Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	37 590	20 853	58 443	74 226	16 407	90 633	96 161	13 835	109 996	15 655	23 425	39 080
30102	6 086	0	6 086	7 384 518	0	7 384 518	7 382 905	0	7 382 905	7 699	0	7 699
30110	2 254	188 558	190 812	3 500	38 048	41 548	3 581	21 505	25 086	2 173	205 101	207 274
30114	0	58 895	58 895	0	116 255	116 255	0	127 380	127 380	0	47 770	47 770
30202	26 100	0	26 100	0	0	0	21 044	0	21 044	5 056	0	5 056
30204	17 223	0	17 223	0	0	0	207	0	207	17 016	0	17 016
30233	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30424	7 378	0	7 378	78 600	0	78 600	78 996	0	78 996	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
32002	75 000	0	75 000	2 225 000	0	2 225 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	160 000	0	160 000	270 000	0	270 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	10 643	0	10 643	5 000	0	5 000	8 160	0	8 160	7 483	0	7 483
45205	9 500	30 684	40 184	0	19 289	19 289	8 873	36 659	45 532	627	13 314	13 941
45206	93 800	0	93 800	12 500	0	12 500	25 000	0	25 000	81 300	0	81 300
45207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	21 629	0	21 629	300	0	300	408	0	408	21 521	0	21 521
45506	42 658	0	42 658	0	0	0	199	0	199	42 459	0	42 459
45507	20 875	0	20 875	0	0	0	10	0	10	20 865	0	20 865
45812	22 223	0	22 223	0	0	0	0	0	0	22 223	0	22 223
45815	43 782	0	43 782	0	0	0	0	0	0	43 782	0	43 782
45912	859	0	859	608	0	608	654	0	654	813	0	813
45915	3 460	0	3 460	25	0	25	50	0	50	3 435	0	3 435
47404	0	0	0	0	74 950	74 950	0	74 950	74 950	0	0	0
47408	0	0	0	82 598	83 433	166 031	82 598	83 433	166 031	0	0	0
47423	2 203	0	2 203	35 312	8 208	43 520	35 308	8 208	43 516	2 207	0	2 207
47427	0	0	0	936	0	936	632	0	632	304	0	304
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	673	0	673	2 380	0	2 380	2 210	0	2 210	843	0	843
60314	0	334	334	0	0	0	0	167	167	0	167	167
60323	2 572	0	2 572	0	0	0	782	0	782	1 790	0	1 790
60336	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	4	0	4	37	0	37	39	0	39	2	0	2
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	249	0	249	0	0	0	86	0	86	163	0	163
61702	6 998	0	6 998	0	0	0	462	0	462	6 536	0	6 536
70606	293 763	0	293 763	19 809	0	19 809	0	0	0	313 572	0	313 572
70608	323 393	0	323 393	27 450	0	27 450	0	0	0	350 843	0	350 843
70611	12 858	0	12 858	782	0	782	0	0	0	13 640	0	13 640
70616	2 046	0	2 046	462	0	462	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 873 528	299 324	2 172 852	13 397 537	356 599	13 754 136	13 210 379	366 146	13 576 525	2 060 686	289 777	2 350 463
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	3 899	1 607	5 506	3 899	1 607	5 506	0	0	0
407	316 232	9 671	325 903	1 818 905	152 583	1 971 488	1 952 627	150 092	2 102 719	449 954	7 180	457 134
408.1	26 517	1	26 518	54 190	0	54 190	55 181	0	55 181	27 508	1	27 509
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 583	2 602	0	130	130	0	163	163	19	2 616	2 635
40817	205 944	240 681	446 625	97 423	44 586	142 009	104 148	34 407	138 555	212 669	230 502	443 171
40820	150	79	229	0	5	5	0	5	5	150	79	229
42301	30 035	385	30 420	0	19	19	3	24	27	30 038	390	30 428
42601	0	272	272	0	13	13	0	17	17	0	276	276
45215	7 904	0	7 904	8 855	0	8 855	11 680	0	11 680	10 729	0	10 729
45415	150	0	150	150	0	150	300	0	300	300	0	300
45515	15 573	0	15 573	58	0	58	0	0	0	15 515	0	15 515
45818	65 375	0	65 375	0	0	0	77	0	77	65 452	0	65 452
45918	3 668	0	3 668	66	0	66	134	0	134	3 736	0	3 736
47403	0	0	0	0	7 861	7 861	0	7 861	7 861	0	0	0
47407	0	0	0	82 752	83 077	165 829	82 752	83 077	165 829	0	0	0
47416	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
47422	2 353	0	2 353	30	0	30	30	0	30	2 353	0	2 353
47425	2 203	0	2 203	8	0	8	12	0	12	2 207	0	2 207
52301	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 763	0	1 763	0	0	0	185	0	185	1 948	0	1 948
60301	276	0	276	1 073	0	1 073	1 153	0	1 153	356	0	356
60305	3 466	0	3 466	4 873	0	4 873	3 873	0	3 873	2 466	0	2 466
60309	25	0	25	0	0	0	27	0	27	52	0	52
60313	0	25	25	0	13	13	0	13	13	0	25	25
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60324	661	0	661	0	0	0	7	0	7	668	0	668
60335	1 425	0	1 425	2 406	0	2 406	1 744	0	1 744	763	0	763
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 717	0	2 717	0	0	0	25	0	25	2 742	0	2 742
60903	317	0	317	0	0	0	15	0	15	332	0	332
70601	318 327	0	318 327	0	0	0	19 064	0	19 064	337 391	0	337 391
70603	326 093	0	326 093	0	0	0	27 987	0	27 987	354 080	0	354 080
Итого по пассиву (баланс)	1 919 155	253 697	2 172 852	2 075 423	289 894	2 365 317	2 265 662	277 266	2 542 928	2 109 394	241 069	2 350 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 894	0	4 894	2 640	0	2 640	2 669	0	2 669	4 865	0	4 865
90902	202 360	0	202 360	854	0	854	6 934	0	6 934	196 280	0	196 280
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 852	0	76 852	17 754	0	17 754	11 591	0	11 591	83 015	0	83 015
91604	22 006	0	22 006	200	0	200	56	0	56	22 150	0	22 150
91704	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
91802	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
99998	398 309	0	398 309	17 134	0	17 134	16 500	0	16 500	398 943	0	398 943
Итого по активу (баланс)	737 877	0	737 877	38 582	0	38 582	37 750	0	37 750	738 709	0	738 709
Пассив
91312	314 001	0	314 001	16 500	0	16 500	17 134	0	17 134	314 635	0	314 635
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	339 568	0	339 568	21 250	0	21 250	21 448	0	21 448	339 766	0	339 766
Итого по пассиву (баланс)	737 877	0	737 877	37 750	0	37 750	38 582	0	38 582	738 709	0	738 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 345	5 151	7 496	2 345	5 151	7 496	0	0	0
99996	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 830	5 151	14 981	9 830	5 151	14 981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 119	2 367	7 486	5 119	2 367	7 486	0	0	0
99997	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 615	2 367	14 982	12 615	2 367	14 982	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?