Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
Регистрационный номер
3028
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 42 912 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 42 912 | ||||||
| 10901 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 20202 | 124 799 | 49 109 | 173 908 | 8 463 | 49 823 | 58 286 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 620 | 0 | 1 620 | 1 062 | 0 | 1 062 | ||||||
| 30110 | 2 535 | 28 215 | 30 750 | 4 257 | 23 929 | 28 186 | ||||||
| 30202 | 14 946 | 0 | 14 946 | 15 325 | 0 | 15 325 | ||||||
| 30204 | 5 078 | 0 | 5 078 | 5 037 | 0 | 5 037 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 277 | 0 | 1 277 | 351 | 0 | 351 | ||||||
| 30602 | 227 | 0 | 227 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 31902 | 291 600 | 0 | 291 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 100 100 | 0 | 100 100 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45201 | 8 027 | 0 | 8 027 | 9 472 | 0 | 9 472 | ||||||
| 45204 | 92 809 | 0 | 92 809 | 88 920 | 0 | 88 920 | ||||||
| 45205 | 122 647 | 0 | 122 647 | 110 212 | 0 | 110 212 | ||||||
| 45206 | 13 162 | 0 | 13 162 | 7 163 | 0 | 7 163 | ||||||
| 45207 | 58 362 | 0 | 58 362 | 57 122 | 0 | 57 122 | ||||||
| 45405 | 6 498 | 0 | 6 498 | 6 498 | 0 | 6 498 | ||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 45506 | 11 681 | 0 | 11 681 | 11 476 | 0 | 11 476 | ||||||
| 45507 | 48 261 | 0 | 48 261 | 21 296 | 0 | 21 296 | ||||||
| 45812 | 15 494 | 0 | 15 494 | 15 494 | 0 | 15 494 | ||||||
| 45815 | 17 107 | 0 | 17 107 | 19 573 | 0 | 19 573 | ||||||
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 45915 | 644 | 0 | 644 | 433 | 0 | 433 | ||||||
| 47105 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 47404 | 0 | 46 588 | 46 588 | 0 | 46 426 | 46 426 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 765 | 0 | 2 765 | 2 765 | 0 | 2 765 | ||||||
| 47427 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 50305 | 82 974 | 0 | 82 974 | 80 632 | 0 | 80 632 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51402 | 29 912 | 0 | 29 912 | 94 852 | 0 | 94 852 | ||||||
| 51403 | 24 668 | 0 | 24 668 | 4 995 | 0 | 4 995 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 5 056 | 0 | 5 056 | 4 367 | 0 | 4 367 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 888 | 1 335 | 3 223 | 2 267 | 1 335 | 3 602 | ||||||
| 60336 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | ||||||
| 60401 | 6 802 | 0 | 6 802 | 7 352 | 0 | 7 352 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 2 642 | 0 | 2 642 | 2 642 | 0 | 2 642 | ||||||
| 61008 | 174 | 0 | 174 | 191 | 0 | 191 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 303 | 0 | 303 | 625 | 0 | 625 | ||||||
| 61702 | 7 168 | 0 | 7 168 | 7 168 | 0 | 7 168 | ||||||
| 62001 | 7 310 | 0 | 7 310 | 7 310 | 0 | 7 310 | ||||||
| 70606 | 641 020 | 0 | 641 020 | 731 455 | 0 | 731 455 | ||||||
| 70608 | 175 896 | 0 | 175 896 | 195 961 | 0 | 195 961 | ||||||
| 70611 | 5 350 | 0 | 5 350 | 6 651 | 0 | 6 651 | ||||||
| 70616 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 332 | 0 | 1 332 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 877 613 | 125 248 | 2 002 861 | 1 928 562 | 121 515 | 2 050 077 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 240 192 | 0 | 240 192 | 240 192 | 0 | 240 192 | ||||||
| 10701 | 43 601 | 0 | 43 601 | 43 601 | 0 | 43 601 | ||||||
| 30126 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 147 | 0 | 2 147 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 387 218 | 26 150 | 413 368 | 307 808 | 17 852 | 325 660 | ||||||
| 408.1 | 2 529 | 2 435 | 4 964 | 1 871 | 2 061 | 3 932 | ||||||
