Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276 353	0	276 353	63 606	0	63 606	211 021	0	211 021	128 938	0	128 938
10610	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
20202	361 493	837 566	1 199 059	8 101 289	222 312	8 323 601	8 021 300	296 149	8 317 449	441 482	763 729	1 205 211
20208	456 166	0	456 166	2 252 506	0	2 252 506	2 226 773	0	2 226 773	481 899	0	481 899
20209	5 975	11 786	17 761	3 731 012	24 281	3 755 293	3 736 981	36 067	3 773 048	6	0	6
20308	0	1 114	1 114	0	2	2	0	23	23	0	1 093	1 093
30102	2 463 030	0	2 463 030	164 079 996	0	164 079 996	164 760 041	0	164 760 041	1 782 985	0	1 782 985
30110	36 494	25 805	62 299	10 821 169	8 631 481	19 452 650	10 775 281	8 648 872	19 424 153	82 382	8 414	90 796
30114	0	90 410	90 410	0	2 825 475	2 825 475	0	2 878 544	2 878 544	0	37 341	37 341
30118	0	1 767	1 767	0	248	248	0	42	42	0	1 973	1 973
30202	371 955	0	371 955	11 589	0	11 589	0	0	0	383 544	0	383 544
30204	67 928	0	67 928	10 271	0	10 271	0	0	0	78 199	0	78 199
30210	2 500	0	2 500	337 522	0	337 522	340 022	0	340 022	0	0	0
30215	42 392	0	42 392	0	0	0	0	0	0	42 392	0	42 392
30221	7 500	0	7 500	2 537 755	698	2 538 453	2 539 255	698	2 539 953	6 000	0	6 000
30233	36 669	7	36 676	8 947 170	51 292	8 998 462	8 925 212	31 362	8 956 574	58 627	19 937	78 564
30302	67 644	6 650 247	6 717 891	24 072 916	12 237 895	36 310 811	24 131 156	1 620 216	25 751 372	9 404	17 267 926	17 277 330
30306	40 372 485	618 990	40 991 475	17 066 762	51 207	17 117 969	16 100 923	15 378	16 116 301	41 338 324	654 819	41 993 143
30413	2	0	2	24 347 374	1 186 933	25 534 307	24 347 376	1 186 933	25 534 309	0	0	0
30424	3 653	117	3 770	59 639 823	23 298 786	82 938 609	59 618 089	23 298 853	82 916 942	25 387	50	25 437
30602	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
31902	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0
31903	26 000 000	0	26 000 000	63 000 000	0	63 000 000	89 000 000	0	89 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	19 650 000	0	19 650 000	0	0	0	19 650 000	0	19 650 000
32201	0	14 526	14 526	0	928	928	0	309	309	0	15 145	15 145
32202	0	0	0	89 344 188	27 206 670	116 550 858	89 344 188	27 206 670	116 550 858	0	0	0
32203	1 500 000	1 877 661	3 377 661	19 550 369	5 037 864	24 588 233	21 050 369	6 915 525	27 965 894	0	0	0
32204	0	0	0	0	1 766 007	1 766 007	0	3 256	3 256	0	1 762 751	1 762 751
44207	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	411 660	0	411 660	0	0	0	5 000	0	5 000	406 660	0	406 660
45005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45104	13 779	0	13 779	29 587	0	29 587	22 480	0	22 480	20 886	0	20 886
45105	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45106	3 617	0	3 617	0	0	0	2 335	0	2 335	1 282	0	1 282
45107	863 907	0	863 907	56 693	0	56 693	70 231	0	70 231	850 369	0	850 369
45108	737 543	0	737 543	307 242	0	307 242	77 591	0	77 591	967 194	0	967 194
45201	99 389	0	99 389	457 539	0	457 539	470 151	0	470 151	86 777	0	86 777
45203	250 598	0	250 598	14 069	0	14 069	261 329	0	261 329	3 338	0	3 338
