Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
20202	43 272	15 935	59 207	589 436	410 796	1 000 232	588 387	407 120	995 507	44 321	19 611	63 932
20208	6 863	0	6 863	35 000	0	35 000	34 328	0	34 328	7 535	0	7 535
20209	0	0	0	68 411	0	68 411	68 411	0	68 411	0	0	0
30102	95 174	0	95 174	9 622 067	0	9 622 067	9 625 669	0	9 625 669	91 572	0	91 572
30110	21 617	38 415	60 032	27 271	162 215	189 486	26 001	161 090	187 091	22 887	39 540	62 427
30202	17 745	0	17 745	0	0	0	576	0	576	17 169	0	17 169
30204	1 060	0	1 060	0	0	0	44	0	44	1 016	0	1 016
30215	500	1 480	1 980	0	94	94	0	75	75	500	1 499	1 999
30221	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30233	1 277	362	1 639	25 548	6 911	32 459	26 112	7 195	33 307	713	78	791
31902	140 000	0	140 000	2 050 000	0	2 050 000	1 990 000	0	1 990 000	200 000	0	200 000
31903	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	700 000	0	700 000
32002	150 000	0	150 000	2 250 000	0	2 250 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32007	0	9 349	9 349	0	497	497	0	359	359	0	9 487	9 487
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
45106	13 523	0	13 523	0	0	0	1 448	0	1 448	12 075	0	12 075
45107	75 625	0	75 625	9 216	0	9 216	7 749	0	7 749	77 092	0	77 092
45108	157 899	0	157 899	3 864	0	3 864	6 647	0	6 647	155 116	0	155 116
45201	4 762	0	4 762	13 213	0	13 213	13 653	0	13 653	4 322	0	4 322
45204	54 360	0	54 360	10 000	0	10 000	4 200	0	4 200	60 160	0	60 160
45205	59 802	0	59 802	85 756	0	85 756	25 855	0	25 855	119 703	0	119 703
45206	392 969	0	392 969	42 400	0	42 400	140 991	0	140 991	294 378	0	294 378
45207	376 093	0	376 093	30 137	0	30 137	29 048	0	29 048	377 182	0	377 182
45208	710 162	0	710 162	7 267	0	7 267	9 662	0	9 662	707 767	0	707 767
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	18 702	0	18 702	0	0	0	421	0	421	18 281	0	18 281
45408	243 386	0	243 386	31 295	0	31 295	3 210	0	3 210	271 471	0	271 471
45505	510	0	510	120	0	120	172	0	172	458	0	458
45506	18 752	0	18 752	400	0	400	1 502	0	1 502	17 650	0	17 650
45507	255 653	0	255 653	21 145	0	21 145	16 058	0	16 058	260 740	0	260 740
45509	1 777	0	1 777	328	0	328	426	0	426	1 679	0	1 679
45812	151 185	0	151 185	368	0	368	61 154	0	61 154	90 399	0	90 399
45814	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
45815	184 712	0	184 712	144	0	144	336	0	336	184 520	0	184 520
45912	19	0	19	5	0	5	19	0	19	5	0	5
45915	284	0	284	8	0	8	22	0	22	270	0	270
47408	0	0	0	12 396	96 970	109 366	12 396	96 970	109 366	0	0	0
47423	466	0	466	431	0	431	446	0	446	451	0	451
47427	73	0	73	685	0	685	414	0	414	344	0	344
47802	3 893	0	3 893	0	0	0	3 205	0	3 205	688	0	688
60302	2 184	0	2 184	0	0	0	2 179	0	2 179	5	0	5
60306	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60308	50	0	50	592	0	592	528	0	528	114	0	114
60310	206	0	206	281	0	281	214	0	214	273	0	273
60312	2 329	0	2 329	19 106	0	19 106	17 334	0	17 334	4 101	0	4 101
60323	110 061	0	110 061	507	0	507	79	0	79	110 489	0	110 489
60336	1 210	0	1 210	238	0	238	663	0	663	785	0	785
60401	319 405	0	319 405	0	0	0	145	0	145	319 260	0	319 260
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	8 208	0	8 208	0	0	0	8 208	0	8 208
60901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
60906	19 672	0	19 672	3 264	0	3 264	0	0	0	22 936	0	22 936
61002	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
61008	2 512	0	2 512	1 282	0	1 282	379	0	379	3 415	0	3 415
