Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	53 268	42 614	95 882	327 299	24 809	352 108	300 363	29 153	329 516	80 204	38 270	118 474
20209	614	398	1 012	80 342	13 104	93 446	80 406	13 079	93 485	550	423	973
30102	14 559	0	14 559	6 871 364	0	6 871 364	6 870 729	0	6 870 729	15 194	0	15 194
30110	6 657	250 801	257 458	305 831	102 401	408 232	304 596	77 699	382 295	7 892	275 503	283 395
30202	32 604	0	32 604	405	0	405	0	0	0	33 009	0	33 009
30204	23 953	0	23 953	0	0	0	832	0	832	23 121	0	23 121
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	53 917	6 386	60 303	18 657	56 243	74 900	22 048	20 989	43 037	50 526	41 640	92 166
30306	126 674	10	126 684	70 128	2 353	72 481	38 256	76	38 332	158 546	2 287	160 833
31902	205 000	0	205 000	3 620 000	0	3 620 000	3 690 000	0	3 690 000	135 000	0	135 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45201	0	0	0	1 467	0	1 467	740	0	740	727	0	727
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000
45206	46 400	0	46 400	0	0	0	100	0	100	46 300	0	46 300
45207	201 177	0	201 177	4 950	0	4 950	9 500	0	9 500	196 627	0	196 627
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	2 065	0	2 065	1 100	0	1 100	1 065	0	1 065	2 100	0	2 100
45407	62 926	0	62 926	0	0	0	2 660	0	2 660	60 266	0	60 266
45408	13 521	0	13 521	0	0	0	476	0	476	13 045	0	13 045
45504	20	0	20	40	0	40	35	0	35	25	0	25
45505	402	0	402	40	0	40	73	0	73	369	0	369
45506	8 948	0	8 948	40	0	40	2 153	0	2 153	6 835	0	6 835
45507	13 419	0	13 419	0	0	0	690	0	690	12 729	0	12 729
45812	25 983	0	25 983	0	0	0	0	0	0	25 983	0	25 983
45814	2 081	0	2 081	50	0	50	50	0	50	2 081	0	2 081
45815	828	0	828	147	0	147	206	0	206	769	0	769
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47404	1 284	5 432	6 716	46 170	60 629	106 799	46 854	47 017	93 871	600	19 044	19 644
47408	0	0	0	11 146	37 282	48 428	11 146	37 282	48 428	0	0	0
47423	1 620	0	1 620	151	0	151	136	0	136	1 635	0	1 635
47427	4 063	0	4 063	3 950	0	3 950	4 065	0	4 065	3 948	0	3 948
60302	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60306	24	0	24	11	0	11	0	0	0	35	0	35
60308	24	0	24	364	0	364	373	0	373	15	0	15
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	3 760	0	3 760	6 475	17	6 492	6 010	17	6 027	4 225	0	4 225
60323	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60336	357	0	357	737	0	737	734	0	734	360	0	360
60401	178 046	0	178 046	255	0	255	0	0	0	178 301	0	178 301
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	255	0	255	255	0	255	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	10	0	10	240	0	240	242	0	242	8	0	8
61009	167	0	167	142	0	142	143	0	143	166	0	166
61209	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61403	2 867	0	2 867	2 386	0	2 386	518	0	518	4 735	0	4 735
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	24 080	0	24 080	0	0	0	0	0	0	24 080	0	24 080
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	6 882	0	6 882	0	0	0	1 961	0	1 961	4 921	0	4 921
70606	161 632	0	161 632	16 219	0	16 219	14	0	14	177 837	0	177 837
70608	373 435	0	373 435	36 533	0	36 533	0	0	0	409 968	0	409 968
70611	10 717	0	10 717	1 427	0	1 427	0	0	0	12 144	0	12 144
Итого по активу (баланс)	2 233 259	305 641	2 538 900	13 032 915	296 838	13 329 753	13 012 023	225 312	13 237 335	2 254 151	377 167	2 631 318
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30220	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30222	0	0	0	303 500	0	303 500	303 500	0	303 500	0	0	0
30301	53 917	6 386	60 303	22 048	20 989	43 037	18 657	56 243	74 900	50 526	41 640	92 166
30305	126 675	9	126 684	38 257	75	38 332	70 128	2 353	72 481	158 546	2 287	160 833
405	41	0	41	336	0	336	643	0	643	348	0	348
406	5 519	0	5 519	45 866	0	45 866	44 146	0	44 146	3 799	0	3 799
