Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 056	0	140 056	17 904	0	17 904	27 558	0	27 558	130 402	0	130 402
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	20 486	0	20 486	90 433	0	90 433	83 119	0	83 119	27 800	0	27 800
30102	589 386	0	589 386	46 444 567	0	46 444 567	46 577 107	0	46 577 107	456 846	0	456 846
30110	606 733	463 401	1 070 134	4 334 159	316 994	4 651 153	3 405 918	154 644	3 560 562	1 534 974	625 751	2 160 725
30114	0	39 196	39 196	0	890 245	890 245	0	843 558	843 558	0	85 883	85 883
30202	90 315	0	90 315	5 800	0	5 800	0	0	0	96 115	0	96 115
30204	13 276	0	13 276	1 023	0	1 023	0	0	0	14 299	0	14 299
30221	0	0	0	128 145	6 967	135 112	123 154	6 967	130 121	4 991	0	4 991
30233	44 570	3 156	47 726	2 525 841	13 161	2 539 002	2 506 191	3 621	2 509 812	64 220	12 696	76 916
30302	30 381 427	1 287 905	31 669 332	5 558 131	271 679	5 829 810	31 899 456	710 272	32 609 728	4 040 102	849 312	4 889 414
30306	45 172 181	2 297 592	47 469 773	6 931 867	784 188	7 716 055	31 525 419	1 060 006	32 585 425	20 578 629	2 021 774	22 600 403
30413	3 000	0	3 000	3 252 303	1 049 761	4 302 064	3 255 082	1 049 761	4 304 843	221	0	221
30424	49 554	0	49 554	122 583 363	2 087 333	124 670 696	122 284 693	2 087 333	124 372 026	348 224	0	348 224
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 990	19 990	0	1 276	1 276	0	425	425	0	20 841	20 841
32202	0	0	0	6 748 054	0	6 748 054	6 748 054	0	6 748 054	0	0	0
32203	780 417	0	780 417	820 147	0	820 147	1 600 564	0	1 600 564	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	17 970	0	17 970	189 070	0	189 070	178 840	0	178 840	28 200	0	28 200
45201	90 626	0	90 626	140 177	0	140 177	142 633	0	142 633	88 170	0	88 170
45204	91 682	0	91 682	72 175	0	72 175	68 489	0	68 489	95 368	0	95 368
45205	44 907	0	44 907	12 837	0	12 837	44 167	0	44 167	13 577	0	13 577
45206	2 850	0	2 850	33 174	0	33 174	774	0	774	35 250	0	35 250
45207	373 885	0	373 885	34 486	0	34 486	38 516	0	38 516	369 855	0	369 855
45208	106 701	0	106 701	69 702	0	69 702	49 991	0	49 991	126 412	0	126 412
45307	57	0	57	0	0	0	12	0	12	45	0	45
45401	142 953	0	142 953	168 598	0	168 598	162 694	0	162 694	148 857	0	148 857
45406	2 113	0	2 113	1 630	0	1 630	518	0	518	3 225	0	3 225
45407	63 110	0	63 110	36 111	0	36 111	27 706	0	27 706	71 515	0	71 515
45504	189	0	189	30	0	30	53	0	53	166	0	166
45505	1 084	0	1 084	355	0	355	209	0	209	1 230	0	1 230
45506	28 672	0	28 672	706	0	706	2 145	0	2 145	27 233	0	27 233
45507	5 404	0	5 404	0	0	0	104	0	104	5 300	0	5 300
45812	32 451	0	32 451	8 459	0	8 459	5 971	0	5 971	34 939	0	34 939
45813	31	0	31	11	0	11	0	0	0	42	0	42
45814	13 012	0	13 012	3 841	0	3 841	1 261	0	1 261	15 592	0	15 592
45815	2 573	0	2 573	101	0	101	52	0	52	2 622	0	2 622
45912	3 408	0	3 408	993	0	993	329	0	329	4 072	0	4 072
45913	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45914	1 692	0	1 692	603	0	603	148	0	148	2 147	0	2 147
45915	40	0	40	21	0	21	9	0	9	52	0	52
47404	0	243 625	243 625	6 875 622	113 405 858	120 281 480	6 875 622	113 389 367	120 264 989	0	260 116	260 116
47408	764	0	764	111 790 033	114 974 780	226 764 813	111 790 797	114 974 780	226 765 577	0	0	0
47421	34	0	34	582 578	0	582 578	571 372	0	571 372	11 240	0	11 240