| 40807 | 0 | 2 362 | 2 362 | 0 | 16 427 | 16 427 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42311 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42313 | 42 | 0 | 42 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 42314 | 27 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 42610 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42612 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42613 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 43807 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 44007 | 205 000 | 57 881 | 262 881 | 205 000 | 58 638 | 263 638 | ||||||
| 45215 | 44 551 | 0 | 44 551 | 43 056 | 0 | 43 056 | ||||||
| 45415 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 319 | 0 | 1 319 | ||||||
| 45515 | 23 447 | 0 | 23 447 | 9 236 | 0 | 9 236 | ||||||
| 45818 | 28 953 | 0 | 28 953 | 35 059 | 0 | 35 059 | ||||||
| 45918 | 576 | 0 | 576 | 435 | 0 | 435 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 160 | 0 | 160 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 47424 | 30 | 0 | 30 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 47425 | 6 658 | 0 | 6 658 | 8 489 | 0 | 8 489 | ||||||
| 47426 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 52406 | 5 966 | 0 | 5 966 | 5 966 | 0 | 5 966 | ||||||
| 60301 | 729 | 0 | 729 | 741 | 0 | 741 | ||||||
| 60305 | 3 729 | 0 | 3 729 | 3 434 | 0 | 3 434 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60322 | 46 839 | 0 | 46 839 | 46 839 | 0 | 46 839 | ||||||
| 60324 | 3 219 | 0 | 3 219 | 3 598 | 0 | 3 598 | ||||||
| 60335 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 406 | 0 | 1 406 | ||||||
| 60414 | 5 688 | 0 | 5 688 | 5 722 | 0 | 5 722 | ||||||
| 60903 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 348 | 0 | 1 348 | ||||||
| 61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61501 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 70601 | 677 101 | 0 | 677 101 | 782 136 | 0 | 782 136 | ||||||
| 70603 | 179 235 | 0 | 179 235 | 202 634 | 0 | 202 634 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 914 033 | 88 828 | 2 002 861 | 1 955 099 | 94 978 | 2 050 077 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 043 671 | 0 | 1 043 671 | 1 044 454 | 0 | 1 044 454 | ||||||
| 90902 | 92 986 | 26 | 93 012 | 93 397 | 24 | 93 421 | ||||||
| 91202 | 55 000 | 0 | 55 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 906 031 | 4 163 | 910 194 | 973 577 | 4 224 | 977 801 | ||||||
| 91501 | 942 | 0 | 942 | 942 | 0 | 942 | ||||||
| 91604 | 14 459 | 0 | 14 459 | 10 495 | 0 | 10 495 | ||||||
| 91704 | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 230 | 0 | 4 230 | ||||||
| 91802 | 18 163 | 0 | 18 163 | 18 210 | 0 | 18 210 | ||||||
| 91803 | 684 | 0 | 684 | 754 | 0 | 754 | ||||||
| 99998 | 898 493 | 0 | 898 493 | 837 485 | 0 | 837 485 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 034 649 | 4 189 | 3 038 838 | 3 083 544 | 4 248 | 3 087 792 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 214 842 | 0 | 214 842 | 134 612 | 0 | 134 612 | ||||||
| 91312 | 522 884 | 0 | 522 884 | 491 306 | 0 | 491 306 | ||||||
| 91315 | 121 965 | 6 577 | 128 542 | 124 253 | 0 | 124 253 | ||||||
| 91316 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 91317 | 14 961 | 0 | 14 961 | 70 050 | 0 | 70 050 | ||||||
| 91318 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 91507 | 11 562 | 0 | 11 562 | 11 562 | 0 | 11 562 | ||||||
| 99999 | 2 140 345 | 0 | 2 140 345 | 2 250 307 | 0 | 2 250 307 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 032 261 | 6 577 | 3 038 838 | 3 087 792 | 0 | 3 087 792 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 37 257 | 33 635 | 70 892 | 45 185 | 39 981 | 85 166 | ||||||
| 99996 | 70 922 | 0 | 70 922 | 85 257 | 0 | 85 257 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 108 179 | 33 635 | 141 814 | 130 442 | 39 981 | 170 423 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 33 526 | 37 396 | 70 922 | 39 723 | 45 534 | 85 257 | ||||||
| 99997 | 70 892 | 0 | 70 892 | 85 166 | 0 | 85 166 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 104 418 | 37 396 | 141 814 | 124 889 | 45 534 | 170 423 | ||||||
Страница была полезной?