Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 963	14 757	52 720	135 202	20 447	155 649	133 727	21 208	154 935	39 438	13 996	53 434
20208	21 933	0	21 933	28 000	0	28 000	35 681	0	35 681	14 252	0	14 252
20209	310	403	713	45 579	19 150	64 729	45 264	18 735	63 999	625	818	1 443
30102	17 873	0	17 873	10 703 817	0	10 703 817	10 705 640	0	10 705 640	16 050	0	16 050
30110	8 624	116 884	125 508	115 422	24 283	139 705	114 356	19 716	134 072	9 690	121 451	131 141
30202	3 222	0	3 222	0	0	0	1	0	1	3 221	0	3 221
30204	2 224	0	2 224	0	0	0	54	0	54	2 170	0	2 170
30215	99	132	231	1	7	8	0	6	6	100	133	233
30221	0	0	0	38 000	6 663	44 663	38 000	6 663	44 663	0	0	0
30233	23	0	23	2 791	126	2 917	2 802	126	2 928	12	0	12
30424	56	0	56	2 067	0	2 067	2 090	0	2 090	33	0	33
30425	0	12 826	12 826	0	816	816	0	648	648	0	12 994	12 994
30602	370	0	370	76 056	0	76 056	76 069	0	76 069	357	0	357
31902	750 000	0	750 000	3 990 000	0	3 990 000	4 740 000	0	4 740 000	0	0	0
31903	389 420	0	389 420	5 850 000	0	5 850 000	4 924 420	0	4 924 420	1 315 000	0	1 315 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	30 392	0	30 392	16 911	0	16 911	21 312	0	21 312	25 991	0	25 991
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	300	0	300	2 200	0	2 200
45207	124 035	8 571	132 606	6 234	5 330	11 564	11 792	6 744	18 536	118 477	7 157	125 634
45208	338 302	0	338 302	11 285	0	11 285	5 663	0	5 663	343 924	0	343 924
45401	1 217	0	1 217	1 444	0	1 444	1 592	0	1 592	1 069	0	1 069
45407	9 106	0	9 106	0	0	0	184	0	184	8 922	0	8 922
45408	39 780	0	39 780	161	0	161	239	0	239	39 702	0	39 702
45504	39	0	39	0	0	0	21	0	21	18	0	18
45505	4 294	0	4 294	75	0	75	746	0	746	3 623	0	3 623
45506	72 374	65	72 439	8 937	4	8 941	5 576	3	5 579	75 735	66	75 801
45507	522 784	2 100	524 884	20 345	133	20 478	18 542	108	18 650	524 587	2 125	526 712
45812	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
45814	810	0	810	135	0	135	0	0	0	945	0	945
45815	13 126	0	13 126	1 110	0	1 110	1 107	0	1 107	13 129	0	13 129
45915	856	0	856	344	0	344	375	0	375	825	0	825
47404	0	4 999	4 999	0	2 390	2 390	0	2 325	2 325	0	5 064	5 064
47408	0	0	0	2 076	2 444	4 520	2 076	2 444	4 520	0	0	0
47423	46 381	27	46 408	54	1	55	912	1	913	45 523	27	45 550
47427	47 636	21	47 657	16 956	82	17 038	17 150	82	17 232	47 442	21	47 463
47803	86 338	0	86 338	8 268	0	8 268	62 636	0	62 636	31 970	0	31 970
50104	64 749	0	64 749	370	0	370	334	0	334	64 785	0	64 785
50105	7 086	0	7 086	45	0	45	136	0	136	6 995	0	6 995
50106	8 453	0	8 453	2 175	0	2 175	2 243	0	2 243	8 385	0	8 385
50107	62 721	0	62 721	3 002	0	3 002	2 255	0	2 255	63 468	0	63 468
50116	131 734	0	131 734	72 029	0	72 029	71 127	0	71 127	132 636	0	132 636
50121	401	0	401	65	0	65	129	0	129	337	0	337
50606	5 800	0	5 800	100	0	100	0	0	0	5 900	0	5 900
50621	268	0	268	62	0	62	4	0	4	326	0	326
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
51506	923	0	923	6	0	6	0	0	0	929	0	929
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60308	77	0	77	1 309	0	1 309	1 346	0	1 346	40	0	40
60310	84	0	84	106	0	106	116	0	116	74	0	74
