Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 319 | 0 | 319 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 10610 | 25 205 | 0 | 25 205 | 25 205 | 0 | 25 205 | ||||||
| 20202 | 10 323 | 7 541 | 17 864 | 6 617 | 977 | 7 594 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 814 | 0 | 814 | 4 227 | 0 | 4 227 | ||||||
| 30110 | 70 | 50 580 | 50 650 | 153 | 41 371 | 41 524 | ||||||
| 30114 | 0 | 147 142 | 147 142 | 0 | 109 881 | 109 881 | ||||||
| 30202 | 878 | 0 | 878 | 1 055 | 0 | 1 055 | ||||||
| 30204 | 3 922 | 0 | 3 922 | 7 062 | 0 | 7 062 | ||||||
| 30602 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 31902 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | ||||||
| 45201 | 7 406 | 0 | 7 406 | 7 778 | 0 | 7 778 | ||||||
| 45206 | 12 000 | 6 577 | 18 577 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 45207 | 49 500 | 0 | 49 500 | 49 500 | 0 | 49 500 | ||||||
| 45208 | 4 460 | 0 | 4 460 | 4 450 | 0 | 4 450 | ||||||
| 45505 | 5 884 | 0 | 5 884 | 5 868 | 0 | 5 868 | ||||||
| 45506 | 12 561 | 6 097 | 18 658 | 12 430 | 5 924 | 18 354 | ||||||
| 45507 | 65 715 | 50 072 | 115 787 | 65 936 | 50 495 | 116 431 | ||||||
| 45815 | 11 171 | 422 | 11 593 | 11 175 | 427 | 11 602 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50706 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 50709 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60302 | 963 | 0 | 963 | 963 | 0 | 963 | ||||||
| 60306 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60310 | 137 | 0 | 137 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 60312 | 1 106 | 0 | 1 106 | 794 | 0 | 794 | ||||||
| 60323 | 979 | 103 | 1 082 | 963 | 104 | 1 067 | ||||||
| 60336 | 184 | 0 | 184 | 217 | 0 | 217 | ||||||
| 60401 | 230 494 | 0 | 230 494 | 230 494 | 0 | 230 494 | ||||||
| 60901 | 6 524 | 0 | 6 524 | 6 794 | 0 | 6 794 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 61008 | 95 | 0 | 95 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 61009 | 43 | 0 | 43 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 453 | 0 | 1 453 | ||||||
| 62001 | 15 493 | 0 | 15 493 | 15 494 | 0 | 15 494 | ||||||
| 70606 | 151 059 | 0 | 151 059 | 176 491 | 0 | 176 491 | ||||||
| 70608 | 250 044 | 0 | 250 044 | 275 352 | 0 | 275 352 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 957 362 | 268 534 | 1 225 896 | 997 971 | 209 179 | 1 207 150 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 145 279 | 0 | 145 279 | 145 279 | 0 | 145 279 | ||||||
| 10601 | 126 027 | 0 | 126 027 | 126 027 | 0 | 126 027 | ||||||
| 10602 | 10 748 | 0 | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | ||||||
| 10701 | 16 056 | 0 | 16 056 | 16 056 | 0 | 16 056 | ||||||
| 10801 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 30126 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 407 | 86 157 | 64 121 | 150 278 | 77 585 | 1 033 | 78 618 | ||||||
| 408.1 | 16 006 | 0 | 16 006 | 18 980 | 0 | 18 980 | ||||||
| 40807 | 161 | 16 | 177 | 161 | 16 | 177 | ||||||
| 40817 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40821 | 19 | 0 | 19 | 406 | 0 | 406 | ||||||
| 40911 | 394 | 0 | 394 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 101 | 99 | 200 | 101 | 100 | 201 | ||||||
| 42507 | 0 | 32 885 | 32 885 | 0 | 33 315 | 33 315 | ||||||
| 44007 | 0 | 155 067 | 155 067 | 0 | 157 095 | 157 095 | ||||||
| 45215 | 3 229 | 0 | 3 229 | 2 648 | 0 | 2 648 | ||||||
| 45515 | 3 685 | 0 | 3 685 | 20 799 | 0 | 20 799 | ||||||
| 45818 | 422 | 0 | 422 | 925 | 0 | 925 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47422 | 212 | 0 | 212 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 | 2 234 | 2 234 | ||||||
| 47607 | 0 | 23 067 | 23 067 | 0 | 23 369 | 23 369 | ||||||
| 50719 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 50720 | 319 | 0 | 319 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 60301 | 383 | 0 | 383 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60305 | 6 136 | 0 | 6 136 | 4 704 | 0 | 4 704 | ||||||
| 60309 | 40 | 0 | 40 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60311 | 423 | 0 | 423 | 520 | 0 | 520 | ||||||
| 60324 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 036 | 0 | 1 036 | ||||||
| 60335 | 2 083 | 0 | 2 083 | 1 421 | 0 | 1 421 | ||||||
| 60414 | 132 153 | 0 | 132 153 | 132 431 | 0 | 132 431 | ||||||
| 60903 | 603 | 0 | 603 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 61701 | 24 561 | 0 | 24 561 | 24 561 | 0 | 24 561 | ||||||
| 62002 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 332 | 0 | 1 332 | ||||||
| 70601 | 125 810 | 0 | 125 810 | 132 080 | 0 | 132 080 | ||||||
| 70603 | 245 435 | 0 | 245 435 | 270 231 | 0 | 270 231 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 949 520 | 276 376 | 1 225 896 | 989 988 | 217 162 | 1 207 150 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 16 570 | 2 | 16 572 | 16 384 | 1 | 16 385 | ||||||
| 90902 | 166 197 | 0 | 166 197 | 166 196 | 0 | 166 196 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 48 464 | 0 | 48 464 | 48 464 | 0 | 48 464 | ||||||
| 91604 | 4 776 | 4 573 | 9 349 | 4 849 | 4 691 | 9 540 | ||||||
| 91704 | 18 733 | 0 | 18 733 | 18 733 | 0 | 18 733 | ||||||
| 91802 | 34 713 | 0 | 34 713 | 34 713 | 0 | 34 713 | ||||||
| 91803 | 474 | 0 | 474 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 99998 | 674 961 | 0 | 674 961 | 673 414 | 0 | 673 414 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 964 889 | 4 575 | 969 464 | 963 227 | 4 692 | 967 919 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 623 660 | 48 147 | 671 807 | 622 401 | 48 776 | 671 177 | ||||||
| 91317 | 3 139 | 0 | 3 139 | 2 222 | 0 | 2 222 | ||||||
| 91507 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 294 503 | 0 | 294 503 | 294 505 | 0 | 294 505 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 921 317 | 48 147 | 969 464 | 919 143 | 48 776 | 967 919 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?