Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	59 340	12 172	71 512	1 179 379	124 214	1 303 593	1 174 987	120 416	1 295 403	63 732	15 970	79 702
20209	9 552	1 294	10 846	803 722	35 428	839 150	808 690	35 436	844 126	4 584	1 286	5 870
30102	13 079	0	13 079	18 303 346	0	18 303 346	18 272 581	0	18 272 581	43 844	0	43 844
30110	356 515	7 014	363 529	10 772 716	20 656	10 793 372	10 637 200	22 633	10 659 833	492 031	5 037	497 068
30202	7 684	0	7 684	136	0	136	0	0	0	7 820	0	7 820
30204	684	0	684	0	0	0	28	0	28	656	0	656
30210	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30215	0	999	999	0	64	64	0	20	20	0	1 043	1 043
30233	1 703	27	1 730	60 130	2 493	62 623	58 998	2 502	61 500	2 835	18	2 853
30602	3 072	0	3 072	2 631	0	2 631	3 014	0	3 014	2 689	0	2 689
31902	23 000	0	23 000	659 000	0	659 000	634 000	0	634 000	48 000	0	48 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	17 629	0	17 629	0	0	0
32401	59 868	0	59 868	120 000	0	120 000	179 868	0	179 868	0	0	0
32501	345	0	345	197	0	197	542	0	542	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44906	10 550	0	10 550	2 700	0	2 700	13 250	0	13 250	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	12 150	0	12 150	7 850	0	7 850
45201	26 865	0	26 865	122 588	0	122 588	117 587	0	117 587	31 866	0	31 866
45203	74 135	0	74 135	138 667	0	138 667	165 330	0	165 330	47 472	0	47 472
45204	302 586	0	302 586	238 184	0	238 184	238 189	0	238 189	302 581	0	302 581
45205	133 709	0	133 709	72 556	0	72 556	91 351	0	91 351	114 914	0	114 914
45206	235 721	0	235 721	121 604	0	121 604	124 372	0	124 372	232 953	0	232 953
45207	444 546	0	444 546	54 165	0	54 165	45 201	0	45 201	453 510	0	453 510
45208	129 921	0	129 921	0	0	0	300	0	300	129 621	0	129 621
45301	0	0	0	8 484	0	8 484	4 899	0	4 899	3 585	0	3 585
45307	3 800	0	3 800	0	0	0	400	0	400	3 400	0	3 400
45401	80	0	80	5 309	0	5 309	398	0	398	4 991	0	4 991
45404	4 791	0	4 791	8 100	0	8 100	6 964	0	6 964	5 927	0	5 927
45405	10 352	0	10 352	1 087	0	1 087	1 817	0	1 817	9 622	0	9 622
45406	10 473	0	10 473	3 166	0	3 166	1 409	0	1 409	12 230	0	12 230
45407	108 584	0	108 584	2 612	0	2 612	10 671	0	10 671	100 525	0	100 525
45408	90 174	0	90 174	19 431	0	19 431	10 597	0	10 597	99 008	0	99 008
45502	10	0	10	3 039	0	3 039	3 049	0	3 049	0	0	0
45503	10	0	10	23	0	23	10	0	10	23	0	23
45504	1 983	0	1 983	1 035	0	1 035	119	0	119	2 899	0	2 899
45505	109 330	0	109 330	18 896	0	18 896	22 916	0	22 916	105 310	0	105 310
45506	135 596	0	135 596	10 987	0	10 987	20 046	0	20 046	126 537	0	126 537
45507	39 817	0	39 817	1 550	0	1 550	4 369	0	4 369	36 998	0	36 998
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	135 839	0	135 839	4 035	0	4 035	23 022	0	23 022	116 852	0	116 852
45814	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
45815	12 289	0	12 289	2 545	0	2 545	2 540	0	2 540	12 294	0	12 294
45912	1 318	0	1 318	1	0	1	11	0	11	1 308	0	1 308
45915	106	0	106	870	0	870	870	0	870	106	0	106
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	4 206	14 380	18 586	4 206	14 380	18 586	0	0	0
47423	884	528	1 412	3 023	35	3 058	2 950	11	2 961	957	552	1 509