407	438 584	37 497	476 081	1 341 271	101 638	1 442 909	1 288 767	135 955	1 424 722	386 080	71 814	457 894
408.1	132 451	0	132 451	508 870	418	509 288	505 669	418	506 087	129 250	0	129 250
40821	4 576	0	4 576	23 025	0	23 025	23 034	0	23 034	4 585	0	4 585
40905	4	0	4	579	0	579	579	0	579	4	0	4
40906	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
40909	0	0	0	93	432	525	93	432	525	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	134	0	134	14 429	0	14 429	14 403	0	14 403	108	0	108
40912	0	0	0	240	1 394	1 634	240	1 394	1 634	0	0	0
40913	0	0	0	69	805	874	69	805	874	0	0	0
42106	0	4 936	4 936	0	190	190	0	263	263	0	5 009	5 009
42301	4 583	579	5 162	5 136	1 336	6 472	2 029	1 343	3 372	1 476	586	2 062
42306	194 238	7 760	201 998	23 189	758	23 947	18 719	438	19 157	189 768	7 440	197 208
42307	85 443	24 423	109 866	8 496	1 063	9 559	7 099	1 560	8 659	84 046	24 920	108 966
43805	0	43 401	43 401	0	1 832	1 832	0	2 447	2 447	0	44 016	44 016
43806	0	176 148	176 148	0	7 750	7 750	0	10 207	10 207	0	178 605	178 605
45215	18 405	0	18 405	3 958	0	3 958	64	0	64	14 511	0	14 511
45415	4 246	0	4 246	271	0	271	22	0	22	3 997	0	3 997
45515	4 123	0	4 123	1 682	0	1 682	3	0	3	2 444	0	2 444
45818	28 869	0	28 869	95	0	95	59	0	59	28 833	0	28 833
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	37 239	11 146	48 385	37 239	11 146	48 385	0	0	0
47411	1 743	28	1 771	340	2	342	377	11	388	1 780	37	1 817
47416	251	0	251	5 031	0	5 031	5 443	0	5 443	663	0	663
47422	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
47425	3 813	0	3 813	411	0	411	2 609	0	2 609	6 011	0	6 011
47426	0	278	278	0	12	12	0	37	37	0	303	303
60301	274	0	274	2 092	0	2 092	2 126	0	2 126	308	0	308
60305	3 237	0	3 237	5 757	0	5 757	4 476	0	4 476	1 956	0	1 956
60309	0	0	0	64	0	64	66	0	66	2	0	2
60311	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	2 451	0	2 451	68	0	68	87	0	87	2 470	0	2 470
60335	1 018	0	1 018	1 314	0	1 314	1 220	0	1 220	924	0	924
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	50 521	0	50 521	0	0	0	460	0	460	50 981	0	50 981
60903	5 833	0	5 833	0	0	0	208	0	208	6 041	0	6 041
61301	109	0	109	148	0	148	39	0	39	0	0	0
61701	21 517	0	21 517	0	0	0	226	0	226	21 743	0	21 743
62103	7 421	0	7 421	1 961	0	1 961	151	0	151	5 611	0	5 611
70601	186 043	0	186 043	23	0	23	24 060	0	24 060	210 080	0	210 080
70603	373 374	0	373 374	0	0	0	36 580	0	36 580	409 954	0	409 954
70615	1 005	0	1 005	226	0	226	0	0	0	779	0	779
Итого по пассиву (баланс)	2 237 442	301 458	2 538 900	2 399 957	149 984	2 549 941	2 417 163	225 196	2 642 359	2 254 648	376 670	2 631 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 549	0	140 549	100 428	0	100 428	102 640	0	102 640	138 337	0	138 337
90902	611 861	0	611 861	355 592	0	355 592	140 977	0	140 977	826 476	0	826 476
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 404	0	476 404	0	0	0	21 680	0	21 680	454 724	0	454 724
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 211	0	6 211	31	0	31	49	0	49	6 193	0	6 193
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	536 318	0	536 318	35 829	0	35 829	14 550	0	14 550	557 597	0	557 597
Итого по активу (баланс)	1 773 062	0	1 773 062	491 880	0	491 880	279 896	0	279 896	1 985 046	0	1 985 046
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	502 598	0	502 598	5 964	0	5 964	22 941	0	22 941	519 575	0	519 575
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	17 463	0	17 463	8 587	0	8 587	12 889	0	12 889	21 765	0	21 765
91507	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
99999	1 236 744	0	1 236 744	66 552	0	66 552	257 257	0	257 257	1 427 449	0	1 427 449
Итого по пассиву (баланс)	1 773 062	0	1 773 062	81 103	0	81 103	293 087	0	293 087	1 985 046	0	1 985 046

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?