47423	272 264	0	272 264	74 707	38 719	113 426	74 394	38 269	112 663	272 577	450	273 027
47427	12 173	0	12 173	14 186	0	14 186	14 505	0	14 505	11 854	0	11 854
50205	475 350	0	475 350	329	0	329	475 679	0	475 679	0	0	0
50206	1 409 265	0	1 409 265	10 168	0	10 168	14 920	0	14 920	1 404 513	0	1 404 513
50208	399 105	0	399 105	2 886	0	2 886	47	0	47	401 944	0	401 944
50211	0	3 162 167	3 162 167	0	994 711	994 711	0	937 972	937 972	0	3 218 906	3 218 906
50221	93	0	93	5 675	0	5 675	809	0	809	4 959	0	4 959
50305	1 613 771	0	1 613 771	7 140	3 058 780	3 065 920	540 173	1 282 338	1 822 511	1 080 738	1 776 442	2 857 180
50308	961 343	0	961 343	6 197	0	6 197	138	0	138	967 402	0	967 402
50311	0	1 025 542	1 025 542	0	441 671	441 671	0	49 147	49 147	0	1 418 066	1 418 066
50318	0	2 046 395	2 046 395	544 148	1 266 629	1 810 777	0	3 313 024	3 313 024	544 148	0	544 148
50709	0	35 311	35 311	0	2 540	2 540	0	879	879	0	36 972	36 972
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60302	63 251	0	63 251	169	0	169	16 338	0	16 338	47 082	0	47 082
60306	712	0	712	13	0	13	79	0	79	646	0	646
60308	6 532	0	6 532	1 839	0	1 839	1 916	0	1 916	6 455	0	6 455
60310	0	0	0	22 429	0	22 429	22 429	0	22 429	0	0	0
60312	283 792	0	283 792	175 643	0	175 643	212 435	0	212 435	247 000	0	247 000
60314	16 302	320	16 622	17	88	105	115	26	141	16 204	382	16 586
60315	4 184	0	4 184	3 292	0	3 292	159	0	159	7 317	0	7 317
60323	2 824	0	2 824	139	0	139	407	0	407	2 556	0	2 556
60336	5 367	0	5 367	0	0	0	1 439	0	1 439	3 928	0	3 928
60401	251 926	0	251 926	30 502	0	30 502	0	0	0	282 428	0	282 428
60415	0	0	0	30 408	0	30 408	30 408	0	30 408	0	0	0
60901	212 963	0	212 963	12 000	0	12 000	0	0	0	224 963	0	224 963
60906	9	0	9	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	9	0	9
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3 105	0	3 105	999	0	999	999	0	999	3 105	0	3 105
61009	46	0	46	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	46	0	46
61010	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	1 331 496	0	1 331 496	1 331 496	0	1 331 496	0	0	0
61403	23 205	0	23 205	4 186	0	4 186	10 770	0	10 770	16 621	0	16 621
61702	83 752	0	83 752	0	0	0	0	0	0	83 752	0	83 752
70606	8 809 676	0	8 809 676	1 525 579	0	1 525 579	1 065	0	1 065	10 334 190	0	10 334 190
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	10 475 790	0	10 475 790	550 065	0	550 065	0	0	0	11 025 855	0	11 025 855
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	55 999	0	55 999	4 347	0	4 347	167	0	167	60 179	0	60 179
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	55 729	0	55 729	0	0	0	0	0	0	55 729	0	55 729
Итого по активу (баланс)	105 852 558	10 624 600	116 477 158	323 837 136	239 605 380	563 442 516	372 765 139	239 902 389	612 667 528	56 924 555	10 327 591	67 252 146
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	59	0	59	95	0	95	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	93	0	93	809	0	809	5 675	0	5 675	4 959	0	4 959
10609	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 107	0	5 107	467	0	467	465	0	465	5 105	0	5 105
30220	0	18	18	0	6 045	6 045	0	6 500	6 500	0	473	473
30223	39 635	0	39 635	2 451 270	0	2 451 270	2 411 635	0	2 411 635	0	0	0
30226	3 712	0	3 712	137	0	137	37	0	37	3 612	0	3 612
