Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
20202	27 925	10 050	37 975	162 008	8 403	170 411	166 137	6 633	172 770	23 796	11 820	35 616
20208	6 116	0	6 116	39 500	0	39 500	34 482	0	34 482	11 134	0	11 134
20209	0	0	0	144 120	0	144 120	144 120	0	144 120	0	0	0
30102	123 427	0	123 427	2 251 961	0	2 251 961	2 331 331	0	2 331 331	44 057	0	44 057
30110	18 551	1 221	19 772	79 856	12 865	92 721	71 297	12 620	83 917	27 110	1 466	28 576
30202	11 466	0	11 466	0	0	0	9 227	0	9 227	2 239	0	2 239
30204	154	0	154	6	0	6	0	0	0	160	0	160
30221	0	0	0	59 337	74	59 411	59 337	74	59 411	0	0	0
30233	0	0	0	8 814	250	9 064	8 814	250	9 064	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	900 000	0	900 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32201	844	0	844	180	0	180	142	0	142	882	0	882
45201	26 883	0	26 883	90 628	0	90 628	68 419	0	68 419	49 092	0	49 092
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	51 170	0	51 170	1 000	0	1 000	75	0	75	52 095	0	52 095
45207	915 512	0	915 512	44 685	0	44 685	37 112	0	37 112	923 085	0	923 085
45208	42 570	0	42 570	0	0	0	18 570	0	18 570	24 000	0	24 000
45401	802	0	802	336	0	336	606	0	606	532	0	532
45406	1 260	0	1 260	11 750	0	11 750	40	0	40	12 970	0	12 970
45407	256 531	0	256 531	12 776	0	12 776	5 266	0	5 266	264 041	0	264 041
45408	37 081	0	37 081	0	0	0	100	0	100	36 981	0	36 981
45505	199	0	199	0	0	0	10	0	10	189	0	189
45506	26 002	0	26 002	4 742	0	4 742	5 086	0	5 086	25 658	0	25 658
45507	28 736	0	28 736	0	0	0	2 382	0	2 382	26 354	0	26 354
45812	81 771	0	81 771	0	0	0	102	0	102	81 669	0	81 669
45814	42 608	0	42 608	0	0	0	10	0	10	42 598	0	42 598
45815	1 218	0	1 218	0	0	0	2	0	2	1 216	0	1 216
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45914	367	0	367	0	0	0	1	0	1	366	0	366
45915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	0	12 047	12 047	0	12 047	12 047	0	0	0
47423	79 137	0	79 137	614	0	614	645	0	645	79 106	0	79 106
47427	130	0	130	14 199	0	14 199	14 004	0	14 004	325	0	325
47803	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60302	115	0	115	5	0	5	110	0	110	10	0	10
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	65	0	65	192	0	192	232	0	232	25	0	25
60310	165	0	165	96	0	96	119	0	119	142	0	142
60312	121	0	121	2 974	0	2 974	2 926	0	2 926	169	0	169
60323	824	0	824	86	0	86	1	0	1	909	0	909
60401	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	8 941	0	8 941	0	0	0	0	0	0	8 941	0	8 941
61002	53	0	53	6	0	6	0	0	0	59	0	59
61008	596	0	596	286	0	286	305	0	305	577	0	577
61009	31	0	31	11	0	11	2	0	2	40	0	40
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	0	0	0	548	0	548	795	0	795
62001	19 665	0	19 665	0	0	0	0	0	0	19 665	0	19 665
70606	298 722	0	298 722	21 862	0	21 862	118	0	118	320 466	0	320 466
70608	15 169	0	15 169	1 216	0	1 216	0	0	0	16 385	0	16 385
70611	2 497	0	2 497	625	0	625	0	0	0	3 122	0	3 122
Итого по активу (баланс)	2 509 748	11 271	2 521 019	4 169 819	33 639	4 203 458	4 219 693	31 624	4 251 317	2 459 874	13 286	2 473 160
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	198	0	198	103	0	103	191	0	191	286	0	286
30222	0	0	0	59 296	0	59 296	59 296	0	59 296	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	45 455	101	45 556	45 455	101	45 556	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
407	153 491	62	153 553	1 298 446	12 148	1 310 594	1 233 864	12 151	1 246 015	88 909	65	88 974
408.1	24 331	0	24 331	219 867	0	219 867	215 774	0	215 774	20 238	0	20 238
40817	32 602	28	32 630	56 149	78	56 227	53 741	78	53 819	30 194	28	30 222
