Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 995	27 088	43 083	178 456	195 403	373 859	170 749	202 259	373 008	23 702	20 232	43 934
20209	0	0	0	144 112	59 143	203 255	144 112	59 143	203 255	0	0	0
30102	29 892	0	29 892	4 561 593	0	4 561 593	4 553 165	0	4 553 165	38 320	0	38 320
30110	43 173	78 845	122 018	37 583	1 552 354	1 589 937	61 431	1 533 504	1 594 935	19 325	97 695	117 020
30114	0	262	262	0	4	4	0	19	19	0	247	247
30202	864	0	864	0	0	0	127	0	127	737	0	737
30204	1 708	0	1 708	342	0	342	0	0	0	2 050	0	2 050
30221	0	1 389	1 389	0	113 844	113 844	0	115 233	115 233	0	0	0
30233	0	0	0	47 810	6 284	54 094	47 810	6 284	54 094	0	0	0
31902	0	0	0	932 888	0	932 888	832 888	0	832 888	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	761 843	0	761 843	636 843	0	636 843	125 000	0	125 000
31904	334 234	0	334 234	0	0	0	334 234	0	334 234	0	0	0
32002	0	0	0	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45204	6 404	0	6 404	158 780	0	158 780	109 500	0	109 500	55 684	0	55 684
45205	9 788	0	9 788	15 000	0	15 000	3 200	0	3 200	21 588	0	21 588
45206	71 540	0	71 540	5 170	0	5 170	4 450	0	4 450	72 260	0	72 260
45207	166 954	0	166 954	24 420	0	24 420	334	0	334	191 040	0	191 040
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45216	0	0	0	6 913	0	6 913	0	0	0	6 913	0	6 913
45407	5 333	0	5 333	0	0	0	333	0	333	5 000	0	5 000
45416	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45505	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45506	40 925	0	40 925	0	0	0	871	0	871	40 054	0	40 054
45507	38 209	0	38 209	0	0	0	387	0	387	37 822	0	37 822
45523	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095
45706	1 946	0	1 946	0	0	0	54	0	54	1 892	0	1 892
45713	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	0	0	0	2 559	0	2 559	0	0	0	2 559	0	2 559
45815	2 277	0	2 277	78	0	78	318	0	318	2 037	0	2 037
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	3	0	3	237	0	237	31	0	31	209	0	209
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 926 852	2 077 789	4 004 641	1 926 852	2 077 789	4 004 641	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	41	0	41	2 518	0	2 518	0	0	0
47427	200	0	200	7 728	5	7 733	7 584	5	7 589	344	0	344
47443	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47465	0	0	0	2 105	0	2 105	0	0	0	2 105	0	2 105
47502	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47802	87	0	87	0	0	0	78	0	78	9	0	9
60302	831	0	831	0	0	0	60	0	60	771	0	771
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	155	0	155	732	0	732	770	0	770	117	0	117
60312	5 015	0	5 015	9 121	0	9 121	4 744	0	4 744	9 392	0	9 392
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	471	0	471	354	0	354	256	0	256	569	0	569
60401	51 212	0	51 212	0	0	0	0	0	0	51 212	0	51 212
60901	2 331	0	2 331	84	0	84	0	0	0	2 415	0	2 415
60906	418	0	418	84	0	84	84	0	84	418	0	418
61002	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61008	503	0	503	116	0	116	129	0	129	490	0	490
61009	132	0	132	101	0	101	51	0	51	182	0	182
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	557	23	580	0	0	0	557	23	580	0	0	0
61702	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	565 030	0	565 030	49 135	0	49 135	565 064	0	565 064	49 101	0	49 101
70608	394 538	0	394 538	13 300	0	13 300	394 538	0	394 538	13 300	0	13 300
70611	795	0	795	60	0	60	795	0	795	60	0	60
70616	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70706	0	0	0	566 090	0	566 090	1	0	1	566 089	0	566 089
70708	0	0	0	394 538	0	394 538	0	0	0	394 538	0	394 538
70711	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
70716	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	1 866 673	107 607	1 974 280	10 477 756	4 004 851	14 482 607	10 432 499	3 994 284	14 426 783	1 911 930	118 174	2 030 104
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	0	113 844	113 844	0	113 844	113 844	0	0	0
30232	367	0	367	52 278	5 590	57 868	51 911	5 590	57 501	0	0	0
407	388 937	13 679	402 616	2 325 102	1 115 322	3 440 424	2 296 801	1 151 416	3 448 217	360 636	49 773	410 409
408.1	5 880	0	5 880	17 788	0	17 788	17 971	0	17 971	6 063	0	6 063
40807	219	4 956	5 175	280	581	861	240	96	336	179	4 471	4 650
40817	18 246	75 828	94 074	95 651	181 411	277 062	100 244	160 270	260 514	22 839	54 687	77 526
40820	3 241	10 497	13 738	151	6 987	7 138	95	74	169	3 185	3 584	6 769