30232	271 605	285	271 890	11 956 058	192 093	12 148 151	12 227 952	192 113	12 420 065	543 499	305	543 804
30301	30 381 427	1 287 905	31 669 332	31 899 456	710 272	32 609 728	5 558 131	271 679	5 829 810	4 040 102	849 312	4 889 414
30305	45 172 181	2 297 592	47 469 773	31 525 419	1 060 006	32 585 425	6 931 867	784 188	7 716 055	20 578 629	2 021 774	22 600 403
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	0	775 605	775 605	0	775 605	775 605	0	0	0
31503	0	1 750 628	1 750 628	0	2 081 622	2 081 622	0	330 994	330 994	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	497 695	0	497 695	497 695	0	497 695
407	4 996 788	169 962	5 166 750	32 262 325	588 911	32 851 236	32 181 041	598 290	32 779 331	4 915 504	179 341	5 094 845
408.1	4 285 572	753 095	5 038 667	22 733 267	1 107 625	23 840 892	23 186 442	1 202 418	24 388 860	4 738 747	847 888	5 586 635
40817	19 190	20	19 210	57 260	1	57 261	59 728	2	59 730	21 658	21	21 679
40820	33	0	33	114	0	114	103	0	103	22	0	22
42102	275 210	0	275 210	619 557	0	619 557	1 011 877	0	1 011 877	667 530	0	667 530
42103	24 337	0	24 337	8 532	0	8 532	13 536	0	13 536	29 341	0	29 341
42109	405 751	0	405 751	705 961	0	705 961	1 071 861	0	1 071 861	771 651	0	771 651
42110	232 519	0	232 519	75 935	0	75 935	140 828	0	140 828	297 412	0	297 412
42202	15 205	0	15 205	17 687	0	17 687	8 196	0	8 196	5 714	0	5 714
42203	1 602	0	1 602	702	0	702	300	0	300	1 200	0	1 200
42301	20 219	1 671	21 890	1 630	37	1 667	21	112	133	18 610	1 746	20 356
42601	2	22	24	0	1	1	0	2	2	2	23	25
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	8 038	0	8 038	62 594	0	62 594	66 174	0	66 174	11 618	0	11 618
45215	65 306	0	65 306	20 023	0	20 023	23 863	0	23 863	69 146	0	69 146
45315	11	0	11	11	0	11	14	0	14	14	0	14
45415	11 909	0	11 909	1 966	0	1 966	3 047	0	3 047	12 990	0	12 990
45515	1 532	0	1 532	68	0	68	0	0	0	1 464	0	1 464
45818	28 658	0	28 658	4 467	0	4 467	10 710	0	10 710	34 901	0	34 901
45918	2 793	0	2 793	435	0	435	1 562	0	1 562	3 920	0	3 920
47403	0	0	0	3 792 023	2 847 626	6 639 649	3 792 023	2 847 626	6 639 649	0	0	0
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	760	760	113 742 354	113 024 682	226 767 036	113 742 354	113 023 922	226 766 276	0	0	0
47411	20	1	21	21	2	23	1	1	2	0	0	0
47416	32 056	173	32 229	646 325	3 373	649 698	675 877	3 651	679 528	61 608	451	62 059
47422	15 301	0	15 301	36 388	5 561	41 949	40 596	5 561	46 157	19 509	0	19 509
47424	27 800	0	27 800	489 846	0	489 846	462 086	0	462 086	40	0	40
47425	380 750	0	380 750	75 149	0	75 149	92 209	0	92 209	397 810	0	397 810
47426	14 691	138	14 829	7 335	790	8 125	10 404	823	11 227	17 760	171	17 931
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	143 375	0	143 375	27 557	0	27 557	17 904	0	17 904	133 722	0	133 722
50319	4 149	0	4 149	2	0	2	27	0	27	4 174	0	4 174
50719	35 311	0	35 311	879	0	879	2 540	0	2 540	36 972	0	36 972
60206	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130
60301	14 592	0	14 592	29 874	0	29 874	20 392	0	20 392	5 110	0	5 110
60305	37 651	0	37 651	119 267	0	119 267	128 046	0	128 046	46 430	0	46 430
60307	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60309	3 458	0	3 458	6 913	0	6 913	8 531	0	8 531	5 076	0	5 076
