Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 940	158 910	245 850	1 116 810	1 019 760	2 136 570	1 143 038	1 004 242	2 147 280	60 712	174 428	235 140
20208	9 272	0	9 272	10 639	0	10 639	18 611	0	18 611	1 300	0	1 300
20209	62 400	0	62 400	400 538	39 706	440 244	462 938	39 706	502 644	0	0	0
20302	0	49 918	49 918	0	3 637	3 637	0	53 555	53 555	0	0	0
20303	0	0	0	0	26 430	26 430	0	11 366	11 366	0	15 064	15 064
30102	85 236	0	85 236	11 504 969	0	11 504 969	11 491 370	0	11 491 370	98 835	0	98 835
30110	6 487	10 015	16 502	55 495	61 078	116 573	44 867	64 971	109 838	17 115	6 122	23 237
30114	0	21 221	21 221	0	338 920	338 920	0	354 419	354 419	0	5 722	5 722
30202	9 468	0	9 468	967	0	967	0	0	0	10 435	0	10 435
30204	2 393	0	2 393	0	0	0	354	0	354	2 039	0	2 039
30215	1 050	16 659	17 709	0	1 063	1 063	0	355	355	1 050	17 367	18 417
30221	0	21 378	21 378	4 817 293	127 328	4 944 621	4 817 293	148 706	4 965 999	0	0	0
30233	216	0	216	48 728	4 381	53 109	48 777	4 279	53 056	167	102	269
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 074	0	2 074	1 542 937	0	1 542 937	1 541 530	0	1 541 530	3 481	0	3 481
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	23	0	23	121 617	0	121 617	121 633	0	121 633	7	0	7
31902	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	719 000	0	719 000	719 000	0	719 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44607	46 854	0	46 854	0	0	0	3 986	0	3 986	42 868	0	42 868
45106	928	0	928	0	0	0	77	0	77	851	0	851
45107	114 436	0	114 436	96 815	0	96 815	8 001	0	8 001	203 250	0	203 250
45108	156 033	0	156 033	0	0	0	3 924	0	3 924	152 109	0	152 109
45201	4 108	0	4 108	24 937	0	24 937	24 492	0	24 492	4 553	0	4 553
45204	202 787	0	202 787	70 193	0	70 193	130 502	0	130 502	142 478	0	142 478
45205	112 386	0	112 386	278 095	0	278 095	10 672	0	10 672	379 809	0	379 809
45206	799 593	0	799 593	41 231	0	41 231	150 750	0	150 750	690 074	0	690 074
45207	485 033	0	485 033	123 177	0	123 177	8 884	0	8 884	599 326	0	599 326
45208	207 141	188 094	395 235	40 451	11 517	51 968	2 628	25 935	28 563	244 964	173 676	418 640
45407	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	37 750	0	37 750
45408	0	0	0	58 570	0	58 570	0	0	0	58 570	0	58 570
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	20 419	0	20 419	0	0	0	866	0	866	19 553	0	19 553
45507	51 025	0	51 025	0	0	0	4 559	0	4 559	46 466	0	46 466
45812	76 929	0	76 929	1 099	0	1 099	1 015	0	1 015	77 013	0	77 013
45815	17 584	0	17 584	43	0	43	155	0	155	17 472	0	17 472
45912	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0
45915	7	0	7	40	0	40	47	0	47	0	0	0
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	32 441	32 441	0	337 739	337 739	0	370 180	370 180	0	0	0
47408	0	0	0	2 763 651	3 033 640	5 797 291	2 763 651	3 033 640	5 797 291	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	48	0	48	12 952	0	12 952	11 714	0	11 714	1 286	0	1 286
47423	2 204	0	2 204	3 540	167 680	171 220	3 647	167 680	171 327	2 097	0	2 097
47427	4 240	0	4 240	22 108	0	22 108	22 576	0	22 576	3 772	0	3 772
47701	2 120	0	2 120	2 596	0	2 596	570	0	570	4 146	0	4 146
50104	78 916	0	78 916	83 960	0	83 960	19 986	0	19 986	142 890	0	142 890