47427	18 376	0	18 376	28 568	0	28 568	29 546	0	29 546	17 398	0	17 398
47802	66 493	0	66 493	0	0	0	964	0	964	65 529	0	65 529
50104	46 473	0	46 473	463	0	463	356	0	356	46 580	0	46 580
50606	3 335	0	3 335	1 696	0	1 696	1 512	0	1 512	3 519	0	3 519
50621	0	0	0	24	0	24	7	0	7	17	0	17
51402	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52601	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	11	0	11	280	0	280	291	0	291	0	0	0
60310	175	0	175	72	0	72	78	0	78	169	0	169
60312	13 326	0	13 326	3 717	0	3 717	10 467	0	10 467	6 576	0	6 576
60323	2 022	0	2 022	0	0	0	577	0	577	1 445	0	1 445
60347	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	103 645	0	103 645	0	0	0	453	0	453	103 192	0	103 192
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	33	0	33	9 275	0	9 275
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	405	0	405	713	0	713	754	0	754	364	0	364
61009	8	0	8	141	0	141	141	0	141	8	0	8
61013	1 333	0	1 333	149	0	149	1 482	0	1 482	0	0	0
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61210	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
61212	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61214	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
61403	576	0	576	185	0	185	217	0	217	544	0	544
61601	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61702	5 753	0	5 753	0	0	0	0	0	0	5 753	0	5 753
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	88 987	0	88 987	10 234	0	10 234	0	0	0	99 221	0	99 221
70606	1 233 875	0	1 233 875	303 299	0	303 299	0	0	0	1 537 174	0	1 537 174
70607	1 765	0	1 765	115	0	115	552	0	552	1 328	0	1 328
70608	29 788	0	29 788	1 950	0	1 950	0	0	0	31 738	0	31 738
70611	11 449	0	11 449	64	0	64	0	0	0	11 513	0	11 513
70614	3 908	0	3 908	217	0	217	0	0	0	4 125	0	4 125
70616	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	5 311 962	22 034	5 333 996	37 140 509	197 270	37 337 779	36 912 462	195 398	37 107 860	5 540 009	23 906	5 563 915
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30222	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
30232	0	0	0	39 118	4 789	43 907	39 118	4 789	43 907	0	0	0
31207	72 700	0	72 700	0	0	0	4 000	0	4 000	76 700	0	76 700
32211	17 629	0	17 629	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0
32403	59 868	0	59 868	179 868	0	179 868	120 000	0	120 000	0	0	0
32505	345	0	345	542	0	542	197	0	197	0	0	0
405	244	0	244	5 205	0	5 205	5 047	0	5 047	86	0	86
406	36 236	0	36 236	501 842	0	501 842	470 186	0	470 186	4 580	0	4 580
407	418 894	0	418 894	4 247 675	3 565	4 251 240	4 296 619	3 565	4 300 184	467 838	0	467 838
408.1	102 639	0	102 639	465 194	11 309	476 503	457 694	11 309	469 003	95 139	0	95 139
40817	9 090	3 484	12 574	68 020	163	68 183	69 086	391	69 477	10 156	3 712	13 868
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 606	0	1 606	131 940	0	131 940	133 002	0	133 002	2 668	0	2 668
40903	1 197	0	1 197	42 407	0	42 407	43 454	0	43 454	2 244	0	2 244
40905	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
40907	0	0	0	63 412	0	63 412	63 412	0	63 412	0	0	0
40909	0	0	0	2 374	2 406	4 780	2 374	2 406	4 780	0	0	0
