Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
20202	23 796	11 820	35 616	154 455	4 662	159 117	148 702	6 405	155 107	29 549	10 077	39 626
20208	11 134	0	11 134	30 000	0	30 000	32 953	0	32 953	8 181	0	8 181
20209	0	0	0	148 257	0	148 257	148 257	0	148 257	0	0	0
30102	44 057	0	44 057	4 364 439	0	4 364 439	4 390 215	0	4 390 215	18 281	0	18 281
30110	27 110	1 466	28 576	77 009	235	77 244	80 914	123	81 037	23 205	1 578	24 783
30202	2 239	0	2 239	0	0	0	41	0	41	2 198	0	2 198
30204	160	0	160	15	0	15	0	0	0	175	0	175
30221	0	0	0	71 851	0	71 851	71 851	0	71 851	0	0	0
30233	0	0	0	9 054	217	9 271	9 054	217	9 271	0	0	0
31902	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	2 135 000	0	2 135 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 125 000	0	1 125 000	280 000	0	280 000
31904	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	882	0	882	120	0	120	162	0	162	840	0	840
45201	49 092	0	49 092	76 229	0	76 229	78 501	0	78 501	46 820	0	46 820
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	52 095	0	52 095	5 000	0	5 000	108	0	108	56 987	0	56 987
45207	923 085	0	923 085	18 990	0	18 990	56 205	0	56 205	885 870	0	885 870
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45401	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
45406	12 970	0	12 970	6 536	0	6 536	11 030	0	11 030	8 476	0	8 476
45407	264 041	0	264 041	2 448	0	2 448	14 073	0	14 073	252 416	0	252 416
45408	36 981	0	36 981	6 500	0	6 500	0	0	0	43 481	0	43 481
45505	189	0	189	0	0	0	16	0	16	173	0	173
45506	25 658	0	25 658	940	0	940	1 695	0	1 695	24 903	0	24 903
45507	26 354	0	26 354	350	0	350	1 114	0	1 114	25 590	0	25 590
45812	81 669	0	81 669	0	0	0	8	0	8	81 661	0	81 661
45814	42 598	0	42 598	0	0	0	1	0	1	42 597	0	42 597
45815	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
45912	376	0	376	11 445	0	11 445	22	0	22	11 799	0	11 799
45914	366	0	366	2 086	0	2 086	1	0	1	2 451	0	2 451
45915	38	0	38	145	0	145	0	0	0	183	0	183
47423	79 106	0	79 106	103	0	103	8 864	0	8 864	70 345	0	70 345
47427	325	0	325	19 108	0	19 108	19 374	0	19 374	59	0	59
47443	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
60302	10	0	10	62	0	62	0	0	0	72	0	72
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	25	0	25	112	0	112	117	0	117	20	0	20
60310	142	0	142	88	0	88	101	0	101	129	0	129
60312	169	0	169	3 332	0	3 332	2 639	0	2 639	862	0	862
60323	909	0	909	678	0	678	286	0	286	1 301	0	1 301
60401	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	8 941	0	8 941	0	0	0	0	0	0	8 941	0	8 941
61002	59	0	59	3	0	3	2	0	2	60	0	60
61008	577	0	577	174	0	174	279	0	279	472	0	472
61009	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
62001	19 665	0	19 665	0	0	0	0	0	0	19 665	0	19 665
70606	320 466	0	320 466	22 353	0	22 353	320 466	0	320 466	22 353	0	22 353
70608	16 385	0	16 385	1 063	0	1 063	16 385	0	16 385	1 063	0	1 063
70611	3 122	0	3 122	62	0	62	3 184	0	3 184	0	0	0
70706	0	0	0	322 419	0	322 419	0	0	0	322 419	0	322 419
70708	0	0	0	16 385	0	16 385	0	0	0	16 385	0	16 385
70711	0	0	0	3 122	0	3 122	0	0	0	3 122	0	3 122
Итого по активу (баланс)	2 459 874	13 286	2 473 160	9 009 440	5 114	9 014 554	9 002 454	6 745	9 009 199	2 466 860	11 655	2 478 515
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	286	0	286	65	0	65	27	0	27	248	0	248
30222	0	0	0	71 703	0	71 703	71 703	0	71 703	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	41 866	37	41 903	41 866	37	41 903	0	0	0
32211	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	88 909	65	88 974	910 249	4	910 253	919 363	1	919 364	98 023	62	98 085
408.1	20 238	0	20 238	167 033	0	167 033	167 559	0	167 559	20 764	0	20 764
