Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 948	0	2 948	250	0	250	792	0	792	2 406	0	2 406
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	17 617	7 757	25 374	146 981	10 582	157 563	151 012	12 172	163 184	13 586	6 167	19 753
20209	3 550	0	3 550	50 800	2 660	53 460	54 350	2 660	57 010	0	0	0
30102	18 389	0	18 389	5 858 616	0	5 858 616	5 849 861	0	5 849 861	27 144	0	27 144
30110	3 402	74 083	77 485	100 580	91 288	191 868	33 820	106 842	140 662	70 162	58 529	128 691
30202	2 538	0	2 538	0	0	0	210	0	210	2 328	0	2 328
30204	1 679	0	1 679	558	0	558	0	0	0	2 237	0	2 237
30221	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30233	0	0	0	0	183	183	0	0	0	0	183	183
30602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31902	0	0	0	544 000	0	544 000	544 000	0	544 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	837 000	0	837 000	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	545 000	0	545 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32201	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
45107	56 113	0	56 113	6 877	0	6 877	2 382	0	2 382	60 608	0	60 608
45201	13 862	0	13 862	24 982	0	24 982	37 839	0	37 839	1 005	0	1 005
45207	89 749	0	89 749	16 758	0	16 758	2 194	0	2 194	104 313	0	104 313
45208	3 233	0	3 233	10 000	0	10 000	104	0	104	13 129	0	13 129
45407	1 632	0	1 632	1 500	0	1 500	50	0	50	3 082	0	3 082
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	6 575	0	6 575	2 926	0	2 926	1 129	0	1 129	8 372	0	8 372
45507	11 374	0	11 374	0	0	0	2 369	0	2 369	9 005	0	9 005
45509	189	0	189	4	0	4	0	0	0	193	0	193
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	963	0	963	2 663	0	2 663
45915	373	0	373	0	0	0	92	0	92	281	0	281
47408	0	0	0	0	21 335	21 335	0	21 335	21 335	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	81 956	2 660	84 616	81 956	2 660	84 616	20 000	0	20 000
47427	93	0	93	5 246	0	5 246	4 953	0	4 953	386	0	386
47802	5 095	0	5 095	0	0	0	1 158	0	1 158	3 937	0	3 937
50205	19 855	0	19 855	117	0	117	0	0	0	19 972	0	19 972
50207	114 857	0	114 857	701	0	701	29 101	0	29 101	86 457	0	86 457
50208	138 423	0	138 423	1 003	0	1 003	1 581	0	1 581	137 845	0	137 845
50214	50 819	0	50 819	125	0	125	50 944	0	50 944	0	0	0
50221	348	0	348	201	0	201	63	0	63	486	0	486
60302	447	0	447	0	0	0	153	0	153	294	0	294
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	506	0	506	2 353	0	2 353	2 580	0	2 580	279	0	279
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 260	0	1 260	39	0	39	954	0	954	345	0	345
60336	5	0	5	13	0	13	18	0	18	0	0	0
60401	6 755	0	6 755	0	0	0	136	0	136	6 619	0	6 619
60901	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61008	16	0	16	149	0	149	148	0	148	17	0	17
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	80 083	0	80 083	80 083	0	80 083	0	0	0
61212	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	252	0	252	8	0	8	65	0	65	195	0	195
70606	126 213	0	126 213	11 133	0	11 133	0	0	0	137 346	0	137 346
70608	109 607	0	109 607	6 239	0	6 239	0	0	0	115 846	0	115 846
70611	2 165	0	2 165	185	0	185	0	0	0	2 350	0	2 350
Итого по активу (баланс)	1 239 302	81 840	1 321 142	11 451 946	128 721	11 580 667	11 407 641	145 682	11 553 323	1 283 607	64 879	1 348 486
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	348	0	348	63	0	63	201	0	201	486	0	486
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 808	1 733	7 541	5 808	1 733	7 541	0	0	0
