Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 402	0	130 402	6 641	0	6 641	46 980	0	46 980	90 063	0	90 063
10901	925 697	0	925 697	346 133	0	346 133	163 669	0	163 669	1 108 161	0	1 108 161
20208	27 800	0	27 800	53 643	0	53 643	57 516	0	57 516	23 927	0	23 927
30102	456 846	0	456 846	27 438 537	0	27 438 537	27 320 742	0	27 320 742	574 641	0	574 641
30110	1 534 974	625 751	2 160 725	1 585 626	122 164	1 707 790	2 600 341	147 266	2 747 607	520 259	600 649	1 120 908
30114	0	85 883	85 883	0	688 910	688 910	0	728 736	728 736	0	46 057	46 057
30202	96 115	0	96 115	13 627	0	13 627	0	0	0	109 742	0	109 742
30204	14 299	0	14 299	1 162	0	1 162	0	0	0	15 461	0	15 461
30221	4 991	0	4 991	79 165	12 109	91 274	74 156	12 109	86 265	10 000	0	10 000
30233	64 220	12 696	76 916	2 052 710	25 760	2 078 470	2 072 803	35 318	2 108 121	44 127	3 138	47 265
30302	4 040 102	849 312	4 889 414	4 235 495	182 727	4 418 222	1 553 570	90 407	1 643 977	6 722 027	941 632	7 663 659
30306	20 578 629	2 021 774	22 600 403	13 258 112	619 398	13 877 510	13 521 625	517 834	14 039 459	20 315 116	2 123 338	22 438 454
30413	221	0	221	2 139 185	24 427	2 163 612	2 137 406	24 427	2 161 833	2 000	0	2 000
30424	348 224	0	348 224	5 819 806	39 886	5 859 692	6 156 600	39 886	6 196 486	11 430	0	11 430
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	20 841	20 841	0	293	293	0	1 304	1 304	0	19 830	19 830
32202	0	0	0	2 678 999	0	2 678 999	1 998 939	0	1 998 939	680 060	0	680 060
32203	0	0	0	368 984	0	368 984	368 984	0	368 984	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	28 200	0	28 200	151 500	0	151 500	165 500	0	165 500	14 200	0	14 200
45116	0	0	0	5 499	0	5 499	0	0	0	5 499	0	5 499
45201	88 170	0	88 170	103 485	0	103 485	99 144	0	99 144	92 511	0	92 511
45204	95 368	0	95 368	44 431	0	44 431	61 341	0	61 341	78 458	0	78 458
45205	13 577	0	13 577	18 158	0	18 158	12 296	0	12 296	19 439	0	19 439
45206	35 250	0	35 250	2 833	0	2 833	31 288	0	31 288	6 795	0	6 795
45207	369 855	0	369 855	44 480	0	44 480	41 875	0	41 875	372 460	0	372 460
45208	126 412	0	126 412	33 090	0	33 090	54 766	0	54 766	104 736	0	104 736
45216	0	0	0	60 974	0	60 974	0	0	0	60 974	0	60 974
45307	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45401	148 857	0	148 857	119 839	0	119 839	116 304	0	116 304	152 392	0	152 392
45406	3 225	0	3 225	1 287	0	1 287	808	0	808	3 704	0	3 704
45407	71 515	0	71 515	26 239	0	26 239	25 959	0	25 959	71 795	0	71 795
45416	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45504	166	0	166	0	0	0	69	0	69	97	0	97
45505	1 230	0	1 230	0	0	0	262	0	262	968	0	968
45506	27 233	0	27 233	2 742	0	2 742	2 849	0	2 849	27 126	0	27 126
45507	5 300	0	5 300	80	0	80	104	0	104	5 276	0	5 276
45523	0	0	0	1 484	0	1 484	0	0	0	1 484	0	1 484
45811	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	34 939	0	34 939	196 687	0	196 687	12 808	0	12 808	218 818	0	218 818
45813	42	0	42	198	0	198	11	0	11	229	0	229
45814	15 592	0	15 592	111 735	0	111 735	7 338	0	7 338	119 989	0	119 989
45815	2 622	0	2 622	55	0	55	2 278	0	2 278	399	0	399
45820	0	0	0	2 302	0	2 302	0	0	0	2 302	0	2 302
45912	4 072	0	4 072	3 247	0	3 247	233	0	233	7 086	0	7 086