45204	34 701	0	34 701	44 063	0	44 063	44 130	0	44 130	34 634	0	34 634
45205	612 190	0	612 190	115 730	0	115 730	147 307	0	147 307	580 613	0	580 613
45206	1 755 166	0	1 755 166	361 280	0	361 280	777 635	0	777 635	1 338 811	0	1 338 811
45207	332 591	0	332 591	19 238	0	19 238	8 780	0	8 780	343 049	0	343 049
45208	656 249	0	656 249	36 431	0	36 431	68 339	0	68 339	624 341	0	624 341
45301	0	0	0	5 190	0	5 190	4 216	0	4 216	974	0	974
45305	6 800	0	6 800	4 000	0	4 000	800	0	800	10 000	0	10 000
45307	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
45308	3 715	0	3 715	0	0	0	51	0	51	3 664	0	3 664
45401	12 932	0	12 932	62 075	0	62 075	63 846	0	63 846	11 161	0	11 161
45404	979	0	979	252	0	252	1 231	0	1 231	0	0	0
45405	62 050	0	62 050	18 287	0	18 287	18 642	0	18 642	61 695	0	61 695
45406	6 921	0	6 921	2 527	0	2 527	973	0	973	8 475	0	8 475
45407	150 216	0	150 216	12 000	0	12 000	4 516	0	4 516	157 700	0	157 700
45408	226 699	0	226 699	23 611	0	23 611	9 992	0	9 992	240 318	0	240 318
45410	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45504	737	0	737	521	0	521	246	0	246	1 012	0	1 012
45505	31 763	0	31 763	6 406	0	6 406	7 132	0	7 132	31 037	0	31 037
45506	980 283	0	980 283	43 574	0	43 574	82 281	0	82 281	941 576	0	941 576
45507	8 834 289	0	8 834 289	342 105	1 298	343 403	252 993	199	253 192	8 923 401	1 099	8 924 500
45509	72 398	529	72 927	94 696	1 261	95 957	108 236	583	108 819	58 858	1 207	60 065
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	648 292	4 648	652 940	4 705	336	5 041	185 729	1 579	187 308	467 268	3 405	470 673
45814	43 872	0	43 872	209	0	209	454	0	454	43 627	0	43 627
45815	522 876	1 247	524 123	14 684	159	14 843	27 408	1 405	28 813	510 152	1	510 153
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	9 165	0	9 165	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	9 165	0	9 165
45914	284	0	284	11	0	11	11	0	11	284	0	284
45915	20 502	0	20 502	8 259	0	8 259	11 767	0	11 767	16 994	0	16 994
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47106	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47107	18	0	18	25	0	25	0	0	0	43	0	43
47301	0	332 257	332 257	0	21 216	21 216	0	7 073	7 073	0	346 400	346 400
47404	0	311 171	311 171	77 660 305	88 800 704	166 461 009	77 660 305	88 761 145	166 421 450	0	350 730	350 730
47408	0	0	0	75 938 755	77 716 717	153 655 472	75 938 755	77 716 717	153 655 472	0	0	0
47415	9 939	0	9 939	0	0	0	141	0	141	9 798	0	9 798
47421	0	0	0	345 346	0	345 346	339 123	0	339 123	6 223	0	6 223
47423	9 684	0	9 684	14 432	0	14 432	14 994	0	14 994	9 122	0	9 122
47427	113 759	1	113 760	351 644	4 486	356 130	274 030	3 266	277 296	191 373	1 221	192 594
47801	2 126 718	0	2 126 718	73 153	0	73 153	25 392	0	25 392	2 174 479	0	2 174 479
47802	11 779	0	11 779	0	0	0	69	0	69	11 710	0	11 710
47803	183 520	35 131	218 651	0	8 838	8 838	366	7 185	7 551	183 154	36 784	219 938
50205	0	2 053 325	2 053 325	0	139 097	139 097	0	62 868	62 868	0	2 129 554	2 129 554
50207	336 207	0	336 207	22 615	0	22 615	11 408	0	11 408	347 414	0	347 414
