Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 302	0	21 302	1 340	0	1 340	3 231	0	3 231	19 411	0	19 411
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
20202	56 514	27 323	83 837	865 036	304 107	1 169 143	872 367	302 937	1 175 304	49 183	28 493	77 676
20208	13 525	0	13 525	58 002	0	58 002	52 078	0	52 078	19 449	0	19 449
20209	0	0	0	162 656	1 368	164 024	160 256	1 368	161 624	2 400	0	2 400
30102	12 511	0	12 511	3 342 056	0	3 342 056	3 273 093	0	3 273 093	81 474	0	81 474
30110	6 538	75 195	81 733	267 149	299 341	566 490	255 629	288 464	544 093	18 058	86 072	104 130
30202	3 434	0	3 434	0	0	0	72	0	72	3 362	0	3 362
30204	3 519	0	3 519	75	0	75	0	0	0	3 594	0	3 594
30221	0	0	0	209 547	4 968	214 515	209 547	4 968	214 515	0	0	0
30233	19	0	19	17 941	721	18 662	17 960	721	18 681	0	0	0
30302	732 271	50 992	783 263	532	5 868	6 400	782	2 247	3 029	732 021	54 613	786 634
30306	723 134	110 690	833 824	91 365	13 914	105 279	137 543	5 154	142 697	676 956	119 450	796 406
30424	608	0	608	1 366 795	0	1 366 795	1 367 208	0	1 367 208	195	0	195
30425	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	400 000	0	400 000	1 450 000	0	1 450 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
32202	0	0	0	372 801	0	372 801	372 801	0	372 801	0	0	0
32203	0	0	0	11 164	0	11 164	11 164	0	11 164	0	0	0
32204	0	0	0	40 543	0	40 543	0	0	0	40 543	0	40 543
45106	1 064	0	1 064	358	0	358	0	0	0	1 422	0	1 422
45107	18 436	0	18 436	0	0	0	0	0	0	18 436	0	18 436
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45201	8 279	0	8 279	14 825	0	14 825	19 155	0	19 155	3 949	0	3 949
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	155 547	0	155 547	62 555	0	62 555	132 685	0	132 685	85 417	0	85 417
45207	244 273	0	244 273	33 445	0	33 445	5 361	0	5 361	272 357	0	272 357
45208	143 415	0	143 415	1 949	0	1 949	8 026	0	8 026	137 338	0	137 338
45404	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45406	4 744	0	4 744	836	0	836	1 035	0	1 035	4 545	0	4 545
45407	5 764	0	5 764	0	0	0	418	0	418	5 346	0	5 346
45408	9 945	0	9 945	0	0	0	238	0	238	9 707	0	9 707
45504	13	0	13	190	0	190	19	0	19	184	0	184
45505	39	0	39	200	0	200	28	0	28	211	0	211
45506	7 732	0	7 732	0	0	0	414	0	414	7 318	0	7 318
45507	76 517	0	76 517	851	0	851	2 493	0	2 493	74 875	0	74 875
45509	49	0	49	769	0	769	608	0	608	210	0	210
45815	8 706	0	8 706	3	0	3	82	0	82	8 627	0	8 627
45915	8	0	8	13	0	13	17	0	17	4	0	4
47404	0	3 583	3 583	1 764 634	3 986 424	5 751 058	1 764 634	3 962 495	5 727 129	0	27 512	27 512
47408	0	0	0	1 765 428	3 712 990	5 478 418	1 765 428	3 712 990	5 478 418	0	0	0
47421	0	0	0	16 259	0	16 259	16 173	0	16 173	86	0	86
47423	3 370	0	3 370	1 522	0	1 522	1 780	0	1 780	3 112	0	3 112
47427	4 058	0	4 058	4 616	0	4 616	6 387	0	6 387	2 287	0	2 287
50205	22 626	0	22 626	142	0	142	813	0	813	21 955	0	21 955
50206	22 953	0	22 953	196	0	196	197	0	197	22 952	0	22 952
50207	286 792	0	286 792	2 052	0	2 052	1 359	0	1 359	287 485	0	287 485
50208	833 814	0	833 814	6 387	0	6 387	6 530	0	6 530	833 671	0	833 671
50211	0	225 216	225 216	0	15 869	15 869	0	5 430	5 430	0	235 655	235 655
50221	4 628	0	4 628	913	0	913	2 607	0	2 607	2 934	0	2 934
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	87	0	87	119	0	119	206	0	206	0	0	0
60312	1 821	0	1 821	3 569	0	3 569	4 584	0	4 584	806	0	806
60314	0	33	33	0	12	12	0	45	45	0	0	0
60323	5 278	0	5 278	38	0	38	532	0	532	4 784	0	4 784
60336	124	0	124	16	0	16	28	0	28	112	0	112
60401	457 023	0	457 023	0	0	0	0	0	0	457 023	0	457 023
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 755	0	2 755	1 990	0	1 990	0	0	0	4 745	0	4 745
