Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 872	0	37 872	0	0	0	0	0	0	37 872	0	37 872
20202	270 705	70 224	340 929	6 861 459	540 885	7 402 344	6 774 601	557 674	7 332 275	357 563	53 435	410 998
20208	399 673	885	400 558	1 959 419	10 205	1 969 624	1 953 474	9 740	1 963 214	405 618	1 350	406 968
20209	105 663	15 669	121 332	4 109 927	442 137	4 552 064	4 045 115	429 893	4 475 008	170 475	27 913	198 388
30102	484 132	0	484 132	69 037 164	0	69 037 164	69 274 380	0	69 274 380	246 916	0	246 916
30110	127 350	128 854	256 204	58 230 050	674 293	58 904 343	58 292 431	408 687	58 701 118	64 969	394 460	459 429
30202	105 912	0	105 912	938	0	938	0	0	0	106 850	0	106 850
30204	3 210	0	3 210	0	0	0	166	0	166	3 044	0	3 044
30221	0	0	0	203 500	10 506	214 006	203 500	10 506	214 006	0	0	0
30233	14 541	43	14 584	582 990	20 117	603 107	535 843	19 915	555 758	61 688	245	61 933
32002	0	0	0	43 400 000	0	43 400 000	43 400 000	0	43 400 000	0	0	0
32003	2 400 000	0	2 400 000	10 200 000	0	10 200 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
32005	3 600 000	0	3 600 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	3 900 000	0	3 900 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	1 930	0	1 930	0	0	0	699	0	699	1 231	0	1 231
45107	33 803	0	33 803	0	0	0	3 854	0	3 854	29 949	0	29 949
45201	144 206	0	144 206	209 663	0	209 663	322 415	0	322 415	31 454	0	31 454
45203	158 256	0	158 256	326 876	0	326 876	470 356	0	470 356	14 776	0	14 776
45204	62 668	0	62 668	35 366	0	35 366	56 313	0	56 313	41 721	0	41 721
45205	240 805	0	240 805	83 095	0	83 095	153 714	0	153 714	170 186	0	170 186
45206	1 168 533	0	1 168 533	83 250	0	83 250	67 612	0	67 612	1 184 171	0	1 184 171
45207	1 147 128	0	1 147 128	0	0	0	15 499	0	15 499	1 131 629	0	1 131 629
45208	1 629 044	0	1 629 044	0	0	0	27 724	0	27 724	1 601 320	0	1 601 320
45304	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45306	7 320	0	7 320	0	0	0	0	0	0	7 320	0	7 320
45308	38 500	0	38 500	0	0	0	3 800	0	3 800	34 700	0	34 700
45405	950	0	950	812	0	812	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	6 050	0	6 050	0	0	0	1 812	0	1 812	4 238	0	4 238
45407	19 755	0	19 755	0	0	0	724	0	724	19 031	0	19 031
45505	7 625	0	7 625	0	0	0	2 015	0	2 015	5 610	0	5 610
45506	582 697	0	582 697	33 859	0	33 859	42 452	0	42 452	574 104	0	574 104
45507	2 241 293	0	2 241 293	118 231	0	118 231	80 518	0	80 518	2 279 006	0	2 279 006
45509	111 469	0	111 469	142 926	0	142 926	167 670	0	167 670	86 725	0	86 725
45811	16 552	0	16 552	0	0	0	0	0	0	16 552	0	16 552
45812	1 787 312	0	1 787 312	7	0	7	176	0	176	1 787 143	0	1 787 143
45815	182 088	0	182 088	10 770	0	10 770	20 196	0	20 196	172 662	0	172 662
45912	104 221	0	104 221	0	0	0	0	0	0	104 221	0	104 221
45915	12 246	0	12 246	1 946	0	1 946	1 904	0	1 904	12 288	0	12 288
47408	0	0	0	51 536	96 791	148 327	51 536	96 791	148 327	0	0	0
47423	9 783	1	9 784	1 043	32 720	33 763	1 277	32 720	33 997	9 549	1	9 550
47427	83 122	66	83 188	116 399	109	116 508	86 517	67	86 584	113 004	108	113 112
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	37	0	37	540	0	540	569	0	569	8	0	8
60310	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
60312	52 278	0	52 278	43 795	0	43 795	45 236	0	45 236	50 837	0	50 837
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	23 599	0	23 599	9 266	0	9 266	7 639	0	7 639	25 226	0	25 226
60336	85	0	85	4	0	4	0	0	0	89	0	89
60401	731 432	0	731 432	364	0	364	3 404	0	3 404	728 392	0	728 392
60404	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
60415	17 113	0	17 113	364	0	364	364	0	364	17 113	0	17 113
60901	42 523	0	42 523	2 404	0	2 404	0	0	0	44 927	0	44 927
60906	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
61002	650	0	650	5 524	0	5 524	767	0	767	5 407	0	5 407
