Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 125	55 198	79 323	900 398	924 242	1 824 640	908 528	952 352	1 860 880	15 995	27 088	43 083
20209	0	0	0	295 617	257 310	552 927	295 617	257 310	552 927	0	0	0
30102	46 251	0	46 251	9 713 695	0	9 713 695	9 730 054	0	9 730 054	29 892	0	29 892
30110	15 276	137 507	152 783	62 753	3 294 127	3 356 880	34 856	3 352 789	3 387 645	43 173	78 845	122 018
30114	0	260	260	0	16	16	0	14	14	0	262	262
30202	785	0	785	79	0	79	0	0	0	864	0	864
30204	1 412	0	1 412	296	0	296	0	0	0	1 708	0	1 708
30221	0	0	0	0	59 139	59 139	0	57 750	57 750	0	1 389	1 389
30233	0	0	0	41 215	5 338	46 553	41 215	5 338	46 553	0	0	0
31902	0	0	0	2 905 783	0	2 905 783	2 905 783	0	2 905 783	0	0	0
31903	316 800	0	316 800	428 709	0	428 709	745 509	0	745 509	0	0	0
31904	0	0	0	334 234	0	334 234	0	0	0	334 234	0	334 234
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45204	10 025	0	10 025	76 404	0	76 404	80 025	0	80 025	6 404	0	6 404
45205	14 562	0	14 562	76	0	76	4 850	0	4 850	9 788	0	9 788
45206	56 465	0	56 465	34 230	0	34 230	19 155	0	19 155	71 540	0	71 540
45207	160 118	0	160 118	22 800	0	22 800	15 964	0	15 964	166 954	0	166 954
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	5 667	0	5 667	0	0	0	334	0	334	5 333	0	5 333
45505	0	0	0	100	0	100	20	0	20	80	0	80
45506	41 876	0	41 876	0	0	0	951	0	951	40 925	0	40 925
45507	38 829	0	38 829	0	0	0	620	0	620	38 209	0	38 209
45705	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0
45706	0	0	0	2 000	0	2 000	54	0	54	1 946	0	1 946
45812	4 813	0	4 813	0	0	0	4 813	0	4 813	0	0	0
45815	2 344	0	2 344	33	0	33	100	0	100	2 277	0	2 277
45912	162	0	162	410	0	410	572	0	572	0	0	0
45914	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 998 173	3 270 322	6 268 495	2 998 173	3 270 322	6 268 495	0	0	0
47423	2 510	0	2 510	933	0	933	966	0	966	2 477	0	2 477
47427	622	0	622	7 205	3	7 208	7 627	3	7 630	200	0	200
47802	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60302	892	0	892	0	0	0	61	0	61	831	0	831
60306	55	0	55	9	0	9	55	0	55	9	0	9
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	162	0	162	832	0	832	839	0	839	155	0	155
60312	7 227	0	7 227	5 175	0	5 175	7 387	0	7 387	5 015	0	5 015
60323	812	0	812	4	0	4	77	0	77	739	0	739
60336	432	0	432	133	0	133	94	0	94	471	0	471
60401	51 275	0	51 275	188	0	188	251	0	251	51 212	0	51 212
60415	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60901	2 006	0	2 006	325	0	325	0	0	0	2 331	0	2 331
60906	0	0	0	743	0	743	325	0	325	418	0	418
61002	18	0	18	7	0	7	25	0	25	0	0	0
61008	527	0	527	362	0	362	386	0	386	503	0	503
61009	350	0	350	205	0	205	423	0	423	132	0	132
61209	0	0	0	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347	0	0	0
61214	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
61403	645	54	699	9	0	9	97	31	128	557	23	580
61702	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	10 280	0	10 280	0	0	0
70606	511 184	0	511 184	53 846	0	53 846	0	0	0	565 030	0	565 030
70608	378 613	0	378 613	15 925	0	15 925	0	0	0	394 538	0	394 538
70611	734	0	734	61	0	61	0	0	0	795	0	795
70616	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	1 781 026	193 019	1 974 045	19 294 778	7 810 497	27 105 275	19 209 131	7 895 909	27 105 040	1 866 673	107 607	1 974 280
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30222	0	0	0	0	57 671	57 671	0	57 671	57 671	0	0	0
30232	2 318	0	2 318	57 750	2 576	60 326	55 799	2 576	58 375	367	0	367
407	434 653	48 845	483 498	3 413 647	1 377 501	4 791 148	3 367 931	1 342 335	4 710 266	388 937	13 679	402 616
408.1	4 965	0	4 965	37 788	0	37 788	38 703	0	38 703	5 880	0	5 880
40807	386	7 716	8 102	3 206	3 191	6 397	3 039	431	3 470	219	4 956	5 175
40817	27 729	52 427	80 156	124 339	320 463	444 802	114 856	343 864	458 720	18 246	75 828	94 074
40820	3 500	5 858	9 358	8 383	694	9 077	8 124	5 333	13 457	3 241	10 497	13 738
40905	0	0	0	1 160	561	1 721	1 160	561	1 721	0	0	0
40909	0	0	0	89	2 366	2 455	89	2 366	2 455	0	0	0
40910	0	0	0	1 373	617	1 990	1 373	617	1 990	0	0	0