60311	30 478	0	30 478	16 097	0	16 097	15 044	0	15 044	29 425	0	29 425
60322	235	0	235	654	0	654	434	0	434	15	0	15
60324	29 960	0	29 960	423	0	423	4 689	0	4 689	34 226	0	34 226
60335	30 917	0	30 917	21 649	0	21 649	29 916	0	29 916	39 184	0	39 184
60414	124 975	0	124 975	0	0	0	3 919	0	3 919	128 894	0	128 894
60903	112 285	0	112 285	0	0	0	2 271	0	2 271	114 556	0	114 556
70601	8 389 098	0	8 389 098	458	0	458	1 277 774	0	1 277 774	9 666 414	0	9 666 414
70603	11 029 527	0	11 029 527	0	0	0	815 284	0	815 284	11 844 811	0	11 844 811
70605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	110 214 888	6 262 270	116 477 158	253 420 134	122 404 252	375 824 386	206 555 887	120 043 487	326 599 374	63 350 641	3 901 505	67 252 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 295 738	0	3 295 738	356 090	0	356 090	224 481	0	224 481	3 427 347	0	3 427 347
90902	4 005 568	0	4 005 568	870 915	0	870 915	413 451	0	413 451	4 463 032	0	4 463 032
91203	86	0	86	37	0	37	46	0	46	77	0	77
91414	559 718	0	559 718	70 000	0	70 000	149 000	0	149 000	480 718	0	480 718
91604	2 655	0	2 655	1 149	0	1 149	370	0	370	3 434	0	3 434
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	146 231	0	146 231	10	0	10	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	9 905 409	0	9 905 409	11 354 311	0	11 354 311	10 654 436	0	10 654 436	10 605 284	0	10 605 284
Итого по активу (баланс)	17 928 133	0	17 928 133	12 652 512	0	12 652 512	11 441 784	0	11 441 784	19 138 861	0	19 138 861
Пассив
91003	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
91004	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91312	117 827	0	117 827	87 519	0	87 519	85 244	0	85 244	115 552	0	115 552
91314	847 314	0	847 314	8 937 501	0	8 937 501	8 090 187	0	8 090 187	0	0	0
91315	8 290 032	0	8 290 032	656 682	0	656 682	2 190 224	0	2 190 224	9 823 574	0	9 823 574
91317	620 621	999	621 620	965 889	21	965 910	981 768	64	981 832	636 500	1 042	637 542
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	8 022 724	0	8 022 724	635 965	0	635 965	1 146 818	0	1 146 818	8 533 577	0	8 533 577
Итого по пассиву (баланс)	17 927 134	999	17 928 133	11 290 379	21	11 290 400	12 501 064	64	12 501 128	19 137 819	1 042	19 138 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 748 491	3 933	4 752 424	113 278 660	1 020 949	114 299 609	111 561 072	1 009 070	112 570 142	6 466 079	15 812	6 481 891
94101	0	0	0	0	784 397	784 397	0	784 397	784 397	0	0	0
99996	4 780 646	0	4 780 646	115 083 621	0	115 083 621	113 393 576	0	113 393 576	6 470 691	0	6 470 691
Итого по активу (баланс)	9 529 137	3 933	9 533 070	228 362 281	1 805 346	230 167 627	224 954 648	1 793 467	226 748 115	12 936 770	15 812	12 952 582
Пассив
96901	3 947	4 301 804	4 305 751	161 507	111 905 599	112 067 106	173 397	114 058 649	114 232 046	15 837	6 454 854	6 470 691
97101	474 895	0	474 895	474 895	851 575	1 326 470	0	851 575	851 575	0	0	0
99997	4 752 424	0	4 752 424	113 354 539	0	113 354 539	115 084 006	0	115 084 006	6 481 891	0	6 481 891
Итого по пассиву (баланс)	5 231 266	4 301 804	9 533 070	113 990 941	112 757 174	226 748 115	115 257 403	114 910 224	230 167 627	6 497 728	6 454 854	12 952 582

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?