Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 906	0	78 906	0	0	0	0	0	0	78 906	0	78 906
20202	96 911	76 384	173 295	2 125 540	1 454 257	3 579 797	2 144 147	1 431 153	3 575 300	78 304	99 488	177 792
20208	33 415	0	33 415	120 123	0	120 123	108 040	0	108 040	45 498	0	45 498
20209	22 099	20 674	42 773	1 206 083	980 514	2 186 597	1 191 475	966 372	2 157 847	36 707	34 816	71 523
30102	176 107	0	176 107	12 114 690	0	12 114 690	11 967 401	0	11 967 401	323 396	0	323 396
30110	15 045	22 182	37 227	1 613 670	152 662	1 766 332	1 594 676	120 851	1 715 527	34 039	53 993	88 032
30202	49 500	0	49 500	0	0	0	178	0	178	49 322	0	49 322
30204	2 583	0	2 583	67	0	67	0	0	0	2 650	0	2 650
30215	0	2 665	2 665	0	170	170	0	56	56	0	2 779	2 779
30221	0	54 011	54 011	506 510	43 385	549 895	506 510	97 396	603 906	0	0	0
30233	362	20	382	244 470	7 531	252 001	244 098	7 202	251 300	734	349	1 083
30302	471 927	0	471 927	4 432 185	19 061	4 451 246	4 442 233	19 061	4 461 294	461 879	0	461 879
30306	734 781	0	734 781	908 423	33 994	942 417	1 397 125	33 994	1 431 119	246 079	0	246 079
30424	3 531	0	3 531	69 682	0	69 682	73 160	0	73 160	53	0	53
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0
31903	840 000	0	840 000	2 360 000	0	2 360 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000
32201	1 749	3 261	5 010	0	208	208	0	69	69	1 749	3 400	5 149
44906	119 020	0	119 020	4 500	0	4 500	22 671	0	22 671	100 849	0	100 849
44907	173 000	0	173 000	76 500	0	76 500	68 500	0	68 500	181 000	0	181 000
45101	0	0	0	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	0	0	0
45201	26 129	0	26 129	66 402	0	66 402	67 752	0	67 752	24 779	0	24 779
45204	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45205	11 165	0	11 165	48 700	0	48 700	8 165	0	8 165	51 700	0	51 700
45206	668 761	0	668 761	144 240	0	144 240	233 528	0	233 528	579 473	0	579 473
45207	1 558 845	0	1 558 845	231 421	0	231 421	250 007	0	250 007	1 540 259	0	1 540 259
45208	712 184	0	712 184	75 149	0	75 149	83 264	0	83 264	704 069	0	704 069
45307	22 758	0	22 758	0	0	0	9 333	0	9 333	13 425	0	13 425
45308	0	0	0	4 682	0	4 682	0	0	0	4 682	0	4 682
45406	43 182	0	43 182	24 625	0	24 625	17 708	0	17 708	50 099	0	50 099
45407	40 064	0	40 064	7 095	0	7 095	2 233	0	2 233	44 926	0	44 926
45408	285 628	0	285 628	20 517	0	20 517	24 975	0	24 975	281 170	0	281 170
45504	25	0	25	573	0	573	8	0	8	590	0	590
45505	12 313	0	12 313	2 881	0	2 881	1 145	0	1 145	14 049	0	14 049
45506	49 559	0	49 559	14 505	0	14 505	14 087	0	14 087	49 977	0	49 977
45507	2 064 072	0	2 064 072	412 946	0	412 946	370 910	0	370 910	2 106 108	0	2 106 108
45509	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
45812	34 483	0	34 483	690	0	690	1 201	0	1 201	33 972	0	33 972
45814	14	0	14	40	0	40	54	0	54	0	0	0
45815	54 164	0	54 164	6 311	0	6 311	10 724	0	10 724	49 751	0	49 751
45912	3	0	3	117	0	117	114	0	114	6	0	6
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 479	0	1 479	1 612	0	1 612	1 715	0	1 715	1 376	0	1 376
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	3 332	3 332	96 413	111 501	207 914	96 413	114 833	211 246	0	0	0
47408	0	0	0	43 929	119 383	163 312	43 929	119 383	163 312	0	0	0
