Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	96 516	100 901	197 417	1 587 458	1 509 579	3 097 037	1 634 340	1 517 671	3 152 011	49 634	92 809	142 443
20209	0	0	0	1 386 151	261 041	1 647 192	1 386 151	261 041	1 647 192	0	0	0
30102	8 410	0	8 410	2 081 568	0	2 081 568	2 083 947	0	2 083 947	6 031	0	6 031
30110	15 149	18 876	34 025	28 677	1 105 778	1 134 455	30 755	1 109 501	1 140 256	13 071	15 153	28 224
30202	25 320	0	25 320	0	0	0	20 304	0	20 304	5 016	0	5 016
30204	7 911	0	7 911	0	0	0	63	0	63	7 848	0	7 848
30210	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30215	150	987	1 137	0	63	63	0	50	50	150	1 000	1 150
30221	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	133	133
30233	1	67	68	12 884	3 189	16 073	12 877	3 256	16 133	8	0	8
30413	25	0	25	1 575 525	0	1 575 525	1 568 525	0	1 568 525	7 025	0	7 025
30424	761	0	761	4 372 693	527 034	4 899 727	4 368 187	527 034	4 895 221	5 267	0	5 267
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	246 196	0	246 196	4 451 862	257 860	4 709 722	4 698 058	257 860	4 955 918	0	0	0
32203	0	0	0	1 404 795	132 777	1 537 572	1 042 069	132 777	1 174 846	362 726	0	362 726
45106	26 759	0	26 759	7 080	0	7 080	6 973	0	6 973	26 866	0	26 866
45107	41 476	0	41 476	1 981	0	1 981	1 955	0	1 955	41 502	0	41 502
45204	8 977	0	8 977	0	0	0	2 000	0	2 000	6 977	0	6 977
45205	35 553	0	35 553	64 367	0	64 367	9 809	0	9 809	90 111	0	90 111
45206	121 397	0	121 397	13 000	0	13 000	9 584	0	9 584	124 813	0	124 813
45208	56 300	0	56 300	0	0	0	500	0	500	55 800	0	55 800
45405	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
45506	4 274	0	4 274	0	0	0	128	0	128	4 146	0	4 146
45507	993	0	993	0	0	0	19	0	19	974	0	974
45509	627	0	627	1 095	0	1 095	969	0	969	753	0	753
45812	148 502	0	148 502	0	0	0	1 702	0	1 702	146 800	0	146 800
45815	11 303	0	11 303	78	0	78	78	0	78	11 303	0	11 303
45912	277	0	277	725	0	725	65	0	65	937	0	937
45915	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47402	0	0	0	66 620	0	66 620	66 620	0	66 620	0	0	0
47404	0	17 834	17 834	5 762 975	1 562 007	7 324 982	5 762 975	1 579 631	7 342 606	0	210	210
47408	0	0	0	11 628 292	870 962	12 499 254	11 628 292	870 962	12 499 254	0	0	0
47421	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47423	230 352	0	230 352	2 310	1 060 457	1 062 767	4 780	1 060 457	1 065 237	227 882	0	227 882
47427	43	0	43	5 251	38	5 289	5 226	38	5 264	68	0	68
47803	58 002	0	58 002	27 209	0	27 209	70 445	0	70 445	14 766	0	14 766
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	2 882	0	2 882	0	0	0	176	0	176	2 706	0	2 706
60308	413	0	413	195	0	195	195	0	195	413	0	413
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	2 420	0	2 420	7 518	0	7 518	7 234	0	7 234	2 704	0	2 704
60314	0	158	158	0	470	470	0	239	239	0	389	389
60323	766	0	766	263	0	263	4	0	4	1 025	0	1 025
60336	69	0	69	71	0	71	94	0	94	46	0	46
60401	122 170	0	122 170	0	0	0	0	0	0	122 170	0	122 170
60901	18 046	0	18 046	776	0	776	0	0	0	18 822	0	18 822
60906	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61008	3	0	3	204	0	204	206	0	206	1	0	1
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
