Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 238	42 752	55 990	40 271	25 411	65 682	29 268	3 641	32 909	24 241	64 522	88 763
30102	98 100	0	98 100	1 094 534	0	1 094 534	1 117 803	0	1 117 803	74 831	0	74 831
30110	16	57 880	57 896	1 050 288	528 730	1 579 018	1 050 001	503 119	1 553 120	303	83 491	83 794
30202	1 907	0	1 907	0	0	0	1 539	0	1 539	368	0	368
30204	2 626	0	2 626	199	0	199	0	0	0	2 825	0	2 825
30424	8 005	0	8 005	484 464	0	484 464	484 464	0	484 464	8 005	0	8 005
30425	500	11 839	12 339	0	754	754	0	599	599	500	11 994	12 494
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
45203	15 800	0	15 800	45 900	0	45 900	41 700	0	41 700	20 000	0	20 000
45204	39 500	0	39 500	22 280	0	22 280	40 750	0	40 750	21 030	0	21 030
45205	10 000	0	10 000	0	2 780	2 780	0	115	115	10 000	2 665	12 665
45206	185 655	32 229	217 884	13 300	1 920	15 220	1 500	4 163	5 663	197 455	29 986	227 441
45207	312 472	0	312 472	14 300	0	14 300	25 547	0	25 547	301 225	0	301 225
45208	74 040	15 128	89 168	0	963	963	350	765	1 115	73 690	15 326	89 016
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	2 438	0	2 438	0	0	0	153	0	153	2 285	0	2 285
45705	2 412	0	2 412	0	0	0	145	0	145	2 267	0	2 267
45812	32 604	0	32 604	0	0	0	1 549	0	1 549	31 055	0	31 055
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	264 277	748 635	1 012 912	264 277	748 635	1 012 912	0	0	0
47421	142	0	142	1 507	0	1 507	1 621	0	1 621	28	0	28
47427	0	0	0	3 659	145	3 804	3 659	145	3 804	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	119	0	119	646	0	646	666	0	666	99	0	99
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	22	0	22	102	0	102	54	0	54	70	0	70
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	577	0	577	15 760	0	15 760
60901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61002	1	0	1	33	0	33	0	0	0	34	0	34
61008	116	0	116	99	0	99	137	0	137	78	0	78
61009	259	0	259	28	0	28	28	0	28	259	0	259
61209	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61403	948	0	948	413	0	413	185	0	185	1 176	0	1 176
70606	402 224	0	402 224	45 246	0	45 246	0	0	0	447 470	0	447 470
70608	238 936	0	238 936	21 426	0	21 426	0	0	0	260 362	0	260 362
Итого по активу (баланс)	1 532 727	159 828	1 692 555	4 153 724	1 309 338	5 463 062	4 116 725	1 261 182	5 377 907	1 569 726	207 984	1 777 710
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32015	500	0	500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	500	0	500
407	134 990	74 604	209 594	1 364 154	477 585	1 841 739	1 347 336	486 025	1 833 361	118 172	83 044	201 216
408.1	2 581	0	2 581	28 099	878	28 977	28 584	878	29 462	3 066	0	3 066
40807	88	38	126	213	237	450	226	312	538	101	113	214
40817	6 394	25 976	32 370	242 081	144 915	386 996	252 008	157 105	409 113	16 321	38 166	54 487
40820	13	0	13	7 229	0	7 229	8 731	0	8 731	1 515	0	1 515
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	3 955	13 717	17 672	0	621	621	2 020	810	2 830	5 975	13 906	19 881
42306	56 641	67 548	124 189	0	3 314	3 314	0	4 211	4 211	56 641	68 445	125 086
45215	165 131	0	165 131	10 722	0	10 722	15 411	0	15 411	169 820	0	169 820
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45818	42 243	0	42 243	1 548	0	1 548	0	0	0	40 695	0	40 695
47407	0	0	0	748 717	264 070	1 012 787	748 717	264 070	1 012 787	0	0	0
47411	2 232	182	2 414	0	127	127	394	163	557	2 626	218	2 844
47416	206	745	951	1 160	754	1 914	956	9	965	2	0	2
47424	0	0	0	2 091	0	2 091	2 095	0	2 095	4	0	4
47425	480	0	480	4 385	0	4 385	4 743	0	4 743	838	0	838
47426	98	0	98	111	0	111	48	0	48	35	0	35
60301	22	0	22	774	0	774	801	0	801	49	0	49
60305	3 781	0	3 781	6 266	0	6 266	5 973	0	5 973	3 488	0	3 488
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	59	0	59	1 592	0	1 592	1 591	0	1 591	58	0	58
60324	134	0	134	119	0	119	110	0	110	125	0	125
60335	770	0	770	1 315	0	1 315	1 266	0	1 266	721	0	721
60414	11 057	0	11 057	577	0	577	48	0	48	10 528	0	10 528
60903	1 648	0	1 648	0	0	0	47	0	47	1 695	0	1 695
70601	398 633	0	398 633	0	0	0	42 633	0	42 633	441 266	0	441 266
70603	237 317	0	237 317	0	0	0	21 485	0	21 485	258 802	0	258 802
Итого по пассиву (баланс)	1 509 740	182 815	1 692 555	2 442 696	892 501	3 335 197	2 506 769	913 583	3 420 352	1 573 813	203 897	1 777 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 779	0	253 779	10 825	0	10 825	8 054	0	8 054	256 550	0	256 550
90902	39 635	0	39 635	3 096	0	3 096	8 907	0	8 907	33 824	0	33 824
91414	1 023 132	68 991	1 092 123	20 167	4 391	24 558	65 675	3 489	69 164	977 624	69 893	1 047 517
91604	3 299	0	3 299	3 101	50	3 151	3 106	50	3 156	3 294	0	3 294
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	977 802	0	977 802	102 357	0	102 357	174 176	0	174 176	905 983	0	905 983
Итого по активу (баланс)	2 298 649	68 991	2 367 640	139 546	4 441	143 987	259 918	3 539	263 457	2 178 277	69 893	2 248 170
Пассив
91312	931 188	0	931 188	88 986	0	88 986	2 897	0	2 897	845 099	0	845 099
91316	51	0	51	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	51	0	51
91317	18 885	0	18 885	68 180	2 710	70 890	82 450	2 710	85 160	33 155	0	33 155
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 389 838	0	1 389 838	87 588	0	87 588	39 937	0	39 937	1 342 187	0	1 342 187
Итого по пассиву (баланс)	2 367 640	0	2 367 640	259 054	2 710	261 764	139 584	2 710	142 294	2 248 170	0	2 248 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 015	29 015	137 226	549 111	686 337	134 954	570 537	705 491	2 272	7 589	9 861
99996	28 873	0	28 873	685 813	0	685 813	704 848	0	704 848	9 838	0	9 838
Итого по активу (баланс)	28 873	29 015	57 888	823 039	549 111	1 372 150	839 802	570 537	1 410 339	12 110	7 589	19 699
Пассив
96901	28 873	0	28 873	569 769	135 079	704 848	548 457	137 356	685 813	7 561	2 277	9 838
99997	29 015	0	29 015	705 491	0	705 491	686 337	0	686 337	9 861	0	9 861
Итого по пассиву (баланс)	57 888	0	57 888	1 275 260	135 079	1 410 339	1 234 794	137 356	1 372 150	17 422	2 277	19 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?