Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
10610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10901	0	0	0	11 692	0	11 692	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	189 447	58 465	247 912	2 517 053	134 086	2 651 139	2 684 374	134 003	2 818 377	22 126	58 548	80 674
20209	0	0	0	2 614 999	116 052	2 731 051	2 576 771	114 562	2 691 333	38 228	1 490	39 718
30102	368 198	0	368 198	10 685 441	0	10 685 441	11 016 171	0	11 016 171	37 468	0	37 468
30110	1 769	226 049	227 818	1 000	1 409 984	1 410 984	1 716	1 414 557	1 416 273	1 053	221 476	222 529
30202	1 140	0	1 140	54	0	54	0	0	0	1 194	0	1 194
30204	6 304	0	6 304	1 149	0	1 149	0	0	0	7 453	0	7 453
30221	0	0	0	1 000	178 541	179 541	1 000	178 541	179 541	0	0	0
30233	0	0	0	1 621	1 892	3 513	1 621	1 892	3 513	0	0	0
30424	161	0	161	2 290 133	0	2 290 133	2 290 264	0	2 290 264	30	0	30
30425	0	13 894	13 894	0	195	195	0	869	869	0	13 220	13 220
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 160 000	0	3 160 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 280 000	0	2 280 000	600 000	0	600 000
31904	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	0	14	14	0	65	65	0	991	991
45201	0	0	0	32 026	0	32 026	11 763	0	11 763	20 263	0	20 263
45206	17 800	0	17 800	10 000	0	10 000	0	0	0	27 800	0	27 800
45505	7 231	0	7 231	0	0	0	3 300	0	3 300	3 931	0	3 931
45506	579	0	579	0	0	0	17	0	17	562	0	562
45507	53 520	0	53 520	0	0	0	410	0	410	53 110	0	53 110
45509	294	0	294	268	358	626	196	11	207	366	347	713
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 920	7 920	0	111	111	0	496	496	0	7 535	7 535
45915	0	0	0	11 356	0	11 356	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	270	270	0	344	344	0	38	38	0	576	576
47404	0	46 059	46 059	60 209	2 295 786	2 355 995	60 209	2 297 897	2 358 106	0	43 948	43 948
47408	0	0	0	2 575 442	2 543 123	5 118 565	2 575 442	2 543 123	5 118 565	0	0	0
47415	164	0	164	32	0	32	1	0	1	195	0	195
47421	0	0	0	11 093	0	11 093	10 980	0	10 980	113	0	113
47423	0	0	0	0	15 247	15 247	0	15 247	15 247	0	0	0
47427	815	0	815	2 097	0	2 097	2 785	0	2 785	127	0	127
50205	12 982	0	12 982	91	0	91	0	0	0	13 073	0	13 073
50214	60 764	0	60 764	60 715	0	60 715	30 576	0	30 576	90 903	0	90 903
50221	96	0	96	41	0	41	65	0	65	72	0	72
52503	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
60302	1 190	0	1 190	91	0	91	91	0	91	1 190	0	1 190
60308	2 239	0	2 239	477	0	477	2 716	0	2 716	0	0	0
60310	51	0	51	204	0	204	201	0	201	54	0	54
60312	311	0	311	3 868	0	3 868	3 553	0	3 553	626	0	626
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	113	0	113	54	0	54	39	0	39	128	0	128
61009	47	0	47	118	0	118	8	0	8	157	0	157
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	30 576	0	30 576	30 576	0	30 576	0	0	0
61403	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	456 624	0	456 624	57 619	0	57 619	459 026	0	459 026	55 217	0	55 217
70608	520 900	0	520 900	31 198	0	31 198	520 900	0	520 900	31 198	0	31 198
70611	3 196	0	3 196	0	0	0	3 196	0	3 196	0	0	0
70616	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0
70706	0	0	0	456 758	0	456 758	0	0	0	456 758	0	456 758
70708	0	0	0	520 900	0	520 900	0	0	0	520 900	0	520 900
70711	0	0	0	3 196	0	3 196	0	0	0	3 196	0	3 196
70716	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
Итого по активу (баланс)	2 917 337	353 699	3 271 036	28 074 177	6 695 733	34 769 910	28 799 803	6 701 301	35 501 104	2 191 711	348 131	2 539 842
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	96	0	96	65	0	65	41	0	41	72	0	72
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 819	0	33 819	0	0	0	11 692	0	11 692	45 511	0	45 511
30232	0	0	0	166	78	244	166	78	244	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	915 527	150 644	1 066 171	8 390 980	1 359 733	9 750 713	7 865 725	1 346 645	9 212 370	390 272	137 556	527 828
408.1	36 624	620	37 244	88 038	3 172	91 210	93 515	3 243	96 758	42 101	691	42 792
40807	11	65 163	65 174	74 415	78 895	153 310	74 412	75 571	149 983	8	61 839	61 847