61212	0	0	0	86 805	0	86 805	86 805	0	86 805	0	0	0
61214	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
61403	694	0	694	0	0	0	148	0	148	546	0	546
62001	213 196	0	213 196	0	0	0	1 664	0	1 664	211 532	0	211 532
70606	876 266	0	876 266	42 640	0	42 640	0	0	0	918 906	0	918 906
70608	117 774	0	117 774	10 970	0	10 970	0	0	0	128 744	0	128 744
70611	1 061	0	1 061	176	0	176	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	2 605 774	142 796	2 748 570	34 682 430	7 291 388	41 973 818	34 594 138	7 320 517	41 914 655	2 694 066	113 667	2 807 733
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 379	0	9 379	1 288	0	1 288	1 218	0	1 218	9 309	0	9 309
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	5	0	5	20 309	10 572	30 881	20 336	10 572	30 908	32	0	32
30236	580	0	580	23 255	47	23 302	23 254	47	23 301	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	67 778	16 362	84 140	507 045	29 126	536 171	516 943	29 469	546 412	77 676	16 705	94 381
408.1	11 636	0	11 636	321 540	0	321 540	333 168	0	333 168	23 264	0	23 264
40807	0	0	0	3	0	3	1 996	0	1 996	1 993	0	1 993
40817	11 913	42	11 955	11 614	9 187	20 801	31 764	9 188	40 952	32 063	43	32 106
40820	8	3	11	0	0	0	891	0	891	899	3	902
40821	38	0	38	12 398	0	12 398	12 387	0	12 387	27	0	27
40905	2	2	4	2 489	334	2 823	2 489	334	2 823	2	2	4
40909	0	0	0	3 281	2 621	5 902	3 281	2 621	5 902	0	0	0
40910	0	0	0	2 559	174	2 733	2 559	174	2 733	0	0	0
40911	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
40912	0	0	0	2 699	3 661	6 360	2 699	3 661	6 360	0	0	0
40913	0	0	0	14 433	6 752	21 185	14 433	6 752	21 185	0	0	0
42301	17 567	579	18 146	79 553	1 298	80 851	79 162	3 485	82 647	17 176	2 766	19 942
42303	7 494	69	7 563	116	3	119	5 152	4	5 156	12 530	70	12 600
42304	65 240	12 715	77 955	19 445	643	20 088	4 301	809	5 110	50 096	12 881	62 977
42305	213 593	2 270	215 863	54 363	113	54 476	47 930	144	48 074	207 160	2 301	209 461
42306	236 160	55 892	292 052	8 592	7 438	16 030	2 451	3 804	6 255	230 019	52 258	282 277
42601	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42605	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
42606	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	5 690	0	5 690	1 412	0	1 412	1 507	0	1 507	5 785	0	5 785
45215	10 153	0	10 153	7 023	0	7 023	6 926	0	6 926	10 056	0	10 056
45415	650	0	650	650	0	650	350	0	350	350	0	350
45515	645	0	645	18	0	18	0	0	0	627	0	627
45818	159 805	0	159 805	1 714	0	1 714	12	0	12	158 103	0	158 103
45918	221	0	221	12	0	12	39	0	39	248	0	248
47401	0	0	0	35 142	0	35 142	35 242	0	35 242	100	0	100
47403	0	0	0	6 955 392	481 960	7 437 352	6 955 392	481 960	7 437 352	0	0	0
47407	0	0	0	11 680 156	818 928	12 499 084	11 680 156	818 928	12 499 084	0	0	0
47411	1 491	82	1 573	1 744	70	1 814	2 748	70	2 818	2 495	82	2 577
47416	55	0	55	2 216	0	2 216	2 161	0	2 161	0	0	0
47422	2 595	0	2 595	4 631	0	4 631	4 196	0	4 196	2 160	0	2 160
47424	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47425	229 523	0	229 523	3 350	0	3 350	2 176	0	2 176	228 349	0	228 349
47426	10 996	0	10 996	0	0	0	344	0	344	11 340	0	11 340
