Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 217 272 | 0 | 217 272 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 30110 | 157 253 | 13 | 157 266 | 157 485 | 13 | 157 498 | ||||||
| 30114 | 0 | 199 322 | 199 322 | 0 | 133 416 | 133 416 | ||||||
| 30204 | 47 389 | 0 | 47 389 | 35 231 | 0 | 35 231 | ||||||
| 30424 | 14 728 | 0 | 14 728 | 6 134 | 0 | 6 134 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 3 946 | 23 946 | 20 000 | 3 998 | 23 998 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | 0 | 1 532 587 | 1 532 587 | ||||||
| 47301 | 0 | 409 116 | 409 116 | 0 | 310 515 | 310 515 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 219 073 | 2 219 073 | 0 | 2 276 767 | 2 276 767 | ||||||
| 47408 | 0 | 70 970 | 70 970 | 0 | 38 281 | 38 281 | ||||||
| 47421 | 4 832 | 0 | 4 832 | 21 075 | 0 | 21 075 | ||||||
| 47427 | 54 | 10 612 | 10 666 | 607 | 2 080 | 2 687 | ||||||
| 52601 | 614 274 | 0 | 614 274 | 609 221 | 0 | 609 221 | ||||||
| 60302 | 66 665 | 0 | 66 665 | 66 665 | 0 | 66 665 | ||||||
| 60308 | 15 399 | 0 | 15 399 | 19 607 | 0 | 19 607 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 71 967 | 0 | 71 967 | 50 715 | 0 | 50 715 | ||||||
| 60314 | 28 784 | 72 069 | 100 853 | 32 176 | 77 618 | 109 794 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60401 | 288 132 | 0 | 288 132 | 291 830 | 0 | 291 830 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 692 | 0 | 1 692 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 87 110 | 0 | 87 110 | 87 110 | 0 | 87 110 | ||||||
| 70606 | 67 887 533 | 0 | 67 887 533 | 71 140 936 | 0 | 71 140 936 | ||||||
| 70608 | 4 538 269 | 0 | 4 538 269 | 4 903 103 | 0 | 4 903 103 | ||||||
| 70610 | 43 898 | 0 | 43 898 | 49 545 | 0 | 49 545 | ||||||
| 70611 | 119 915 | 0 | 119 915 | 119 915 | 0 | 119 915 | ||||||
| 70614 | 3 037 493 | 0 | 3 037 493 | 3 021 537 | 0 | 3 021 537 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 850 779 | 4 958 347 | 83 809 126 | 82 312 570 | 4 375 275 | 86 687 845 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 268 | 133 268 | ||||||
| 42506 | 0 | 789 290 | 789 290 | 0 | 333 171 | 333 171 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 646 | 42 646 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 640 247 | 1 640 247 | 0 | 1 073 421 | 1 073 421 | ||||||
| 47407 | 0 | 70 970 | 70 970 | 0 | 38 281 | 38 281 | ||||||
| 47424 | 22 798 | 0 | 22 798 | 47 714 | 0 | 47 714 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 707 | 3 707 | 0 | 3 727 | 3 727 | ||||||
| 52602 | 589 320 | 0 | 589 320 | 559 621 | 0 | 559 621 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 438 593 | 0 | 438 593 | 449 860 | 0 | 449 860 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 4 004 | 0 | 4 004 | 10 271 | 0 | 10 271 | ||||||
| 60313 | 653 | 184 | 837 | 654 | 315 | 969 | ||||||
| 60324 | 99 612 | 0 | 99 612 | 84 328 | 0 | 84 328 | ||||||
| 60335 | 34 654 | 0 | 34 654 | 35 570 | 0 | 35 570 | ||||||
| 60349 | 18 655 | 356 928 | 375 583 | 17 078 | 376 747 | 393 825 | ||||||
| 60405 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60414 | 191 741 | 0 | 191 741 | 193 884 | 0 | 193 884 | ||||||
| 70601 | 68 445 699 | 0 | 68 445 699 | 71 787 898 | 0 | 71 787 898 | ||||||
| 70603 | 4 622 309 | 0 | 4 622 309 | 5 019 655 | 0 | 5 019 655 | ||||||