40910	0	0	0	148	47	195	148	47	195	0	0	0
40911	483	0	483	61 542	0	61 542	62 046	0	62 046	987	0	987
40912	0	0	0	2 214	4 152	6 366	2 214	4 152	6 366	0	0	0
40913	0	0	0	271	632	903	271	632	903	0	0	0
41802	0	0	0	7 000	0	7 000	58 000	0	58 000	51 000	0	51 000
41803	66 000	0	66 000	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
42007	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42102	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	158 900	0	158 900	53 900	0	53 900
42103	82 000	0	82 000	77 000	0	77 000	43 500	0	43 500	48 500	0	48 500
42104	67 000	0	67 000	64 000	0	64 000	15 700	0	15 700	18 700	0	18 700
42105	55 000	0	55 000	18 500	0	18 500	46 000	0	46 000	82 500	0	82 500
42106	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	79 935	0	79 935	0	0	0	703	0	703	80 638	0	80 638
42110	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	58 801	11 818	70 619	85 789	2 007	87 796	87 640	1 941	89 581	60 652	11 752	72 404
42304	28 323	0	28 323	5 411	0	5 411	10 598	0	10 598	33 510	0	33 510
42305	1 050 191	474	1 050 665	101 100	9	101 109	85 874	30	85 904	1 034 965	495	1 035 460
42306	307 234	4 126	311 360	54 401	90	54 491	61 048	1 811	62 859	313 881	5 847	319 728
42307	1 845	0	1 845	499	0	499	369	0	369	1 715	0	1 715
42601	58	4	62	0	0	0	0	0	0	58	4	62
44915	2 311	0	2 311	2 865	0	2 865	554	0	554	0	0	0
45115	200	0	200	122	0	122	0	0	0	78	0	78
45215	180 922	0	180 922	36 086	0	36 086	36 023	0	36 023	180 859	0	180 859
45315	38	0	38	102	0	102	170	0	170	106	0	106
45415	58 812	0	58 812	12 527	0	12 527	1 387	0	1 387	47 672	0	47 672
45515	43 427	0	43 427	5 774	0	5 774	3 459	0	3 459	41 112	0	41 112
45818	176 244	0	176 244	18 861	0	18 861	130	0	130	157 513	0	157 513
45918	1 424	0	1 424	9	0	9	0	0	0	1 415	0	1 415
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	17 864	770	18 634	17 864	770	18 634	0	0	0
47411	16 795	9	16 804	10 548	0	10 548	8 172	5	8 177	14 419	14	14 433
47416	1 280	0	1 280	9 382	0	9 382	8 226	0	8 226	124	0	124
47422	434	0	434	461	0	461	511	0	511	484	0	484
47425	67 433	0	67 433	74 494	0	74 494	35 615	0	35 615	28 554	0	28 554
47426	2 971	0	2 971	4 118	0	4 118	3 210	0	3 210	2 063	0	2 063
47804	65 023	0	65 023	523	0	523	0	0	0	64 500	0	64 500
50120	1 540	0	1 540	382	0	382	25	0	25	1 183	0	1 183
50620	330	0	330	171	0	171	91	0	91	250	0	250
52602	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60301	25	0	25	2 226	0	2 226	2 494	0	2 494	293	0	293
60305	4 572	0	4 572	12 879	0	12 879	14 360	0	14 360	6 053	0	6 053
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	173	0	173	257	0	257	84	0	84	0	0	0
60311	84	0	84	5 232	0	5 232	5 240	0	5 240	92	0	92
60322	77 499	0	77 499	71 676	0	71 676	120 197	0	120 197	126 020	0	126 020
60324	2 233	0	2 233	604	0	604	31	0	31	1 660	0	1 660
60335	1 241	0	1 241	3 521	0	3 521	4 108	0	4 108	1 828	0	1 828
60414	46 928	0	46 928	385	0	385	380	0	380	46 923	0	46 923
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61501	0	0	0	60 099	0	60 099	60 099	0	60 099	0	0	0
61910	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	390	0	390	8 747	0	8 747
