Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	49 755	37 361	87 116	398 370	63 567	461 937	381 957	68 506	450 463	66 168	32 422	98 590
20208	10 490	0	10 490	22 000	0	22 000	23 627	0	23 627	8 863	0	8 863
20209	0	0	0	263 542	0	263 542	263 542	0	263 542	0	0	0
30102	41 547	0	41 547	5 788 907	0	5 788 907	5 777 260	0	5 777 260	53 194	0	53 194
30110	13 121	16 898	30 019	16 985	3 589	20 574	20 176	3 721	23 897	9 930	16 766	26 696
30114	0	1 030 223	1 030 223	0	211 776	211 776	0	348 939	348 939	0	893 060	893 060
30128	0	0	0	2 045	0	2 045	0	0	0	2 045	0	2 045
30202	6 775	0	6 775	0	0	0	35	0	35	6 740	0	6 740
30204	1 783	0	1 783	208	0	208	0	0	0	1 991	0	1 991
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	741	0	741	25 157	1 666	26 823	25 514	1 666	27 180	384	0	384
30242	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
30302	8 370	0	8 370	398	794	1 192	376	149	525	8 392	645	9 037
30306	4 153	0	4 153	1 199 050	1 807	1 200 857	1 201 784	34	1 201 818	1 419	1 773	3 192
30424	638	0	638	11 967	0	11 967	12 358	0	12 358	247	0	247
30425	0	13 894	13 894	0	195	195	0	869	869	0	13 220	13 220
30602	103	0	103	200 000	0	200 000	199 991	0	199 991	112	0	112
31902	0	0	0	3 820 000	0	3 820 000	3 490 000	0	3 490 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
32105	0	119 191	119 191	0	115 716	115 716	0	121 551	121 551	0	113 356	113 356
32116	0	0	0	877	0	877	0	0	0	877	0	877
32201	1 520	0	1 520	340	0	340	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
44907	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45205	635	0	635	3 520	0	3 520	649	0	649	3 506	0	3 506
45206	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
45207	22 200	0	22 200	0	0	0	138	0	138	22 062	0	22 062
45208	181 650	0	181 650	0	0	0	0	0	0	181 650	0	181 650
45216	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45305	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	300	0	300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
45316	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45406	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45407	2 404	0	2 404	0	0	0	513	0	513	1 891	0	1 891
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45503	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
45504	71	0	71	0	0	0	5	0	5	66	0	66
45505	680	0	680	95	0	95	154	0	154	621	0	621
45506	13 224	0	13 224	991	0	991	1 720	0	1 720	12 495	0	12 495
45507	29 437	0	29 437	0	0	0	780	0	780	28 657	0	28 657
45509	338	0	338	381	0	381	339	0	339	380	0	380
45523	0	0	0	2 965	0	2 965	73	0	73	2 892	0	2 892
45704	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45705	254	0	254	108	0	108	55	0	55	307	0	307
45815	483	0	483	246	0	246	98	0	98	631	0	631
45817	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45820	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45915	55	0	55	604	0	604	21	0	21	638	0	638
45917	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45920	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	0	5 362	5 362	12 357	8 796	21 153	12 357	12 836	25 193	0	1 322	1 322
47408	0	0	0	203 687	176 537	380 224	203 687	176 537	380 224	0	0	0
47421	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47423	221	0	221	204 207	0	204 207	204 210	0	204 210	218	0	218
47427	1 060	149	1 209	4 853	440	5 293	4 915	447	5 362	998	142	1 140
47443	0	0	0	90	0	90	85	0	85	5	0	5
47465	0	0	0	108	0	108	8	0	8	100	0	100
47801	36 807	0	36 807	0	0	0	397	0	397	36 410	0	36 410
47805	0	0	0	4 325	0	4 325	0	0	0	4 325	0	4 325
50214	203 120	0	203 120	201 282	0	201 282	203 824	0	203 824	200 578	0	200 578
50221	47	0	47	67	0	67	47	0	47	67	0	67
50264	0	0	0	19	0	19	10	0	10	9	0	9
50705	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50706	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50709	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
50738	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	4 176	0	4 176	54	0	54	55	0	55	4 175	0	4 175