45913	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45914	2 147	0	2 147	1 626	0	1 626	159	0	159	3 614	0	3 614
45915	52	0	52	170	0	170	121	0	121	101	0	101
45920	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
47404	0	260 116	260 116	99 947 561	98 167 513	198 115 074	99 947 561	98 075 647	198 023 208	0	351 982	351 982
47408	0	0	0	97 649 628	97 573 452	195 223 080	97 649 628	97 573 452	195 223 080	0	0	0
47421	11 240	0	11 240	2 220	0	2 220	13 412	0	13 412	48	0	48
47423	272 577	450	273 027	46 541	28 045	74 586	315 262	15 798	331 060	3 856	12 697	16 553
47427	11 854	0	11 854	15 261	0	15 261	14 136	0	14 136	12 979	0	12 979
47440	0	0	0	64 124	0	64 124	22 562	0	22 562	41 562	0	41 562
47465	0	0	0	140 188	0	140 188	61 784	0	61 784	78 404	0	78 404
47502	0	0	0	218 330	0	218 330	140 370	0	140 370	77 960	0	77 960
50206	1 404 513	0	1 404 513	10 174	0	10 174	10 642	0	10 642	1 404 045	0	1 404 045
50208	401 944	0	401 944	2 886	0	2 886	47	0	47	404 783	0	404 783
50211	0	3 218 906	3 218 906	0	55 769	55 769	0	399 558	399 558	0	2 875 117	2 875 117
50221	4 959	0	4 959	6 436	0	6 436	0	0	0	11 395	0	11 395
50305	1 080 738	1 776 442	2 857 180	0	0	0	1 080 738	1 776 442	2 857 180	0	0	0
50308	967 402	0	967 402	0	0	0	967 402	0	967 402	0	0	0
50311	0	1 418 066	1 418 066	0	0	0	0	1 418 066	1 418 066	0	0	0
50318	544 148	0	544 148	0	0	0	544 148	0	544 148	0	0	0
50401	0	0	0	1 940 620	1 808 740	3 749 360	878 846	111 644	990 490	1 061 774	1 697 096	2 758 870
50404	0	0	0	973 599	0	973 599	138	0	138	973 461	0	973 461
50407	0	0	0	0	1 625 775	1 625 775	0	100 156	100 156	0	1 525 619	1 525 619
50418	0	0	0	1 427 159	0	1 427 159	852 932	0	852 932	574 227	0	574 227
50430	0	0	0	2 621	0	2 621	798	0	798	1 823	0	1 823
50708	0	0	0	0	36 972	36 972	0	3 064	3 064	0	33 908	33 908
50709	0	36 972	36 972	0	0	0	0	36 972	36 972	0	0	0
50721	0	0	0	3 960	0	3 960	3 709	0	3 709	251	0	251
50738	0	0	0	33 908	0	33 908	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	0	0	0	31 015	0	31 015	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	182 883	0	182 883	182 031	0	182 031	852	0	852
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60213	0	0	0	57 574	0	57 574	0	0	0	57 574	0	57 574
60302	47 082	0	47 082	11	0	11	626	0	626	46 467	0	46 467
60306	646	0	646	80	0	80	34	0	34	692	0	692
60308	6 455	0	6 455	1 757	0	1 757	1 581	0	1 581	6 631	0	6 631
60310	0	0	0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0
60312	247 000	0	247 000	152 193	0	152 193	88 294	0	88 294	310 899	0	310 899
60314	16 204	382	16 586	19	27	46	5 082	45	5 127	11 141	364	11 505
60315	7 317	0	7 317	2 286	0	2 286	332	0	332	9 271	0	9 271
60323	2 556	0	2 556	124	0	124	448	0	448	2 232	0	2 232
60336	3 928	0	3 928	0	0	0	2 541	0	2 541	1 387	0	1 387
60351	0	0	0	625	0	625	40	0	40	585	0	585
60401	282 428	0	282 428	318	0	318	0	0	0	282 746	0	282 746
60415	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60901	224 963	0	224 963	0	0	0	0	0	0	224 963	0	224 963
60906	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3 105	0	3 105	192	0	192	551	0	551	2 746	0	2 746