40817	30 194	28	30 222	59 896	1	59 897	58 843	0	58 843	29 141	27	29 168
40821	229	0	229	275	0	275	387	0	387	341	0	341
40905	0	0	0	3 622	134	3 756	3 622	134	3 756	0	0	0
40906	0	0	0	42 208	0	42 208	42 208	0	42 208	0	0	0
40909	0	0	0	47	200	247	47	200	247	0	0	0
40910	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
40911	0	0	0	16 080	0	16 080	16 080	0	16 080	0	0	0
40912	0	0	0	852	7	859	852	7	859	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	12 617	30	12 647	31 530	3 877	35 407	31 564	3 876	35 440	12 651	29	12 680
42304	6 826	0	6 826	1 056	0	1 056	3 636	0	3 636	9 406	0	9 406
42305	153 209	139	153 348	29 556	9	29 565	14 176	2	14 178	137 829	132	137 961
42306	1 039 332	11 733	1 051 065	24 900	4 663	29 563	14 183	4 445	18 628	1 028 615	11 515	1 040 130
42307	5 296	0	5 296	0	0	0	1 415	0	1 415	6 711	0	6 711
45215	21 564	0	21 564	782	0	782	693	0	693	21 475	0	21 475
45415	15 031	0	15 031	263	0	263	24	0	24	14 792	0	14 792
45515	3 516	0	3 516	137	0	137	24	0	24	3 403	0	3 403
45818	122 733	0	122 733	9	0	9	0	0	0	122 724	0	122 724
45918	747	0	747	23	0	23	13 611	0	13 611	14 335	0	14 335
47411	0	0	0	8 343	11	8 354	8 343	11	8 354	0	0	0
47416	0	0	0	3 573 211	0	3 573 211	3 573 236	0	3 573 236	25	0	25
47422	47	0	47	360	0	360	364	0	364	51	0	51
47425	16 847	0	16 847	9 836	0	9 836	829	0	829	7 840	0	7 840
47426	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60301	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60305	2 578	0	2 578	2 601	0	2 601	2 577	0	2 577	2 554	0	2 554
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	11	0	11	15	0	15	10	0	10	6	0	6
60311	25	0	25	152	0	152	148	0	148	21	0	21
60322	1	0	1	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	1	0	1
60324	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60335	752	0	752	782	0	782	774	0	774	744	0	744
60414	18 408	0	18 408	0	0	0	284	0	284	18 692	0	18 692
60903	649	0	649	0	0	0	85	0	85	734	0	734
61701	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70601	341 807	0	341 807	341 807	0	341 807	23 465	0	23 465	23 465	0	23 465
70603	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
70615	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	341 823	0	341 823	341 823	0	341 823
70703	0	0	0	0	0	0	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917
70715	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	2 461 165	11 995	2 473 160	5 458 105	8 950	5 467 055	5 463 690	8 720	5 472 410	2 466 750	11 765	2 478 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 615	0	222 615	1 263	0	1 263	10 705	0	10 705	213 173	0	213 173
90902	59 137	0	59 137	839	0	839	2 138	0	2 138	57 838	0	57 838
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 292 389	0	5 292 389	16 290	0	16 290	188 625	0	188 625	5 120 054	0	5 120 054
91604	4 926	0	4 926	0	0	0	4 926	0	4 926	0	0	0
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 188 364	0	5 188 364	176 161	0	176 161	262 483	0	262 483	5 102 042	0	5 102 042
Итого по активу (баланс)	10 772 648	0	10 772 648	194 555	0	194 555	468 878	0	468 878	10 498 325	0	10 498 325
Пассив
91312	4 992 735	0	4 992 735	97 153	0	97 153	19 667	0	19 667	4 915 249	0	4 915 249
91315	23 765	0	23 765	0	0	0	150	0	150	23 915	0	23 915
91316	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0
91317	152 018	0	152 018	153 880	0	153 880	156 294	0	156 294	154 432	0	154 432
91507	6 520	0	6 520	50	0	50	50	0	50	6 520	0	6 520
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 584 284	0	5 584 284	206 395	0	206 395	18 394	0	18 394	5 396 283	0	5 396 283
Итого по пассиву (баланс)	10 772 648	0	10 772 648	468 878	0	468 878	194 555	0	194 555	10 498 325	0	10 498 325

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?