50211	0	1 892 125	1 892 125	0	128 143	128 143	0	51 396	51 396	0	1 968 872	1 968 872
50214	2 017 873	0	2 017 873	13 354	0	13 354	0	0	0	2 031 227	0	2 031 227
50221	0	0	0	1 488	0	1 488	972	0	972	516	0	516
50305	77 313	0	77 313	581	0	581	0	0	0	77 894	0	77 894
50306	50 853	0	50 853	247	0	247	51 100	0	51 100	0	0	0
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	0	0	0	0	0	0	40 105	0	40 105
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50905	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60302	37	0	37	81	0	81	98	0	98	20	0	20
60306	1 023	0	1 023	136	0	136	907	0	907	252	0	252
60308	844	0	844	1 642	0	1 642	2 290	0	2 290	196	0	196
60310	4 866	0	4 866	9 247	50	9 297	11 715	50	11 765	2 398	0	2 398
60312	53 969	0	53 969	58 354	0	58 354	74 547	0	74 547	37 776	0	37 776
60314	0	653	653	0	1 287	1 287	0	1 613	1 613	0	327	327
60315	2 110	0	2 110	212	0	212	467	0	467	1 855	0	1 855
60323	74 707	70	74 777	8 478	5	8 483	7 318	2	7 320	75 867	73	75 940
60336	17	0	17	22	0	22	0	0	0	39	0	39
60401	2 340 698	0	2 340 698	86 991	0	86 991	44 954	0	44 954	2 382 735	0	2 382 735
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	13 664	0	13 664	20 583	0	20 583	19 226	0	19 226	15 021	0	15 021
60901	155 414	0	155 414	2 363	0	2 363	0	0	0	157 777	0	157 777
60906	76 668	0	76 668	5 325	0	5 325	2 363	0	2 363	79 630	0	79 630
61002	1 033	0	1 033	38	0	38	156	0	156	915	0	915
61008	10 807	0	10 807	8 794	0	8 794	8 903	0	8 903	10 698	0	10 698
61009	2 634	0	2 634	4 201	0	4 201	3 674	0	3 674	3 161	0	3 161
61013	1 005	0	1 005	454	0	454	461	0	461	998	0	998
61209	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
61210	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
61212	0	0	0	24 501	0	24 501	24 501	0	24 501	0	0	0
61213	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61214	0	0	0	187 585	0	187 585	187 585	0	187 585	0	0	0
61403	20 847	0	20 847	1 438	0	1 438	3 103	0	3 103	19 182	0	19 182
61702	75 765	0	75 765	0	0	0	0	0	0	75 765	0	75 765
61703	167 616	0	167 616	0	0	0	0	0	0	167 616	0	167 616
61905	6 703	0	6 703	0	0	0	328	0	328	6 375	0	6 375
61906	1 004	0	1 004	7	0	7	0	0	0	1 011	0	1 011
61907	10 297	0	10 297	2	0	2	1 016	0	1 016	9 283	0	9 283
61908	91 118	0	91 118	47	0	47	4 805	0	4 805	86 360	0	86 360
62001	8 808	0	8 808	0	0	0	934	0	934	7 874	0	7 874
70606	12 274 982	0	12 274 982	1 623 444	0	1 623 444	576	0	576	13 897 850	0	13 897 850
70607	14 650	0	14 650	8 182	0	8 182	4 937	0	4 937	17 895	0	17 895
70608	15 934 475	0	15 934 475	1 592 250	0	1 592 250	0	0	0	17 526 725	0	17 526 725
70609	4 041	0	4 041	562	0	562	0	0	0	4 603	0	4 603
70610	195 299	0	195 299	7 160	0	7 160	0	0	0	202 459	0	202 459
70611	44 290	0	44 290	0	0	0	0	0	0	44 290	0	44 290
70616	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
Итого по активу (баланс)	126 306 215	14 761 153	141 067 368	692 891 046	249 365 676	942 256 722	696 847 065	238 753 978	935 601 043	122 350 196	25 372 851	147 723 047
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	45 584	0	45 584	74 683	0	74 683	881 055	0	881 055
