Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
10901	0	0	0	137 892	0	137 892	137 892	0	137 892	0	0	0
20202	252 258	129 667	381 925	3 361 035	609 662	3 970 697	3 388 659	617 710	4 006 369	224 634	121 619	346 253
20208	133 426	0	133 426	232 627	0	232 627	254 915	0	254 915	111 138	0	111 138
20209	74 237	0	74 237	2 849 015	0	2 849 015	2 888 397	0	2 888 397	34 855	0	34 855
30102	37 314	0	37 314	20 248 783	0	20 248 783	20 001 122	0	20 001 122	284 975	0	284 975
30110	75 782	50 928	126 710	537 280	570 449	1 107 729	571 223	581 174	1 152 397	41 839	40 203	82 042
30128	0	0	0	1 242	0	1 242	893	0	893	349	0	349
30202	39 039	0	39 039	1 988	0	1 988	0	0	0	41 027	0	41 027
30204	2 944	0	2 944	0	0	0	128	0	128	2 816	0	2 816
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	226 168	226 168	0	178 478	178 478	0	47 690	47 690
30233	9 492	2 113	11 605	143 954	23 986	167 940	147 086	25 447	172 533	6 360	652	7 012
30242	0	0	0	63	0	63	54	0	54	9	0	9
30413	56	0	56	302 809	0	302 809	302 805	0	302 805	60	0	60
30424	7 094	6 760	13 854	840 477	7 409	847 886	839 963	8 276	848 239	7 608	5 893	13 501
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	0	0	0	604	0	604	367	0	367	237	0	237
31902	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 450 000	0	6 450 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	5 450 000	0	5 450 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	4	0	4	4	0	4	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44906	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	0	0	0	2 376	0	2 376	0	0	0	2 376	0	2 376
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45201	37 187	0	37 187	95 812	0	95 812	75 525	0	75 525	57 474	0	57 474
45204	27 861	0	27 861	26 274	0	26 274	0	0	0	54 135	0	54 135
45205	379 128	0	379 128	66 452	0	66 452	102 538	0	102 538	343 042	0	343 042
45206	948 244	0	948 244	97 418	0	97 418	104 521	0	104 521	941 141	0	941 141
45207	886 547	0	886 547	50 750	0	50 750	115 566	0	115 566	821 731	0	821 731
45208	278 884	0	278 884	0	0	0	2 097	0	2 097	276 787	0	276 787
45216	0	0	0	89 442	0	89 442	10 920	0	10 920	78 522	0	78 522
45401	25 687	0	25 687	22 008	0	22 008	28 560	0	28 560	19 135	0	19 135
45405	1 335	0	1 335	537	0	537	370	0	370	1 502	0	1 502
45407	23 170	0	23 170	7 404	0	7 404	3 325	0	3 325	27 249	0	27 249
45408	27 261	0	27 261	0	0	0	793	0	793	26 468	0	26 468
45416	0	0	0	845	0	845	297	0	297	548	0	548
45505	1 428	0	1 428	151	0	151	199	0	199	1 380	0	1 380
45506	31 929	0	31 929	1 435	0	1 435	1 976	0	1 976	31 388	0	31 388
45507	319 583	0	319 583	3 009	0	3 009	12 741	0	12 741	309 851	0	309 851
45509	3 271	0	3 271	2 012	0	2 012	1 253	0	1 253	4 030	0	4 030
45523	0	0	0	935	0	935	645	0	645	290	0	290
45805	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45807	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45809	0	0	0	284	0	284	277	0	277	7	0	7
45811	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	76 810	0	76 810	98 439	0	98 439	995	0	995	174 254	0	174 254
45813	0	0	0	51	0	51	10	0	10	41	0	41
45814	0	0	0	689	0	689	439	0	439	250	0	250
45815	43 680	0	43 680	1 118	0	1 118	411	0	411	44 387	0	44 387
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
45912	0	0	0	28 976	0	28 976	453	0	453	28 523	0	28 523
45915	834	0	834	16 510	0	16 510	772	0	772	16 572	0	16 572
45920	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
47404	0	104	104	301 079	228 796	529 875	301 079	228 801	529 880	0	99	99
47408	0	0	0	301 037	228 806	529 843	301 037	228 806	529 843	0	0	0
47421	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47423	73 326	1 945	75 271	10 678	28	10 706	12 454	122	12 576	71 550	1 851	73 401
47427	6 500	5	6 505	59 028	7	59 035	51 322	12	51 334	14 206	0	14 206