50106	102 578	0	102 578	694	0	694	45	0	45	103 227	0	103 227
50107	92 211	0	92 211	558	0	558	5	0	5	92 764	0	92 764
50110	0	0	0	0	268 223	268 223	0	318	318	0	267 905	267 905
50116	101 634	0	101 634	253	0	253	101 887	0	101 887	0	0	0
50121	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52601	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60302	2 918	0	2 918	55	0	55	43	0	43	2 930	0	2 930
60306	88	0	88	0	0	0	38	0	38	50	0	50
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	2 057	0	2 057	2 591	0	2 591	271	0	271	4 377	0	4 377
60312	3 376	0	3 376	4 082	0	4 082	6 163	0	6 163	1 295	0	1 295
60314	2 278	0	2 278	2 122	538	2 660	2 122	538	2 660	2 278	0	2 278
60323	148	0	148	10	0	10	13	0	13	145	0	145
60336	104	0	104	96	0	96	96	0	96	104	0	104
60401	35 689	0	35 689	370	0	370	0	0	0	36 059	0	36 059
60415	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60901	18 242	0	18 242	995	0	995	0	0	0	19 237	0	19 237
60906	570	0	570	425	0	425	995	0	995	0	0	0
61008	1 470	0	1 470	690	0	690	1 537	0	1 537	623	0	623
61009	263	0	263	64	0	64	100	0	100	227	0	227
61210	0	0	0	121 888	0	121 888	121 888	0	121 888	0	0	0
61211	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61213	0	0	0	125 446	0	125 446	125 446	0	125 446	0	0	0
61403	742	0	742	598	0	598	484	0	484	856	0	856
61601	0	0	0	13 645	0	13 645	13 645	0	13 645	0	0	0
61702	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 030 634	0	2 030 634	172 078	0	172 078	93	0	93	2 202 619	0	2 202 619
70607	12 784	0	12 784	733	0	733	1 274	0	1 274	12 243	0	12 243
70608	588 510	0	588 510	28 364	0	28 364	0	0	0	616 874	0	616 874
70609	7 681	0	7 681	5 331	0	5 331	0	0	0	13 012	0	13 012
70611	6 625	0	6 625	77	0	77	0	0	0	6 702	0	6 702
70614	0	0	0	290	0	290	213	0	213	77	0	77
70616	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	5 732 506	498 636	6 231 142	28 055 813	5 441 640	33 497 453	27 571 561	5 279 890	32 851 451	6 216 758	660 386	6 877 144
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30109	0	0	0	640 312	0	640 312	640 312	0	640 312	0	0	0
30116	0	0	0	0	79 137	79 137	0	79 137	79 137	0	0	0
30232	34	398	432	73 712	79 593	153 305	73 696	79 578	153 274	18	383	401
30607	7	0	7	11	0	11	6	0	6	2	0	2
405	2 136	0	2 136	5 379	0	5 379	3 300	0	3 300	57	0	57
407	282 563	13 707	296 270	1 966 954	47 283	2 014 237	1 871 644	43 158	1 914 802	187 253	9 582	196 835
408.1	10 615	0	10 615	102 381	0	102 381	99 441	0	99 441	7 675	0	7 675
40817	36 258	5 705	41 963	221 125	2 334	223 459	213 490	2 116	215 606	28 623	5 487	34 110
40820	1 686	278	1 964	1 110	7	1 117	576	18	594	1 152	289	1 441
40821	7	0	7	4 218	0	4 218	4 224	0	4 224	13	0	13
40905	29	3	32	9 477	2 072	11 549	9 476	2 069	11 545	28	0	28
40909	0	0	0	8 868	8 658	17 526	8 868	8 658	17 526	0	0	0
40910	0	0	0	2 925	4 167	7 092	2 925	4 167	7 092	0	0	0
40911	630	0	630	45 149	0	45 149	44 969	0	44 969	450	0	450
40912	0	0	0	6 333	31 918	38 251	6 333	31 918	38 251	0	0	0
40913	0	0	0	7 646	33 608	41 254	7 646	33 608	41 254	0	0	0
42002	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
42101	11 600	0	11 600	2 190 420	0	2 190 420	2 450 607	0	2 450 607	271 787	0	271 787