70601	1 361 300	0	1 361 300	0	0	0	266 216	0	266 216	1 627 516	0	1 627 516
70602	0	0	0	7	0	7	24	0	24	17	0	17
70603	30 145	0	30 145	0	0	0	2 005	0	2 005	32 150	0	32 150
70613	4 787	0	4 787	0	0	0	220	0	220	5 007	0	5 007
Итого по пассиву (баланс)	5 314 081	19 915	5 333 996	6 765 018	29 939	6 794 957	6 993 028	31 848	7 024 876	5 542 091	21 824	5 563 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166	0	166	5 836	0	5 836	5 570	0	5 570	432	0	432
90902	1 713 220	0	1 713 220	108 470	0	108 470	154 421	0	154 421	1 667 269	0	1 667 269
91202	1 002	0	1 002	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 219 522	0	11 219 522	1 335 962	0	1 335 962	1 925 249	0	1 925 249	10 630 235	0	10 630 235
91418	66 493	0	66 493	0	0	0	964	0	964	65 529	0	65 529
91501	13 950	0	13 950	3 750	0	3 750	3	0	3	17 697	0	17 697
91502	6 857	0	6 857	16	0	16	0	0	0	6 873	0	6 873
91604	39 882	0	39 882	2 618	0	2 618	5 517	0	5 517	36 983	0	36 983
91703	30	0	30	542	0	542	30	0	30	542	0	542
91704	8 266	0	8 266	0	0	0	2	0	2	8 264	0	8 264
91801	10 000	0	10 000	179 868	0	179 868	10 000	0	10 000	179 868	0	179 868
91802	74 254	0	74 254	6 083	0	6 083	700	0	700	79 637	0	79 637
91803	1 312	0	1 312	611	0	611	158	0	158	1 765	0	1 765
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 738 975	0	3 738 975	1 399 063	0	1 399 063	1 772 384	0	1 772 384	3 365 654	0	3 365 654
Итого по активу (баланс)	16 895 065	0	16 895 065	3 046 370	0	3 046 370	3 878 550	0	3 878 550	16 062 885	0	16 062 885
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000
91312	2 980 190	0	2 980 190	558 224	0	558 224	279 097	0	279 097	2 701 063	0	2 701 063
91316	40 423	0	40 423	103 722	0	103 722	78 350	0	78 350	15 051	0	15 051
91317	700 560	0	700 560	1 106 780	0	1 106 780	1 034 208	0	1 034 208	627 988	0	627 988
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	3 750	0	3 750	17 948	0	17 948
99999	13 156 090	0	13 156 090	2 105 753	0	2 105 753	1 646 894	0	1 646 894	12 697 231	0	12 697 231
Итого по пассиву (баланс)	16 895 065	0	16 895 065	3 878 137	0	3 878 137	3 045 957	0	3 045 957	16 062 885	0	16 062 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	5 493	0	5 493	28	0	28	5 521	0	5 521	0	0	0
93304	0	0	0	33 778	0	33 778	27 154	0	27 154	6 624	0	6 624
93305	470	0	470	202	0	202	672	0	672	0	0	0
93901	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
94101	364	0	364	1 539	0	1 539	1 903	0	1 903	0	0	0
99996	6 332	0	6 332	36 701	0	36 701	36 392	0	36 392	6 641	0	6 641
Итого по активу (баланс)	12 659	0	12 659	73 553	0	73 553	72 947	0	72 947	13 265	0	13 265
Пассив
96304	0	0	0	26 660	0	26 660	27 762	0	27 762	1 102	0	1 102
96305	475	0	475	694	0	694	219	0	219	0	0	0
96502	5 493	0	5 493	5 521	0	5 521	28	0	28	0	0	0
96504	0	0	0	585	0	585	6 124	0	6 124	5 539	0	5 539
96901	364	0	364	1 903	0	1 903	1 539	0	1 539	0	0	0
97101	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
99997	6 327	0	6 327	36 292	0	36 292	36 589	0	36 589	6 624	0	6 624
Итого по пассиву (баланс)	12 659	0	12 659	72 960	0	72 960	73 566	0	73 566	13 265	0	13 265

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?