61009	46	0	46	701	0	701	747	0	747	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	16 621	0	16 621	0	0	0	16 621	0	16 621	0	0	0
61601	0	0	0	97 219 583	0	97 219 583	97 219 583	0	97 219 583	0	0	0
61702	83 752	0	83 752	0	0	0	0	0	0	83 752	0	83 752
70606	10 334 190	0	10 334 190	898 647	0	898 647	10 334 588	0	10 334 588	898 249	0	898 249
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	19 807	0	19 807	0	0	0
70608	11 025 855	0	11 025 855	721 149	0	721 149	11 025 855	0	11 025 855	721 149	0	721 149
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	60 179	0	60 179	4 248	0	4 248	60 179	0	60 179	4 248	0	4 248
70614	178	0	178	132 293	0	132 293	178	0	178	132 293	0	132 293
70616	55 729	0	55 729	0	0	0	55 729	0	55 729	0	0	0
70706	0	0	0	10 344 960	0	10 344 960	0	0	0	10 344 960	0	10 344 960
70707	0	0	0	19 807	0	19 807	0	0	0	19 807	0	19 807
70708	0	0	0	11 025 855	0	11 025 855	0	0	0	11 025 855	0	11 025 855
70711	0	0	0	63 135	0	63 135	168	0	168	62 967	0	62 967
70714	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
70716	0	0	0	55 729	0	55 729	0	0	0	55 729	0	55 729
Итого по активу (баланс)	56 924 555	10 327 591	67 252 146	384 418 564	201 011 967	585 430 531	380 235 011	201 108 131	581 343 142	61 108 108	10 231 427	71 339 535
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 959	0	4 959	0	0	0	7 297	0	7 297	12 256	0	12 256
10609	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
10630	0	0	0	9 004	0	9 004	9 004	0	9 004	0	0	0
10634	0	0	0	0	0	0	13 497	0	13 497	13 497	0	13 497
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	12 225	0	12 225	88 035	0	88 035	1 829 833	0	1 829 833
30126	5 105	0	5 105	436	0	436	602	0	602	5 271	0	5 271
30129	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
30220	0	473	473	0	850	850	0	377	377	0	0	0
30223	0	0	0	1 305 601	0	1 305 601	1 381 209	0	1 381 209	75 608	0	75 608
30226	3 612	0	3 612	45	0	45	99	0	99	3 666	0	3 666
30232	543 499	305	543 804	9 342 606	222 291	9 564 897	9 072 528	222 279	9 294 807	273 421	293	273 714
30301	4 040 102	849 312	4 889 414	1 553 570	90 407	1 643 977	4 235 495	182 727	4 418 222	6 722 027	941 632	7 663 659
30305	20 578 629	2 021 774	22 600 403	13 521 625	517 834	14 039 459	13 258 112	619 398	13 877 510	20 315 116	2 123 338	22 438 454
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	188 602	0	188 602	730 191	0	730 191	541 589	0	541 589
31503	0	0	0	99 446	0	99 446	99 446	0	99 446	0	0	0
31504	497 695	0	497 695	497 695	0	497 695	0	0	0	0	0	0
407	4 915 504	179 341	5 094 845	20 226 732	401 305	20 628 037	20 235 911	416 885	20 652 796	4 924 683	194 921	5 119 604
408.1	4 738 747	847 888	5 586 635	14 297 703	825 838	15 123 541	13 911 454	892 621	14 804 075	4 352 498	914 671	5 267 169
40817	21 658	21	21 679	29 415	1	29 416	21 606	0	21 606	13 849	20	13 869
40820	22	0	22	62	0	62	41	0	41	1	0	1
42102	667 530	0	667 530	1 027 802	0	1 027 802	753 292	0	753 292	393 020	0	393 020
42103	29 341	0	29 341	11 214	0	11 214	23 470	0	23 470	41 597	0	41 597
42109	771 651	0	771 651	1 135 080	0	1 135 080	899 591	0	899 591	536 162	0	536 162
42110	297 412	0	297 412	97 682	0	97 682	117 012	0	117 012	316 742	0	316 742
