198	141 820 749	94 399 508	48 572 086	142 971 594	31 417 332	1 886 812	33 304 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	213	0	213	2	0	2	1	0	1	214	0	214
80801	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	243	0	243	8	0	8	11	0	11	240	0	240
Пассив
85101	243	0	243	3	0	3	0	0	0	240	0	240
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243	0	243	9	0	9	6	0	6	240	0	240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	463 514	0	463 514	1	0	1	50 242	0	50 242	413 273	0	413 273
90902	113 359	0	113 359	47 719	0	47 719	50 210	0	50 210	110 868	0	110 868
90909	520	104	624	0	2	2	0	7	7	520	99	619
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	2 154 750	0	2 154 750	38 925	0	38 925	41 856	0	41 856	2 151 819	0	2 151 819
91418	61 443	0	61 443	0	0	0	49 784	0	49 784	11 659	0	11 659
91604	23 419	6 186	29 605	0	0	0	23 419	6 186	29 605	0	0	0
91704	105 035	0	105 035	0	0	0	0	0	0	105 035	0	105 035
91802	720 314	6 736	727 050	0	132	132	13	462	475	720 301	6 406	726 707
91803	729	28	757	0	0	0	0	2	2	729	26	755
99998	4 399 643	0	4 399 643	125 302	0	125 302	181 818	0	181 818	4 343 127	0	4 343 127
Итого по активу (баланс)	8 042 731	13 054	8 055 785	211 950	134	212 084	397 345	6 657	404 002	7 857 336	6 531	7 863 867
Пассив
91312	4 132 441	0	4 132 441	41 922	0	41 922	32 312	0	32 312	4 122 831	0	4 122 831
91315	70 448	18 801	89 249	26 513	12 925	39 438	0	129	129	43 935	6 005	49 940
91316	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0	0	0	0
91317	52 313	16 211	68 524	92 564	5 055	97 619	98 479	2 960	101 439	58 228	14 116	72 344
91507	100 446	0	100 446	2 839	0	2 839	405	0	405	98 012	0	98 012
99999	3 656 142	0	3 656 142	174 727	0	174 727	39 325	0	39 325	3 520 740	0	3 520 740
Итого по пассиву (баланс)	8 020 773	35 012	8 055 785	347 548	17 980	365 528	170 521	3 089	173 610	7 843 746	20 121	7 863 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 319 785	0	7 319 785	7 319 785	0	7 319 785	0	0	0
93307	0	0	0	7 319 785	0	7 319 785	7 319 785	0	7 319 785	0	0	0
93308	3 687 520	0	3 687 520	7 268 103	0	7 268 103	7 319 785	0	7 319 785	3 635 838	0	3 635 838
93901	487	2 849 503	2 849 990	102 697	45 976 145	46 078 842	101 156	45 843 425	45 944 581	2 028	2 982 223	2 984 251
99996	6 537 690	0	6 537 690	53 247 787	0	53 247 787	53 169 669	0	53 169 669	6 615 808	0	6 615 808
Итого по активу (баланс)	10 225 697	2 849 503	13 075 200	75 258 157	45 976 145	121 234 302	75 230 180	45 843 425	121 073 605	10 253 674	2 982 223	13 235 897
Пассив
96306	0	0	0	0	7 149 200	7 149 200	0	7 149 200	7 149 200	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 298 825	7 298 825	0	7 298 825	7 298 825	0	0	0
96308	0	3 682 859	3 682 859	0	7 323 530	7 323 530	0	7 276 509	7 276 509	0	3 635 838	3 635 838
96901	2 750 966	103 865	2 854 831	44 459 894	1 336 107	45 796 001	44 626 393	1 294 747	45 921 140	2 917 465	62 505	2 979 970
99997	6 537 510	0	6 537 510	53 264 366	0	53 264 366	53 346 945	0	53 346 945	6 620 089	0	6 620 089
Итого по пассиву (баланс)	9 288 476	3 786 724	13 075 200	97 724 260	23 107 662	120 831 922	97 973 338	23 019 281	120 992 619	9 537 554	3 698 343	13 235 897

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?