47421	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	15 807	1 326	17 133	12 187	27	12 214	11 434	27	11 461	16 560	1 326	17 886
47427	15 386	0	15 386	49 242	0	49 242	44 076	0	44 076	20 552	0	20 552
47802	116 409	0	116 409	955	0	955	1 255	0	1 255	116 109	0	116 109
50208	1 202	0	1 202	12	0	12	0	0	0	1 214	0	1 214
50221	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	95	0	95	1 440	0	1 440
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	468	0	468	468	0	468	1 035	0	1 035
60306	188	0	188	3 344	0	3 344	3 403	0	3 403	129	0	129
60308	3	0	3	364	0	364	363	0	363	4	0	4
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	5 738	0	5 738	30 891	0	30 891	21 055	0	21 055	15 574	0	15 574
60314	0	41	41	0	84	84	0	125	125	0	0	0
60323	518	0	518	129	0	129	115	0	115	532	0	532
60401	651 125	0	651 125	77	0	77	101	0	101	651 101	0	651 101
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	16 714	0	16 714	77	0	77	15 977	0	15 977	814	0	814
60901	39 522	0	39 522	154	0	154	0	0	0	39 676	0	39 676
60906	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61002	37	0	37	195	0	195	231	0	231	1	0	1
61008	745	0	745	1 257	0	1 257	1 262	0	1 262	740	0	740
61009	371	0	371	656	0	656	683	0	683	344	0	344
61010	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61209	0	0	0	26 247	0	26 247	26 247	0	26 247	0	0	0
61210	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61214	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
61403	2 064	0	2 064	455	0	455	423	0	423	2 096	0	2 096
61702	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	8 206	0	8 206	4 995	0	4 995
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	194	0	194	142 184	0	142 184
62001	85 995	0	85 995	81 878	0	81 878	85 267	0	85 267	82 606	0	82 606
62101	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70606	1 668 722	0	1 668 722	200 500	0	200 500	93 474	0	93 474	1 775 748	0	1 775 748
70608	256 988	0	256 988	30 612	0	30 612	12 144	0	12 144	275 456	0	275 456
70611	32 724	0	32 724	1 174	0	1 174	0	0	0	33 898	0	33 898
70616	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
Итого по активу (баланс)	11 533 173	183 933	11 717 106	31 336 402	2 922 777	34 259 179	31 504 316	2 910 522	34 414 838	11 365 259	196 188	11 561 447
Пассив
10207	415 000	0	415 000	337	0	337	337	0	337	415 000	0	415 000
10601	173 288	0	173 288	0	0	0	0	0	0	173 288	0	173 288
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
30223	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	776	13	789	131 537	10 017	141 554	131 163	10 074	141 237	402	70	472
30236	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
30301	471 927	0	471 927	4 442 234	19 093	4 461 327	4 432 186	19 093	4 451 279	461 879	0	461 879
30305	734 781	0	734 781	1 397 125	34 011	1 431 136	908 423	34 011	942 434	246 079	0	246 079
30601	1	0	1	2 238	2 246	4 484	2 238	2 246	4 484	1	0	1
31207	20 406	0	20 406	0	0	0	17 594	0	17 594	38 000	0	38 000
405	0	33 882	33 882	0	16 862	16 862	0	12 646	12 646	0	29 666	29 666
406	9 736	0	9 736	456 049	0	456 049	451 895	0	451 895	5 582	0	5 582
407	793 873	39 142	833 015	6 485 521	33 837	6 519 358	6 578 554	40 907	6 619 461	886 906	46 212	933 118