42102	150 000	0	150 000	337 000	0	337 000	524 536	0	524 536	337 536	0	337 536
42103	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42105	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	166 585	246 585	0	3 546	3 546	0	10 637	10 637	80 000	173 676	253 676
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 050	0	1 050	2 550	0	2 550
42301	6 977	1 761	8 738	5 353	42	5 395	5 408	118	5 526	7 032	1 837	8 869
42304	73 537	303	73 840	23 403	7	23 410	12 299	22	12 321	62 433	318	62 751
42305	57 484	1 039	58 523	402	22	424	11 170	66	11 236	68 252	1 083	69 335
42306	804 191	81 856	886 047	135 764	2 694	138 458	201 172	5 684	206 856	869 599	84 846	954 445
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 042	1 044	0	24	24	0	71	71	2	1 089	1 091
42606	3 899	262	4 161	0	6	6	0	17	17	3 899	273	4 172
44615	2 343	0	2 343	199	0	199	0	0	0	2 144	0	2 144
45115	32 721	0	32 721	1 365	0	1 365	4 841	0	4 841	36 197	0	36 197
45215	264 990	0	264 990	63 293	0	63 293	30 974	0	30 974	232 671	0	232 671
45415	865	0	865	0	0	0	12 300	0	12 300	13 165	0	13 165
45515	15 860	0	15 860	11 030	0	11 030	34	0	34	4 864	0	4 864
45818	94 280	0	94 280	1 104	0	1 104	1 240	0	1 240	94 416	0	94 416
45918	80	0	80	81	0	81	1	0	1	0	0	0
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	40 620	782	41 402	40 620	782	41 402	0	0	0
47407	0	0	0	3 303 095	2 493 935	5 797 030	3 303 095	2 493 935	5 797 030	0	0	0
47411	2 347	20	2 367	1 744	14	1 758	5 818	230	6 048	6 421	236	6 657
47416	79	0	79	5 689	0	5 689	5 610	0	5 610	0	0	0
47422	4 134	0	4 134	11 148	523	11 671	10 550	523	11 073	3 536	0	3 536
47424	1 115	0	1 115	6 281	0	6 281	5 884	0	5 884	718	0	718
47425	213 095	0	213 095	20 903	0	20 903	36 283	0	36 283	228 475	0	228 475
47426	30 007	26 258	56 265	1 264	558	1 822	2 579	2 059	4 638	31 322	27 759	59 081
47702	26	0	26	1	0	1	41	0	41	66	0	66
50120	11 677	0	11 677	1 260	0	1 260	721	0	721	11 138	0	11 138
50620	2 966	0	2 966	14	0	14	94	0	94	3 046	0	3 046
52301	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52302	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52602	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60301	1 367	0	1 367	3 034	0	3 034	1 774	0	1 774	107	0	107
60305	10 108	0	10 108	17 795	0	17 795	14 491	0	14 491	6 804	0	6 804
60309	7 740	0	7 740	0	0	0	11 692	0	11 692	19 432	0	19 432
60311	0	0	0	14 297	0	14 297	24 025	0	24 025	9 728	0	9 728
60322	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60324	2 230	0	2 230	3 532	0	3 532	2 916	0	2 916	1 614	0	1 614
60335	3 744	0	3 744	5 790	0	5 790	4 101	0	4 101	2 055	0	2 055
60414	13 344	0	13 344	0	0	0	691	0	691	14 035	0	14 035
60903	3 383	0	3 383	0	0	0	106	0	106	3 489	0	3 489
70601	1 923 431	0	1 923 431	53	0	53	172 642	0	172 642	2 096 020	0	2 096 020
70602	346	0	346	82	0	82	156	0	156	420	0	420
70603	614 430	0	614 430	0	0	0	33 182	0	33 182	647 612	0	647 612
70604	7 522	0	7 522	0	0	0	5 516	0	5 516	13 038	0	13 038
70613	151	0	151	842	0	842	691	0	691	0	0	0
70615	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
Итого по пассиву (баланс)	5 931 925	299 217	6 231 142	9 338 229	2 790 930	12 129 159	9 976 590	2 798 571	12 775 161	6 570 286	306 858	6 877 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	100 699	0	100 699	4 187	0	4 187	7 406	0	7 406	97 480	0	97 480