60306	49	0	49	40	0	40	46	0	46	43	0	43
60308	150	0	150	11	0	11	156	0	156	5	0	5
60312	3 233	0	3 233	9 405	0	9 405	6 797	0	6 797	5 841	0	5 841
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
60336	56	0	56	11	0	11	12	0	12	55	0	55
60351	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	1 537
60401	215 568	0	215 568	310	0	310	0	0	0	215 878	0	215 878
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60901	22 111	0	22 111	933	0	933	0	0	0	23 044	0	23 044
60906	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61002	15	0	15	41	0	41	25	0	25	31	0	31
61008	667	0	667	186	0	186	273	0	273	580	0	580
61009	44	0	44	42	0	42	9	0	9	77	0	77
61210	0	0	0	203 824	0	203 824	203 824	0	203 824	0	0	0
61212	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	377 958	0	377 958	31 343	0	31 343	378 335	0	378 335	30 966	0	30 966
70608	1 780 581	0	1 780 581	96 862	0	96 862	1 780 581	0	1 780 581	96 862	0	96 862
70616	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
70706	0	0	0	380 335	0	380 335	0	0	0	380 335	0	380 335
70708	0	0	0	1 780 582	0	1 780 582	0	0	0	1 780 582	0	1 780 582
70716	0	0	0	815	0	815	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	3 342 169	1 223 078	4 565 247	15 867 501	584 901	16 452 402	15 651 378	735 273	16 386 651	3 558 292	1 072 706	4 630 998
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	47	0	47	47	0	47	67	0	67	67	0	67
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	3 052	4 785	7 837	243 892	304	244 196	252 328	404	252 732	11 488	4 885	16 373
30126	3 248	0	3 248	1 084	0	1 084	576	0	576	2 740	0	2 740
30129	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
30226	315	0	315	379	0	379	303	0	303	239	0	239
30232	45	6	51	25 307	920	26 227	25 344	919	26 263	82	5	87
30301	8 370	0	8 370	376	149	525	398	794	1 192	8 392	645	9 037
30305	4 153	0	4 153	1 201 784	34	1 201 818	1 199 050	1 807	1 200 857	1 419	1 773	3 192
31409	0	143 505	143 505	0	9 696	9 696	0	2 681	2 681	0	136 490	136 490
32115	993	0	993	993	0	993	945	0	945	945	0	945
32211	303	0	303	0	0	0	71	0	71	374	0	374
405	0	0	0	0	4 989	4 989	0	4 989	4 989	0	0	0
406	5 748	0	5 748	10 374	0	10 374	6 883	0	6 883	2 257	0	2 257
407	354 244	24 610	378 854	762 033	74 485	836 518	746 231	70 660	816 891	338 442	20 785	359 227
408.1	58 177	0	58 177	133 561	0	133 561	138 411	0	138 411	63 027	0	63 027
40807	976	1 907	2 883	1 331	132	1 463	1 094	37	1 131	739	1 812	2 551
40817	23 116	1 558	24 674	25 834	128	25 962	21 690	52	21 742	18 972	1 482	20 454
40820	661	120	781	1 061	1 126	2 187	1 067	1 119	2 186	667	113	780
40821	810	0	810	1 942	0	1 942	1 530	0	1 530	398	0	398
40905	0	0	0	206	544	750	206	544	750	0	0	0
40909	0	0	0	795	781	1 576	795	781	1 576	0	0	0
40910	0	0	0	750	319	1 069	750	319	1 069	0	0	0
40911	0	0	0	52 948	0	52 948	55 151	0	55 151	2 203	0	2 203
40912	0	0	0	1 111	127	1 238	1 111	127	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	3 990	420	4 410	3 990	420	4 410	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	0	23 043	23 043	0	1 580	1 580	0	452	452	0	21 915	21 915
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0
42110	850	0	850	0	0	0	2 566	0	2 566	3 416	0	3 416
42111	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 259	0	21 259	2 958	0	2 958	2 280	0	2 280	20 581	0	20 581
42303	6 424	0	6 424	491	0	491	510	0	510	6 443	0	6 443
42304	50 828	0	50 828	5 923	0	5 923	10 663	0	10 663	55 568	0	55 568
42305	116 404	11 060	127 464	12 787	754	13 541	9 142	216	9 358	112 759	10 522	123 281
42306	189 486	12 984	202 470	15 557	1 807	17 364	14 638	216	14 854	188 567	11 393	199 960
42507	0	794 605	794 605	0	54 497	54 497	0	15 598	15 598	0	755 706	755 706
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 334	0	1 334	69	0	69	0	0	0	1 265	0	1 265
45217	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45315	3	0	3	0	0	0	28	0	28	31	0	31
