Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 281	0	4 281	0	0	0	815	0	815	3 466	0	3 466
20202	20 769	3 986	24 755	106 817	98 451	205 268	111 037	92 931	203 968	16 549	9 506	26 055
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	8 628	0	8 628	1 980 584	0	1 980 584	1 970 905	0	1 970 905	18 307	0	18 307
30110	0	4 827	4 827	5	776	781	5	119	124	0	5 484	5 484
30202	2 999	0	2 999	0	0	0	380	0	380	2 619	0	2 619
30204	3 280	0	3 280	0	0	0	59	0	59	3 221	0	3 221
30302	130 914	0	130 914	7 574	0	7 574	14 888	0	14 888	123 600	0	123 600
30306	108 284	0	108 284	21	0	21	0	0	0	108 305	0	108 305
30413	19	0	19	0	920	920	7	920	927	12	0	12
30602	1 823	0	1 823	8 996	0	8 996	9 130	0	9 130	1 689	0	1 689
31902	0	0	0	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000	0	0	0
31903	114 000	0	114 000	221 000	0	221 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31904	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	371	0	371	2 545	0	2 545	2 833	0	2 833	83	0	83
45204	1 600	0	1 600	8 245	0	8 245	0	0	0	9 845	0	9 845
45205	14 370	0	14 370	3 852	0	3 852	11 570	0	11 570	6 652	0	6 652
45206	70 280	0	70 280	10 000	0	10 000	20 240	0	20 240	60 040	0	60 040
45207	98 032	0	98 032	23 780	0	23 780	6 310	0	6 310	115 502	0	115 502
45208	3 718	0	3 718	0	0	0	130	0	130	3 588	0	3 588
45505	1 250	0	1 250	0	0	0	1 000	0	1 000	250	0	250
45506	31 521	3 792	35 313	0	242	242	1 697	80	1 777	29 824	3 954	33 778
45507	31 113	3 200	34 313	3 000	204	3 204	12 869	68	12 937	21 244	3 336	24 580
45705	0	14 117	14 117	0	902	902	0	301	301	0	14 718	14 718
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	72	0	72	8 615	0	8 615
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 622	784	14 406	12 649	50	12 699	36	21	57	26 235	813	27 048
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	4 742	13 398	18 140	4 742	13 398	18 140	0	0	0
47423	4 268	0	4 268	4 790	0	4 790	2 130	0	2 130	6 928	0	6 928
47427	0	0	0	3 586	143	3 729	3 220	0	3 220	366	143	509
50208	20 437	0	20 437	169	0	169	3	0	3	20 603	0	20 603
50211	0	119 591	119 591	0	8 183	8 183	0	3 243	3 243	0	124 531	124 531
50311	0	54 467	54 467	0	3 716	3 716	0	1 546	1 546	0	56 637	56 637
52601	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
60302	4 715	0	4 715	0	0	0	1 578	0	1 578	3 137	0	3 137
60306	22	0	22	1 328	0	1 328	1 345	0	1 345	5	0	5
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	193	0	193	82	0	82	109	0	109	166	0	166
60312	3 730	0	3 730	1 974	0	1 974	718	0	718	4 986	0	4 986
60323	1 896	0	1 896	197	0	197	82	0	82	2 011	0	2 011
60336	9	0	9	18	0	18	19	0	19	8	0	8
60401	12 687	0	12 687	0	0	0	1	0	1	12 686	0	12 686
60901	5 363	0	5 363	71	0	71	0	0	0	5 434	0	5 434
60906	1 815	0	1 815	71	0	71	71	0	71	1 815	0	1 815
61008	482	0	482	139	0	139	103	0	103	518	0	518
61209	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
61403	1 712	0	1 712	24	0	24	544	0	544	1 192	0	1 192
61601	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	3 100	0	3 100	39 334	0	39 334
70606	117 106	0	117 106	14 186	0	14 186	65	0	65	131 227	0	131 227
70608	275 361	0	275 361	16 325	0	16 325	0	0	0	291 686	0	291 686
70614	8 679	0	8 679	2 998	0	2 998	1 374	0	1 374	10 303	0	10 303
Итого по активу (баланс)	1 176 374	204 764	1 381 138	3 836 591	126 985	3 963 576	3 860 010	112 627	3 972 637	1 152 955	219 122	1 372 077
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
30301	130 914	0	130 914	14 888	0	14 888	7 574	0	7 574	123 600	0	123 600
30305	108 284	0	108 284	0	0	0	21	0	21	108 305	0	108 305
406	243	0	243	280	0	280	37	0	37	0	0	0
407	98 257	5	98 262	453 257	0	453 257	419 046	0	419 046	64 046	5	64 051
408.1	2 378	0	2 378	3 824	0	3 824	3 893	0	3 893	2 447	0	2 447
40807	20	75	95	210	69	279	197	1	198	7	7	14
40817	3 047	3 318	6 365	13 615	465	14 080	13 159	740	13 899	2 591	3 593	6 184
