Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	15 655	23 425	39 080	153 421	20 552	173 973	142 083	19 080	161 163	26 993	24 897	51 890
30102	7 699	0	7 699	8 347 434	0	8 347 434	8 347 084	0	8 347 084	8 049	0	8 049
30110	2 173	205 101	207 274	5 000	17 722	22 722	3 100	40 272	43 372	4 073	182 551	186 624
30114	0	47 770	47 770	0	119 060	119 060	0	100 116	100 116	0	66 714	66 714
30202	5 056	0	5 056	0	0	0	101	0	101	4 955	0	4 955
30204	17 016	0	17 016	307	0	307	0	0	0	17 323	0	17 323
30221	0	0	0	0	1 390	1 390	0	1	1	0	1 389	1 389
30424	6 982	0	6 982	46 260	0	46 260	46 192	0	46 192	7 050	0	7 050
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	2 150 000	0	2 150 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	375 000	0	375 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	7 483	0	7 483	13 738	0	13 738	2 483	0	2 483	18 738	0	18 738
45205	627	13 314	13 941	0	48 291	48 291	627	48 733	49 360	0	12 872	12 872
45206	81 300	0	81 300	80 000	0	80 000	7 300	0	7 300	154 000	0	154 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	21 521	0	21 521	240	0	240	1 128	0	1 128	20 633	0	20 633
45506	42 459	0	42 459	0	0	0	5 244	0	5 244	37 215	0	37 215
45507	20 865	0	20 865	4 500	0	4 500	200	0	200	25 165	0	25 165
45812	22 223	0	22 223	0	0	0	997	0	997	21 226	0	21 226
45815	43 782	0	43 782	700	0	700	4 273	0	4 273	40 209	0	40 209
45912	813	0	813	0	0	0	739	0	739	74	0	74
45915	3 435	0	3 435	668	0	668	690	0	690	3 413	0	3 413
47404	0	0	0	0	45 712	45 712	0	45 712	45 712	0	0	0
47408	0	0	0	50 075	46 641	96 716	50 075	46 641	96 716	0	0	0
47423	2 207	0	2 207	95 010	7 582	102 592	95 065	7 582	102 647	2 152	0	2 152
47427	304	0	304	2 177	0	2 177	1 732	0	1 732	749	0	749
60308	0	0	0	328	0	328	228	0	228	100	0	100
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	843	0	843	4 237	0	4 237	3 303	0	3 303	1 777	0	1 777
60314	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	0	0
60323	1 790	0	1 790	408	0	408	1 189	0	1 189	1 009	0	1 009
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	2	0	2	375	0	375	374	0	374	3	0	3
61009	0	0	0	481	0	481	375	0	375	106	0	106
61403	163	0	163	0	0	0	125	0	125	38	0	38
61702	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
70606	313 572	0	313 572	24 608	0	24 608	0	0	0	338 180	0	338 180
70608	350 843	0	350 843	22 677	0	22 677	0	0	0	373 520	0	373 520
70611	13 640	0	13 640	781	0	781	0	0	0	14 421	0	14 421
70616	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	2 060 686	289 777	2 350 463	14 634 017	306 950	14 940 967	14 748 299	308 304	15 056 603	1 946 404	288 423	2 234 827
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	3 422	2 002	5 424	3 422	2 002	5 424	0	0	0
32015	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
407	449 954	7 180	457 134	2 597 645	206 958	2 804 603	2 573 012	201 550	2 774 562	425 321	1 772	427 093
408.1	27 508	1	27 509	80 968	152	81 120	81 415	151	81 566	27 955	0	27 955
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 616	2 635	0	56	56	0	168	168	19	2 728	2 747
40817	212 669	230 502	443 171	389 662	23 342	413 004	299 839	28 615	328 454	122 846	235 775	358 621
40820	150	79	229	0	2	2	0	5	5	150	82	232
42301	30 038	390	30 428	0	8	8	2	25	27	30 040	407	30 447
42601	0	276	276	0	7	7	0	18	18	0	287	287
45215	10 729	0	10 729	7 915	0	7 915	6 678	0	6 678	9 492	0	9 492
45415	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45515	15 515	0	15 515	1 489	0	1 489	945	0	945	14 971	0	14 971
45818	65 452	0	65 452	4 718	0	4 718	147	0	147	60 881	0	60 881
45918	3 736	0	3 736	302	0	302	4	0	4	3 438	0	3 438
47403	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
47407	0	0	0	46 723	49 853	96 576	46 723	49 853	96 576	0	0	0
47416	4	0	4	220	0	220	216	0	216	0	0	0
47422	2 353	0	2 353	37	0	37	32	0	32	2 348	0	2 348
47425	2 207	0	2 207	65	0	65	2 714	0	2 714	4 856	0	4 856
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 948	0	1 948	2 053	0	2 053	105	0	105	0	0	0
60301	356	0	356	1 789	0	1 789	1 513	0	1 513	80	0	80
60305	2 466	0	2 466	3 001	0	3 001	3 574	0	3 574	3 039	0	3 039
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	52	0	52	76	0	76	24	0	24	0	0	0
60313	0	25	25	0	18	18	0	19	19	0	26	26
60324	668	0	668	506	0	506	1 331	0	1 331	1 493	0	1 493
60335	763	0	763	1 087	0	1 087	1 250	0	1 250	926	0	926
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 742	0	2 742	0	0	0	26	0	26	2 768	0	2 768
60903	332	0	332	0	0	0	15	0	15	347	0	347
61301	0	0	0	65	0	65	184	0	184	119	0	119
61304	0	0	0	9	0	9	632	0	632	623	0	623
70601	337 391	0	337 391	0	0	0	28 032	0	28 032	365 423	0	365 423
70603	354 080	0	354 080	0	0	0	24 573	0	24 573	378 653	0	378 653
Итого по пассиву (баланс)	2 109 394	241 069	2 350 463	3 196 461	282 852	3 479 313	3 080 817	282 860	3 363 677	1 993 750	241 077	2 234 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	4 865	0	4 865	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	4 865	0	4 865
90902	196 280	0	196 280	9 165	0	9 165	1 683	0	1 683	203 762	0	203 762
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	83 015	0	83 015	271 586	0	271 586	3 410	0	3 410	351 191	0	351 191
91604	22 150	0	22 150	88	0	88	2 558	0	2 558	19 680	0	19 680
91704	3 085	0	3 085	1 851	0	1 851	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	30 368	0	30 368	3 303	0	3 303	52	0	52	33 619	0	33 619
99998	398 943	0	398 943	61 947	0	61 947	29 998	0	29 998	430 892	0	430 892
Итого по активу (баланс)	738 709	0	738 709	402 350	0	402 350	92 111	0	92 111	1 048 948	0	1 048 948
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	314 635	0	314 635	29 792	0	29 792	25 000	0	25 000	309 843	0	309 843
91315	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741	36 741	0	36 741
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	339 766	0	339 766	60 430	0	60 430	338 720	0	338 720	618 056	0	618 056
Итого по пассиву (баланс)	738 709	0	738 709	90 428	0	90 428	400 667	0	400 667	1 048 948	0	1 048 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	486	236	722	0	236	236	486	0	486
99996	0	0	0	723	0	723	237	0	237	486	0	486
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 209	236	1 445	237	236	473	972	0	972
Пассив
96901	0	0	0	237	0	237	237	486	723	0	486	486
99997	0	0	0	236	0	236	722	0	722	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	473	0	473	959	486	1 445	486	486	972

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?