61009	513	0	513	80	0	80	155	0	155	438	0	438
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61212	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
61403	3 298	0	3 298	861	0	861	692	0	692	3 467	0	3 467
61702	39 523	0	39 523	2 369	0	2 369	0	0	0	41 892	0	41 892
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
61907	62 142	0	62 142	0	0	0	0	0	0	62 142	0	62 142
61908	73 101	0	73 101	0	0	0	0	0	0	73 101	0	73 101
62101	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
70606	1 143 482	0	1 143 482	180 165	0	180 165	2	0	2	1 323 645	0	1 323 645
70608	100 922	0	100 922	6 612	0	6 612	0	0	0	107 534	0	107 534
70611	32 004	0	32 004	2 654	0	2 654	0	0	0	34 658	0	34 658
Итого по активу (баланс)	5 960 748	65 541	6 026 289	18 716 486	677 620	19 394 106	18 524 287	672 946	19 197 233	6 152 947	70 215	6 223 162
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 549	0	93 549	0	0	0	0	0	0	93 549	0	93 549
10801	117 759	0	117 759	0	0	0	0	0	0	117 759	0	117 759
30126	881	0	881	3 296	0	3 296	3 361	0	3 361	946	0	946
30220	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30223	26 486	0	26 486	577 020	0	577 020	598 327	0	598 327	47 793	0	47 793
30232	620	887	1 507	102 079	30 439	132 518	102 055	29 808	131 863	596	256	852
31307	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
407	289 759	19 810	309 569	2 527 158	58 146	2 585 304	2 491 578	63 239	2 554 817	254 179	24 903	279 082
408.1	17 041	0	17 041	206 807	234	207 041	208 769	234	209 003	19 003	0	19 003
40817	42 158	743	42 901	97 348	1 388	98 736	94 499	2 050	96 549	39 309	1 405	40 714
40820	683	4	687	663	0	663	761	0	761	781	4	785
40901	24 865	0	24 865	35 975	0	35 975	21 464	0	21 464	10 354	0	10 354
40905	0	0	0	2 519	404	2 923	2 519	404	2 923	0	0	0
40909	0	0	0	6 989	3 119	10 108	6 989	3 119	10 108	0	0	0
40910	0	0	0	1 657	3 321	4 978	1 657	3 321	4 978	0	0	0
40911	2 370	0	2 370	37 262	0	37 262	35 649	0	35 649	757	0	757
40912	0	0	0	3 518	14 003	17 521	3 518	14 003	17 521	0	0	0
40913	0	0	0	2 500	14 902	17 402	2 500	14 902	17 402	0	0	0
42103	3 832	0	3 832	9 359	0	9 359	7 964	0	7 964	2 437	0	2 437
42104	88 345	0	88 345	70 540	0	70 540	103 200	0	103 200	121 005	0	121 005
42105	57 506	0	57 506	108 325	0	108 325	149 261	0	149 261	98 442	0	98 442
42106	9 500	0	9 500	49 030	0	49 030	72 300	0	72 300	32 770	0	32 770
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	74 754	5 774	80 528	118 321	66 562	184 883	81 567	66 579	148 146	38 000	5 791	43 791
42305	15 282	0	15 282	3 153	0	3 153	1 594	0	1 594	13 723	0	13 723
42306	1 357 757	36 092	1 393 849	123 608	2 954	126 562	93 583	3 478	97 061	1 327 732	36 616	1 364 348
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42312	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
42313	140	0	140	18	0	18	18	0	18	140	0	140
42601	4	9	13	17	30	47	17	31	48	4	10	14
42606	1 427	526	1 953	4	532	536	2	6	8	1 425	0	1 425
44915	7 181	0	7 181	0	0	0	461	0	461	7 642	0	7 642
45115	9 882	0	9 882	634	0	634	523	0	523	9 771	0	9 771
45215	357 943	0	357 943	57 833	0	57 833	58 585	0	58 585	358 695	0	358 695
45315	1 856	0	1 856	384	0	384	0	0	0	1 472	0	1 472
45415	22 049	0	22 049	1 629	0	1 629	2 022	0	2 022	22 442	0	22 442
45515	29 068	0	29 068	9 719	0	9 719	10 911	0	10 911	30 260	0	30 260
45818	339 509	0	339 509	61 236	0	61 236	189	0	189	278 462	0	278 462
45918	261	0	261	2	0	2	2	0	2	261	0	261