42202	5 714	0	5 714	6 840	0	6 840	5 831	0	5 831	4 705	0	4 705
42203	1 200	0	1 200	200	0	200	868	0	868	1 868	0	1 868
42301	18 610	1 746	20 356	0	112	112	0	27	27	18 610	1 661	20 271
42601	2	23	25	0	1	1	0	0	0	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	11 618	0	11 618	57 925	0	57 925	53 025	0	53 025	6 718	0	6 718
45215	69 146	0	69 146	47 166	0	47 166	75 908	0	75 908	97 888	0	97 888
45217	0	0	0	0	0	0	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784
45315	14	0	14	14	0	14	18	0	18	18	0	18
45317	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45415	12 990	0	12 990	2 396	0	2 396	4 562	0	4 562	15 156	0	15 156
45417	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230	12 230	0	12 230
45515	1 464	0	1 464	129	0	129	841	0	841	2 176	0	2 176
45524	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303
45818	34 901	0	34 901	9 691	0	9 691	273 239	0	273 239	298 449	0	298 449
45821	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001
45918	3 920	0	3 920	892	0	892	4 250	0	4 250	7 278	0	7 278
45921	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152
47403	0	0	0	2 611 282	0	2 611 282	2 611 282	0	2 611 282	0	0	0
47405	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47407	0	0	0	97 284 389	97 850 304	195 134 693	97 284 389	97 850 304	195 134 693	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
47416	61 608	451	62 059	430 491	2 939	433 430	437 468	2 699	440 167	68 585	211	68 796
47422	19 509	0	19 509	20 985	0	20 985	21 271	0	21 271	19 795	0	19 795
47424	40	0	40	2 244	0	2 244	2 284	0	2 284	80	0	80
47425	397 810	0	397 810	349 832	0	349 832	70 023	0	70 023	118 001	0	118 001
47426	17 760	171	17 931	14 907	131	15 038	14 491	112	14 603	17 344	152	17 496
47442	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47466	0	0	0	62 344	0	62 344	80 009	0	80 009	17 665	0	17 665
47501	0	0	0	137 952	0	137 952	379 521	0	379 521	241 569	0	241 569
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	133 722	0	133 722	50 300	0	50 300	1 892	0	1 892	85 314	0	85 314
50319	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	1	0	1	4 201	0	4 201	4 200	0	4 200
50431	0	0	0	0	0	0	10 378	0	10 378	10 378	0	10 378
50719	36 972	0	36 972	36 972	0	36 972	33 908	0	33 908	33 908	0	33 908
50720	0	0	0	3 709	0	3 709	35 764	0	35 764	32 055	0	32 055
50771	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	62 310	0	62 310	62 310	0	62 310	0	0	0
60206	7 130	0	7 130	0	0	0	75 650	0	75 650	82 780	0	82 780
60214	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259
60301	5 110	0	5 110	11 126	0	11 126	23 762	0	23 762	17 746	0	17 746
60305	46 430	0	46 430	51 877	0	51 877	88 806	0	88 806	83 359	0	83 359
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	5 076	0	5 076	6 683	0	6 683	3 182	0	3 182	1 575	0	1 575
60311	29 425	0	29 425	9 098	0	9 098	4 191	0	4 191	24 518	0	24 518
60322	15	0	15	0	0	0	237	0	237	252	0	252
60324	34 226	0	34 226	1 716	0	1 716	8 976	0	8 976	41 486	0	41 486
60335	39 184	0	39 184	28 599	0	28 599	26 486	0	26 486	37 071	0	37 071
60352	0	0	0	40	0	40	2 211	0	2 211	2 171	0	2 171
60414	128 894	0	128 894	0	0	0	4 224	0	4 224	133 118	0	133 118