90902	123 289	0	123 289	17 705	0	17 705	65 039	0	65 039	75 955	0	75 955
91202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 722 046	624 594	9 346 640	1 934 382	39 882	1 974 264	849 868	13 296	863 164	9 806 560	651 180	10 457 740
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 853	0	2 853	3 050	0	3 050	0	0	0	5 903	0	5 903
91604	8 183	0	8 183	5 969	1 568	7 537	4 904	1 568	6 472	9 248	0	9 248
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 341 351	0	5 341 351	1 270 029	0	1 270 029	742 157	0	742 157	5 869 223	0	5 869 223
Итого по активу (баланс)	14 334 611	624 594	14 959 205	3 249 322	41 450	3 290 772	1 669 378	14 864	1 684 242	15 914 555	651 180	16 565 735
Пассив
91003	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91311	79 082	0	79 082	3 938	0	3 938	3 478	0	3 478	78 622	0	78 622
91312	2 306 700	0	2 306 700	63 384	0	63 384	277 165	0	277 165	2 520 481	0	2 520 481
91315	2 708 670	3 324	2 711 994	105 073	706	105 779	159 021	33 694	192 715	2 762 618	36 312	2 798 930
91316	73 567	0	73 567	225 405	0	225 405	165 752	0	165 752	13 914	0	13 914
91317	96 330	0	96 330	343 037	0	343 037	630 305	0	630 305	383 598	0	383 598
91507	73 661	0	73 661	0	0	0	0	0	0	73 661	0	73 661
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 617 854	0	9 617 854	941 837	0	941 837	2 020 495	0	2 020 495	10 696 512	0	10 696 512
Итого по пассиву (баланс)	14 955 881	3 324	14 959 205	1 683 287	706	1 683 993	3 256 829	33 694	3 290 523	16 529 423	36 312	16 565 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 196	26 021	126 217	100 196	26 021	126 217	0	0	0
93302	0	0	0	86 871	26 121	112 992	86 871	26 121	112 992	0	0	0
93303	0	0	0	0	13 289	13 289	0	13 289	13 289	0	0	0
93306	0	0	0	13 298	0	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0
93307	0	0	0	13 298	0	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0
93308	0	0	0	13 298	0	13 298	13 298	0	13 298	0	0	0
93901	182 934	13 945	196 879	2 310 353	728 191	3 038 544	2 065 489	639 686	2 705 175	427 798	102 450	530 248
99996	197 945	0	197 945	3 178 704	0	3 178 704	2 846 970	0	2 846 970	529 679	0	529 679
Итого по активу (баланс)	380 879	13 945	394 824	5 716 018	793 622	6 509 640	5 139 420	705 117	5 844 537	957 477	102 450	1 059 927
Пассив
96301	0	0	0	25 941	100 451	126 392	25 941	100 451	126 392	0	0	0
96302	0	0	0	26 059	87 151	113 210	26 059	87 151	113 210	0	0	0
96303	0	0	0	13 337	0	13 337	13 337	0	13 337	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 402	13 402	0	13 402	13 402	0	0	0
96308	0	0	0	0	13 289	13 289	0	13 289	13 289	0	0	0
96901	13 960	134 067	148 027	639 024	1 998 210	2 637 234	728 022	2 275 801	3 003 823	102 958	411 658	514 616
97001	0	49 918	49 918	0	49 918	49 918	0	15 063	15 063	0	15 063	15 063
97101	0	0	0	19 703	0	19 703	19 703	0	19 703	0	0	0
99997	196 879	0	196 879	2 844 858	0	2 844 858	3 178 227	0	3 178 227	530 248	0	530 248
Итого по пассиву (баланс)	210 839	183 985	394 824	3 568 922	2 275 721	5 844 643	3 991 289	2 518 457	6 509 746	633 206	426 721	1 059 927

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?