61008	9 657	0	9 657	1 974	0	1 974	2 489	0	2 489	9 142	0	9 142
61009	3 716	0	3 716	2 082	0	2 082	1 519	0	1 519	4 279	0	4 279
61209	0	0	0	20 818	0	20 818	20 818	0	20 818	0	0	0
61403	22 050	0	22 050	4 278	0	4 278	1 399	0	1 399	24 929	0	24 929
61702	205 339	0	205 339	0	0	0	0	0	0	205 339	0	205 339
61703	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
62001	319 931	0	319 931	0	0	0	17 413	0	17 413	302 518	0	302 518
70606	3 026 886	0	3 026 886	240 920	0	240 920	2	0	2	3 267 804	0	3 267 804
70608	1 186 469	0	1 186 469	23 714	0	23 714	0	0	0	1 210 183	0	1 210 183
70611	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	28 469	0	28 469
70616	33 886	0	33 886	0	0	0	0	0	0	33 886	0	33 886
Итого по активу (баланс)	24 514 078	215 742	24 729 820	200 462 686	1 827 776	202 290 462	199 965 325	1 566 006	201 531 331	25 011 439	477 512	25 488 951
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	190 648	0	190 648	0	0	0	0	0	0	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 099 060	0	1 099 060	0	0	0	0	0	0	1 099 060	0	1 099 060
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30223	1 922	0	1 922	80 518	0	80 518	78 596	0	78 596	0	0	0
30226	282	0	282	58	0	58	57	0	57	281	0	281
30232	187	801	988	433 844	11 635	445 479	435 283	11 122	446 405	1 626	288	1 914
31304	0	0	0	0	593	593	0	238 975	238 975	0	238 382	238 382
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	20 059	0	20 059	181 784	0	181 784	181 248	0	181 248	19 523	0	19 523
407	826 881	6 199	833 080	15 243 281	68 397	15 311 678	15 325 422	67 365	15 392 787	909 022	5 167	914 189
408.1	164 202	2	164 204	560 661	0	560 661	524 934	0	524 934	128 475	2	128 477
40817	1 641 566	15 208	1 656 774	2 369 577	1 693	2 371 270	2 526 946	1 435	2 528 381	1 798 935	14 950	1 813 885
40820	2 080	0	2 080	2 548	0	2 548	2 503	0	2 503	2 035	0	2 035
40821	5 068	0	5 068	70 273	0	70 273	71 443	0	71 443	6 238	0	6 238
40905	0	0	0	10 596	1 437	12 033	10 596	1 437	12 033	0	0	0
40906	0	0	0	823 723	0	823 723	823 723	0	823 723	0	0	0
40907	81	0	81	4 499	0	4 499	4 418	0	4 418	0	0	0
40909	0	0	0	30 865	15 765	46 630	30 865	15 765	46 630	0	0	0
40910	0	0	0	6 668	2 391	9 059	6 668	2 391	9 059	0	0	0
40911	1 439	0	1 439	94 864	0	94 864	93 425	0	93 425	0	0	0
40912	0	0	0	23 216	5 603	28 819	23 216	5 603	28 819	0	0	0
40913	0	0	0	4 884	861	5 745	4 884	861	5 745	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42102	263 205	0	263 205	1 594 950	0	1 594 950	1 418 185	0	1 418 185	86 440	0	86 440
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	37 000	0	37 000	42 200	0	42 200
42104	74 000	0	74 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	134 000	0	134 000
42105	19 225	0	19 225	1 040	0	1 040	24 000	0	24 000	42 185	0	42 185
42106	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	683	0	683	20	0	20	0	0	0	663	0	663
42109	0	0	0	25 000	0	25 000	54 300	0	54 300	29 300	0	29 300
42110	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42111	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
42203	9 000	0	9 000	500	0	500	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	91 334	99 453	190 787	134 898	12 687	147 585	104 002	18 089	122 091	60 438	104 855	165 293
42304	239 754	4 348	244 102	78 987	466	79 453	101 647	884	102 531	262 414	4 766	267 180
42305	1 599 703	2 187	1 601 890	156 456	48	156 504	137 525	1 223	138 748	1 580 772	3 362	1 584 134
42306	8 588 918	81 508	8 670 426	613 894	10 830	624 724	693 499	23 402	716 901	8 668 523	94 080	8 762 603
42307	3 573	0	3 573	0	0	0	82	0	82	3 655	0	3 655
42601	238	387	625	249	420	669	164	90	254	153	57	210
42604	67	734	801	32	780	812	1 386	46	1 432	1 421	0	1 421
42605	1 845	533	2 378	305	11	316	998	35	1 033	2 538	557	3 095
42606	1 726	0	1 726	0	0	0	81	0	81	1 807	0	1 807
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
