Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	68 288	7 953	76 241	177 483	1 871	179 354	188 490	3 261	191 751	57 281	6 563	63 844
20209	0	0	0	106 147	0	106 147	106 147	0	106 147	0	0	0
30102	15 839	0	15 839	3 633 035	0	3 633 035	3 637 804	0	3 637 804	11 070	0	11 070
30110	1 124	2 476	3 600	103 506	106 131	209 637	103 542	102 418	205 960	1 088	6 189	7 277
30202	1 835	0	1 835	6	0	6	0	0	0	1 841	0	1 841
30204	184	0	184	1	0	1	0	0	0	185	0	185
30221	0	0	0	103 205	1 536	104 741	103 205	1 536	104 741	0	0	0
30233	0	0	0	359	7	366	359	7	366	0	0	0
31902	0	0	0	1 121 500	0	1 121 500	1 054 500	0	1 054 500	67 000	0	67 000
31903	0	0	0	1 782 500	0	1 782 500	1 372 500	0	1 372 500	410 000	0	410 000
31904	478 500	0	478 500	0	0	0	478 500	0	478 500	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45201	1 101	0	1 101	1 715	0	1 715	922	0	922	1 894	0	1 894
45206	0	0	0	641	0	641	0	0	0	641	0	641
45207	89 669	0	89 669	12 430	0	12 430	15 045	0	15 045	87 054	0	87 054
45208	186 748	0	186 748	0	0	0	2 624	0	2 624	184 124	0	184 124
45216	0	0	0	7 606	0	7 606	1 535	0	1 535	6 071	0	6 071
45308	6 276	0	6 276	0	0	0	1 070	0	1 070	5 206	0	5 206
45401	5 943	0	5 943	3 399	0	3 399	1 539	0	1 539	7 803	0	7 803
45405	154	0	154	81	0	81	0	0	0	235	0	235
45406	586	0	586	579	0	579	0	0	0	1 165	0	1 165
45407	74 273	0	74 273	1 550	0	1 550	783	0	783	75 040	0	75 040
45408	451 920	0	451 920	0	0	0	5 239	0	5 239	446 681	0	446 681
45416	0	0	0	19 135	0	19 135	815	0	815	18 320	0	18 320
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	36	0	36	0	0	0	6	0	6	30	0	30
45506	21 190	0	21 190	120	0	120	538	0	538	20 772	0	20 772
45507	142 484	0	142 484	800	0	800	3 524	0	3 524	139 760	0	139 760
45523	0	0	0	8 193	0	8 193	2 489	0	2 489	5 704	0	5 704
45812	15 350	0	15 350	64	0	64	1	0	1	15 413	0	15 413
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	7 107	0	7 107	99	0	99	60	0	60	7 146	0	7 146
45912	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
45915	0	0	0	307	0	307	52	0	52	255	0	255
47408	0	0	0	99 326	102 983	202 309	99 326	102 983	202 309	0	0	0
47423	117	0	117	21	0	21	123	0	123	15	0	15
47427	1 249	0	1 249	2 008	0	2 008	1 828	0	1 828	1 429	0	1 429
47443	0	0	0	253	0	253	127	0	127	126	0	126
47450	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47465	0	0	0	1 635	0	1 635	73	0	73	1 562	0	1 562
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	502	0	502	2 273	0	2 273	894	0	894	1 881	0	1 881
60323	26	0	26	4	0	4	3	0	3	27	0	27
60401	136 345	0	136 345	83	0	83	152	0	152	136 276	0	136 276
60404	410	0	410	0	0	0	17	0	17	393	0	393
60415	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60901	4 042	0	4 042	34	0	34	0	0	0	4 076	0	4 076
60906	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	250	0	250	43	0	43	102	0	102	191	0	191
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	299 616	0	299 616	55 502	0	55 502	299 616	0	299 616	55 502	0	55 502
70608	18 169	0	18 169	1 987	0	1 987	18 169	0	18 169	1 987	0	1 987
70611	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70616	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0
70706	0	0	0	312 073	0	312 073	0	0	0	312 073	0	312 073
70708	0	0	0	18 169	0	18 169	0	0	0	18 169	0	18 169
70711	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
70716	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	2 126 724	10 429	2 137 153	7 581 747	212 528	7 794 275	7 505 966	210 205	7 716 171	2 202 505	12 752	2 215 257
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	56	0	56	73	0	73	38 841	0	38 841
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
30223	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	52	0	52	17 399	1 345	18 744	17 372	1 345	18 717	25	0	25
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
407	91 573	574	92 147	613 576	100 764	714 340	639 735	103 042	742 777	117 732	2 852	120 584
408.1	48 444	66	48 510	332 873	218	333 091	370 253	425	370 678	85 824	273	86 097
40817	1 544	0	1 544	5 612	0	5 612	5 327	0	5 327	1 259	0	1 259
40824	20 855	0	20 855	20 855	0	20 855	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	56	7	63	56	7	63	0	0	0