407	329 855	55 148	385 003	946 639	76 241	1 022 880	969 259	61 795	1 031 054	352 475	40 702	393 177
408.1	3 054	0	3 054	19 835	0	19 835	23 240	0	23 240	6 459	0	6 459
40817	9 921	13 125	23 046	42 780	2 775	45 555	48 275	2 828	51 103	15 416	13 178	28 594
40820	533	8 449	8 982	615	5 633	6 248	649	4 528	5 177	567	7 344	7 911
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	836	421	1 257	836	421	1 257	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	0	0	0	41 831	0	41 831	41 831	0	41 831	0	0	0
40912	0	0	0	2 938	1 161	4 099	2 938	1 161	4 099	0	0	0
40913	0	0	0	2 994	3 241	6 235	2 994	3 241	6 235	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42304	36 054	0	36 054	15 614	0	15 614	0	0	0	20 440	0	20 440
42305	20 739	0	20 739	2 784	0	2 784	18 269	0	18 269	36 224	0	36 224
42306	21 903	0	21 903	0	0	0	51	0	51	21 954	0	21 954
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	272	0	272	41	0	41	69	0	69	300	0	300
45215	1 401	0	1 401	409	0	409	729	0	729	1 721	0	1 721
45515	875	0	875	79	0	79	0	0	0	796	0	796
45818	3 626	0	3 626	963	0	963	0	0	0	2 663	0	2 663
45918	373	0	373	92	0	92	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	21 356	0	21 356	21 356	0	21 356	0	0	0
47411	101	0	101	457	0	457	442	0	442	86	0	86
47416	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47422	0	0	0	52	35	87	82	35	117	30	0	30
47425	20 354	0	20 354	492	0	492	378	0	378	20 240	0	20 240
47426	621	0	621	1 330	0	1 330	1 299	0	1 299	590	0	590
47804	5 095	0	5 095	1 158	0	1 158	0	0	0	3 937	0	3 937
50220	2 948	0	2 948	792	0	792	250	0	250	2 406	0	2 406
60301	497	0	497	897	0	897	528	0	528	128	0	128
60305	2 467	0	2 467	5 129	0	5 129	4 280	0	4 280	1 618	0	1 618
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 171	0	1 171	920	0	920	34	0	34	285	0	285
60335	1 228	0	1 228	1 828	0	1 828	1 089	0	1 089	489	0	489
60349	515	0	515	524	0	524	9	0	9	0	0	0
60414	6 281	0	6 281	135	0	135	8	0	8	6 154	0	6 154
60903	98	0	98	0	0	0	3	0	3	101	0	101
70601	140 169	0	140 169	0	0	0	10 682	0	10 682	150 851	0	150 851
70603	109 925	0	109 925	0	0	0	6 405	0	6 405	116 330	0	116 330
Итого по пассиву (баланс)	1 244 420	76 722	1 321 142	1 269 985	91 240	1 361 225	1 312 827	75 742	1 388 569	1 287 262	61 224	1 348 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149	0	149	1 371	0	1 371	590	0	590	930	0	930
90902	253	0	253	829	0	829	938	0	938	144	0	144
91414	564 181	0	564 181	29 280	0	29 280	1 408	0	1 408	592 053	0	592 053
91418	5 095	0	5 095	0	0	0	1 158	0	1 158	3 937	0	3 937
91604	4 668	0	4 668	0	0	0	1 261	0	1 261	3 407	0	3 407
91704	0	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0	1 342	0	1 342
91802	1 350	0	1 350	1 998	0	1 998	0	0	0	3 348	0	3 348
91803	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
99998	344 554	0	344 554	69 384	0	69 384	61 590	0	61 590	352 348	0	352 348
Итого по активу (баланс)	920 250	0	920 250	105 084	0	105 084	66 945	0	66 945	958 389	0	958 389
Пассив
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91312	295 658	0	295 658	1 250	0	1 250	9 191	0	9 191	303 599	0	303 599
91317	23 949	0	23 949	37 986	0	37 986	37 839	0	37 839	23 802	0	23 802
91507	24 927	0	24 927	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	575 696	0	575 696	2 982	0	2 982	33 327	0	33 327	606 041	0	606 041
Итого по пассиву (баланс)	920 250	0	920 250	64 570	0	64 570	102 709	0	102 709	958 389	0	958 389

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?