47407	0	0	0	96 679	12 495	109 174	96 679	12 495	109 174	0	0	0
47411	25 613	217	25 830	4 228	26	4 254	5 618	40	5 658	27 003	231	27 234
47416	4 241	0	4 241	10 292	0	10 292	6 088	0	6 088	37	0	37
47422	1 258	7	1 265	62 217	5	62 222	62 219	16	62 235	1 260	18	1 278
47425	17 950	0	17 950	19 903	0	19 903	78 234	0	78 234	76 281	0	76 281
47804	190	0	190	128	0	128	0	0	0	62	0	62
52301	0	0	0	284 734	0	284 734	284 734	0	284 734	0	0	0
52304	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
52305	5 265	0	5 265	4 733	0	4 733	4 466	0	4 466	4 998	0	4 998
52501	2 869	0	2 869	3 839	0	3 839	1 365	0	1 365	395	0	395
60301	765	0	765	4 357	0	4 357	3 592	0	3 592	0	0	0
60305	8 121	0	8 121	10 170	0	10 170	6 831	0	6 831	4 782	0	4 782
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	256	0	256	46	0	46	247	0	247	457	0	457
60311	114	0	114	465	0	465	455	0	455	104	0	104
60322	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
60324	109 791	0	109 791	1 637	0	1 637	2 194	0	2 194	110 348	0	110 348
60335	3 132	0	3 132	3 338	0	3 338	1 647	0	1 647	1 441	0	1 441
60349	15 175	0	15 175	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175
60414	80 351	0	80 351	145	0	145	667	0	667	80 873	0	80 873
60903	9 544	0	9 544	0	0	0	174	0	174	9 718	0	9 718
61304	478	0	478	46	0	46	225	0	225	657	0	657
61701	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
62103	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
70601	1 247 046	0	1 247 046	120	0	120	197 172	0	197 172	1 444 098	0	1 444 098
70603	102 115	0	102 115	0	0	0	6 559	0	6 559	108 674	0	108 674
70615	5 432	0	5 432	0	0	0	2 369	0	2 369	7 801	0	7 801
Итого по пассиву (баланс)	5 962 220	64 069	6 026 289	5 005 739	208 748	5 214 487	5 197 447	213 913	5 411 360	6 153 928	69 234	6 223 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	365 522	0	365 522	355 799	0	355 799	364 990	0	364 990	356 331	0	356 331
90901	197 427	0	197 427	3 543	0	3 543	6 568	0	6 568	194 402	0	194 402
90902	177 150	0	177 150	12 529	0	12 529	4 802	0	4 802	184 877	0	184 877
90907	24 865	0	24 865	21 465	0	21 465	35 975	0	35 975	10 355	0	10 355
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	330	0	330	1	0	1	20	0	20	311	0	311
91414	13 609 292	0	13 609 292	1 677 235	0	1 677 235	514 289	0	514 289	14 772 238	0	14 772 238
91418	3 893	0	3 893	0	0	0	3 205	0	3 205	688	0	688
91604	165 907	0	165 907	1 946	0	1 946	577	0	577	167 276	0	167 276
91704	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
91803	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
99998	4 788 437	0	4 788 437	856 240	0	856 240	839 856	0	839 856	4 804 821	0	4 804 821
Итого по активу (баланс)	19 340 301	0	19 340 301	2 928 758	0	2 928 758	1 770 283	0	1 770 283	20 498 776	0	20 498 776
Пассив
91311	76 243	0	76 243	8 476	0	8 476	0	0	0	67 767	0	67 767
91312	4 004 473	0	4 004 473	402 471	0	402 471	206 848	0	206 848	3 808 850	0	3 808 850
91315	20 656	0	20 656	4 734	0	4 734	4 466	0	4 466	20 388	0	20 388
91316	477 213	0	477 213	105 478	0	105 478	141 943	0	141 943	513 678	0	513 678
91317	205 430	0	205 430	318 697	0	318 697	502 983	0	502 983	389 716	0	389 716
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	14 551 864	0	14 551 864	927 811	0	927 811	2 069 902	0	2 069 902	15 693 955	0	15 693 955
Итого по пассиву (баланс)	19 340 301	0	19 340 301	1 767 667	0	1 767 667	2 926 142	0	2 926 142	20 498 776	0	20 498 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?