40820	0	42 903	42 903	0	3 517	3 517	0	3 674	3 674	0	43 060	43 060
40821	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40911	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42306	110 458	69 063	179 521	1 629	1 571	3 200	1 604	4 735	6 339	110 433	72 227	182 660
42507	0	66 634	66 634	0	1 418	1 418	0	4 255	4 255	0	69 471	69 471
45215	1 048	0	1 048	756	0	756	564	0	564	856	0	856
45515	8 398	0	8 398	3 346	0	3 346	71	0	71	5 123	0	5 123
45715	141	0	141	0	0	0	7	0	7	148	0	148
45818	22 075	0	22 075	86	0	86	3 320	0	3 320	25 309	0	25 309
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	17 740	873	18 613	17 740	873	18 613	0	0	0
47411	0	0	0	729	99	828	729	99	828	0	0	0
47416	21	0	21	1 996	0	1 996	1 975	0	1 975	0	0	0
47425	43	0	43	2	0	2	7	0	7	48	0	48
47426	43	390	433	53	8	61	28	231	259	18	613	631
50220	4 281	0	4 281	815	0	815	0	0	0	3 466	0	3 466
52602	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60301	0	0	0	529	0	529	563	0	563	34	0	34
60305	2 609	0	2 609	3 875	0	3 875	4 532	0	4 532	3 266	0	3 266
60309	377	0	377	22	0	22	11	0	11	366	0	366
60311	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	2 043	0	2 043	7	0	7	451	0	451	2 487	0	2 487
60335	534	0	534	859	0	859	921	0	921	596	0	596
60414	10 080	0	10 080	0	0	0	78	0	78	10 158	0	10 158
60903	1 810	0	1 810	0	0	0	89	0	89	1 899	0	1 899
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
70601	89 283	0	89 283	0	0	0	11 735	0	11 735	101 018	0	101 018
70603	282 664	0	282 664	0	0	0	17 365	0	17 365	300 029	0	300 029
70613	2 074	0	2 074	1 345	0	1 345	2 495	0	2 495	3 224	0	3 224
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 198 750	182 388	1 381 138	538 052	8 020	546 072	522 403	14 608	537 011	1 183 101	188 976	1 372 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 842	0	212 842	172 907	0	172 907	82	0	82	385 667	0	385 667
90902	31 217	0	31 217	899	0	899	77	0	77	32 039	0	32 039
91414	535 602	59 110	594 712	21 331	6 090	27 421	28 469	1 269	29 738	528 464	63 931	592 395
91604	8 155	57	8 212	526	31	557	660	31	691	8 021	57	8 078
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	521 985	0	521 985	82 974	0	82 974	78 684	0	78 684	526 275	0	526 275
Итого по активу (баланс)	1 310 913	59 167	1 370 080	278 637	6 121	284 758	107 973	1 300	109 273	1 481 577	63 988	1 545 565
Пассив
91312	441 911	0	441 911	46 042	0	46 042	47 320	0	47 320	443 189	0	443 189
91317	6 109	0	6 109	32 642	0	32 642	35 654	0	35 654	9 121	0	9 121
91507	73 965	0	73 965	0	0	0	0	0	0	73 965	0	73 965
99999	848 095	0	848 095	30 514	0	30 514	201 709	0	201 709	1 019 290	0	1 019 290
Итого по пассиву (баланс)	1 370 080	0	1 370 080	109 198	0	109 198	284 683	0	284 683	1 545 565	0	1 545 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 677	25 006	68 683	43 677	25 006	68 683	0	0	0
93302	0	0	0	50 086	25 236	75 322	50 086	25 236	75 322	0	0	0
93303	42 735	24 436	67 171	40 957	6 835	47 792	83 692	31 271	114 963	0	0	0
93304	0	0	0	71 583	28 229	99 812	19 134	1 928	21 062	52 449	26 301	78 750
93305	0	0	0	48 305	25 385	73 690	48 305	25 385	73 690	0	0	0
99996	66 958	0	66 958	155 841	0	155 841	144 222	0	144 222	78 577	0	78 577
Итого по активу (баланс)	109 693	24 436	134 129	410 449	110 691	521 140	389 116	108 826	497 942	131 026	26 301	157 327
Пассив
96301	0	0	0	25 501	43 118	68 619	25 501	43 118	68 619	0	0	0
96302	0	0	0	25 424	50 065	75 489	25 424	50 065	75 489	0	0	0
96303	24 512	42 446	66 958	31 572	83 551	115 123	7 060	41 105	48 165	0	0	0
96304	0	0	0	1 911	18 610	20 521	28 871	70 227	99 098	26 960	51 617	78 577
96305	0	0	0	26 168	47 221	73 389	26 168	47 221	73 389	0	0	0
99997	67 171	0	67 171	144 627	0	144 627	156 206	0	156 206	78 750	0	78 750
Итого по пассиву (баланс)	91 683	42 446	134 129	255 203	242 565	497 768	269 230	251 736	520 966	105 710	51 617	157 327

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?