43801	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
45115	215	0	215	49	0	49	3	0	3	169	0	169
45215	301 838	0	301 838	28 147	0	28 147	21 450	0	21 450	295 141	0	295 141
45415	31	0	31	1	0	1	15	0	15	45	0	45
45515	98 984	0	98 984	15 892	0	15 892	18 088	0	18 088	101 180	0	101 180
45818	1 956 580	0	1 956 580	8 266	0	8 266	5 455	0	5 455	1 953 769	0	1 953 769
45918	114 662	0	114 662	739	0	739	700	0	700	114 623	0	114 623
47407	0	0	0	96 757	51 512	148 269	96 757	51 512	148 269	0	0	0
47411	391 639	127	391 766	64 457	30	64 487	53 834	112	53 946	381 016	209	381 225
47416	1 308	0	1 308	238 770	69	238 839	252 291	69	252 360	14 829	0	14 829
47422	450	0	450	179	0	179	189	0	189	460	0	460
47425	42 214	0	42 214	18 489	0	18 489	18 140	0	18 140	41 865	0	41 865
47426	14 943	0	14 943	20 120	1	20 121	8 671	6	8 677	3 494	5	3 499
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 220	0	1 220	4 461	0	4 461	21 435	0	21 435	18 194	0	18 194
60305	6 582	0	6 582	29 553	0	29 553	32 493	0	32 493	9 522	0	9 522
60309	12 496	0	12 496	15 731	0	15 731	4 585	0	4 585	1 350	0	1 350
60311	43 484	0	43 484	7 740	0	7 740	11 206	0	11 206	46 950	0	46 950
60320	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
60322	23 048	0	23 048	27 559	0	27 559	20 557	0	20 557	16 046	0	16 046
60324	36 505	0	36 505	358	0	358	988	0	988	37 135	0	37 135
60335	5 942	0	5 942	11 531	0	11 531	8 469	0	8 469	2 880	0	2 880
60414	296 341	0	296 341	3 404	0	3 404	4 867	0	4 867	297 804	0	297 804
60903	15 907	0	15 907	0	0	0	723	0	723	16 630	0	16 630
62002	82 243	0	82 243	5 712	0	5 712	13 288	0	13 288	89 819	0	89 819
70601	3 222 064	0	3 222 064	137	0	137	244 232	0	244 232	3 466 159	0	3 466 159
70603	1 185 878	0	1 185 878	0	0	0	23 948	0	23 948	1 209 826	0	1 209 826
Итого по пассиву (баланс)	24 518 333	211 487	24 729 820	23 211 309	185 229	23 396 538	23 715 247	440 422	24 155 669	25 022 271	466 680	25 488 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 492 986	0	1 492 986	22 345	0	22 345	48 826	0	48 826	1 466 505	0	1 466 505
90902	1 161 015	0	1 161 015	248 778	0	248 778	36 996	0	36 996	1 372 797	0	1 372 797
91202	87	0	87	10	0	10	13	0	13	84	0	84
91203	37	0	37	66	0	66	72	0	72	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 271 519	0	62 271 519	1 648 600	0	1 648 600	1 267 152	0	1 267 152	62 652 967	0	62 652 967
91501	69 808	0	69 808	0	0	0	495	0	495	69 313	0	69 313
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	346 519	0	346 519	9 855	0	9 855	9 132	0	9 132	347 242	0	347 242
91704	312 228	0	312 228	3 577	0	3 577	19 688	0	19 688	296 117	0	296 117
91802	1 122 135	0	1 122 135	4 362	0	4 362	36 600	0	36 600	1 089 897	0	1 089 897
91803	19 752	0	19 752	111	0	111	2 874	0	2 874	16 989	0	16 989
99998	12 855 690	0	12 855 690	1 350 578	0	1 350 578	1 650 717	0	1 650 717	12 555 551	0	12 555 551
Итого по активу (баланс)	79 865 094	0	79 865 094	3 288 282	0	3 288 282	3 072 565	0	3 072 565	80 080 811	0	80 080 811
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91311	93 590	0	93 590	0	0	0	0	0	0	93 590	0	93 590
91312	11 100 314	0	11 100 314	236 191	0	236 191	69 716	0	69 716	10 933 839	0	10 933 839
91315	19 176	2 504	21 680	13 150	62	13 212	0	180	180	6 026	2 622	8 648
91316	34 568	0	34 568	1 500	0	1 500	0	0	0	33 068	0	33 068
91317	1 500 082	1 503	1 501 585	1 398 967	38	1 399 005	1 279 793	108	1 279 901	1 380 908	1 573	1 382 481
91319	10 256	0	10 256	0	0	0	17	0	17	10 273	0	10 273
91507	93 697	0	93 697	53	0	53	8	0	8	93 652	0	93 652
99999	67 009 404	0	67 009 404	1 415 392	0	1 415 392	1 931 248	0	1 931 248	67 525 260	0	67 525 260
Итого по пассиву (баланс)	79 861 087	4 007	79 865 094	3 066 025	100	3 066 125	3 281 554	288	3 281 842	80 076 616	4 195	80 080 811

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?