10603	122	0	122	972	0	972	1 488	0	1 488	638	0	638
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 930 322	0	1 930 322	0	0	0	0	0	0	1 930 322	0	1 930 322
20309	0	4 205	4 205	0	125	125	0	668	668	0	4 748	4 748
30126	3 474	0	3 474	7 251	0	7 251	5 352	0	5 352	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	1 664	1 664	0	1 664	1 664	0	0	0
30223	118	0	118	503	0	503	385	0	385	0	0	0
30226	105	0	105	14	0	14	16	0	16	107	0	107
30232	1 826	0	1 826	941 840	30 926	972 766	940 073	31 172	971 245	59	246	305
30236	0	0	0	9	340	349	9	340	349	0	0	0
30301	67 644	6 650 247	6 717 891	24 131 156	1 620 216	25 751 372	24 072 916	12 237 895	36 310 811	9 404	17 267 926	17 277 330
30305	40 372 485	618 990	40 991 475	16 100 923	15 378	16 116 301	17 066 762	51 207	17 117 969	41 338 324	654 819	41 993 143
30601	23 750	81	23 831	151 192	368	151 560	127 816	290	128 106	374	3	377
30606	0	0	0	0	1 186 317	1 186 317	500	1 186 364	1 186 864	500	47	547
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	6 684	6 684	0	7 053	7 053	0	369	369	0	0	0
31502	0	0	0	4 924 029	0	4 924 029	4 924 029	0	4 924 029	0	0	0
31503	0	0	0	507 310	0	507 310	507 310	0	507 310	0	0	0
405	5	0	5	141	0	141	141	0	141	5	0	5
406	5 681	0	5 681	71 538	0	71 538	70 391	0	70 391	4 534	0	4 534
407	14 292 181	147 464	14 439 645	82 793 812	731 233	83 525 045	80 726 982	643 902	81 370 884	12 225 351	60 133	12 285 484
408.1	1 044 104	5 632	1 049 736	5 402 715	16 645	5 419 360	5 409 026	16 163	5 425 189	1 050 415	5 150	1 055 565
40807	2 498	1 147 841	1 150 339	999	3 204 110	3 205 109	481	2 056 328	2 056 809	1 980	59	2 039
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 570 707	126 138	2 696 845	16 628 789	8 740 372	25 369 161	16 914 043	8 735 259	25 649 302	2 855 961	121 025	2 976 986
40820	3 423	200	3 623	4 106	4	4 110	4 815	13	4 828	4 132	209	4 341
40821	16 423	0	16 423	221 502	0	221 502	219 419	0	219 419	14 340	0	14 340
40823	17 827	0	17 827	15 755	0	15 755	17 799	0	17 799	19 871	0	19 871
40901	9 430	0	9 430	33 923	0	33 923	38 175	0	38 175	13 682	0	13 682
40903	2 110	0	2 110	392	0	392	556	0	556	2 274	0	2 274
40905	71	0	71	30 412	1 204	31 616	30 414	1 204	31 618	73	0	73
40906	0	0	0	1 291 839	0	1 291 839	1 291 839	0	1 291 839	0	0	0
40907	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
40909	0	0	0	8 068	4 695	12 763	8 068	4 695	12 763	0	0	0
40910	0	0	0	929	1 852	2 781	929	1 852	2 781	0	0	0
40911	44 875	0	44 875	228 280	33	228 313	226 077	33	226 110	42 672	0	42 672
40912	0	0	0	11 174	6 442	17 616	11 174	6 442	17 616	0	0	0
40913	0	0	0	7 541	1 107	8 648	7 541	1 107	8 648	0	0	0
42002	3 218 200	0	3 218 200	19 644 810	0	19 644 810	18 742 286	0	18 742 286	2 315 676	0	2 315 676
42003	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000
42004	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000
42005	2 726 175	1 039 843	3 766 018	583 924	22 308	606 232	546 134	66 787	612 921	2 688 385	1 084 322	3 772 707