47443	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47465	0	0	0	42 791	0	42 791	16 193	0	16 193	26 598	0	26 598
47502	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50104	152 096	0	152 096	886	0	886	0	0	0	152 982	0	152 982
50106	76 983	0	76 983	578	0	578	0	0	0	77 561	0	77 561
50116	454 352	0	454 352	304 475	0	304 475	152 852	0	152 852	605 975	0	605 975
50121	109	0	109	192	0	192	36	0	36	265	0	265
60302	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
60306	89	0	89	6 774	0	6 774	6 820	0	6 820	43	0	43
60308	0	0	0	388	13	401	380	13	393	8	0	8
60310	2 535	0	2 535	930	25	955	1 012	25	1 037	2 453	0	2 453
60312	11 199	0	11 199	9 029	0	9 029	6 325	0	6 325	13 903	0	13 903
60314	0	166	166	0	57	57	0	172	172	0	51	51
60323	27 025	0	27 025	68	0	68	80	0	80	27 013	0	27 013
60336	1 363	0	1 363	487	0	487	620	0	620	1 230	0	1 230
60401	836 649	0	836 649	13 365	0	13 365	12 577	0	12 577	837 437	0	837 437
60404	25 415	0	25 415	1 693	0	1 693	2 042	0	2 042	25 066	0	25 066
60415	6 353	0	6 353	221	0	221	0	0	0	6 574	0	6 574
60901	6 767	0	6 767	14	0	14	35	0	35	6 746	0	6 746
60906	0	0	0	14 614	0	14 614	14	0	14	14 600	0	14 600
61002	670	0	670	85	0	85	122	0	122	633	0	633
61008	3 050	0	3 050	1 589	0	1 589	1 905	0	1 905	2 734	0	2 734
61009	2 125	0	2 125	98	0	98	236	0	236	1 987	0	1 987
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	152 868	0	152 868	152 868	0	152 868	0	0	0
61403	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0
61702	40 031	0	40 031	0	0	0	0	0	0	40 031	0	40 031
62001	376 108	0	376 108	10 141	0	10 141	6 104	0	6 104	380 145	0	380 145
62101	17 982	0	17 982	25	0	25	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	4 973 724	0	4 973 724	446 650	0	446 650	4 973 762	0	4 973 762	446 612	0	446 612
70607	1 077	0	1 077	516	0	516	1 272	0	1 272	321	0	321
70608	303 054	0	303 054	17 507	0	17 507	303 054	0	303 054	17 507	0	17 507
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	23 911	0	23 911	0	0	0	23 911	0	23 911	0	0	0
70706	0	0	0	4 987 209	0	4 987 209	10	0	10	4 987 199	0	4 987 199
70707	0	0	0	1 077	0	1 077	41	0	41	1 036	0	1 036
70708	0	0	0	303 054	0	303 054	0	0	0	303 054	0	303 054
70711	0	0	0	23 911	0	23 911	0	0	0	23 911	0	23 911
Итого по активу (баланс)	14 252 533	207 429	14 459 962	49 621 245	1 895 406	51 516 651	49 656 827	1 869 036	51 525 863	14 216 951	233 799	14 450 750
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	23 387	0	23 387	18 076	0	18 076	435 883	0	435 883
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	137 892	0	137 892	149 272	0	149 272	100 381	0	100 381
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	941	0	941	1 472	0	1 472	1 064	0	1 064	533	0	533
30129	0	0	0	540	0	540	635	0	635	95	0	95
30222	2 144	0	2 144	91 932	0	91 932	89 788	0	89 788	0	0	0
30223	0	0	0	74 234	0	74 234	74 234	0	74 234	0	0	0
30226	35	0	35	100	0	100	108	0	108	43	0	43
30232	9 178	275	9 453	1 232 595	21 216	1 253 811	1 227 623	21 188	1 248 811	4 206	247	4 453
30236	0	0	0	0	21 910	21 910	0	22 267	22 267	0	357	357
30243	0	0	0	701	0	701	918	0	918	217	0	217
30410	240	0	240	368	0	368	365	0	365	237	0	237
30601	3 911	6 760	10 671	8 937	8 276	17 213	9 487	7 409	16 896	4 461	5 893	10 354
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 741	0	2 741	160	0	160	142	0	142	2 723	0	2 723
406	218 882	0	218 882	152 595	0	152 595	123 227	0	123 227	189 514	0	189 514
407	1 483 311	13 979	1 497 290	6 094 602	66 967	6 161 569	6 071 781	66 639	6 138 420	1 460 490	13 651	1 474 141
408.1	598 269	27 325	625 594	1 125 420	7 449	1 132 869	1 103 735	10 410	1 114 145	576 584	30 286	606 870
40807	762	1 115	1 877	9 589	6 790	16 379	9 374	10 700	20 074	547	5 025	5 572
40817	242 170	1 082	243 252	260 246	1 190	261 436	215 207	898	216 105	197 131	790	197 921