40909	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40911	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40912	0	0	0	207	243	450	207	243	450	0	0	0
40913	0	0	0	25	1 087	1 112	25	1 087	1 112	0	0	0
42102	100 700	0	100 700	124 700	0	124 700	37 400	0	37 400	13 400	0	13 400
42103	163 700	0	163 700	13 700	0	13 700	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000
42104	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
42203	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
42301	12 362	155	12 517	22 321	10	22 331	24 503	2	24 505	14 544	147	14 691
42305	58 238	0	58 238	12 355	0	12 355	3 438	0	3 438	49 321	0	49 321
42306	383 800	9 954	393 754	48 635	650	49 285	57 219	174	57 393	392 384	9 478	401 862
42307	357 564	0	357 564	23 475	0	23 475	25 878	0	25 878	359 967	0	359 967
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	8	11	1	0	1	0	0	0	2	8	10
45215	11 971	0	11 971	1 093	0	1 093	3 563	0	3 563	14 441	0	14 441
45217	0	0	0	247	0	247	15 895	0	15 895	15 648	0	15 648
45315	63	0	63	11	0	11	0	0	0	52	0	52
45317	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45415	21 033	0	21 033	987	0	987	6 718	0	6 718	26 764	0	26 764
45417	0	0	0	5 570	0	5 570	19 228	0	19 228	13 658	0	13 658
45515	17 482	0	17 482	2 704	0	2 704	94	0	94	14 872	0	14 872
45524	0	0	0	305	0	305	2 365	0	2 365	2 060	0	2 060
45818	22 457	0	22 457	62	0	62	165	0	165	22 560	0	22 560
45918	0	0	0	1	0	1	850	0	850	849	0	849
47407	0	0	0	101 727	100 407	202 134	101 727	100 407	202 134	0	0	0
47411	27	0	27	2 064	0	2 064	2 408	0	2 408	371	0	371
47416	0	0	0	6 226	0	6 226	6 379	0	6 379	153	0	153
47422	566	93	659	284	93	377	287	53	340	569	53	622
47425	1 307	0	1 307	468	0	468	825	0	825	1 664	0	1 664
47426	131	0	131	131	0	131	51	0	51	51	0	51
47441	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47444	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47466	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	699	0	699	79	0	79	849	0	849	1 469	0	1 469
60305	2 162	0	2 162	1 558	0	1 558	6 150	0	6 150	6 754	0	6 754
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	136	0	136	574	0	574	553	0	553	115	0	115
60324	281	0	281	241	0	241	532	0	532	572	0	572
60335	651	0	651	0	0	0	1 849	0	1 849	2 500	0	2 500
60414	34 977	0	34 977	28	0	28	283	0	283	35 232	0	35 232
60903	531	0	531	0	0	0	15	0	15	546	0	546
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
70601	313 638	0	313 638	313 638	0	313 638	56 947	0	56 947	56 947	0	56 947
70603	18 158	0	18 158	18 158	0	18 158	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989
70701	0	0	0	0	0	0	317 356	0	317 356	317 356	0	317 356
70703	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158	18 158	0	18 158
Итого по пассиву (баланс)	2 126 303	10 850	2 137 153	1 702 353	204 824	1 907 177	1 778 496	206 785	1 985 281	2 202 446	12 811	2 215 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 374	0	71 374	12	0	12	4	0	4	71 382	0	71 382
90902	100 909	0	100 909	5 853	0	5 853	5 068	0	5 068	101 694	0	101 694
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 779	0	2 063 779	145	0	145	785	0	785	2 063 139	0	2 063 139
91501	6 364	0	6 364	1 513	0	1 513	0	0	0	7 877	0	7 877
91603	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
91604	1 536	0	1 536	0	0	0	1 536	0	1 536	0	0	0
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	1 828 774	0	1 828 774	48 048	0	48 048	19 885	0	19 885	1 856 937	0	1 856 937
Итого по активу (баланс)	4 072 948	0	4 072 948	55 571	0	55 571	27 434	0	27 434	4 101 085	0	4 101 085
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
91312	1 767 575	0	1 767 575	0	0	0	32 627	0	32 627	1 800 202	0	1 800 202
91316	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91317	61 082	0	61 082	19 877	0	19 877	15 413	0	15 413	56 618	0	56 618
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 244 174	0	2 244 174	7 533	0	7 533	7 507	0	7 507	2 244 148	0	2 244 148
Итого по пассиву (баланс)	4 072 948	0	4 072 948	27 418	0	27 418	55 555	0	55 555	4 101 085	0	4 101 085

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?