60903	114 556	0	114 556	0	0	0	2 271	0	2 271	116 827	0	116 827
70601	9 666 414	0	9 666 414	9 666 662	0	9 666 662	909 040	0	909 040	908 792	0	908 792
70603	11 844 811	0	11 844 811	11 844 811	0	11 844 811	413 983	0	413 983	413 983	0	413 983
70605	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
70613	441	0	441	441	0	441	535 762	0	535 762	535 762	0	535 762
70701	0	0	0	0	0	0	9 667 221	0	9 667 221	9 667 221	0	9 667 221
70703	0	0	0	0	0	0	11 844 811	0	11 844 811	11 844 811	0	11 844 811
70713	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	63 350 641	3 901 505	67 252 146	186 175 107	99 912 013	286 087 120	189 987 079	100 187 430	290 174 509	67 162 613	4 176 922	71 339 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 427 347	0	3 427 347	189 691	0	189 691	186 949	0	186 949	3 430 089	0	3 430 089
90902	4 463 032	0	4 463 032	561 614	0	561 614	273 862	0	273 862	4 750 784	0	4 750 784
91203	77	0	77	21	0	21	28	0	28	70	0	70
91414	480 718	0	480 718	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000	459 718	0	459 718
91604	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	119	0	119	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	2 272	0	2 272	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	10 605 284	0	10 605 284	5 235 199	0	5 235 199	8 030 462	0	8 030 462	7 810 021	0	7 810 021
Итого по активу (баланс)	19 138 861	0	19 138 861	5 998 916	0	5 998 916	8 525 735	0	8 525 735	16 612 042	0	16 612 042
Пассив
91003	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
91004	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
91312	115 552	0	115 552	64 910	0	64 910	69 183	0	69 183	119 825	0	119 825
91314	0	0	0	2 559 959	0	2 559 959	3 289 657	0	3 289 657	729 698	0	729 698
91315	9 823 574	0	9 823 574	4 652 768	0	4 652 768	1 169 866	0	1 169 866	6 340 672	0	6 340 672
91317	636 500	1 042	637 542	737 970	65	738 035	691 689	14	691 703	590 219	991	591 210
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	8 533 577	0	8 533 577	367 377	0	367 377	635 821	0	635 821	8 802 021	0	8 802 021
Итого по пассиву (баланс)	19 137 819	1 042	19 138 861	8 397 773	65	8 397 838	5 871 005	14	5 871 019	16 611 051	991	16 612 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	96 866 635	0	96 866 635	90 887 086	0	90 887 086	5 979 549	0	5 979 549
93901	6 466 079	15 812	6 481 891	168 390	146 112	314 502	6 626 956	157 259	6 784 215	7 513	4 665	12 178
99996	6 470 691	0	6 470 691	97 533 399	0	97 533 399	98 003 338	0	98 003 338	6 000 752	0	6 000 752
Итого по активу (баланс)	12 936 770	15 812	12 952 582	194 568 424	146 112	194 714 536	195 517 380	157 259	195 674 639	11 987 814	4 665	11 992 479
Пассив
96301	0	0	0	0	91 229 818	91 229 818	0	97 218 360	97 218 360	0	5 988 542	5 988 542
96901	15 837	6 454 854	6 470 691	156 579	6 616 941	6 773 520	145 359	169 680	315 039	4 617	7 593	12 210
99997	6 481 891	0	6 481 891	97 671 302	0	97 671 302	97 181 138	0	97 181 138	5 991 727	0	5 991 727
Итого по пассиву (баланс)	6 497 728	6 454 854	12 952 582	97 827 881	97 846 759	195 674 640	97 326 497	97 388 040	194 714 537	5 996 344	5 996 135	11 992 479

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?