40817	72 789	133 525	206 314	82 367	26 034	108 401	94 998	23 182	118 180	85 420	130 673	216 093
40820	278	62 081	62 359	5	8 325	8 330	0	2 436	2 436	273	56 192	56 465
40821	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
42102	311 000	0	311 000	890 000	0	890 000	579 000	0	579 000	0	0	0
42301	687	909	1 596	9 364	57	9 421	9 363	13	9 376	686	865	1 551
42305	11 971	0	11 971	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	11 971	0	11 971
42306	59 038	18 194	77 232	15 079	1 139	16 218	15 079	256	15 335	59 038	17 311	76 349
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	511	515	0	32	32	0	7	7	4	486	490
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	306	0	306	470	0	470	1 431	0	1 431	1 267	0	1 267
45515	756	0	756	253	0	253	1 618	0	1 618	2 121	0	2 121
45818	35 420	0	35 420	405	0	405	20	0	20	35 035	0	35 035
45918	270	0	270	31	0	31	11 693	0	11 693	11 932	0	11 932
47407	0	0	0	2 569 155	2 547 389	5 116 544	2 569 155	2 547 389	5 116 544	0	0	0
47411	1 426	37	1 463	662	3	665	352	11	363	1 116	45	1 161
47416	0	0	0	218	0	218	246	0	246	28	0	28
47422	87	5	92	30 727	1	30 728	30 674	21	30 695	34	25	59
47424	75	0	75	10 979	0	10 979	10 904	0	10 904	0	0	0
47425	1 807	0	1 807	1 311	0	1 311	473	0	473	969	0	969
47426	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
50220	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
52306	737	0	737	112	0	112	8	0	8	633	0	633
60301	399	0	399	840	0	840	785	0	785	344	0	344
60305	6 655	0	6 655	3 637	0	3 637	4 738	0	4 738	7 756	0	7 756
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	168	0	168	174	0	174	121	0	121	115	0	115
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	837	0	837	382	0	382	1 782	0	1 782	2 237	0	2 237
60414	22 814	0	22 814	0	0	0	198	0	198	23 012	0	23 012
60903	799	0	799	0	0	0	31	0	31	830	0	830
61701	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
70601	461 597	0	461 597	464 396	0	464 396	55 977	0	55 977	53 178	0	53 178
70603	542 750	0	542 750	542 750	0	542 750	33 262	0	33 262	33 262	0	33 262
70701	0	0	0	0	0	0	461 597	0	461 597	461 597	0	461 597
70703	0	0	0	0	0	0	542 750	0	542 750	542 750	0	542 750
Итого по пассиву (баланс)	2 839 347	431 689	3 271 036	13 182 784	4 024 858	17 207 642	12 477 596	3 998 852	16 476 448	2 134 159	405 683	2 539 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	737	0	737	737	0	737	737	0	737
90901	7 336	0	7 336	7 436	0	7 436	9 148	0	9 148	5 624	0	5 624
90902	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 356	336	11 692	0	0	0	11 356	336	11 692	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	365 097	0	365 097	24 183	0	24 183	33 875	0	33 875	355 405	0	355 405
Итого по активу (баланс)	500 350	338	500 688	32 356	0	32 356	55 116	336	55 452	477 590	2	477 592
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91004	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	289 660	0	289 660	0	0	0	11 030	0	11 030	300 690	0	300 690
91317	70 186	795	70 981	32 276	396	32 672	11 940	10	11 950	49 850	409	50 259
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	135 591	0	135 591	21 577	0	21 577	8 173	0	8 173	122 187	0	122 187
Итого по пассиву (баланс)	499 893	795	500 688	55 056	396	55 452	32 346	10	32 356	477 183	409	477 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64 278	139 486	203 764	314 308	1 282 700	1 597 008	324 410	1 297 543	1 621 953	54 176	124 643	178 819
94101	0	0	0	60 209	0	60 209	60 209	0	60 209	0	0	0
99996	203 840	0	203 840	1 654 135	0	1 654 135	1 679 269	0	1 679 269	178 706	0	178 706
Итого по активу (баланс)	268 118	139 486	407 604	2 028 652	1 282 700	3 311 352	2 063 888	1 297 543	3 361 431	232 882	124 643	357 525
Пассив
96901	139 695	64 145	203 840	1 353 546	325 723	1 679 269	1 337 899	316 236	1 654 135	124 048	54 658	178 706
99997	203 764	0	203 764	1 682 162	0	1 682 162	1 657 217	0	1 657 217	178 819	0	178 819
Итого по пассиву (баланс)	343 459	64 145	407 604	3 035 708	325 723	3 361 431	2 995 116	316 236	3 311 352	302 867	54 658	357 525

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?