40905	0	0	0	131	496	627	131	496	627	0	0	0
40909	0	0	0	1 145	884	2 029	1 145	884	2 029	0	0	0
40910	0	0	0	1 747	61	1 808	1 747	61	1 808	0	0	0
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	42	163	205	42	163	205	0	0	0
40913	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
42301	162	115	277	0	8	8	0	2	2	162	109	271
42305	1 540	0	1 540	0	0	0	7	0	7	1 547	0	1 547
42306	38 170	0	38 170	300	0	300	0	0	0	37 870	0	37 870
42309	1 866	0	1 866	69	0	69	63	0	63	1 860	0	1 860
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	22 852	0	22 852	4 457	0	4 457	8 855	0	8 855	27 250	0	27 250
45217	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923
45415	864	0	864	100	0	100	0	0	0	764	0	764
45515	2 553	0	2 553	72	0	72	0	0	0	2 481	0	2 481
45524	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706
45715	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
45818	290	0	290	306	0	306	2 559	0	2 559	2 543	0	2 543
45821	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970
45918	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
45921	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
47407	0	0	0	2 029 467	1 970 714	4 000 181	2 029 467	1 970 714	4 000 181	0	0	0
47411	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47416	0	488	488	3 888	543	4 431	3 888	107	3 995	0	52	52
47422	1 462	0	1 462	823	0	823	1 072	0	1 072	1 711	0	1 711
47425	10 696	0	10 696	11 306	0	11 306	6 241	0	6 241	5 631	0	5 631
47426	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
47444	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
47804	87	0	87	78	0	78	0	0	0	9	0	9
60301	768	0	768	1 977	0	1 977	1 834	0	1 834	625	0	625
60305	9 938	0	9 938	9 697	0	9 697	9 420	0	9 420	9 661	0	9 661
60309	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60311	122	0	122	813	0	813	749	0	749	58	0	58
60313	0	13	13	0	14	14	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60335	3 001	0	3 001	2 764	0	2 764	2 681	0	2 681	2 918	0	2 918
60414	24 534	0	24 534	0	0	0	274	0	274	24 808	0	24 808
60903	1 225	0	1 225	0	0	0	40	0	40	1 265	0	1 265
61304	723	0	723	723	0	723	0	0	0	0	0	0
70601	572 273	0	572 273	572 860	0	572 860	49 193	0	49 193	48 606	0	48 606
70603	411 267	0	411 267	411 267	0	411 267	12 516	0	12 516	12 516	0	12 516
70701	0	0	0	0	0	0	572 273	0	572 273	572 273	0	572 273
70703	0	0	0	0	0	0	411 267	0	411 267	411 267	0	411 267
Итого по пассиву (баланс)	1 868 685	105 595	1 974 280	5 546 749	3 397 165	8 943 914	5 595 462	3 404 276	8 999 738	1 917 398	112 706	2 030 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 088	0	199 088	76	0	76	366	0	366	198 798	0	198 798
90902	71 356	0	71 356	5 192	0	5 192	433	0	433	76 115	0	76 115
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	628 698	0	628 698	33 524	0	33 524	18 705	0	18 705	643 517	0	643 517
91418	87	0	87	0	0	0	17	0	17	70	0	70
91604	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 878	0	22 878	0	0	0	22	0	22	22 856	0	22 856
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	730 315	0	730 315	135 199	0	135 199	222 603	0	222 603	642 911	0	642 911
Итого по активу (баланс)	1 657 649	0	1 657 649	173 991	0	173 991	242 357	0	242 357	1 589 283	0	1 589 283
Пассив
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	549 416	0	549 416	10 518	0	10 518	0	0	0	538 898	0	538 898
91315	30 120	0	30 120	0	0	0	3 284	0	3 284	33 404	0	33 404
91317	125 329	0	125 329	211 870	0	211 870	131 700	0	131 700	45 159	0	45 159
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	927 334	0	927 334	19 751	0	19 751	38 789	0	38 789	946 372	0	946 372
Итого по пассиву (баланс)	1 657 649	0	1 657 649	242 354	0	242 354	173 988	0	173 988	1 589 283	0	1 589 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	878 852	103 879	982 731	878 852	102 888	981 740	0	991	991
99996	0	0	0	984 570	0	984 570	983 590	0	983 590	980	0	980
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 863 422	103 879	1 967 301	1 862 442	102 888	1 965 330	980	991	1 971
Пассив
96901	0	0	0	92 992	890 598	983 590	93 972	890 598	984 570	980	0	980
99997	0	0	0	981 741	0	981 741	982 732	0	982 732	991	0	991
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 074 733	890 598	1 965 331	1 076 704	890 598	1 967 302	1 971	0	1 971

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?