408.1	223 544	4 504	228 048	994 691	14 163	1 008 854	977 835	14 571	992 406	206 688	4 912	211 600
40817	68 298	0	68 298	188 364	0	188 364	200 410	0	200 410	80 344	0	80 344
40820	78	0	78	178	0	178	175	0	175	75	0	75
40821	2 338	0	2 338	23 711	0	23 711	23 684	0	23 684	2 311	0	2 311
40905	35	0	35	3 171	129	3 300	3 183	129	3 312	47	0	47
40907	0	0	0	15 521	0	15 521	15 521	0	15 521	0	0	0
40909	0	0	0	12 281	5 830	18 111	12 281	5 830	18 111	0	0	0
40910	0	0	0	1 858	1 527	3 385	1 858	1 527	3 385	0	0	0
40911	2 679	0	2 679	227 903	0	227 903	226 253	0	226 253	1 029	0	1 029
40912	0	0	0	10 724	5 662	16 386	10 724	5 662	16 386	0	0	0
40913	0	0	0	6 157	4 112	10 269	6 157	4 112	10 269	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	65 585	0	65 585	59 585	0	59 585
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	920	0	920	1 770	0	1 770	5 850	0	5 850	5 000	0	5 000
42105	4 000	6 890	10 890	4 000	147	4 147	0	440	440	0	7 183	7 183
42107	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42109	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	700	0	700	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300
42301	169 382	19 234	188 616	302 811	15 529	318 340	285 744	15 593	301 337	152 315	19 298	171 613
42303	4 337	0	4 337	7 483	0	7 483	6 619	0	6 619	3 473	0	3 473
42304	37 271	4 576	41 847	33 408	2 173	35 581	28 966	3 242	32 208	32 829	5 645	38 474
42305	1 368 846	14 736	1 383 582	256 505	3 697	260 202	370 470	17 221	387 691	1 482 811	28 260	1 511 071
42306	532 634	57 084	589 718	160 380	15 066	175 446	87 405	8 846	96 251	459 659	50 864	510 523
42307	3 205 780	0	3 205 780	867 263	0	867 263	856 379	0	856 379	3 194 896	0	3 194 896
42601	852	192	1 044	328	5	333	402	890	1 292	926	1 077	2 003
42605	2 165	0	2 165	0	0	0	1	0	1	2 166	0	2 166
42606	18	39	57	0	1	1	0	3	3	18	41	59
42607	6 234	0	6 234	0	0	0	22	0	22	6 256	0	6 256
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	4 956	0	4 956	2 492	0	2 492	725	0	725	3 189	0	3 189
45115	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45215	104 132	0	104 132	15 692	0	15 692	12 037	0	12 037	100 477	0	100 477
45315	575	0	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0
45415	19 143	0	19 143	963	0	963	776	0	776	18 956	0	18 956
45515	42 246	0	42 246	9 821	0	9 821	9 916	0	9 916	42 341	0	42 341
45818	66 286	0	66 286	10 785	0	10 785	5 831	0	5 831	61 332	0	61 332
45918	1 924	0	1 924	457	0	457	422	0	422	1 889	0	1 889
47405	0	0	0	0	14 170	14 170	0	14 170	14 170	0	0	0
47407	0	0	0	119 069	43 943	163 012	119 069	43 943	163 012	0	0	0
47411	53 021	274	53 295	36 717	94	36 811	36 699	93	36 792	53 003	273	53 276
47416	145	0	145	16 182	2 100	18 282	16 067	2 100	18 167	30	0	30
47422	272	0	272	194 052	0	194 052	194 070	0	194 070	290	0	290
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	16 569	0	16 569	7 442	0	7 442	7 823	0	7 823	16 950	0	16 950
47426	33	5	38	186	6	192	261	7	268	108	6	114
47804	116 409	0	116 409	1 255	0	1 255	955	0	955	116 109	0	116 109
50719	1 535	0	1 535	95	0	95	0	0	0	1 440	0	1 440
60301	1 626	0	1 626	4 753	0	4 753	3 906	0	3 906	779	0	779
60305	15 233	0	15 233	23 576	0	23 576	18 411	0	18 411	10 068	0	10 068
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	383	0	383	1 295	0	1 295	3 983	0	3 983	3 071	0	3 071