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	3 489 593	0	3 489 593	24 216 614	0	24 216 614	22 663 142	0	22 663 142	1 936 121	0	1 936 121
42103	938 306	0	938 306	873 706	0	873 706	5 051 033	0	5 051 033	5 115 633	0	5 115 633
42104	503 691	0	503 691	6 450	0	6 450	7 800	0	7 800	505 041	0	505 041
42105	893 000	0	893 000	0	0	0	11 500	0	11 500	904 500	0	904 500
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
42109	17 830	0	17 830	55 438	0	55 438	92 978	0	92 978	55 370	0	55 370
42110	53 250	0	53 250	48 700	0	48 700	41 873	0	41 873	46 423	0	46 423
42111	17 926	0	17 926	6 615	0	6 615	6 300	0	6 300	17 611	0	17 611
42112	4 322	0	4 322	1 000	0	1 000	12 373	0	12 373	15 695	0	15 695
42113	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	30 816	0	30 816	123 074	0	123 074	102 398	0	102 398	10 140	0	10 140
42203	16 900	0	16 900	15 800	0	15 800	14 400	0	14 400	15 500	0	15 500
42204	5 447	0	5 447	3 000	0	3 000	0	0	0	2 447	0	2 447
42205	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	367 414	8 122	375 536	107 131	999	108 130	113 299	1 331	114 630	373 582	8 454	382 036
42303	330 383	3 613	333 996	312 023	3 730	315 753	226 943	1 943	228 886	245 303	1 826	247 129
42304	961 959	38 251	1 000 210	397 282	30 664	427 946	325 668	8 200	333 868	890 345	15 787	906 132
42305	16 516 863	1 960 574	18 477 437	11 133 065	138 779	11 271 844	2 767 384	232 991	3 000 375	8 151 182	2 054 786	10 205 968
42306	2 589 179	621 051	3 210 230	238 525	106 556	345 081	807 251	76 876	884 127	3 157 905	591 371	3 749 276
42307	195 530	11 748	207 278	48 774	283	49 057	65 212	2 293	67 505	211 968	13 758	225 726
42309	302	0	302	237	0	237	1 376	0	1 376	1 441	0	1 441
42507	0	78 936	78 936	0	1 964	1 964	0	5 678	5 678	0	82 650	82 650
42601	292	115	407	140	3	143	140	7	147	292	119	411
42604	225	0	225	229	0	229	4	0	4	0	0	0
42605	3 296	0	3 296	0	0	0	28	0	28	3 324	0	3 324
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44215	12 143	0	12 143	50	0	50	100	0	100	12 193	0	12 193
45015	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45115	90 021	0	90 021	32 411	0	32 411	46 794	0	46 794	104 404	0	104 404
45215	141 508	0	141 508	160 312	0	160 312	115 548	0	115 548	96 744	0	96 744
45315	992	0	992	129	0	129	199	0	199	1 062	0	1 062
45415	16 661	0	16 661	2 685	0	2 685	3 750	0	3 750	17 726	0	17 726
45515	242 441	0	242 441	43 540	0	43 540	39 348	0	39 348	238 249	0	238 249
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 208 494	0	1 208 494	210 207	0	210 207	16 703	0	16 703	1 014 990	0	1 014 990
45918	24 886	0	24 886	6 703	0	6 703	6 292	0	6 292	24 475	0	24 475
47108	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47403	0	0	0	151 430 242	46 818 569	198 248 811	151 430 242	46 818 569	198 248 811	0	0	0
47407	0	0	0	76 998 098	76 662 498	153 660 596	76 998 098	76 662 498	153 660 596	0	0	0
47411	422 072	8 709	430 781	304 152	2 423	306 575	98 334	5 448	103 782	216 254	11 734	227 988
47416	3 636	0	3 636	139 744	477	140 221	176 237	7 152	183 389	40 129	6 675	46 804
47422	2 372	0	2 372	355 479	398	355 877	375 416	398	375 814	22 309	0	22 309
