Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 30 382 | 14 114 | 44 496 | 35 428 | 15 565 | 50 993 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 34 130 | 0 | 34 130 | 41 865 | 0 | 41 865 | ||||||
| 30110 | 1 | 61 176 | 61 177 | 1 | 46 871 | 46 872 | ||||||
| 30202 | 5 476 | 0 | 5 476 | 4 773 | 0 | 4 773 | ||||||
| 30204 | 313 | 0 | 313 | 987 | 0 | 987 | ||||||
| 31902 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | ||||||
| 45201 | 3 160 | 0 | 3 160 | 1 206 | 0 | 1 206 | ||||||
| 45203 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 26 650 | 0 | 26 650 | 118 075 | 0 | 118 075 | ||||||
| 45205 | 37 664 | 0 | 37 664 | 110 394 | 0 | 110 394 | ||||||
| 45206 | 153 084 | 0 | 153 084 | 145 784 | 0 | 145 784 | ||||||
| 45207 | 301 715 | 0 | 301 715 | 308 228 | 0 | 308 228 | ||||||
| 45208 | 12 602 | 0 | 12 602 | 71 602 | 0 | 71 602 | ||||||
| 45305 | 0 | 0 | 0 | 178 196 | 0 | 178 196 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45504 | 4 900 | 0 | 4 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45505 | 4 800 | 0 | 4 800 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 45506 | 78 477 | 0 | 78 477 | 80 686 | 0 | 80 686 | ||||||
| 45507 | 35 231 | 0 | 35 231 | 23 708 | 0 | 23 708 | ||||||
| 45812 | 497 559 | 25 981 | 523 540 | 438 559 | 26 321 | 464 880 | ||||||
| 45815 | 136 796 | 0 | 136 796 | 148 397 | 0 | 148 397 | ||||||
| 45912 | 4 658 | 0 | 4 658 | 4 658 | 0 | 4 658 | ||||||
| 45915 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 47427 | 2 516 | 0 | 2 516 | 3 610 | 0 | 3 610 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 36 151 | 0 | 36 151 | 35 986 | 0 | 35 986 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 775 | 0 | 1 775 | 2 576 | 0 | 2 576 | ||||||
| 60323 | 2 526 | 0 | 2 526 | 30 992 | 0 | 30 992 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 035 | 0 | 2 035 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 203 | 0 | 203 | 172 | 0 | 172 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 958 226 | 0 | 958 226 | 1 102 650 | 0 | 1 102 650 | ||||||
| 70608 | 35 614 | 0 | 35 614 | 44 937 | 0 | 44 937 | ||||||
| 70611 | 16 966 | 0 | 16 966 | 17 130 | 0 | 17 130 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 079 661 | 101 271 | 4 180 932 | 4 365 713 | 88 757 | 4 454 470 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 675 274 | 0 | 675 274 | ||||||
| 405 | 734 | 0 | 734 | 4 645 | 0 | 4 645 | ||||||
| 407 | 249 802 | 59 999 | 309 801 | 390 934 | 45 853 | 436 787 | ||||||
| 408.1 | 67 034 | 4 | 67 038 | 57 158 | 4 | 57 162 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 69 049 | 0 | 69 049 | 27 189 | 0 | 27 189 | ||||||
| 42105 | 45 000 | 0 | 45 000 | 44 500 | 0 | 44 500 | ||||||
| 42106 | 160 100 | 0 | 160 100 | 158 600 | 0 | 158 600 | ||||||
| 42309 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45215 | 52 092 | 0 | 52 092 | 123 582 | 0 | 123 582 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 31 467 | 0 | 31 467 | 29 601 | 0 | 29 601 | ||||||
| 45818 | 650 859 | 0 | 650 859 | 593 969 | 0 | 593 969 | ||||||
| 45918 | 5 405 | 0 | 5 405 | 5 418 | 0 | 5 418 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 260 | 0 | 260 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47422 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 228 994 | 0 | 228 994 | 199 097 | 0 | 199 097 | ||||||
| 47426 | 2 011 | 0 | 2 011 | 1 747 | 0 | 1 747 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 538 | 0 | 3 538 | 3 147 | 0 | 3 147 | ||||||
| 60309 | 87 | 0 | 87 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 2 525 | 0 | 2 525 | 30 990 | 0 | 30 990 | ||||||
| 60335 | 741 | 0 | 741 | 671 | 0 | 671 | ||||||
| 60414 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 272 | 0 | 1 272 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 965 604 | 0 | 965 604 | 1 141 701 | 0 | 1 141 701 | ||||||
| 70603 | 40 186 | 0 | 40 186 | 50 062 | 0 | 50 062 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 120 929 | 60 003 | 4 180 932 | 4 408 613 | 45 857 | 4 454 470 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 931 060 | 0 | 1 931 060 | 2 003 049 | 0 | 2 003 049 | ||||||
| 90902 | 30 361 209 | 0 | 30 361 209 | 34 630 778 | 0 | 34 630 778 | ||||||
| 91202 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 344 529 | 26 231 | 3 370 760 | 3 461 435 | 26 574 | 3 488 009 | ||||||
| 91604 | 213 173 | 4 291 | 217 464 | 199 213 | 4 347 | 203 560 | ||||||
| 91803 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 99998 | 6 617 902 | 0 | 6 617 902 | 6 349 532 | 0 | 6 349 532 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 42 468 073 | 30 522 | 42 498 595 | 46 644 155 | 30 921 | 46 675 076 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 727 489 | 0 | 1 727 489 | 1 735 733 | 0 | 1 735 733 | ||||||
| 91315 | 2 721 898 | 22 639 | 2 744 537 | 2 502 911 | 22 934 | 2 525 845 | ||||||
| 91316 | 33 575 | 0 | 33 575 | 23 434 | 0 | 23 434 | ||||||
| 91317 | 135 383 | 0 | 135 383 | 106 811 | 0 | 106 811 | ||||||
| 91319 | 1 863 293 | 0 | 1 863 293 | 1 844 084 | 0 | 1 844 084 | ||||||
| 91507 | 113 625 | 0 | 113 625 | 113 625 | 0 | 113 625 | ||||||
| 99999 | 35 880 693 | 0 | 35 880 693 | 40 325 544 | 0 | 40 325 544 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 42 475 956 | 22 639 | 42 498 595 | 46 652 142 | 22 934 | 46 675 076 | ||||||
Страница была полезной?