40820	33	236	269	56	223	279	54	0	54	31	13	44
40821	23 707	0	23 707	533 553	0	533 553	538 041	0	538 041	28 195	0	28 195
40823	51	0	51	13	0	13	7	0	7	45	0	45
40905	0	0	0	39 954	0	39 954	39 954	0	39 954	0	0	0
40906	74 237	0	74 237	1 057 296	0	1 057 296	1 017 914	0	1 017 914	34 855	0	34 855
40909	0	1	1	36 447	36 684	73 131	36 447	36 684	73 131	0	1	1
40910	0	0	0	3 951	3 064	7 015	3 951	3 064	7 015	0	0	0
40911	173	0	173	52 784	1 960	54 744	52 722	1 960	54 682	111	0	111
40912	0	0	0	32 281	44 610	76 891	32 281	44 610	76 891	0	0	0
40913	0	0	0	13 894	8 461	22 355	13 894	8 461	22 355	0	0	0
42102	504 700	0	504 700	816 800	0	816 800	358 000	0	358 000	45 900	0	45 900
42103	574 660	0	574 660	379 480	0	379 480	344 500	0	344 500	539 680	0	539 680
42104	96 676	0	96 676	45 776	0	45 776	24 264	0	24 264	75 164	0	75 164
42105	89 200	0	89 200	12 700	0	12 700	21 200	0	21 200	97 700	0	97 700
42106	49 500	0	49 500	4 000	0	4 000	0	0	0	45 500	0	45 500
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42109	2 000	0	2 000	7 584	0	7 584	14 884	0	14 884	9 300	0	9 300
42110	27 300	0	27 300	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000	32 300	0	32 300
42111	8 100	0	8 100	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42112	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	600	0	600	600	0	600
42113	51 950	0	51 950	8 300	0	8 300	0	0	0	43 650	0	43 650
42203	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	115 081	14 273	129 354	69 449	6 464	75 913	62 756	5 471	68 227	108 388	13 280	121 668
42303	14 550	0	14 550	11 986	43	12 029	5 093	2 508	7 601	7 657	2 465	10 122
42304	57 036	7 490	64 526	26 396	3 556	29 952	15 647	129	15 776	46 287	4 063	50 350
42305	742 677	72 125	814 802	78 779	12 705	91 484	32 517	8 748	41 265	696 415	68 168	764 583
42306	830 764	30 989	861 753	27 205	4 856	32 061	86 575	3 854	90 429	890 134	29 987	920 121
42307	266 414	8 408	274 822	32 047	2 959	35 006	23 612	137	23 749	257 979	5 586	263 565
42601	93	131	224	0	8	8	0	2	2	93	125	218
42606	800	698	1 498	0	44	44	0	10	10	800	664	1 464
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	0	0	0	25 799	0	25 799	30 000	0	30 000	4 201	0	4 201
45017	0	0	0	314	0	314	429	0	429	115	0	115
45215	477 158	0	477 158	248 617	0	248 617	168 265	0	168 265	396 806	0	396 806
45217	0	0	0	11 073	0	11 073	50 565	0	50 565	39 492	0	39 492
45415	14 408	0	14 408	447	0	447	5 317	0	5 317	19 278	0	19 278
45417	0	0	0	4 559	0	4 559	4 621	0	4 621	62	0	62
45515	25 703	0	25 703	2 189	0	2 189	1 121	0	1 121	24 635	0	24 635
45524	0	0	0	3 163	0	3 163	35 931	0	35 931	32 768	0	32 768
45818	120 351	0	120 351	1 177	0	1 177	99 638	0	99 638	218 812	0	218 812
45821	0	0	0	102	0	102	115	0	115	13	0	13
45918	829	0	829	566	0	566	44 299	0	44 299	44 562	0	44 562
45921	0	0	0	82	0	82	86	0	86	4	0	4
47403	0	0	0	0	7 172	7 172	0	7 172	7 172	0	0	0
47405	0	0	0	37 356	16 000	53 356	37 356	16 000	53 356	0	0	0
47407	0	0	0	528 089	0	528 089	528 089	0	528 089	0	0	0
47411	0	0	0	1 446	5	1 451	10 438	63	10 501	8 992	58	9 050
47416	0	0	0	4 481	0	4 481	4 630	0	4 630	149	0	149
47422	6 902	25	6 927	10 216	397	10 613	9 707	396	10 103	6 393	24	6 417
47424	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47425	118 130	0	118 130	84 671	0	84 671	80 624	0	80 624	114 083	0	114 083
47426	5 191	0	5 191	7 182	0	7 182	7 480	0	7 480	5 489	0	5 489
47441	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47444	0	0	0	963	0	963	2 184	0	2 184	1 221	0	1 221
47466	0	0	0	2 667	0	2 667	8 669	0	8 669	6 002	0	6 002
47501	0	0	0	1 142	0	1 142	4 633	0	4 633	3 491	0	3 491
50120	937	0	937	44	0	44	320	0	320	1 213	0	1 213
60301	3 850	0	3 850	2 263	0	2 263	8 215	0	8 215	9 802	0	9 802
60305	18 972	0	18 972	11 518	0	11 518	22 397	0	22 397	29 851	0	29 851