40911	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
40912	0	0	0	148	503	651	148	503	651	0	0	0
40913	0	0	0	112	185	297	112	185	297	0	0	0
42301	161	110	271	0	2	2	1	7	8	162	115	277
42305	1 534	0	1 534	1 539	0	1 539	1 545	0	1 545	1 540	0	1 540
42306	38 190	0	38 190	870	0	870	850	0	850	38 170	0	38 170
42309	2 071	0	2 071	358	0	358	153	0	153	1 866	0	1 866
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	23 542	0	23 542	8 764	0	8 764	8 074	0	8 074	22 852	0	22 852
45415	964	0	964	100	0	100	0	0	0	864	0	864
45515	2 954	0	2 954	401	0	401	0	0	0	2 553	0	2 553
45715	59	0	59	62	0	62	100	0	100	97	0	97
45818	4 972	0	4 972	4 703	0	4 703	21	0	21	290	0	290
45918	182	0	182	188	0	188	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	3 189 346	3 076 537	6 265 883	3 189 346	3 076 537	6 265 883	0	0	0
47411	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47416	2 015	0	2 015	12 542	1	12 543	10 527	489	11 016	0	488	488
47422	1 334	0	1 334	906	0	906	1 034	0	1 034	1 462	0	1 462
47425	9 867	0	9 867	4 502	0	4 502	5 331	0	5 331	10 696	0	10 696
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47804	69	0	69	0	0	0	18	0	18	87	0	87
60301	587	0	587	1 982	0	1 982	2 163	0	2 163	768	0	768
60305	8 091	0	8 091	10 781	0	10 781	12 628	0	12 628	9 938	0	9 938
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60311	466	0	466	1 860	0	1 860	1 516	0	1 516	122	0	122
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60324	72	0	72	88	0	88	16	0	16	0	0	0
60335	1 672	0	1 672	2 184	0	2 184	3 513	0	3 513	3 001	0	3 001
60414	24 272	0	24 272	22	0	22	284	0	284	24 534	0	24 534
60903	1 191	0	1 191	0	0	0	34	0	34	1 225	0	1 225
61304	270	0	270	498	0	498	951	0	951	723	0	723
62002	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0
70601	519 040	0	519 040	545	0	545	53 778	0	53 778	572 273	0	572 273
70603	393 604	0	393 604	0	0	0	17 663	0	17 663	411 267	0	411 267
Итого по пассиву (баланс)	1 859 059	114 986	1 974 045	6 892 856	4 842 880	11 735 736	6 902 482	4 833 489	11 735 971	1 868 685	105 595	1 974 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 798	0	198 798	690	0	690	400	0	400	199 088	0	199 088
90902	102 631	0	102 631	21 512	0	21 512	52 787	0	52 787	71 356	0	71 356
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	662 924	0	662 924	66 521	0	66 521	100 747	0	100 747	628 698	0	628 698
91418	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	464	0	464	135	0	135	388	0	388	211	0	211
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 925	0	22 925	0	0	0	47	0	47	22 878	0	22 878
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	687 235	0	687 235	199 280	0	199 280	156 200	0	156 200	730 315	0	730 315
Итого по активу (баланс)	1 680 080	0	1 680 080	288 138	0	288 138	310 569	0	310 569	1 657 649	0	1 657 649
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	509 907	0	509 907	22 066	0	22 066	61 575	0	61 575	549 416	0	549 416
91315	24 272	0	24 272	0	0	0	5 848	0	5 848	30 120	0	30 120
91317	125 356	0	125 356	131 509	0	131 509	131 482	0	131 482	125 329	0	125 329
91507	27 443	0	27 443	2 144	0	2 144	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	257	0	257	106	0	106	0	0	0	151	0	151
99999	992 845	0	992 845	154 318	0	154 318	88 807	0	88 807	927 334	0	927 334
Итого по пассиву (баланс)	1 680 080	0	1 680 080	310 518	0	310 518	288 087	0	288 087	1 657 649	0	1 657 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 233	0	77 233	1 551 484	140 672	1 692 156	1 628 717	140 672	1 769 389	0	0	0
99996	77 223	0	77 223	1 693 174	0	1 693 174	1 770 397	0	1 770 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	154 456	0	154 456	3 244 658	140 672	3 385 330	3 399 114	140 672	3 539 786	0	0	0
Пассив
96901	0	77 223	77 223	113 201	1 657 197	1 770 398	113 201	1 579 974	1 693 175	0	0	0
99997	77 233	0	77 233	1 769 389	0	1 769 389	1 692 156	0	1 692 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 233	77 223	154 456	1 882 590	1 657 197	3 539 787	1 805 357	1 579 974	3 385 331	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?