47804	3 050	0	3 050	2 368	0	2 368	1 733	0	1 733	2 415	0	2 415
52306	0	21 690	21 690	0	9 066	9 066	0	1 036	1 036	0	13 660	13 660
52501	0	20	20	0	12	12	0	13	13	0	21	21
60206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60301	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60305	4 135	0	4 135	8 254	0	8 254	8 461	0	8 461	4 342	0	4 342
60309	70	0	70	0	0	0	528	0	528	598	0	598
60311	14	0	14	75	0	75	1 545	0	1 545	1 484	0	1 484
60324	2 024	0	2 024	76	0	76	172	0	172	2 120	0	2 120
60335	1 249	0	1 249	1 915	0	1 915	1 977	0	1 977	1 311	0	1 311
60414	10 520	0	10 520	0	0	0	275	0	275	10 795	0	10 795
60903	2 312	0	2 312	0	0	0	106	0	106	2 418	0	2 418
61501	26 893	0	26 893	8 401	0	8 401	0	0	0	18 492	0	18 492
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	41 883	0	41 883	166	0	166	0	0	0	41 717	0	41 717
70601	891 298	0	891 298	16	0	16	43 962	0	43 962	935 244	0	935 244
70603	117 777	0	117 777	0	0	0	11 176	0	11 176	128 953	0	128 953
Итого по пассиву (баланс)	2 638 844	109 726	2 748 570	19 804 659	1 382 005	21 186 664	19 872 756	1 373 071	21 245 827	2 706 941	100 792	2 807 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	21 690	21 690	0	1 036	1 036	0	9 066	9 066	0	13 660	13 660
90901	25 277	0	25 277	1 142	0	1 142	20 937	0	20 937	5 482	0	5 482
90902	173 525	0	173 525	1 643	0	1 643	169	0	169	174 999	0	174 999
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	832 908	0	832 908	307 613	0	307 613	10 297	0	10 297	1 130 224	0	1 130 224
91418	65 281	0	65 281	30 574	0	30 574	79 448	0	79 448	16 407	0	16 407
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 189	0	86 189	688	0	688	688	0	688	86 189	0	86 189
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 342 372	0	2 342 372	7 460 884	0	7 460 884	7 365 485	0	7 365 485	2 437 771	0	2 437 771
Итого по активу (баланс)	3 568 530	21 690	3 590 220	7 802 544	1 036	7 803 580	7 477 024	9 066	7 486 090	3 894 050	13 660	3 907 710
Пассив
91312	1 992 516	0	1 992 516	54 547	0	54 547	90 919	0	90 919	2 028 888	0	2 028 888
91314	334 712	0	334 712	6 891 905	275 550	7 167 455	6 938 444	275 550	7 213 994	381 251	0	381 251
91315	0	0	0	0	0	0	9 209	0	9 209	9 209	0	9 209
91317	6 689	0	6 689	143 483	0	143 483	146 762	0	146 762	9 968	0	9 968
91507	8 345	0	8 345	0	0	0	0	0	0	8 345	0	8 345
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 247 848	0	1 247 848	118 938	0	118 938	341 029	0	341 029	1 469 939	0	1 469 939
Итого по пассиву (баланс)	3 590 220	0	3 590 220	7 208 873	275 550	7 484 423	7 526 363	275 550	7 801 913	3 907 710	0	3 907 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 684	91 665	93 349	1 684	91 665	93 349	0	0	0
99996	0	0	0	92 942	0	92 942	92 942	0	92 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 626	91 665	186 291	94 626	91 665	186 291	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	81 777	11 165	92 942	81 777	11 165	92 942	0	0	0
99997	0	0	0	93 349	0	93 349	93 349	0	93 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	175 126	11 165	186 291	175 126	11 165	186 291	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?