60906	72	0	72	1 918	0	1 918	1 990	0	1 990	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	48	0	48	214	0	214	206	0	206	56	0	56
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	161	0	161	16	0	16	58	0	58	119	0	119
61702	6 574	0	6 574	0	0	0	0	0	0	6 574	0	6 574
61703	25 956	0	25 956	0	0	0	0	0	0	25 956	0	25 956
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	623 313	0	623 313	87 385	0	87 385	0	0	0	710 698	0	710 698
70608	564 307	0	564 307	40 436	0	40 436	0	0	0	604 743	0	604 743
70611	1 848	0	1 848	136	0	136	0	0	0	1 984	0	1 984
70616	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
Итого по активу (баланс)	5 764 029	493 032	6 257 061	12 081 941	8 345 582	20 427 523	12 080 753	8 286 819	20 367 572	5 765 217	551 795	6 317 012
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 628	0	4 628	2 607	0	2 607	913	0	913	2 934	0	2 934
10609	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	134	0	134	55	0	55	41	0	41	120	0	120
30223	1 476	0	1 476	281 810	0	281 810	280 334	0	280 334	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	1	42	43	13 519	518	14 037	13 528	487	14 015	10	11	21
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	732 271	50 992	783 263	782	2 247	3 029	532	5 868	6 400	732 021	54 613	786 634
30305	723 134	110 690	833 824	137 543	5 154	142 697	91 365	13 914	105 279	676 956	119 450	796 406
31201	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
407	300 360	0	300 360	1 799 844	13 177	1 813 021	1 795 342	24 032	1 819 374	295 858	10 855	306 713
408.1	36 547	97	36 644	264 392	1	264 393	270 047	6	270 053	42 202	102	42 304
40817	47 341	1 531	48 872	137 525	395	137 920	126 945	90	127 035	36 761	1 226	37 987
40820	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
40821	1 581	0	1 581	85 491	0	85 491	85 770	0	85 770	1 860	0	1 860
40905	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
40909	0	0	0	6	566	572	6	566	572	0	0	0
40911	0	0	0	39 170	0	39 170	39 170	0	39 170	0	0	0
40912	0	0	0	169	254	423	169	254	423	0	0	0
40913	0	0	0	24	38	62	24	38	62	0	0	0
42005	5 960	0	5 960	3 090	0	3 090	0	0	0	2 870	0	2 870
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	2 800	9 711	12 511	2 800	207	3 007	2 200	620	2 820	2 200	10 124	12 324
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42201	102	0	102	0	0	0	18	0	18	120	0	120
42301	17 896	1 991	19 887	79 540	2 921	82 461	81 797	5 909	87 706	20 153	4 979	25 132
42302	9 842	0	9 842	12 198	0	12 198	32 396	0	32 396	30 040	0	30 040
42303	13 539	1 309	14 848	9 171	31	9 202	6 845	91	6 936	11 213	1 369	12 582
42304	13 966	93	14 059	5 236	2	5 238	9 536	6	9 542	18 266	97	18 363
42305	129 258	2 467	131 725	40 340	716	41 056	59 918	1 083	61 001	148 836	2 834	151 670
42306	1 087 011	185 724	1 272 735	155 929	50 795	206 724	89 630	63 419	153 049	1 020 712	198 348	1 219 060
42307	519 877	53 485	573 362	47 183	10 115	57 298	20 850	3 952	24 802	493 544	47 322	540 866
42309	45	0	45	3	0	3	2	0	2	44	0	44
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	409	0	409	0	0	0	35	0	35	444	0	444
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	62 541	0	62 541	26 789	0	26 789	179	0	179	35 931	0	35 931
45215	45 554	0	45 554	21 940	0	21 940	8 780	0	8 780	32 394	0	32 394
45415	93	0	93	28	0	28	6	0	6	71	0	71
45515	3 708	0	3 708	575	0	575	586	0	586	3 719	0	3 719
45818	8 700	0	8 700	73	0	73	0	0	0	8 627	0	8 627
45918	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	2 512 988	3 682 347	6 195 335	2 512 988	3 682 347	6 195 335	0	0	0
47405	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
47407	0	0	0	1 798 304	3 683 130	5 481 434	1 798 304	3 683 130	5 481 434	0	0	0
47411	25 164	717	25 881	8 435	123	8 558	7 465	260	7 725	24 194	854	25 048
