Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 428	15 565	50 993							32 495	16 065	48 560
20209	0	0	0							0	0	0
30102	41 865	0	41 865							322 098	0	322 098
30110	1	46 871	46 872							1	44 545	44 546
30202	4 773	0	4 773							4 903	0	4 903
30204	987	0	987							1 167	0	1 167
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 270 000	0	1 270 000							0	0	0
31904	0	0	0							1 825 000	0	1 825 000
45201	1 206	0	1 206							228	0	228
45204	118 075	0	118 075							12 745	0	12 745
45205	110 394	0	110 394							31 210	0	31 210
45206	145 784	0	145 784							61 019	0	61 019
45207	308 228	0	308 228							299 882	0	299 882
45208	71 602	0	71 602							71 602	0	71 602
45305	178 196	0	178 196							179 995	0	179 995
45407	60 700	0	60 700							60 700	0	60 700
45503	0	0	0							0	0	0
45504	1 900	0	1 900							500	0	500
45505	800	0	800							13 960	0	13 960
45506	80 686	0	80 686							69 688	0	69 688
45507	23 708	0	23 708							22 937	0	22 937
45812	438 559	26 321	464 880							438 559	27 441	466 000
45815	148 397	0	148 397							148 734	0	148 734
45912	4 658	0	4 658							4 658	0	4 658
45915	985	0	985							985	0	985
47408	0	0	0							0	0	0
47423	75	0	75							54	0	54
47427	3 610	0	3 610							5 880	0	5 880
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	35 986	0	35 986							35 822	0	35 822
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 576	0	2 576							1 852	0	1 852
60323	30 992	0	30 992							31 074	0	31 074
60336	154	0	154							156	0	156
60401	2 035	0	2 035							2 672	0	2 672
60415	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							0	0	0
61008	4	0	4							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
61403	172	0	172							140	0	140
62001	30 610	0	30 610							30 610	0	30 610
70606	1 102 650	0	1 102 650							1 176 160	0	1 176 160
70608	44 937	0	44 937							49 951	0	49 951
70611	17 130	0	17 130							17 294	0	17 294
Итого по активу (баланс)	4 365 713	88 757	4 454 470							5 002 586	88 051	5 090 637
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	37 683	0	37 683							37 683	0	37 683
10801	675 274	0	675 274							675 274	0	675 274
405	4 645	0	4 645							756	0	756
407	390 934	45 853	436 787							776 299	43 664	819 963
408.1	57 158	4	57 162							51 495	4	51 499
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
42103	0	0	0							37 500	0	37 500
42104	27 189	0	27 189							139 336	0	139 336
42105	44 500	0	44 500							65 500	0	65 500
42106	158 600	0	158 600							161 600	0	161 600
42309	18	0	18							24	0	24
45215	123 582	0	123 582							106 509	0	106 509
45415	607	0	607							607	0	607
45515	29 601	0	29 601							28 928	0	28 928
45818	593 969	0	593 969							595 427	0	595 427
45918	5 418	0	5 418							5 418	0	5 418
47407	0	0	0							0	0	0
47416	15	0	15							61	0	61
47422	0	0	0							0	0	0
47425	199 097	0	199 097							167 977	0	167 977
47426	1 747	0	1 747							1 913	0	1 913
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							74	0	74
60305	3 147	0	3 147							3 815	0	3 815
60309	132	0	132							205	0	205
60311	0	0	0							0	0	0
60322	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
60324	30 990	0	30 990							31 072	0	31 072
60335	671	0	671							722	0	722
60414	1 272	0	1 272							1 303	0	1 303
62002	10 713	0	10 713							10 713	0	10 713
70601	1 141 701	0	1 141 701							1 269 967	0	1 269 967
70603	50 062	0	50 062							56 903	0	56 903
Итого по пассиву (баланс)	4 408 613	45 857	4 454 470							5 046 969	43 668	5 090 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	2 003 049	0	2 003 049							2 006 149	0	2 006 149
90902	34 630 778	0	34 630 778							35 120 864	0	35 120 864
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 461 435	26 574	3 488 009							3 304 103	27 706	3 331 809
91604	199 213	4 347	203 560							203 935	4 532	208 467
91803	146	0	146							129	0	129
99998	6 349 532	0	6 349 532							6 607 173	0	6 607 173
Итого по активу (баланс)	46 644 155	30 921	46 675 076							47 242 355	32 238	47 274 593
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	1 735 733	0	1 735 733							1 866 089	0	1 866 089
91315	2 502 911	22 934	2 525 845							2 193 662	26 271	2 219 933
91316	23 434	0	23 434							12 332	0	12 332
91317	106 811	0	106 811							328 645	0	328 645
91319	1 844 084	0	1 844 084							2 083 566	0	2 083 566
91507	113 625	0	113 625							96 608	0	96 608
99999	40 325 544	0	40 325 544							40 667 420	0	40 667 420
Итого по пассиву (баланс)	46 652 142	22 934	46 675 076							47 248 322	26 271	47 274 593

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?