47424	14 544	0	14 544	282 665	0	282 665	268 121	0	268 121	0	0	0
47425	111 936	0	111 936	116 887	0	116 887	115 393	0	115 393	110 442	0	110 442
47426	182 215	28 115	210 330	141 236	2 343	143 579	154 667	5 480	160 147	195 646	31 252	226 898
47804	71 674	0	71 674	17 136	0	17 136	18 581	0	18 581	73 119	0	73 119
50220	271 774	0	271 774	210 860	0	210 860	63 605	0	63 605	124 519	0	124 519
50319	509	0	509	511	0	511	2	0	2	0	0	0
50620	41 645	0	41 645	4 938	0	4 938	8 182	0	8 182	44 889	0	44 889
52301	0	1 000	1 000	0	22	22	0	64	64	0	1 042	1 042
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	391	79	470	0	2	2	58	5	63	449	82	531
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 626	0	1 626	14 351	0	14 351	14 287	0	14 287	1 562	0	1 562
60305	43 299	0	43 299	104 135	0	104 135	116 755	0	116 755	55 919	0	55 919
60307	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60309	2 919	0	2 919	1 808	0	1 808	1 871	0	1 871	2 982	0	2 982
60311	9 797	0	9 797	25 503	0	25 503	23 781	0	23 781	8 075	0	8 075
60322	12	0	12	3 294	0	3 294	3 298	0	3 298	16	0	16
60324	84 723	0	84 723	5 237	0	5 237	6 060	0	6 060	85 546	0	85 546
60335	9 607	0	9 607	21 013	0	21 013	23 733	0	23 733	12 327	0	12 327
60349	5 807	0	5 807	0	0	0	15	0	15	5 822	0	5 822
60405	1 143	0	1 143	125	0	125	246	0	246	1 264	0	1 264
60414	797 259	0	797 259	9 723	0	9 723	26 565	0	26 565	814 101	0	814 101
60903	44 679	0	44 679	0	0	0	1 641	0	1 641	46 320	0	46 320
61301	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61701	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
70601	12 569 156	0	12 569 156	1 924	0	1 924	1 548 635	0	1 548 635	14 115 867	0	14 115 867
70602	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
70603	16 244 192	0	16 244 192	0	0	0	1 701 457	0	1 701 457	17 945 649	0	17 945 649
70604	3 865	0	3 865	0	0	0	342	0	342	4 207	0	4 207
70605	240 473	0	240 473	0	0	0	21 340	0	21 340	261 813	0	261 813
Итого по пассиву (баланс)	128 559 730	12 507 638	141 067 368	442 095 655	139 362 102	581 457 757	439 240 749	148 872 687	588 113 436	125 704 824	22 018 223	147 723 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	285	0	285	1	0	1	286	0	286	0	0	0
80601	19	0	19	19	0	19	38	0	38	0	0	0
80801	3	0	3	324	0	324	327	0	327	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	307	0	307	344	0	344	651	0	651	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	287	0	287	286	0	286	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	595	0	595	288	0	288	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	1 000	156 562	0	64	64	0	22	22	155 562	1 042	156 604
90807	39 238	0	39 238	979	0	979	40 217	0	40 217	0	0	0
90901	4 895 983	1 741	4 897 724	814 749	126	814 875	839 159	43	839 202	4 871 573	1 824	4 873 397
90902	5 061 675	0	5 061 675	1 077 241	0	1 077 241	1 217 041	0	1 217 041	4 921 875	0	4 921 875
90907	9 430	0	9 430	38 175	0	38 175	33 923	0	33 923	13 682	0	13 682
91202	788	0	788	431	0	431	569	0	569	650	0	650
91203	4 504	0	4 504	522	0	522	569	0	569	4 457	0	4 457