60312	13 146	0	13 146	1 784	0	1 784	1 928	0	1 928	13 002	0	13 002
60323	2 999	0	2 999	67	0	67	165	0	165	2 901	0	2 901
60336	435	0	435	144	0	144	77	0	77	502	0	502
60401	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	62	0	62	182	0	182	163	0	163	81	0	81
61008	128	0	128	225	0	225	263	0	263	90	0	90
61009	57	0	57	115	0	115	101	0	101	71	0	71
61210	0	0	0	76 060	0	76 060	76 060	0	76 060	0	0	0
61212	0	0	0	63 792	0	63 792	63 792	0	63 792	0	0	0
61403	1 081	0	1 081	66	0	66	112	0	112	1 035	0	1 035
61702	1 607	0	1 607	155	0	155	0	0	0	1 762	0	1 762
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	92 274	0	92 274	0	0	0	0	0	0	92 274	0	92 274
70606	490 972	0	490 972	34 845	0	34 845	0	0	0	525 817	0	525 817
70607	2 599	0	2 599	281	0	281	237	0	237	2 643	0	2 643
70608	190 282	0	190 282	17 981	0	17 981	0	0	0	208 263	0	208 263
70611	7 942	0	7 942	864	0	864	0	0	0	8 806	0	8 806
Итого по активу (баланс)	3 784 491	160 785	3 945 276	21 357 184	81 876	21 439 060	21 188 999	78 809	21 267 808	3 952 676	163 852	4 116 528
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	113 770	0	113 770	0	0	0	0	0	0	113 770	0	113 770
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	34	0	34	1 716	0	1 716
30223	3 978	0	3 978	71 558	0	71 558	68 567	0	68 567	987	0	987
30232	0	0	0	63 711	217	63 928	63 711	217	63 928	0	0	0
30236	0	0	0	175	120	295	175	120	295	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
407	141 229	997	142 226	1 010 979	20 574	1 031 553	1 114 719	21 551	1 136 270	244 969	1 974	246 943
408.1	19 301	0	19 301	65 662	0	65 662	70 656	0	70 656	24 295	0	24 295
40817	16 428	1	16 429	67 243	0	67 243	67 359	0	67 359	16 544	1	16 545
40901	2 220	0	2 220	6 357	0	6 357	5 555	0	5 555	1 418	0	1 418
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	76	119	195	76	119	195	0	0	0
40911	41	0	41	7 306	0	7 306	7 331	0	7 331	66	0	66
40912	0	0	0	95	4	99	95	4	99	0	0	0
42107	633 805	0	633 805	0	0	0	4 077	0	4 077	637 882	0	637 882
42301	2 181	777	2 958	3 190	63	3 253	3 148	73	3 221	2 139	787	2 926
42304	1 405	0	1 405	353	0	353	27	0	27	1 079	0	1 079
42305	16 499	0	16 499	2 190	0	2 190	1 129	0	1 129	15 438	0	15 438
42307	1 299 680	152 437	1 452 117	31 922	7 731	39 653	39 634	10 251	49 885	1 307 392	154 957	1 462 349
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	15 140	0	15 140	1 670	0	1 670	1 667	0	1 667	15 137	0	15 137
45415	538	0	538	76	0	76	13	0	13	475	0	475
45515	18 664	0	18 664	6 614	0	6 614	5 319	0	5 319	17 369	0	17 369
45818	13 896	0	13 896	525	0	525	577	0	577	13 948	0	13 948
45918	656	0	656	48	0	48	32	0	32	640	0	640
47401	0	0	0	8 268	0	8 268	8 268	0	8 268	0	0	0
47403	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
47407	0	0	0	4 444	1 976	6 420	4 444	1 976	6 420	0	0	0
47411	5 393	317	5 710	10 048	527	10 575	9 718	516	10 234	5 063	306	5 369
47416	4	0	4	936	0	936	932	0	932	0	0	0
47422	109	0	109	190	0	190	176	0	176	95	0	95
47425	12 727	0	12 727	2 566	0	2 566	2 887	0	2 887	13 048	0	13 048
47426	3 040	0	3 040	3 880	0	3 880	3 776	0	3 776	2 936	0	2 936
50120	984	0	984	114	0	114	215	0	215	1 085	0	1 085