| 70605 | 21 774 | 0 | 21 774 | 21 774 | 0 | 21 774 | ||||||
| 70613 | 2 908 806 | 0 | 2 908 806 | 2 908 782 | 0 | 2 908 782 | ||||||
| 70615 | 32 517 | 0 | 32 517 | 32 516 | 0 | 32 516 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 80 947 800 | 2 861 326 | 83 809 126 | 84 686 269 | 2 001 576 | 86 687 845 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 0 | 789 290 | 789 290 | 0 | 466 439 | 466 439 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 483 | 789 290 | 1 084 773 | 295 483 | 466 439 | 761 922 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 789 291 | 0 | 789 291 | 466 440 | 0 | 466 440 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 084 773 | 0 | 1 084 773 | 761 922 | 0 | 761 922 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 63 047 | 986 613 | 1 049 660 | 163 313 | 999 513 | 1 162 826 | ||||||
| 93304 | 142 274 | 3 946 452 | 4 088 726 | 484 978 | 3 998 052 | 4 483 030 | ||||||
| 93305 | 5 906 548 | 12 168 227 | 18 074 775 | 5 421 570 | 11 327 814 | 16 749 384 | ||||||
| 93306 | 1 645 000 | 3 288 710 | 4 933 710 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 041 | 257 041 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 452 263 | 1 464 763 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | ||||||
| 93309 | 3 942 928 | 505 738 | 4 448 666 | 3 942 928 | 9 379 794 | 13 322 722 | ||||||
| 93310 | 19 444 250 | 14 634 954 | 34 079 204 | 18 431 750 | 5 706 370 | 24 138 120 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 605 | 195 605 | ||||||
| 93703 | 0 | 496 398 | 496 398 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 496 398 | 496 398 | 0 | 195 605 | 195 605 | ||||||
| 93901 | 9 231 237 | 2 740 416 | 11 971 653 | 7 156 912 | 6 465 916 | 13 622 828 | ||||||
| 93902 | 2 741 165 | 3 622 317 | 6 363 482 | 3 552 868 | 2 975 284 | 6 528 152 | ||||||
| 99996 | 87 516 820 | 0 | 87 516 820 | 81 698 829 | 0 | 81 698 829 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 131 645 769 | 43 338 486 | 174 984 255 | 121 865 648 | 41 500 994 | 163 366 642 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 041 | 257 041 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 513 893 | 1 526 393 | 1 012 500 | 160 802 | 1 173 302 | ||||||
| 96304 | 3 942 928 | 643 671 | 4 586 599 | 3 942 928 | 717 348 | 4 660 276 | ||||||
| 96305 | 12 584 682 | 5 534 950 | 18 119 632 | 11 572 182 | 5 153 169 | 16 725 351 | ||||||
| 96306 | 3 290 000 | 1 644 355 | 4 934 355 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 986 613 | 986 613 | 0 | 999 513 | 999 513 | ||||||
| 96309 | 0 | 3 946 452 | 3 946 452 | 9 290 278 | 3 998 052 | 13 288 330 | ||||||
| 96310 | 15 325 233 | 18 745 647 | 34 070 880 | 6 034 954 | 17 991 234 | 24 026 188 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 605 | 195 605 | ||||||
| 96708 | 0 | 496 398 | 496 398 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 496 398 | 496 398 | 0 | 195 605 | 195 605 | ||||||
| 96901 | 2 741 124 | 9 252 588 | 11 993 712 | 4 960 949 | 8 693 647 | 13 654 596 | ||||||
| 96902 | 3 618 973 | 2 740 416 | 6 359 389 | 1 463 088 | 5 059 935 | 6 523 023 | ||||||
| 99997 | 87 467 434 | 0 | 87 467 434 | 81 667 812 | 0 | 81 667 812 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 129 982 874 | 45 001 381 | 174 984 255 | 119 944 691 | 43 421 951 | 163 366 642 | ||||||
Страница была полезной?