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	12 158 210	15 189	12 173 399	410 817	1 082	411 899	1 805 453	4 959	1 810 412	10 763 574	11 312	10 774 886
91418	2 322 080	35 131	2 357 211	72 139	2 527	74 666	24 819	874	25 693	2 369 400	36 784	2 406 184
91419	0	0	0	5 431 339	0	5 431 339	5 431 339	0	5 431 339	0	0	0
91501	110 588	0	110 588	2 930	0	2 930	4 498	0	4 498	109 020	0	109 020
91502	8 474	0	8 474	427	0	427	552	0	552	8 349	0	8 349
91604	414 740	0	414 740	8 444	0	8 444	17 791	0	17 791	405 393	0	405 393
91605	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
91704	171 349	7 991	179 340	5 105	510	5 615	16 879	170	17 049	159 575	8 331	167 906
91802	388 023	6 963	394 986	4 645	444	5 089	13 356	148	13 504	379 312	7 259	386 571
91803	42 726	0	42 726	492	0	492	305	0	305	42 913	0	42 913
99998	30 651 895	0	30 651 895	148 514 833	0	148 514 833	148 734 081	0	148 734 081	30 432 647	0	30 432 647
Итого по активу (баланс)	56 455 005	68 015	56 523 020	156 383 268	4 753	156 388 021	158 180 552	6 216	158 186 768	54 657 721	66 552	54 724 273
Пассив
91003	0	0	0	11 589	0	11 589	11 589	0	11 589	0	0	0
91004	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
91311	14 448 335	1 000	14 449 335	216 051	21	216 072	480 886	63	480 949	14 713 170	1 042	14 714 212
91312	7 069 635	79 274	7 148 909	424 348	2 310	426 658	1 189 012	5 686	1 194 698	7 834 299	82 650	7 916 949
91314	3 364 900	0	3 364 900	136 577 216	8 383 677	144 960 893	134 671 354	8 786 247	143 457 601	1 459 038	402 570	1 861 608
91315	4 667 455	0	4 667 455	158 467	0	158 467	112 540	0	112 540	4 621 528	0	4 621 528
91316	140 763	0	140 763	1 389 110	0	1 389 110	1 342 293	0	1 342 293	93 946	0	93 946
91317	805 233	60 334	865 567	1 558 370	2 638	1 561 008	1 900 042	4 825	1 904 867	1 146 905	62 521	1 209 426
91507	14 351	0	14 351	11	0	11	23	0	23	14 363	0	14 363
91508	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
99999	25 871 125	0	25 871 125	8 007 087	0	8 007 087	6 427 588	0	6 427 588	24 291 626	0	24 291 626
Итого по пассиву (баланс)	56 382 412	140 608	56 523 020	148 352 520	8 388 646	156 741 166	146 145 598	8 796 821	154 942 419	54 175 490	548 783	54 724 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 976 102	648 955	3 625 057	57 074 863	11 858 137	68 933 000	56 370 280	12 346 751	68 717 031	3 680 685	160 341	3 841 026
99996	3 639 600	0	3 639 600	68 914 419	0	68 914 419	68 719 215	0	68 719 215	3 834 804	0	3 834 804
Итого по активу (баланс)	6 615 702	648 955	7 264 657	125 989 282	11 858 137	137 847 419	125 089 495	12 346 751	137 436 246	7 515 489	160 341	7 675 830
Пассив
96901	644 143	2 995 457	3 639 600	11 665 416	57 053 799	68 719 215	11 181 627	57 732 792	68 914 419	160 354	3 674 450	3 834 804
99997	3 625 057	0	3 625 057	68 717 030	0	68 717 030	68 932 999	0	68 932 999	3 841 026	0	3 841 026
Итого по пассиву (баланс)	4 269 200	2 995 457	7 264 657	80 382 446	57 053 799	137 436 245	80 114 626	57 732 792	137 847 418	4 001 380	3 674 450	7 675 830

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?