40821	92	0	92	594	0	594	731	0	731	229	0	229
40905	0	0	0	3 358	219	3 577	3 358	219	3 577	0	0	0
40906	0	0	0	37 753	0	37 753	37 753	0	37 753	0	0	0
40909	0	0	0	37	219	256	37	219	256	0	0	0
40910	0	0	0	18	14	32	18	14	32	0	0	0
40911	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
40912	0	0	0	42	50	92	42	50	92	0	0	0
42102	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	11 916	27	11 943	82 380	0	82 380	83 081	3	83 084	12 617	30	12 647
42304	4 876	0	4 876	360	0	360	2 310	0	2 310	6 826	0	6 826
42305	144 568	133	144 701	4 713	3	4 716	13 354	9	13 363	153 209	139	153 348
42306	1 024 810	11 212	1 036 022	73 680	265	73 945	88 202	786	88 988	1 039 332	11 733	1 051 065
42307	4 719	0	4 719	0	0	0	577	0	577	5 296	0	5 296
45215	25 755	0	25 755	5 624	0	5 624	1 433	0	1 433	21 564	0	21 564
45415	13 753	0	13 753	635	0	635	1 913	0	1 913	15 031	0	15 031
45515	3 656	0	3 656	166	0	166	26	0	26	3 516	0	3 516
45818	122 847	0	122 847	114	0	114	0	0	0	122 733	0	122 733
45918	749	0	749	34	0	34	32	0	32	747	0	747
47405	0	0	0	0	12 108	12 108	0	12 108	12 108	0	0	0
47407	0	0	0	12 031	0	12 031	12 031	0	12 031	0	0	0
47411	0	0	0	8 248	12	8 260	8 248	12	8 260	0	0	0
47416	23	0	23	1 239 066	0	1 239 066	1 239 043	0	1 239 043	0	0	0
47422	45	0	45	423	0	423	425	0	425	47	0	47
47425	18 421	0	18 421	2 708	0	2 708	1 134	0	1 134	16 847	0	16 847
47426	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47804	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60305	2 584	0	2 584	3 096	0	3 096	3 090	0	3 090	2 578	0	2 578
60309	52	0	52	80	0	80	39	0	39	11	0	11
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	760	0	760	1	0	1	1	0	1	760	0	760
60335	753	0	753	889	0	889	888	0	888	752	0	752
60414	18 120	0	18 120	0	0	0	288	0	288	18 408	0	18 408
60903	564	0	564	0	0	0	85	0	85	649	0	649
61301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61701	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
70601	314 443	0	314 443	0	0	0	27 364	0	27 364	341 807	0	341 807
70603	14 676	0	14 676	0	0	0	1 241	0	1 241	15 917	0	15 917
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	2 509 557	11 462	2 521 019	3 290 690	25 217	3 315 907	3 242 298	25 750	3 268 048	2 461 165	11 995	2 473 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	224 856	0	224 856	319	0	319	2 560	0	2 560	222 615	0	222 615
90902	71 512	0	71 512	2 222	0	2 222	14 597	0	14 597	59 137	0	59 137
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 256 475	0	5 256 475	202 721	0	202 721	166 807	0	166 807	5 292 389	0	5 292 389
91418	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
91604	5 089	0	5 089	47	0	47	210	0	210	4 926	0	4 926
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 146 967	0	5 146 967	651 910	0	651 910	610 513	0	610 513	5 188 364	0	5 188 364
Итого по активу (баланс)	10 710 183	0	10 710 183	857 219	0	857 219	794 754	0	794 754	10 772 648	0	10 772 648
Пассив
91312	4 938 941	0	4 938 941	445 966	0	445 966	499 760	0	499 760	4 992 735	0	4 992 735
91315	24 821	0	24 821	1 287	0	1 287	231	0	231	23 765	0	23 765
91316	17 238	0	17 238	5 838	0	5 838	0	0	0	11 400	0	11 400
91317	157 521	0	157 521	157 422	0	157 422	151 919	0	151 919	152 018	0	152 018
91507	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 563 216	0	5 563 216	184 235	0	184 235	205 303	0	205 303	5 584 284	0	5 584 284
Итого по пассиву (баланс)	10 710 183	0	10 710 183	794 748	0	794 748	857 213	0	857 213	10 772 648	0	10 772 648

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?