50620	989	0	989	104	0	104	41	0	41	926	0	926
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	257	0	257	1 259	0	1 259	1 236	0	1 236	234	0	234
60305	2 786	0	2 786	3 014	0	3 014	2 993	0	2 993	2 765	0	2 765
60309	172	0	172	0	0	0	177	0	177	349	0	349
60311	8 055	0	8 055	1 962	0	1 962	2 199	0	2 199	8 292	0	8 292
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	318	0	318	2 225	0	2 225	2 238	0	2 238	331	0	331
60324	4 141	0	4 141	79	0	79	75	0	75	4 137	0	4 137
60335	1 343	0	1 343	734	0	734	756	0	756	1 365	0	1 365
60414	19 023	0	19 023	0	0	0	115	0	115	19 138	0	19 138
60903	609	0	609	0	0	0	20	0	20	629	0	629
61301	578	0	578	112	0	112	0	0	0	466	0	466
70601	515 974	0	515 974	0	0	0	35 040	0	35 040	551 014	0	551 014
70602	1 085	0	1 085	152	0	152	151	0	151	1 084	0	1 084
70603	191 003	0	191 003	0	0	0	18 076	0	18 076	209 079	0	209 079
70615	312	0	312	0	0	0	154	0	154	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	3 790 747	154 529	3 945 276	1 382 001	31 331	1 413 332	1 549 757	34 827	1 584 584	3 958 503	158 025	4 116 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	492	0	492	493	0	493	12 139	0	12 139
90902	239 690	0	239 690	6 074	0	6 074	4 733	0	4 733	241 031	0	241 031
90907	2 220	0	2 220	5 555	0	5 555	6 357	0	6 357	1 418	0	1 418
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 222 883	43 477	3 266 360	80 650	2 768	83 418	43 620	2 199	45 819	3 259 913	44 046	3 303 959
91418	106 003	0	106 003	9 188	0	9 188	79 685	0	79 685	35 506	0	35 506
91604	27 876	0	27 876	2 964	0	2 964	2 382	0	2 382	28 458	0	28 458
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	348	0	348	1	0	1	0	0	0	349	0	349
99998	2 869 879	0	2 869 879	191 221	0	191 221	226 157	0	226 157	2 834 943	0	2 834 943
Итого по активу (баланс)	6 512 335	43 477	6 555 812	296 145	2 768	298 913	363 427	2 199	365 626	6 445 053	44 046	6 489 099
Пассив
91311	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91312	2 515 841	0	2 515 841	59 684	0	59 684	48 052	0	48 052	2 504 209	0	2 504 209
91316	6 051	0	6 051	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	5 051	0	5 051
91317	226 861	2 090	228 951	152 802	5 172	157 974	124 013	11 657	135 670	198 072	8 575	206 647
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 685 933	0	3 685 933	139 468	0	139 468	107 691	0	107 691	3 654 156	0	3 654 156
Итого по пассиву (баланс)	6 553 722	2 090	6 555 812	360 454	5 172	365 626	287 256	11 657	298 913	6 480 524	8 575	6 489 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 128	0	71 128	71 128	0	71 128	0	0	0
94101	0	0	0	71 340	0	71 340	71 340	0	71 340	0	0	0
99996	0	0	0	142 467	0	142 467	142 467	0	142 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	284 935	0	284 935	284 935	0	284 935	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 340	0	71 340	71 340	0	71 340	0	0	0
97101	0	0	0	71 128	0	71 128	71 128	0	71 128	0	0	0
99997	0	0	0	142 467	0	142 467	142 467	0	142 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	284 935	0	284 935	284 935	0	284 935	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?