45515	3 572	0	3 572	299	0	299	50	0	50	3 323	0	3 323
45524	0	0	0	2	0	2	133	0	133	131	0	131
45714	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	419	0	419	0	0	0	154	0	154	573	0	573
45821	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45918	18	0	18	2	0	2	559	0	559	575	0	575
47405	0	0	0	3 599	3 560	7 159	3 599	3 560	7 159	0	0	0
47407	0	0	0	443 277	14 829	458 106	443 277	14 829	458 106	0	0	0
47411	3 308	26	3 334	2 577	13	2 590	2 137	17	2 154	2 868	30	2 898
47416	1	0	1	5 545	0	5 545	6 179	0	6 179	635	0	635
47422	0	4	4	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942	0	4	4
47425	469	0	469	218	0	218	309	0	309	560	0	560
47426	74	49	123	232	1 872	2 104	162	1 832	1 994	4	9	13
47441	0	0	0	58	0	58	1 374	0	1 374	1 316	0	1 316
47466	0	0	0	3	0	3	47	0	47	44	0	44
47804	4 547	0	4 547	37	0	37	29	0	29	4 539	0	4 539
50265	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60301	1 043	0	1 043	511	0	511	391	0	391	923	0	923
60305	3 583	0	3 583	2 271	0	2 271	7 627	0	7 627	8 939	0	8 939
60309	0	0	0	59	0	59	136	0	136	77	0	77
60311	0	0	0	3 549	0	3 549	4 791	0	4 791	1 242	0	1 242
60322	44	0	44	8	0	8	8	0	8	44	0	44
60324	2 424	0	2 424	2 986	0	2 986	3 407	0	3 407	2 845	0	2 845
60335	2 641	0	2 641	3 421	0	3 421	4 004	0	4 004	3 224	0	3 224
60414	92 072	0	92 072	0	0	0	918	0	918	92 990	0	92 990
60903	7 235	0	7 235	0	0	0	345	0	345	7 580	0	7 580
61701	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	350 311	0	350 311	350 311	0	350 311	30 405	0	30 405	30 405	0	30 405
70603	1 786 142	0	1 786 142	1 786 142	0	1 786 142	91 856	0	91 856	91 856	0	91 856
70701	0	0	0	0	0	0	350 311	0	350 311	350 311	0	350 311
70703	0	0	0	0	0	0	1 786 141	0	1 786 141	1 786 141	0	1 786 141
Итого по пассиву (баланс)	3 546 985	1 018 262	4 565 247	5 144 813	173 066	5 317 879	5 261 257	122 373	5 383 630	3 663 429	967 569	4 630 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286	0	286	2 794	0	2 794	2 769	0	2 769	311	0	311
90902	193 383	0	193 383	4 779	0	4 779	4 679	0	4 679	193 483	0	193 483
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91414	223 685	0	223 685	10 218	0	10 218	21 000	0	21 000	212 903	0	212 903
91418	37 039	0	37 039	0	0	0	375	0	375	36 664	0	36 664
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	0	0	0	23 707	0	23 707
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	947	0	947	0	0	0	947	0	947	0	0	0
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	711 948	0	711 948	112 933	0	112 933	93 102	0	93 102	731 779	0	731 779
Итого по активу (баланс)	1 195 102	0	1 195 102	130 732	0	130 732	122 881	0	122 881	1 202 953	0	1 202 953
Пассив
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	61 242	0	61 242	1 870	0	1 870	0	0	0	59 372	0	59 372
91312	452 839	23 044	475 883	49 956	1 580	51 536	18 870	452	19 322	421 753	21 916	443 669
91316	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
91317	14 661	0	14 661	10 852	0	10 852	65 106	0	65 106	68 915	0	68 915
91507	159 765	0	159 765	28 671	0	28 671	28 643	0	28 643	159 737	0	159 737
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	483 154	0	483 154	29 522	0	29 522	17 542	0	17 542	471 174	0	471 174
Итого по пассиву (баланс)	1 172 058	23 044	1 195 102	121 355	1 580	122 935	130 334	452	130 786	1 181 037	21 916	1 202 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	103 330	0	103 330	0	0	0	103 330	0	103 330	0	0	0
94101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	103 298	0	103 298	199 920	0	199 920	303 218	0	303 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	206 628	0	206 628	399 920	0	399 920	606 548	0	606 548	0	0	0
Пассив
96901	0	103 298	103 298	199 920	103 298	303 218	199 920	0	199 920	0	0	0
99997	103 330	0	103 330	303 330	0	303 330	200 000	0	200 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 330	103 298	206 628	503 250	103 298	606 548	399 920	0	399 920	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?