60311	4	0	4	13 799	0	13 799	13 798	0	13 798	3	0	3
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	106	0	106	287	0	287	192	0	192	11	0	11
60324	507	0	507	92	0	92	1 274	0	1 274	1 689	0	1 689
60335	7 356	0	7 356	9 386	0	9 386	5 070	0	5 070	3 040	0	3 040
60349	301	0	301	46	0	46	218	0	218	473	0	473
60414	200 976	0	200 976	101	0	101	1 138	0	1 138	202 013	0	202 013
60903	26 183	0	26 183	0	0	0	518	0	518	26 701	0	26 701
61301	237	0	237	3 724	0	3 724	4 266	0	4 266	779	0	779
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	78 906	0	78 906	0	0	0	0	0	0	78 906	0	78 906
70601	1 817 724	0	1 817 724	114 669	0	114 669	241 461	0	241 461	1 944 516	0	1 944 516
70603	257 703	0	257 703	12 375	0	12 375	30 939	0	30 939	276 267	0	276 267
Итого по пассиву (баланс)	11 536 535	180 571	11 717 106	16 651 599	245 268	16 896 867	16 483 004	258 204	16 741 208	11 367 940	193 507	11 561 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 835	3	382 838	253 317	0	253 317	243 018	1	243 019	393 134	2	393 136
90902	1 453 445	0	1 453 445	369 755	0	369 755	418 264	0	418 264	1 404 936	0	1 404 936
90909	12 715	0	12 715	1 629	0	1 629	1 398	0	1 398	12 946	0	12 946
91202	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	2 379	0	2 379	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 476 940	0	3 476 940	619 987	0	619 987	568 627	0	568 627	3 528 300	0	3 528 300
91418	116 409	0	116 409	0	0	0	300	0	300	116 109	0	116 109
91501	15 138	0	15 138	0	0	0	3 716	0	3 716	11 422	0	11 422
91502	18 001	0	18 001	0	0	0	17 746	0	17 746	255	0	255
91604	57 102	0	57 102	11 358	0	11 358	12 648	0	12 648	55 812	0	55 812
91704	6 724	0	6 724	1 244	0	1 244	659	0	659	7 309	0	7 309
91802	13 656	0	13 656	2 532	0	2 532	2 046	0	2 046	14 142	0	14 142
91803	1 408	0	1 408	69	0	69	45	0	45	1 432	0	1 432
99998	9 588 578	0	9 588 578	2 326 504	0	2 326 504	2 053 566	0	2 053 566	9 861 516	0	9 861 516
Итого по активу (баланс)	15 144 143	3	15 144 146	3 587 588	0	3 587 588	3 324 413	1	3 324 414	15 407 318	2	15 407 320
Пассив
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	9 020 811	0	9 020 811	1 410 372	0	1 410 372	1 602 865	0	1 602 865	9 213 304	0	9 213 304
91315	27 467	11 706	39 173	0	7 151	7 151	0	459	459	27 467	5 014	32 481
91316	15 655	0	15 655	114 655	0	114 655	122 129	0	122 129	23 129	0	23 129
91317	494 163	0	494 163	521 322	0	521 322	600 985	0	600 985	573 826	0	573 826
91507	18 755	0	18 755	0	0	0	0	0	0	18 755	0	18 755
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 555 568	0	5 555 568	1 065 661	0	1 065 661	1 055 897	0	1 055 897	5 545 804	0	5 545 804
Итого по пассиву (баланс)	15 132 440	11 706	15 144 146	3 112 077	7 151	3 119 228	3 381 943	459	3 382 402	15 402 306	5 014	15 407 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 705	2 661	6 366	3 705	2 661	6 366	0	0	0
99996	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 065	2 661	12 726	10 065	2 661	12 726	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 649	3 711	6 360	2 649	3 711	6 360	0	0	0
99997	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 015	3 711	12 726	9 015	3 711	12 726	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?