Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 885	6 868	29 753							25 135	6 946	32 081
30102	43 579	0	43 579							1 198	0	1 198
30110	14	54	68							14	104	118
30202	1 835	0	1 835							1 794	0	1 794
30204	154	0	154							114	0	114
31902	236 000	0	236 000							0	0	0
31903	0	0	0							301 000	0	301 000
45201	404	0	404							0	0	0
45206	103 000	0	103 000							55 500	0	55 500
45207	1 900	0	1 900							1 900	0	1 900
45506	6 009	0	6 009							5 750	0	5 750
45507	65 181	0	65 181							68 862	0	68 862
45815	355	0	355							1 709	0	1 709
47408	0	0	0							0	0	0
47415	1 068	0	1 068							1 046	0	1 046
47423	260	0	260							258	0	258
47427	5	0	5							78	0	78
60302	1 378	0	1 378							1 378	0	1 378
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	487	0	487							663	0	663
60323	4	0	4							4	0	4
60336	690	0	690							752	0	752
60401	5 518	0	5 518							5 518	0	5 518
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	991	0	991							1 049	0	1 049
61702	314	0	314							314	0	314
70606	103 484	0	103 484							119 246	0	119 246
70608	6 597	0	6 597							6 901	0	6 901
Итого по активу (баланс)	602 112	6 922	609 034							600 183	7 050	607 233
Пассив
10207	110 130	0	110 130							110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519							16 519	0	16 519
10801	188 372	0	188 372							188 372	0	188 372
407	142 059	237	142 296							124 536	240	124 776
408.1	1 413	5	1 418							1 700	5	1 705
40807	8 235	356	8 591							10 589	361	10 950
40905	3 200	0	3 200							3 200	0	3 200
40911	0	0	0							0	0	0
45215	13 451	0	13 451							10 129	0	10 129
45515	9 450	0	9 450							15 048	0	15 048
45818	343	0	343							1 683	0	1 683
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	266	0	266							258	0	258
60301	3	0	3							1	0	1
60305	1 903	0	1 903							1 676	0	1 676
60309	0	0	0							0	0	0
60311	34	0	34							27	0	27
60324	78	0	78							116	0	116
60335	214	0	214							214	0	214
60414	4 790	0	4 790							4 846	0	4 846
70601	100 401	0	100 401							109 610	0	109 610
70603	7 291	0	7 291							7 689	0	7 689
70615	284	0	284							284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	608 436	598	609 034							606 627	606	607 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600							4 600	0	4 600
90901	45 896	0	45 896							45 896	0	45 896
90902	75 356	0	75 356							91 494	0	91 494
91414	20 508	0	20 508							19 068	0	19 068
91604	1 387	0	1 387							1 593	0	1 593
91803	295	0	295							295	0	295
99998	113 686	0	113 686							67 528	0	67 528
Итого по активу (баланс)	261 728	0	261 728							230 474	0	230 474
Пассив
91312	112 573	0	112 573							66 611	0	66 611
91317	196	0	196							0	0	0
91507	917	0	917							917	0	917
99999	148 042	0	148 042							162 946	0	162 946
Итого по пассиву (баланс)	261 728	0	261 728							230 474	0	230 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?