47416	197	0	197	21 515	0	21 515	26 145	0	26 145	4 827	0	4 827
47422	77	0	77	31 020	0	31 020	31 018	0	31 018	75	0	75
47424	460	0	460	14 823	0	14 823	14 363	0	14 363	0	0	0
47425	5 042	0	5 042	2 167	0	2 167	1 121	0	1 121	3 996	0	3 996
47426	311	12	323	90	0	90	96	9	105	317	21	338
50220	21 302	0	21 302	3 231	0	3 231	1 340	0	1 340	19 411	0	19 411
52305	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
52501	176	0	176	0	0	0	84	0	84	260	0	260
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	305	0	305	1 178	0	1 178	1 414	0	1 414	541	0	541
60305	3 035	0	3 035	6 372	0	6 372	7 188	0	7 188	3 851	0	3 851
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	222	0	222	16	0	16	158	0	158	364	0	364
60311	349	0	349	287	0	287	266	0	266	328	0	328
60313	0	121	121	0	146	146	0	165	165	0	140	140
60322	21	0	21	59	0	59	59	0	59	21	0	21
60324	6 182	0	6 182	1 716	0	1 716	653	0	653	5 119	0	5 119
60335	2 642	0	2 642	1 754	0	1 754	1 908	0	1 908	2 796	0	2 796
60349	1 259	0	1 259	13	0	13	413	0	413	1 659	0	1 659
60414	162 184	0	162 184	0	0	0	1 223	0	1 223	163 407	0	163 407
60903	704	0	704	0	0	0	40	0	40	744	0	744
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	32 530	0	32 530	0	0	0	0	0	0	32 530	0	32 530
70601	591 191	0	591 191	308	0	308	129 453	0	129 453	720 336	0	720 336
70603	565 677	0	565 677	0	0	0	43 671	0	43 671	609 348	0	609 348
Итого по пассиву (баланс)	5 838 076	418 985	6 257 061	7 587 142	7 452 883	15 040 025	7 613 730	7 486 246	15 099 976	5 864 664	452 348	6 317 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 055	0	3 055	33 381	0	33 381	27 019	0	27 019	9 417	0	9 417
90902	57 332	0	57 332	5 433	0	5 433	7 342	0	7 342	55 423	0	55 423
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	7 368	0	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0
91414	2 311 147	0	2 311 147	451 343	0	451 343	459 572	0	459 572	2 302 918	0	2 302 918
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	15 359	0	15 359	591	0	591	4 487	0	4 487	11 463	0	11 463
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 007 263	0	1 007 263	718 323	0	718 323	657 967	0	657 967	1 067 619	0	1 067 619
Итого по активу (баланс)	3 915 722	0	3 915 722	1 216 444	0	1 216 444	1 163 760	0	1 163 760	3 968 406	0	3 968 406
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	962 130	0	962 130	117 557	0	117 557	126 023	0	126 023	970 596	0	970 596
91314	0	0	0	417 615	0	417 615	460 910	0	460 910	43 295	0	43 295
91316	21 664	0	21 664	53 153	0	53 153	48 495	0	48 495	17 006	0	17 006
91317	23 297	0	23 297	65 882	0	65 882	75 234	0	75 234	32 649	0	32 649
91507	54	0	54	3 757	0	3 757	7 658	0	7 658	3 955	0	3 955
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	2 908 459	0	2 908 459	505 675	0	505 675	498 003	0	498 003	2 900 787	0	2 900 787
Итого по пассиву (баланс)	3 915 722	0	3 915 722	1 163 642	0	1 163 642	1 216 326	0	1 216 326	3 968 406	0	3 968 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 778	53 123	120 901	1 663 464	1 101 522	2 764 986	1 626 422	1 088 605	2 715 027	104 820	66 040	170 860
99996	121 360	0	121 360	2 765 177	0	2 765 177	2 715 764	0	2 715 764	170 773	0	170 773
Итого по активу (баланс)	189 138	53 123	242 261	4 428 641	1 101 522	5 530 163	4 342 186	1 088 605	5 430 791	275 593	66 040	341 633
Пассив
96901	0	121 360	121 360	127 470	2 588 293	2 715 763	137 893	2 627 283	2 765 176	10 423	160 350	170 773
99997	120 901	0	120 901	2 715 027	0	2 715 027	2 764 986	0	2 764 986	170 860	0	170 860
Итого по пассиву (баланс)	120 901	121 360	242 261	2 842 497	2 588 293	5 430 790	2 902 879	2 627 283	5 530 162	181 283	160 350	341 633

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?