60309	5 235	0	5 235	5 239	0	5 239	357	0	357	353	0	353
60311	2 756	0	2 756	11 227	0	11 227	22 468	0	22 468	13 997	0	13 997
60313	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
60322	425	0	425	289	0	289	378	0	378	514	0	514
60324	28 839	0	28 839	1 721	0	1 721	2 899	0	2 899	30 017	0	30 017
60335	5 745	0	5 745	779	0	779	6 477	0	6 477	11 443	0	11 443
60414	337 968	0	337 968	3 019	0	3 019	11 509	0	11 509	346 458	0	346 458
60903	4 166	0	4 166	35	0	35	89	0	89	4 220	0	4 220
61304	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0
61501	229	0	229	271	0	271	76	0	76	34	0	34
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	522	0	522	0	0	0	3	0	3	525	0	525
70601	4 927 448	0	4 927 448	4 930 152	0	4 930 152	468 041	0	468 041	465 337	0	465 337
70602	590	0	590	590	0	590	176	0	176	176	0	176
70603	282 114	0	282 114	282 114	0	282 114	15 392	0	15 392	15 392	0	15 392
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	4 937 626	0	4 937 626	4 937 622	0	4 937 622
70702	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
70703	0	0	0	0	0	0	282 114	0	282 114	282 114	0	282 114
70715	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398
Итого по пассиву (баланс)	14 275 050	184 912	14 459 962	18 765 103	283 022	19 048 125	18 760 120	278 793	19 038 913	14 270 067	180 683	14 450 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 103 791	0	1 103 791	180 324	0	180 324	55 804	0	55 804	1 228 311	0	1 228 311
90902	45 350 272	0	45 350 272	135 649	0	135 649	491 905	0	491 905	44 994 016	0	44 994 016
90909	636	0	636	14	0	14	14	0	14	636	0	636
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	11 016 497	0	11 016 497	483 356	0	483 356	753 770	0	753 770	10 746 083	0	10 746 083
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	36 803	0	36 803	8	0	8	0	0	0	36 811	0	36 811
91604	45 600	0	45 600	0	0	0	45 600	0	45 600	0	0	0
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	138 687	0	138 687	0	0	0	71	0	71	138 616	0	138 616
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	319 845	0	319 845	0	0	0	21	0	21	319 824	0	319 824
91803	16 246	0	16 246	1	0	1	3	0	3	16 244	0	16 244
99998	8 003 209	0	8 003 209	1 080 109	0	1 080 109	1 424 865	0	1 424 865	7 658 453	0	7 658 453
Итого по активу (баланс)	66 078 696	0	66 078 696	1 879 475	0	1 879 475	2 772 067	0	2 772 067	65 186 104	0	65 186 104
Пассив
91003	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
91312	3 675 674	3 126 177	6 801 851	553 882	195 597	749 479	606 676	43 862	650 538	3 728 468	2 974 442	6 702 910
91315	500 339	0	500 339	220 623	0	220 623	1 480	0	1 480	281 196	0	281 196
91316	45 848	0	45 848	45 848	0	45 848	0	0	0	0	0	0
91317	431 791	0	431 791	397 054	0	397 054	416 656	0	416 656	451 393	0	451 393
91318	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91319	106 898	0	106 898	0	0	0	0	0	0	106 898	0	106 898
91507	116 461	0	116 461	9 860	0	9 860	9 434	0	9 434	116 035	0	116 035
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	58 075 487	0	58 075 487	1 347 183	0	1 347 183	799 347	0	799 347	57 527 651	0	57 527 651
Итого по пассиву (баланс)	62 952 519	3 126 177	66 078 696	2 576 452	195 597	2 772 049	1 835 595	43 862	1 879 457	62 211 662	2 974 442	65 186 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 060	40 060	0	40 060	40 060	0	0	0
99996	0	0	0	3 739 990	0	3 739 990	3 739 990	0	3 739 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 739 990	40 060	3 780 050	3 739 990	40 060	3 780 050	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 739 990	0	3 739 990	3 739 990	0	3 739 990	0	0	0
99997	0	0	0	40 060	0	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 780 050	0	3 780 050	3 780 050	0	3 780 050	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?